新手入门系列运营服务部u8c2.0应收管理-基本业务流程一、基础设置本文档介绍基本的业务处理流程，包括建立应收管理的基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定预算控制点和事项审批余额维护点、确定集团内部单据协同的方式、设置进行催款处理时所引用的催款用语等。主要包括交易类型设置、单据协同设置、坏帐计提方案、坏帐计提比率、催款语气、单据调整方案、接口对应关系1.交易类型设置交易类型设置是用户修改、分配交易类型，指定交易类型属性的节点。交易类型由集团集中管理，集团增加交易类型后分配给有此业务的相应公司；公司分配到交易类型后，可以修改交易类型的简称和其他的属性。在集团“企业建模平台-流程平台-交易类型管理”节点新增交易类型：新手入门系列运营服务部在财务会计-应收管理-基础设置-交易类型设置，分配新增交易类型：2.单据协同设置协同设置是集团根据集团内公司相互间业务协同的需求进行的业务协同初始设置，设置需要进行业务协同的相应公司、相应单据类型等。协同设置功能点只能在集团使用。注意：流程名称是定义协同生成的下游单据应进入的流程。如何进行单据协同设置新手入门系列运营服务部3.单据调整方案单据调整方案是用户设置已生效单据可调整字段的规则，在交易类型设置中引用，并在单据管理中对单据进行调整操作时调用。此方案为当单据已生效，但仍需要修改一些非关键信息而设置。在公司“应收管理-基础设置-单据调整方案”节点新增调整方案新增调整方案：新手入门系列运营服务部调整方案只能在公司增加，然后在交易类型设置中引用到需调整的交易类型上；可调整的字段不要选择预算项目、会影响凭证的项目、会影响供应链或其他外系统接口的字段。单据调整的操作方法见下图：新手入门系列运营服务部4.坏账计提方案指用户定义本系统内计提坏账准备的方案和设置各方案的计提方法、计提期间、期初余额、计提基数算法的功能。新增坏账计提方案：如果选择计提方式为应收帐龄分析法，则需要在集团“客户化—基本档案—结算信息—帐龄区间设置”节点进行设置。计提因素选择地区分类，例如地区分类为内部客商的不计提坏账。新手入门系列运营服务部同一个往来对象在一个期间内只能启用一个方案；启用后只能追加子方案，不能对计提要素及已存在的方案修改。5.计提比率设置坏账计提比率指用户定义坏账计提方案各期间的计提比率。定义坏账计提比率：已计提期间的计提比率不能修改；计提比率设置后，方能进行计提坏账操作。坏账计提：新手入门系列运营服务部6.催款语气催款语气主要是供统计分析功能下的催款单生成时调用。用户可将在进行催款处理时要用到的催款用语预先设置好，在生成催款单时根据催款条件套用适用的催款用语。催款用语字段应在下方的编辑框中进行编辑，不能在当前记录行上当前字段编辑。新手入门系列运营服务部打印生成催款单7.接口对应关系外系统生成收付单据时，若源头单据没有流程，不能根据流程配置生成收付单据的交易类型和业务流程，则在此功能中设置源头单据生成收付单据的交易类型和业务流程。新手入门系列运营服务部二、期初余额用户可将正式启用帐套前的所有应收业务数据录入到系统中作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理。期初余额与应收业务处理紧密关联，期初余额数据可在以后的业务处理中进行核销、并账等的处理；期初余额与账表查询和统计分析关联，期初数据全部登记到账表中，可进行查询和分析。建立期初数据：新手入门系列运营服务部三、日常业务日常处理是应收管理子系统的重要组成部分，是经常性的应收业务处理工作。新手入门系列运营服务部1.单据处理（1）单据录入在单据录入或者应收录入、收款录入中都可以填制单据，选择对应的交易类型即可。（2）单据管理单据管理指用户日常进行的单据查询、单据录入、单据修改、单据审核、取消审核、单据红冲、委托收款等单据管理工作。（3）单据确认指用户日常对已处理单据进行查询和对协同生成及到账通知生成单据进行确认或取消确认的工作。已审核的单据不能取消确认；新手入门系列运营服务部2.单据核销单据核销指用户日常进行的收款核销应收款、应收款核销应付款、收款核销付款、应付款核销付款的工作。（1）核销方案对于核销工作量较大的用户，为了减少核销的工作量及提高核销效率，我们可以将核销工作放在晚上或节假日系统比较空闭的时间由系统自动执行，也可以在单据生效时由系统自动完成核销工作，在这里我们需要配置好系统自动核销的方案。（2）手工核销由用户手工确定收款（付款）单核销与它们对应的应收（应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。定义查询条件：新手入门系列运营服务部（3）自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应的应收（应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。新手入门系列运营服务部5.坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备、坏账发生、坏账收回、坏账查询等的处理等功能。（1）计提坏账指系统提供的自动计提应收款坏账准备的功能。通过本功能可以计提一定期间内应收款的坏账准备。快速计提：在坏账计界面中选中需要进行坏账计提的方案，点击〖坏账计提〗按钮，系统将自动计提坏账准备。个别计提：选中一个坏账计提方案，切换到卡片界面，选择计提的期间，然后在界面中点击〖坏账计提〗按钮，系统将自动生成应收账款总额及坏账计提数据，若用户认可此计提数据，则直接点击〖确认〗按钮完成计提即可，若用户需要调整系统计算的坏账计提数据，则修改应收账款总额字段，再点击〖确认〗按钮完成计提。新手入门系列运营服务部（2）坏账发生坏账发生指系统提供的用户确定某些应收款为坏账的工作。通过本功能用户即可选定发生坏账的应收业务单据，确定一定期间内应收款发生的坏账，便于及时用坏账准备进行冲销，避免应收款长期呆滞的现象。新手入门系列运营服务部逆操作,点击坏账查询报告,点击取消操作.（3）坏账收回指系统提供的对应收款已确定为坏账后又被收回的业务处理功能。（4）坏账查询新手入门系列运营服务部指系统提供的对系统内进行坏账处理过程和处理结果的查询功能。通过本功能可以查询一定期间内发生的应收坏账业务处理情况及处理结果，加强对坏账业务的监督。四、常见问题：1、应收应付以及现金管理模块的单据列表显示界面都应该使用编号为DW的单据模板,在分配节目选择节点标识为DW。如果不适用此模板会出现列表显示界面为主键的情况。2、期末处理节点默认是不显示的,如果用户需要进行期末结账,则可以首先登陆集团-企业建模平台-功能注册,将节点启用.新手入门系列运营服务部然后在角色管理中分配节点权限。五、联系方式：本文未尽事宜请邮件联系mahwb@yonyou.com
