U8coud资产信息管理演讲者：U8Cloud实施与服务支持部—王鑫荣2023年5月27日目录产品总体介绍1常见问题3资产实施流程2PART1产品总体介绍资产管理结构图供应链会计平台、总账、应收应付采购管理库存管理实物全生命周期管理价值全生命周期管理资产使用管理资产信息管理资产租赁管理资产运行管理资产维修管理资产维护管理固定资产管理基础设置资产调拨申请管理资产管理资产领用资产保险资产借用资产变动资产处理账表与查询资产卡片保修管理设备树资产生成设置特种设备管理初始化工具测量设置账表与查询期初数据租出管理租入管理业务查询基础设置点检管理预防性维护业务查询基础设置维修计划维修合同工作申请工单业务报表业务查询基础设置运行记录故障记录测量记录完好率上报业务报表业务查询基础设置资产新增资产盘点资产维护折旧与摊销月末结账资产调拨模拟折旧账表与查询PART2资产实施流程基础数据基础数据——基础档案档案名称对资产信息管理的重要程度备注是否有系统内置档案公司档案必要有部门档案必要有设备类别必要无设备状态必要有资金来源必要无位置必要无设备关键程度重要有封存原因重要进行资产封存时使用无资产应用涉及的基本档案及重要程度：基础档案—设备类别设备类别在资产管理中，根据不同的管理需要以及不同的分类标准，可以对设备资产进行不同的分类。本系统设备类别提供技术参数，设置类别后有哪些技术参数后，增加卡片时，就可以输入该设备资产相应的技术参数（技术参数值是参照的自定义项档案）；基本档案—设备状态设备状态设备状态是指设备的使用状态。在以后的业务处理中，作为设备的参照档案和统计查询的口径。其中状态分类是为了有效管理用户增加的设备状态，增加了设备状态字段，可以对设备状态进行类别汇总注意：属于集团级别的，只可集团定义，公司不可以定义设备状态。不支持多级结构，比如01下还想设置二级设备状态，系统不支持。系统预置有以下五种设备状态，系统预置设备状态不可删除和封存。基本档案—资金来源资金来源是指购买资产所需的经费来自那里。资金来源是为了方便资产统计查询时可以了解到资金的分布情况。注意：资金来源是集团级别，只有集团才可以定义资金来源，公司只可查看和参照使用资金来源。资金来源基础档案—位置位置位置支持两种类型的位置，运行位置和仓库位置。运行位置是指设备安装使用的位置，仓库位置是指位置是仓库（注意仓库位置没有和供应链的仓库接口，只是区分类型）。基础档案—设备关键程度设备关键程度设备关键程度是指设备在企业中的重要程度，在有些信息系统中也叫做“优先级”。影响设备维修顺序的一个重要的参数。注意：集团级档案，系统预置的关键程度不可删除只可封存，只能修改备注，不可以修改编码和名称。基础档案—封存原因封存原因封存原因用于封存单中，来说明设备为什么要封存，为了使用户录入一次以后可以多次使用，我们将封存原因归纳为基本档案；集团和公司都可以进行设置。路径：企业建模平台->基本档案->资产信息->处理原因基础档案—合同条款类型合同条款类型合同条款类型是对合同条款的一种分类，定义了合同条款类型后，就可以快速的定位查找合同条款；集团+公司及档案，集团定义后公司可以使用不可以修改。基础档案—合同条款合同条款合同条款用来定于合同（例如维修合同，保修合同等）中常用的条款。由于这些条款使用较为频繁，为避免每次都输入一遍，可以将条款的内容定义成合同条款，以后使用只需要参照即可；集团+公司及档案，集团定义后公司可以使用不可以修改。允许修改：指示合同条款被参照到合同后，是否允许修改。如果选中该字段，合同条款被参照到合同后，可以修改条款的具体内容（例如收付款的比例可能需要每次修改），如果不选中该字段，则合同条款被参照到合同后不可以修改合同条款的内容。该字段默认选中。基础档案—合同费用合同费用维修合同费用定义是用来定义合同中常发生的维修费用类型，例如修理费，调试费用以及运输费等。集团+公司及档案，集团定义后公司可以使用不可以修改；系统配置系统配置—参数设置集团参数用来定义集团所属各公司的设备类别的编码级次和每一级的编码长度，系统提供最大取值范围8级20位，默认为3级6位即2/2/2。系统配置—单据号规则单据号管理支持在“单据号管理”功能节点设置设备编码的自动生成规则，系统支持的编码项目有：管理公司、使用权公司、设备类别、位置、存货编码、使用部门、管理部门。预留二次开发接口，系统上线时，设备编码的默认生成规则是设备类别+四位流水号。设备编码启用单据号管理后，设备卡片编码置灰，设备卡片保存时，自动按照规则生成设备编码。系统配置—平台预警平台预警设备卡片支持两种预警功能，（1）当设备状态的变更日期超过设定的天数，预警平台可以触发预警；（2）某些设备状态的占总设备状态比例达到设定的比例时，预警平台可以触发预警。系统配置—交易规则设置交易规则设置集团级基础档案，公司只能查看；通过交易规格设置，可以对资产实物管理下的设备卡片以及所有的以业务单据进行业务规则设置。当用户新增加了设备状态后，可以在交易规则设置节点设置新的业务规则。设备状态选择页：设置每种业务单据可以参照什么状态的设备，通过这项设置，对业务单据可以参照的设备的范围有了界定。系统配置—资产生成设置资产生成设置资产生成设置节点用于设定设备资产是否是固定资产，如果是固定资产，则可以在固定资产模块中生成固定资产卡片，默认情况下，设备卡片同时也是固定资产卡片。如果需要固定资产核算，则可以在固定资产模块中生成固定资产卡片；设备卡片是否是固定资产核算取决于其设备类别属性“固定资产卡片管理”是否打勾。期初数据期初数据—初始化工具设备类别导入集团应用手工录入：设备类别可以通过手工录入到系统中；工具导入：批量设备类别导入。模板导出：Excel导出——打开选择文件存放路径——导出模板模板数据：Excel导入——打开选择文件——导入注意事项：1、EXCEL需要文本格式2、特种设备：录入“Y”或“N”3、固定资产卡片管理：录入“Y”或“N”期初数据—初始化工具设备卡片导入公司应用手工录入：设备类别可以通过手工录入到系统中；工具导入：批量设备卡片导入。模板导出：Excel导出——打开选择文件存放路径——导出模板模板数据：Excel导入——打开选择文件——导入EXCEl中需要必输的栏目：管理公司编码、管理公司名称、设备编码、设备名称、设备类别编码、设备类别名称、关键程度编码、关键程度名称、资金来源编码、资金来源名称、管理部门编码、管理部门名称、设备状态编码、设备状态名称；借用用“Y”或“否”来表示，领用用“Y”或“否”来表示。期初数据—初始化工具设备资产关联主要用于完成期初导入的设备卡片和固定资产卡片的关联功能，在系统初始化时，通过设备资产关联可以快速的建立起设备卡片和固定资产卡片之间的关系，支持通过excel导入数据。注意：联动固定资产这列可以不在excel中体现，导入后自动勾选实现效果：该设备卡片与固定资产卡片进行了关联，设备卡片联查固定资产卡片时可以显示业务运行业务运行资产新增特种设备报检保修管理借用、领用管理安装调试资产变动资产调拨资产处理资产盘点资产租赁资产新增业务场景：资产新增是为企业各种情况产生的新资产的建卡建账处理过程鉴于资产的新增途径的不同，可以细分为如下子场景：自制新增采购新增（采购到货、采购入库）调拨新增材料出库新增外部租入新增盘盈新增资产新增—自制新增1、自制新增业务场景期初数据录入；未与供应链系统联用；处理一些其他特殊方式来源的资产；资产新增—采购到货新增2、采购到货解决业务场景资产到货后直接领用如：直接为某部门购买的资产，购买后不需办理入库手续，直接领用发放，或直接送到目的地进行安装；一般汽车类资产、或大型机器设备较多；资产参照到货单设置要点存货档案中该档案需要是“设备卡片管理”到货单上辅助功能生成“设备卡片”资产新增—采购到货新增资产新增-采购入库新增3.采购入库生成卡片解决如下业务场景资产购买后先进行入库管理如：计算机类资产等，先入库储备，形成资产台账，然后按需要进行放发；或者一些企业为了管理需要的企业，无论资产实物是否真实入库都要办理虚拟入库手续，然后再交接手续的业务场景。注意：资产卡片生成后，可将序列号回写到采购入库单中，序列号默认为：资产编码资产新增-调拨入库新增4.调拨入库生成卡片解决如下业务场景：集中采购管理模式：集团采购资产后，入集团仓库，然后将采购的资产以物资调拨的形式调拨给下级公司，由下级公司来生成设备卡片；资产新增5.材料出库生成卡片解决如下业务场景物料出库才能确定是否资产主要解决MRO物料的解决方案；虽是物料，但是价值较大，需要在运行中等同设备一样管理；如：电机、泵等；在出库时需要更换到生产线或者大型成套设备，这时才需要建立卡片然后对其跟踪管理。6.外部租入业务场景本公司向集团外其他企业进行资产设备的租赁，租入的资产其所有权并不属于本公司，也不入本公司的资产账，只有其使用权，但企业仍以实物资产的形式来管理，也要记录其运营变化，所以也需要生成设备卡片来对其进行管理资产新增7.盘盈资产生成卡片解决如下业务场景：企业进行盘点后，发现盘盈的设备，将其生成设备卡片入账进行管理；设备卡片管理设备卡片设备卡片：设备卡片是对设备相关信息的记录。设备卡片分主卡和附卡，主卡记录了设备相关的直接信息，附卡记录了设备的其他额外信息，例如租赁记录、维修记录等。设备：设备是独立维护的单元，被维修、测试和检查的技术对象。设备损坏后首先是修理而不是更换，零部件则相反。子设备：子设备是设备的构成部分，对于大型的复杂设备，为了更加精细的管理，往往将设备拆分成不同层次的子设备进行单独的管理。每个子设备都有一个父设备，通过父设备建立起了设备的层次结构。在日后的维修维护中，维修的对象可以是父设备，也可以是单独的子设备。统计分析也是如此，可以针对子设备进行单独的统计，也可以以父设备为准包含所有子设备进行统计。零部件：零部件是设备的末级组成部分，零部件发生故障之后一般采取更换的修复方式，因此零部件一般不作为子设备进行管理，而是和库存管理的物资编码（存货编码）紧密管理，使用库存物资编码进行管理，对备品零部件的有效管理是资产管理的重要内容。设备树：设备树是反应设备和其子设备层次结构的树形结构图。通过设备树，可以清晰明了的反应出设备的上下层次结构以及设备构成。要查看设备树，请到【资产信息管理】－【设备树】节点查看。设备卡片是实现资产管理的核心基础，也是承载设备信息的载体，只有建立了完善的基础数据，企业的资产管理工作才能顺利有序的进行。设备卡片主要用来对资产的基本信息进行登记，及在资产的后续使用过程中的跟踪：如资产领用、借用、维修、调拨等，记载了设备的全生命周期的运行轨迹。资产信息统计展现设备树设备台账设备图形台账卡片关系台账备件台账特种设备报检特种设备报检特种设备特种设备在安全检验合格有效期满前的一定时间，需要向有关检验机构提交特种设备检验申请，由检验机构对特种设备依法进行安全监察，出具检验结果。检验合格后，特种设备方可继续使用；如：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施；预约报检：特种设备在检验有效期终止前，预约报检，填写定期检验申请表，向质检局或者检查机构提出定期检验要求，确定检验日期；检验申报设备卡片上设置当前设备为特种设备，设置对应检验周期特种设备报检现场检验：在确定的检验日期，检验机构的检验人员到现场进行检验或者将需要检验的设备送到指定的检验地点进行检验。检验人员在现场检验时，根据实际情况确定补充检验项目、检验方式或检验时间，做补充检验。检验人员现场检验完毕，根据检验项目按标准核算检验费，出具正式检验收费票据，现场收取检验费用；检验申报特种设备报检检验申报领取报告：全部检验项目完毕几天后，使用单位到质检机构领取特种设备定期检验报告和检验合格标志；特种设备报检检验台账检验台账：特种设备检验台账是对特种设备的检验申报、检验过程和检验结果情况的统计账页，系统提供多种口径统计。特种设备报检系统支持特种设备检验到期预警注意：对于同一个设备，两张“检验日期”相同的检验申报单，只有一张可以修订保存成功，另一张修订完后不允许保存；检验申报单保存后，如果将对应设备卡片的“特种设备”从勾选变成不勾选，检验申报单再次保存或者审批时提示，必须将不是特种设备的设备删除才可以进行保存或者审批；检验申报单审批通过后，如果将当前检验申报单的设备卡片的“特种设备”从勾选变成不勾选，则修订后，同样将“检验日期”和“下次约检日期”回写设备卡片；保修管理保修管理保修管理要求记录设备保修信息，记录详细保修条款，紧急维修中的设备如在保修中进行维修提示，记录在保修下的保修费用和设备保修历史；保修合同支持原厂商保修、供应商保修、客户保修；原厂商保修和供应商保修：指委托生产厂或者第三方对我方设备进行保修维修服务，确保设备的正常合格。对设备建立保修合同管理后，在设备卡片档案中需要可以反映出设备的保修信息，最后形成保修合同台账，可以查询设备的保修合同情况、保修结果；客户保修，指我方对销售后的存货或者租出的设备向客户提供保修服务。可以根据存货或者设备建立保修合同信息，记录保修合同执行情况，建立保修台账；支持记录保修设备、保修存货、合同条款、合同费用、保修执行情况；支持有限保修期内和维修工单关联；设备提供保修合同附卡，支持设备联查保修合同；保修管理—保修合同注意：自由态时，合同基本、合同条款、合同费用、保修记录四个页签均可以编辑。保修合同审核通过后，如果对存货或者设备发生了修理业务，只支持对保修记录页签进行手工录入，记录修理结果信息。合同基本页签的表体如果输入了设备，则存货信息为空，收费标准等于收费金额。合同基本页签的表体如果输入了存货（保修类型是客户时可维护存货），则设备信息为空，收费标准*数量=收费金额。保修合同保修管理—保修合同台账保修合同台账：对保修合同和设备保修执行情况的统计账页，系统提供多种口径统计，并提供联查设备的维修工单情况。PART3常见问题系统问题Q1、在U8C3.6测试环境中做资产所有权调出后，在调出公司收不到通知消息，无法进行下一步资产减少流程。已经在集团做了交易规则设置，需要如何处理？A1：消息管理查询加actiontype条件导致数据过滤掉了，没有正常显示。解决方案：补丁处理，补丁名：patch_v3.6sp_专_消息管理查询不加actiontype条件（业务数据过滤掉了）Q2、U8C3.6版本设备卡片详细信息界面点击修改时，系统报错，无法进行修改，只能在设备卡片列表显示界面勾选设备卡片后点击修改，才能进行正常操作A2：批量删除时修改按钮下加了获取选择行导致了空指针问题。解决方案：补丁处理，补丁名称：patch_v3.6_专_取消设备卡片批量删除时修改按钮中的校验（导致了报错）.zip操作常见问题Q3、资产管理模块，各公司启用了设备使用部门数据权限，在管理公司查询的时候，当使用公司和使用部门是其他公司时，因为没有其他公司部门的权限，所以查不到管理公司是自己，使用公司是别人公司的卡片，该怎么解决？A3：patch_资产管理启用部门使用权查询问题.zip，注意：需要重新部署EJBQ4：是否能批量一次性打出所有资产设备卡片的卡片信息A4：patch_v3.6_适配_aim_设备卡片批量打印.zip操作问题Q1、设备管理里面卡片有勾选联动固定资产为什么固定资产模块的资产卡片做了原值变动设备卡片下面的财务信息里联动的资产不进行更新？新增设备卡片的同时，财务模块新增了固定资产卡片，两者通过【设备资产关联】节点做了关联，但是设备卡片“财务信息”页签下只显示所关联的固定资产编码、名称，却不显示原值、累计折旧等信息A1：设备卡片的财务信息的内容是由固定资产卡片自动回写生成，并且在固定资产每月结账后，将新的价值信息回写到设备卡片中；故关联时仅显示了资产编码及名称，待固定资产当月结账后，原值会回写到设备卡片上；Q2、在做资产所有权调出后，在调入公司无法修改设备卡片的存货信息A2：卡片的存货信息是采购建卡的时候写进去，或者材料出库建卡的时候写入的。本身的作用是记录了从存货到设备卡片的关系。设备被调出本公司后，肯定是不能修改存货编码的，因为这个是在调出公司发生的业务。所以调入公司不能修改是正常的，因为存货变成卡片的时机是发生调出公司，不是调入公司。操作问题Q3、在做所有权调出后，根据消息提示做资产减少，表体中“清理收入”和“清理费用”无法编辑。而且再依次操作审核、确认，取消确认，反审核，界面关闭后再次点击消息提示时，系统报错。在资产减少节点也查询不到相应单据，现在如何去做资产减少单据A3：生成的非确认态的资产减少单需要在业务信息账簿中查询修改；在资产减少单未删除的情况下，再点击消息去做单子就会报错；所以需要删除单子，或者在业务信息账簿下进行修改和确认即可；操作问题Q4、设备导入时模版中维护了父设备编码，生成相应设备卡片时没有生成出对应的父设备信息？A4：先导入父设备，再导入子设备，不要两个一起导入Q5、父设备需要生成固定资产卡片进行折旧管理，子设备不再生成固定资产折旧应该如何设置操作？A5：在资产信息管理-基础设置-资产生成设置中设置“是否固定资产”，勾选了就生成固定资产卡片，不勾在固定资产增加时就选不到该卡片了；
