演讲者：邹志峰2022年2月15日目录01概述02应用流程03参数设置04基础设置05应用流程CONTENTPART1概述LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummytexteversincethe1500s,whenanunknownprintertookagalleyoftypeandscrambledittomakeatypespecimenbook.U8Cloud产品培训固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度U8cloud系统的固定资产模块用于一般企业或企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理，主要完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、计提折旧、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、资产盘点、账表查询等功能支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总支持多账簿核算，可以实现按不同会计制度，针对同一资产，使用不同的会计期间、折旧方式、核算币种、使用年限等，最终可以提供不同要求的会计报告各账簿之间异币种可以自动折算概述U8Cloud产品培训固定资产会计平台IUFO总账接口PART2应用流程LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummytexteversincethe1500s,whenanunknownprintertookagalleyoftypeandscrambledittomakeatypespecimenbook.U8Cloud产品培训应用准备组织机构会计期间资产组合核算账簿平台组件基础设置参数设置卡片项目卡片样式资产类别账簿信息增减方式处理原因折旧方法使用状况币种期初数据准备录入原始卡片日常管理新增审批卡片管理资产变动资产评估资产减值资产拆分资产合并资产盘点资产调拨资产减少资产增加业务处理折旧计提与摊销账簿查询二维表明细账总账增减变动表减值准备汇总表统计分析表价值汇总表折旧计算明细表资产评估汇总表部门折旧汇总表逾龄役龄资产统计表应用流程PART3参数设置LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummytexteversincethe1500s,whenanunknownprintertookagalleyoftypeandscrambledittomakeatypespecimenbook.U8Cloud产品培训资产类别是否允许下级单位增加等资产类别集团控制到第几级资产类别编码级次本账套是否计提折旧本账套主要折旧方法是否可以修改折旧清单单据审核是否同时确认审核人和制单人是否可以同一人……参数设置U8Cloud产品培训模块参数PART4基础设置LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummytexteversincethe1500s,whenanunknownprintertookagalleyoftypeandscrambledittomakeatypespecimenbook.U8Cloud产品培训卡片样式资产类别账簿信息折旧方法基础设置PART5应用流程LoremIpsumissimplydummytextoftheprintingandtypesettingindustry.LoremIpsumhasbeentheindustry'sstandarddummytexteversincethe1500s,whenanunknownprintertookagalleyoftypeandscrambledittomakeatypespecimenbook.U8Cloud产品培训何为原始卡片？启用系统前公司已经存在的资产卡片为何要录入原始卡片？固定资产卡片是资产管理和核算最基本的信息来源。为了保证固定资产管理和核算的连贯性，在正式使用系统前利用原始卡片录入功能将企业内所有现存的固定资产资料录入所建账套内。录入原始卡片的时点？一般应在系统启用当月录入全部原始卡片，作为固定资产系统的期初数据；如果某些企业原始卡片在启用系统的期间没有录入到系统中，系统允许用户在其他期间继续录入原始卡片，但必须注意录入原始卡片时，原值、累计折旧、减值准备、累计工作量一定要是原始卡片录入月月初的值，已计提折旧月份应该是该资产已计提折旧的月份数，否则将出现计算错误。期初数据准备U8Cloud产品培训录入原始卡片必须在最小未结账月操作可以通过复制按钮复制卡片在卡片没有任何后续操作之前，除卡片编号、录入人、录入日期、自动编码的资产编号、类别编码、类别名称、月折旧率、月折旧额、单位折旧项目外都可以修改可以对卡片进行模拟折旧和累计折旧：模拟折旧用来模拟卡片的当月折旧额，只是模拟，不是本月计提折旧；模拟累计折旧用来根据卡片数据模拟录入月初卡片的累计折旧，可以在此基础进行修改，累计折旧会存储到数据库中期初数据准备注意：导入模板里面【是否新增资产列】1代表新增卡片0代表历史卡片；【折旧承担部门】0是使用部门，1是管理部门U8Cloud产品培训卡片导入工具手工录入期初录入U8Cloud产品培训手工新增采购转固新增固定资产资产变动是对固定资产卡片有痕迹的变动，可以实现卡片除卡片编号、减值准备、净值、净额、月折旧率、月折旧额、币种、已计提月份、开始使用日期、折本汇率、折辅汇率、单位折旧、累计工作量、月工作量、是否多使用部门外其余所有卡片项目的变动。操作举例：原值变动U8Cloud产品培训固定资产变动企业的日常业务中，经常在集团内部的各公司之间由于各种目的转移资产，我们称之为集团内的资产调拨。这种调拨使调出公司的资产减少，调入公司资产增加。资产调拨提供资产调出和资产调入功能。本功能主要适用于集团内部公司间的资产调拨，公司内部各部门之间的资产转移使用资产变动中的部门变动解决。U8Cloud产品培训资产调拨U8Cloud产品培训折旧与摊销节点是固定资产的核心功能，主要完成固定资产各种折旧方法折旧计提，递延资产的摊销，最终可按各种口径提供财务报告的功能；折旧计提和分摊U8Cloud产品培训资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为“资产减少”。固定资产处置U8Cloud产品培训资产盘点是在对固定资产进行实地盘点，将盘点后的实物数据与账面数据进行比对，最终出具盘点报告，盘点流程如下：固定资产盘点U8Cloud产品培训盘点单实盘录入盘盈单审核固定资产盘点U8Cloud产品培训结账前请确定已经正确完成了以下操作：正确录入了所有原始资产卡片、本月新增资产卡片；正确录入了本月的所有变动单；正确录入了本月的资产评估单；正确录入了本月的减值准备单；正确录入了本月工作量；本月已经计提折旧。月末结账U8Cloud产品培训账簿查询总账二维表明细账统计分析表价值汇总表增减变动表折旧计算明细表部门折旧汇总表减值准备汇总表资产评估汇总表逾龄役龄资产统计表
