演讲者：朱敏2021年2月目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表平台、系统管理企业社交、协同办公、移动门户数字化建模整体架构资产负债表利润表报表模型报表项目取数/公式定义报表设计报表浏览现金流量表现金流量附表自定义报表（基于科目）总账报表定义数据发布数据重算数据审核科目余额科目发生额现金流量发生额一次取数多次使用自由定义并发布报表预置提供标准的财务报表模型，开箱即用多维报表模型，统一管理报表项目和数据兼顾共性与个性需求效率提升无需等待应用价值类Excel格式报表设计简单易用报表项目取数公式定义,聚合与计算报表模型模型是报表项目、取数公式、报表数据的载体报表项目报表项目是对报表上的项（通常也称指标，科目）等的定义，按模型隔离报表设计编辑报表的信息,样式,取数,公式等，或删除报表。一个报表项目可以应用在多个报表上报表发布将报表发布到对应的菜单下，需要通过权限分配才可使用。报表数据审核查看报表模型中各账簿的数据状态。对单个期间和账簿的数据进行重算/发布处理报表查询各类报表的数据浏览和编辑、打印、导出业务模型1：NM：N1：1预置标准格式财务报表及其模型基于多维模型的报表项目，便于报表数据管理和分析可扩展报表项目,取数与计算公式报表样式自由定义实时数据刷新，保证报表和分析的实时性主要特性目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单PART1报表初始化报表初始化预置报表的启用：1.初始准备•建立会计主体，启用总账、财务报表模块•分配总账、财务报表权限•总账初始化（基础数据、账簿设置、期初数据）2.总账数据输入（凭证数据）3.报表数据审核•重算（总账数据抽取及校验）•发布（可选，重算数据校验后可发布，发布后不能重算）3.财务报表（预置）查询使用PART2如何进行基础设置关键场景—制作报表使用的元素及其关系主营业务收入=6001.贷方发生额通过报表项目存储数据,可复用项目间计算代替单元格计算,保证公式唯一定义报表项目级次,展示数据层次/构成,利于分析报表展示报表项目报表模型取数总账科目、辅助核算、币种、账簿、期间、金额1：N1：NM：N主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加计算关键场景—如何定义报表模型编辑模型的会计期间方案编辑模型使用组织，会计期间方案，账簿报表通常会给多个公司/账簿使用,用作参数查询。期间也用作参数查询与模型期间方案一致的账簿，可以直接在模型中使用，而不一致的账簿，需要单独添加进来。并有期间的映射。.关键场景—如何定义报表模型会计期间映射关键场景—如何定义报表项目通过新增子级,同级,将报表项目树搭建出来父项只能从下级项目聚合得到数据不是数据项,计算项,校验项报表项目树关键场景—如何定义报表项目主营业务收入=6001.贷方发生额主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加校验01=资产==负债+所有者权益报表项目取数公式计算公式数据项计算项校验项计算公式父项子项聚合:往上汇总取数总账科目、辅助核算、币种、账簿、期间、金额种类和关系关键场景—如何定义报表项目数据项数据项：在其他数据源取数~即总账系统预置了常用的报表项目关键场景—如何定义报表项目计算项所谓计算项，不是从数据源取过来的，是在报表项目之间的计算如：主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加注意计算项的顺序关键场景—如何定义报表项目校验项校验项实际是一种特殊的计算.比较运算比较运算符：大于、小于、等于不区分发生,数值,校验返回的数据只有True或False关键场景—如何定义报表项目例：应收账款净额=应收账款-坏账准备父项子项子项父项子项聚合父项的数值由子项聚合产生，支持子项以不同方式向父项聚合，现支持的聚合方式有加、减、无关键场景—如何定义报表项目计算顺序•计算顺序是计算间的先后顺序设置如:为了计算利润总额,必须先把营业利润算出来,则营业利润的计算顺序<利润总额的计算顺序•未指定计算顺序的报表项目，默认计算顺序为1，如果报表项目计算之间不存在依赖，不需要考虑计算顺序的问题；•计算项不能再往上聚合,即使设置了聚合关键场景—如何定义报表项目计算规则•数据源，映射方案对应了从什么样的数据源取数,怎么对应的，这里支持的是总账。•计算规则定义，不同取数方式的分组，公式定义在计算规则中。（对于取数公式，称为取数规则）•有时账簿的科目等设置不一样,•可以为不同的账簿设置不同的取数规则.--统称计算规则关键场景—如何定义报表项目取数规则•同一个数据源可以有多个映射方案•同一个映射方案可以有多个取数的规则•同一个规则可以分配个多个组织、账簿使用关键场景—如何定义报表项目取数规则•使用准则的取数规则是一种缺省取数规则,如果执行取数的节点/账簿没有对应的取数规则设置•则默认使用其账簿对应的准则的取数规则。关键场景—如何定义报表项目重分类 ALL-汇总- NULL-空- *-明细-这种设置:此时,会得到1122科目的期末借方余额的汇总数(只有1个数);关键场景—如何定义报表项目重分类 ALL-汇总- NULL-空- *-明细-这种设置:数据源客户设置了明细此时取数会得到按客户明细的借方余额但因为目标依然是这些依然会被汇总到客户为NULL的客户上此时,会得到1122科目的按客户明细的期末借方余额的汇总数(只有1个数)--常用于重分类关键场景—如何定义报表项目重分类这种设置:源客户设置了明细,目标客户也设置了明细此时取数会得到按客户明细的借方余额因为目标也是*,因此会得到所有客户的数此时,会得到1122科目的按客户明细的期末借方余额的明细数据--取得多行数据 ALL-汇总- NULL-空- *-明细-PART3如何制作一张报表关键场景—如何制作一张报表-增加报表•增加一张自定义的报表方法1：复制现有的报表，在此基础上修改方法2：增加一张空表，直接在上面设置报表项目和公式,数据都定义在模型上了所以报表一定要选择正确的模型,才能出数创建组织和使用组织,定义了报表的编辑和使用(能看到报表)权限关键场景—如何制作一张报表-设置报表格式•设置报表格式设置内容：字体、字号、颜色、合并单元格、显示位置、画网格线、背景颜色、列宽、行高关键场景—如何制作一张报表-绑定（模型）维度及维度成员如“报表项目”是一个维度，“流动资产”是其维度成员关键场景—如何制作一张报表-绑定选中行头或列头,拖拽报表模型的报表项目绑定数据(也可以绑定其他维度成员)选中区域,绑定指标关键场景—如何制作一张报表-使用变量成员绑定变量条件成员可以拖拽,或使用设置条件的方式,但不能同时使用对于涉及期间的,上期,累计,等的特殊处理@Next,@下期@Curr,@本期@Prev,@上期@First,@第一期@Last,@最后一期@YearNext,@下年@YearCurr,@本年@YearPrev,@上年@Accum,@累计(默认年累计,可以按给定期间段累计)关键场景—如何制作一张报表-设置扩展区域选中要设置的区域范围，设置为扩展区域如果设定错了,选中错的区域,取消扩展区域关键场景—如何制作一张报表-定义公式使用单元格公式,处理筛选面板参数使用单元格公式进行单元格之间的计算，比如汇总单元格公式与报表项目的区别：单元格公式是定义在具体的报表上，一表一公式。报表项目与报表独立单元格公式随时计算，报表项目一次计算多次使用关键场景—如何制作一张报表-手工填报为报表项目设置填报数据父级报表项目,计算项,校验项不能填报,即使设置了填报单元格注意其他维度的默认值注：目前在报表项目中设置了取数公式的,不要在表格中设置其可填报,容易造成数据冲突。关键场景—如何制作一张报表-筛选面板与绑定数据不同,这里拖拽的不是维度的具体成员,而是维度关键场景—如何制作一张报表-发布发布以后需要进行功能权限分配PART4报表数据审核关键场景—报表数据审核数据重算，是进行账簿数据的抽取，重新计算报表项目的取数公式及数据校验数据发布；数据发布，若数据校验状态通过，确定该月报表数据不会变了，则可手工进行发布，流程状态会变为发布。发布后就不能重算了，如果需要重算，需先取消发布。管理各账簿报表数据，正确无误后发布对于查看的数据，认为修改公式后，或者认为数据存在问题，可以重算查看最新的数据报表数据审核包括数据重算及数据发布：场景应用：PART5周边关系财务报表与其他模块关系总账科目及现金流量数据财务报表数据源展现和分析财务报表依赖于总账的科目及现金流量数据，组织这些数据进行统计、展现、分析目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单
