财务会计篇篇2021.11产品说明-完整版用友网络科技股份有限公司2版权未经用友集团的书面许可，本产品说明任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本产品说明的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本产品说明的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司3目录版权………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2第一章总体目标.7第二章产品架构.7第三章产品特性.83.1基础设置及规则.83.2总账.83.3收付款合同.113.4应收管理.133.5应付管理.153.6收入管理.173.7固定资产.183.8存货核算.203.9财务自助分析.213.10费用管理.22第四章产品范围.23第五章产品主要功能.255.1基础设置及规则.255.1.1内部交易对账规则设置、常用摘要、账龄区间.255.1.2基础档案对照..265.1.3利润中心平衡科目设置..265.1.4科目交叉校验规则－集团/组织.265.2总账.275.2.1财务初始..275.2.2日常业务..285.2.3业务分析..345.2.4月末处理..365.2.5多账簿财务折算..395.2.6集团业务..405.2.7其他功能..425.2.8总账小部件..435.3收付款合同.435.3.2付款合同..475.4应收管理.525.4.1初始设置..535.4.2期初余额..535.4.3日常业务..535.4.4并账处理..555.4.5核销处理..555.4.6坏账处理..565.4.7催账..575.4.8汇兑损益..575.4.9期末处理..57用友网络科技股份有限公司45.4.10查询与报表..585.4.11与其他产品核心接口..625.4.12应收管理小部件..635.4.13其他功能说明..635.5应付管理.635.5.1初始设置..645.5.2期初余额..645.5.3日常业务..645.5.4并账处理..665.5.5核销处理..665.5.6汇兑损益..675.5.7期末处理..675.5.8查询与报表..685.5.9与其他产品核心接口..725.5.10应付管理小部件..735.5.11其他功能说明..735.6收入管理.735.6.1基础设置..735.6.2收入合同..745.6.3收入确认..765.6.4期末处理..785.6.5报表查询..785.7固定资产.785.7.1固定资产核算规则设置..795.7.2交易类型管理..795.7.3资产采购转固的场景..795.7.4工程项目转固..805.7.5资产租入转使用权资产..815.7.6固定资产卡片..815.7.7固定资产卡片条型码、二维码打印..825.7.8资产变动..835.7.9价值调整单..835.7.10追溯调整..835.7.11资产评估..845.7.12资产减值..845.7.13资产合并..875.7.14资产拆分..875.7.15资产调拨..875.7.16资产减少..885.7.17资产盘点..885.7.18多账簿核算..885.7.19对无形资产的支持..905.7.20对使用权资产的支持..905.7.21模拟折旧..92用友网络科技股份有限公司55.7.22折旧与摊销..935.7.23集中折旧与摊销..935.7.24计提短期租赁负债..945.7.25固定资产与总账对账..945.7.26月末结账..945.7.27集中结账..955.7.28固定资产智能设置..955.7.29账表查询..955.7.30与资产管理产品整合..965.7.31固定资产期初数据导入..975.7.32提供固定资产语义模型..975.7.33支持审计接口导出..1005.7.34支持电子归档案..1015.8存货核算.1015.8.1公共规则.1015.8.2成本计算范围设定..1025.8.3支持多账簿..1025.8.4支持存货按精细化核算成本..1025.8.5支持代储仓物料的成本核算..1025.8.6支持的计价方式..1035.8.7业务数据初始化..1055.8.8入库业务..1065.8.9出库业务..1065.8.10调整业务..1065.8.11会计期间.1065.8.12产成品入库成本分配..1075.8.13支持进项税额转出业务的处理..1075.8.14支持假退料业务..1085.8.15出库跟踪入库业务成本计算..1085.8.16红字出库单成本取蓝字出库单成本..1085.8.17委外加工入库单成本计算..1095.8.18成本计算顺序优化..1095.8.19生成实时凭证..1105.8.20计算物料成本..1105.8.21异常结存处理..1115.8.22跌价提取..1125.8.23存货核算与总账对账..1125.8.24关账检查.1125.8.25月末结账..1135.8.26计价方式调整..1135.8.27核算维度调整..1135.8.28支持的存货查询..1145.8.29库存期初、结存导入存货核算期初..1145.8.30支持存货周转率分析..115用友网络科技股份有限公司65.8.31对成本管理的支持..1155.8.32库存出库单接口的修改..1175.8.33支持假退假领成本联动..1175.8.34对会计平台的支持..1175.8.35对委外管理的支持..1175.8.36利润中心存货不支持业务..1185.9财务自助分析.1185.10.1分析报表设计..1185.10费用管理.1195.10.1基础设置.1195.10.2日常业务.1205.10.3单据管理.1225.10.4财务处理.1235.10.5查询报表.124第六章特别注意事项.1246.1总账..1246.2收付款合同..1256.3应收应付管理..1256.4固定资产..1256.5存货核算..126用友网络科技股份有限公司7第一章总体目标NCCloud财务会计遵从会计准则与财务基础工作规范，帮助企业财务人员完成各项会计核算工作，为形成内外部财务报告提供核算基础。NCCloud财务产品提供了全面的审计线索、记录业务操作日志，符合内控要求。同时，作为企业管理系统的核心系统，NCCloud财务会计系统与NCCloud供应链系统共用实现财务业务一体化，与NCCloud预算系统共用实现预算管控，与NCCloud报表系统共用实现账表一体化，与NCCloud共享服务系统共用实现财务共享一体化，与NCCloud财资系统共用实现集团资金管理，与NCCloud全员业务平台共用实现全员业务管理。NCCloud财务会计系统应用了人工智能技术，包括RPA流程自动化机器人与VPA智能助理机器人。NCCloud财务会计系统包括基础档案及规则、总账、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理、固定资产、存货核算、收付款合同、财务自助分析模块。第二章产品架构财务会计产品总体架构如下：说明：1、财务会计产品以总账为核心：通过会计平台，将固定资产、存货、收入、应收、应付等细化核算模块的业务单据生成凭证汇集到总账系统中；2、财务业务一体化：存货核算、固定资产、收入管理、应收管理、应付管理、费用管理分别核算明细账业务，分别与供应链、资产管理、财资管理、项目管理等业务系统对接，实现财务业务一体用友网络科技股份有限公司8化；3、实现全面预算：财务核算模块支持与“全面预算”集成，实现事中控制、事后分析；4、实现账表一体化：财务核算模块的数据支持被集团报表通过取数函数进行取数，自动生成各类财务报告；5、全员业务平台：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用模块的单据可以在“全员业务平台”由全员发起各类业务流程，在财务核算模块终审制单，实现财务风险点前移、财务风险控制边界扩大的管理目标；6、财务共享服务一体化：固定资产、收入、应收、应付、总账、费用的单据可以在“全员业务平台”由全员发起各类业务流程，在共享服务作业平台完成核算相关的作业任务处理，实现财务共享服务一体化；7、基于合同的财务收付款管理：收入、应收、应付、费用、现金管理等涉及收付款的模块与收付款合同模块集成，实现以合同为中心的财务风险管理。8、对接电子会计档案：总账凭证及主要上游业务单据、总账账表按电子会计档案要求的格式，导出数据到电子会计档案系统，全面实现无纸化。9、对接税务云：在应付单、付款单处理过程中，可以扫描纸质发票、上传电子发票到税务云，进行发票验伪并形成发票台账数据，降低财税风险。应收单可以对接税务云进行直连开票。总账月结可以将科目余额表上传税务云，自动生成纳税申报表。第三章产品特性3.1基础设置及规则设置财务模块公共的基本档案与业务规则，包括账龄区间、常用摘要、内部交易对账规则、科目交叉校验规则等。3.2总账总账是财务核算系统的核心系统，处理从会计凭证编制到财务账簿查询的全部会计处理过程。总账作为财务会计系统的核心，除了满足企业日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各财务组织间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。总账系统使用时以用友网络科技股份有限公司9财务核算账簿为主组织，因此可按不同账簿分别灵活设置其业务流程。总账产品在组织建模和基础数据基本搭建完毕的基础上，可直接填制凭证，也可由财务核算的其他系统（存货核算、资产核算、收入管理、应收/付管理、费用管理等）或供应链、资金、人力资源等相关领域，经会计平台向总账传递凭证。无论是会计平台传递，还是总账直接形成的凭证均可提供给企业报表及合并报表调用。同时总账凭证也可受全面预算的管控。总账模块的功能特性表现在：1.支持按不同报告要求建立多个核算账簿，不同核算账簿会计科目、本位币、会计期间可以不相同，满足境外上市、境外设立分支机构集团企业核算要求。1)完整账簿模式：各会计准则账簿中都是完整的业务数据。2)差异账簿模式：主账簿中是完整的业务数据，其他报告账簿为准则差异数据，与主账簿合并构成各报告账簿的完整数据。2.支持两种二级核算单位核算模式：法人公司下承担独立经营活动的业务单元，可以直接在法人公司核算账簿中核算（以业务单元区隔数据），也可以分别建立各自非法人核算账簿进行独立核算。3.完成日常凭证处理流程，支持多种处理流程：制单——审核——记账。制单——记账。制单——出纳签字——记账。制单——出纳签字——审核——记账。制单——审核——出纳签字——记账。支持挂接原始单据附件。4.支持多币种与多主币：1)多币种：同一科目核算多个币种、不同科目核算不同币种。2)支持.
