演讲者：庞恒骥2021年2月目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单财资服务现金管理票据管理企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理会计服务总账财务报表合并报表B2B服务B2C服务零售服务营销费用信用管理采购/供应链服务采购合同采购管理销售合同销售管理库存管理供应链费用内部交易营销服务生态伙伴服务融合第三方业务系统用友行业产品企业社交、协同办公、移动门户账表查询日常业务基础设置应收期初坏账处理汇兑损溢期末结算应收参数单据协同设置应收事项收款客户退款应收事项协同确认收款协同确认客户退款协同确认应收核销债权转移应收明细账应收余额表应收账龄分析数字化建模应收事项期初收款期初客户退款期初税务服务销项发票进项发票坏账计提坏账发生坏账收回月末一次计算计算已实现余额结清计算应收结账应收自动结账整体架构-应收管理应用价值-应收管理业财税金一体化应收管理与销售/库存/内部交易系统、订货门户、B2C订单中心、零售管理、现金管理、票据管理、会计平台、总账、税务、银企联多系统融合，实现业财税金一体化服务。流程自动化智能结账处理未审核单据检查未生成凭证单据业务未审核检查坏账计提检查汇兑损益检查定时任务自动月结实时入账分析销售业务、电商业务、零售业务发生，应收系统实时入账。总账凭证实时生成。往来账表数据实时总账账表数据实时嵌入交易的收款流程销售合同/销售订单的收款，线上或者线下收款，业务员代录收款，银行对账单自动收款，应收事项直接收款都能够实时记录，实时入账、自动核销。销售出库、销售发票、销售费用、内部交易自动应收立账零售日报、电商订单日报实时立应收账零售收款、电商收款、订货门户收款自动生成收款单收款单自动登记现金日记账银行对账单自动生成收款单收款单与应收票据集成。业务模型-应收管理现金管理收/付款工作台银行对账单应收管理应收事项收款客户退款应收/收款协同确认债权转移应收核销应收结账自动月结销售管理销售合同/订单销售退货销售发票销售费用客户信用业务系统应收系统财资管理库存管理应收明细账应收余额表应收账龄分析到期债权表销售出库单周期/个别计提坏账发生/收回坏账查询应收事项期初收款期初客户退款期初应收期初日常业务坏账处理账表查询期末计算计算已实现单据结清计算汇兑损益B2C订单中心订单日报收款日报零售管理零售日报收款日报基础设置应收参数单据协同设置销售合同合同管理收款合同商业汇票收票据/付票据票据背书信用证管理开信用证收信用证内部交易内部交易结算单全球化计税引擎税务服务销项税票管理全面预算全面绩效资产使用管理资产管理资产租出管理维修维护管理客户/服务/目标CRM红色为130已实现主要特性1支持应收事项期初、收款期初、客户退款期初的录入与导入支持手工新增其他应收事项、收款单、客户退款单支持应收事项、收款单表体录入不同客户业务处理支持销售出库立暂估应收，发票单到回冲业务场景支持销售出库立确认应收业务场景支持销售发票立确认应收业务场景支持内部交易结算单审核自动立应收账和应付账支持销售退货退货不开票数量回冲销售出库应收事项处理支持销售退货开红票进行发票红冲处理支持发票红冲、发票作废同步应收处理支持零售日报、零售收款日报实时入账、自动核销处理支持电商订单日报、收款日报实时入账、自动核销处理支持订货门户线上支付直接生成收款单支持现金银行对账直接生成收款单主要特性2支持收款协议以及预收款专款专用业务场景支持一个应收事项表体不同收款协议场景支持应收多到期日管理及按协议到期日进行报表分析支持债权转移业务场景支持坏账计提，按应收余额百分比法和销售收入百分比法支持坏账的发生和收回业务处理支持根据订单收款业务核销记录进行直接核销支持财务自动核销和手工核销支持应收核销按相同客户、相同币种核销支持应收核销按不同客户核销、按异币种核销支持三种汇兑损益计算方法，月末计算、计算已实现汇兑损益、外币余额结清时计算。支持应收自动结账检查和自动结账功能支持应收明细帐、应收余额表查询支持应收账龄分析按汇总查询和按明细查询支持应收账龄分析按时点法和终点法查询主要新增特性支持单据协同，支持应收与应付间协同/收款与付款间协同，并支持发送方和接收方的消息通知。支持发送方不同状态触发，生成接受方不同状态的单据支持手工在应收事项确认/收款确认节点手工确认应收单据协同应收账款到期预警应收账款设置到期预警任务，到期日前根据设置的天数提前发送预警消息提醒。支持单据启用表体固定自定义项，按固定自定义项作为核销规则进行财务自动核销。核销单支持按固定自定义项查询显示。固定自定义项核销支持选择事项多选批量生成收款单，支持租户自定义转单规则分单。应收与收款单按表体行转单，支持预占用金额控制，支持关联关系核销。应收批量收款业财税金一体化销售合同收款销售订单直接收款支持录入手续费销售费用单立应收应付收款单支持参照收票据收款应收事项，收款单支持审批流收付款款项类型支持租户自定义明细账支持按固定自定义项查询、显示明细账、余额表支持多会计主体查询明细账、余额表支持按日期/期间两种方式查询功能完善目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单PART1关键场景应收立账应收核销债权转移坏账处理汇兑损益单据协同营销制造采购金融财务人力协同平台关键场景1-应收立账嵌入交易的收款流程业务财务深度融合流程处理自动化智能化关键特性应用场景支持手工录入应收事项和收款单客户在订货门户线上支付生成收款单销售订单可以直接收款生成收款单银行对账单生成收款单销售出库单、销售退货单、销售发票、内部交易结算单、销售费用立应收账。应收业务流程图销售/库存管理应收管理现金管理会计平台总账销售订单销售退货单销售发票收款单客户退款单应收事项应收核销收款工作台付款工作台应收结账收款凭证模板客户退款凭证模板应收事项凭证模板应收核销凭证模板总账凭证订货门户线上支付订单收款核销销售出库单银行对账单内部交易结算单销售费用营销制造采购金融财务人力协同平台关键场景2-出库或发票立应收事项销售订单交易类型设置发票立应收还是出库单立应收销售订单交易类型设置出库单立确认应收还是暂估应收销售出库单保存实时立账，实时生成凭证。销售发票审核审核实时立账，实时生成凭证。关键特性业务场景销售出库单立确认应收销售出库单立暂估应收.-单到回冲销售发票立确认应收销售出库单应收事项总账销售出库单应收事项总账销售发票确认暂估回冲、确认销售发票应收事项总账确认出库立确认应收出库立暂估应收发票立确认应收营销制造采购金融财务人力协同平台关键场景3-供应链销售费用立应收、应付事项销售订单支持随单费用销售出库单支持随单费用销售费用单审核立费用应收销售费用单审核立费用应付关键特性业务场景销售随单费用支持同时立应收应付。例如销售过程中发生的运费，企业从第三方采购，并要给第三方付款。销售过程中产生的销售费用立应收要向客户收取。销售过程中产生的销售费用要向第三方提供方支付。销售费用单应收事项总账销售订单销售出库单应付事项营销制造采购金融财务人力协同平台关键场景4-内部交易结算单立应收、应付事项内部交易结算单审核同时生成应收事项和应付事项业务发生实时自动立应收应付账，同时自动生成总账凭证关键特性业务场景跨组织采购内部应收应付立账跨组织销售内部应收应付立账跨组织调拨内部应收应付立账内部交易结算单应收事项总账跨组织采购跨组织销售跨组织调拨应付事项营销制造采购金融财务人力协同平台关键场景5-B2C订单中心和零售管理立应收事项支持订单日报、收款日报按日汇总模式对接入账支持订单日报、收款日报按交易级明细对接入账关键特性业务场景支持客户自营商城以及第三方平台的订单日报、收款日报立账支持客户线下实体店零售订单日报和零售收款日报立账U商城电商订单B2C订单中心订单日报应收事项第三方平台订单B2C订单中心收款日报收款单总账线下零售订单日报应收事项线下零售收款日报收款单总账电商零售营销制造采购金融财务人力协同平台关键场景6-嵌入交易的多种收款方式嵌入交易的收款使收款业务实时入账通过事项库可以对接所有业务的收款收款单支持交易级明细和日报汇总两种方式关键特性业务场景B2B平台线上收款和线下转账收款支持销售管理订单直接收款和余额支付支持B2C商城收款日报入账支持线下零售收款日报入账B订货门户在线支付收款订货门户转账收款单销售订单/合同直接收款收款单B2B订货门户B2C商城收款单销售订单余额支付销售管理B2C订单收款日报线下零售零售订单收款日报收款单收款单总账总账总账总账营销制造采购金融财务人力协同平台关键场景7-债权转移债权转移业务流程应收管理应收事项收款单债权转移应收明细账应收余额表应收账龄分析应收转移、收款转移支持多维度转移转移自动生成凭证关键特性应用场景支持应收事项和收款单余额在客户、部门、项目、业务员维度进行转移操作。应收事项余额转出后，生成转移记录并通过会计平台生成凭证。不单独生成新单据，在原应收事项表体按转入对象增加一行转入记录。收款单余额转出后，生成转移记录并通过会计平台生成凭证。不单独生成新单据，在原收款单表体行按转入对象增加一行转入记录。营销制造采购金融财务人力协同平台关键场景8-坏账处理坏账处理业务流程应收管理应收事项坏账计提坏账发生确认坏账收回确认坏账计提支持应收余额百分比法和销售收入百分比法。坏账计提维度支持按年、半年、季、月四个维度。关键特性应用场景坏账发生模块可以查询出应收事项数据，对应收事项进行坏账发生确认和取消确认操作。坏账收回模块支持对于已经发生的坏账进行收回操作和取消收回操作坏账计提计提坏账准备，坏账发生冲减计提的坏账准备。按账龄分析法计提——计划630坏账按个别计提——计划630营销制造采购金融财务人力协同平台关键场景9-应收核销支持应收和应付核销支持不同客户核销支持异币种核销支持按借方匹配按贷方匹配支持按预收款专款专用核销关键特性应用场景满足企业按销售收款关系直接核销满足企业根据自定义核销规则核销满足企业财务进行手工指定核销支持应收、收款、应付、付款多种组合核销场景支持同币种、异币种、同客户、不同客户核销。财务核销同步业务订单收款计划明细应收事项（红/蓝）收款单客户退款单核销类型应收红蓝冲应收蓝核销收款应收红核销退款应收冲应付收款与退款核销规则客户部门项目业务员订单号固定自定义项不同客户间核销异币种核销预收款按协议比例预收款按先用先抵应收明细账应收余额表应收账龄分析营销制造采购金融财务人力协同平台关键场景10-应收汇兑损益支持三种汇兑损益计算方法支持按单据维度和客户维度计算支持包含暂估单据计算关键特性应用场景支持按月末计算汇兑损益支持计算已实现汇兑损益支持外币余额结清时计算支持月末计算包含暂估单据•业务场景一：月末计算月末计算汇兑损益：每一笔应收在收到款时不计算汇兑损益，而是在月末统一对应收事项、收款单计算汇兑损益，月末计算汇兑损益时，支持选择汇兑损益计算的纬度是按单据还是按客户计算；•业务场景二：外币余额结清计算外币余额结清时计算汇兑损益：每一笔应收在全额收到款时，计算出该笔应收业务的汇兑损益；每一笔收款也在外币余额结清时计算生成损益单。•业务场景三：计算已实现计算已实现汇兑损益：对于应收和收款在进行核销生成核销单时计算出汇兑损益计入“已实现汇兑损益”，对应收余额和收款余额未核销完的部分月末统一计入“未实现汇兑损益”，次月初冲回。营销制造采购金融财务人力协同平台关键场景11-应收应付单据协同支持应收事项与应付事项互相协同支持收款单与付款单互相协同支持客户退款与供应商退款互相协同支持按事项类型、交易类型协同支持协同双方消息机制关键特性应用场景支持企业内部组织间的往来业务协同生成对方单据，包括应收应付往来协同、收付款往来协同、客商退款业务协同。单据协同设置A.应付事项B.应收事项发送协同确认协同客户/供应商单据协同设置A.付款单B.收款单发生协同确认协同客户/供应商单据协同设置A.供应商退款B.客户退款发生协同确认协同客户/供应商应收协同收款协同退款协同会计主体：组织A->组织B事项类型：应付->应收应付事项.供应商：组织B应收事项.客户：组织A保存待确认/已确认保存待确认/已确认保存待确认/已确认会计主体：组织A->组织B事项类型：付款->收款付款.供应商：组织B收款.客户：组织A会计主体：组织A->组织B事项类型：供应商退款->客户退款供应商退款.供应商：组织B客户退款.客户：组织APART2专题应用多组织（单组织和多组织应用差异）、收款协议、发票立应收、收款单录入、应收核销、汇兑损益算法、会计平台、相关专题1-单组织业务与多组织业务应用差异单组织多组织应收参数不显示会计主体显示会计主体应收事项不显示会计主体和销售组织显示会计主体和销售组织收款单、退款单不显示会计主体和销售组织显示会计主体和销售组织核算委托关系无核算委托关系有核算委托关系单据协同无单据协同应用支持跨组织单据协同业务相关专题2-收款协议1、收款协议应用场景：支持销售订单上引用收款协议、自制其他应收单引用收款协议，支持分期收款业务。2、支持期与不分期设置，分期则可以维护多个分期计划行，定义收款比率、是否预付、是否保证金；定义立账日、到期日计算规则、设置控制环境时点和控制方式。3、销售业务和自制应收业务引用收款协议会按表体行按收款协议进行拆分生成应收收款计划明细表并计算每一行的到期日。应收账龄分析支持按计划行多到日期分析。预收折算方式：1、先到先用2、比例核销到期日计算：到期日=起算时点日期+账期固定到期日：如果算得的到期日在固定到期日1和固定到日期2之间，则到期日为固定到期日1.相关专题3-发票立应收（收款协议）1、上游销售发票不带协议立应收2、上游销售发票带协议立应收-不分期3、上游销售发票带协议立应收-分期4、上游起算时点分别设置订单、出库、发票环节的到期日计算。收款期次收款比例到期日原币金额本币金额110%3101070290%33090630应收单号立账日期物料原币金额汇率本币金额AR013.1A1007700收款期次收款比例到期日原币金额本币金额110%3101070290%33090630销售发票审核日期物料原币金额汇率本币金额AR013.1A1007700销售订单物料原币金额汇率本币金额收款协议AR01A1007700A收款期次收款比例起算时点账期110%发票审核10290%发票审核30相关专题4-收款单录入款项类型结算方式结算方式.业务属性手续费：场景1：客户打款100，实际收款90，银行扣手续费10录入方式1：一行应收款100，一行手续费-10。录入方式2：一行应收款90，一行手续费10。折扣：场景1：应该向客户收款100，但是给客户现金折扣10，实际收款90。录入方式1：一行应收款100，一行折扣-10。录入方式2：一行应收款90，一行折扣10。录入方式3：可分别录入两个收款单一张应收款90，一张折扣10。支持租户自定义支持作为影响因素影响入账科目支持租户自定义支持作为影响因素影响入账科目默认预置现金和银行两个结算方式银行/现金业务：现金/银行业务属性结算方式的收款单同步现金管理登记日记账。需要等现金管理结算后生成凭证。票据业务：启用票据时，票据业务属性结算方式表体行票据类型和票据号必输，从票据管理获取。支持应收票据收款。返利抵现：销售返利单生成返利收款单业务。卡券结算：电商零售储值卡支付业务。现金折扣：现金折扣收款单不传现金。相关专题5-应收核销1、直接核销：订单直接收款/订单余额支付2、关联关系：应收收款按表体行关联关系核销3、自动核销：按应收参数设置的自动核销规则核销：客户、部门、项目、业务员、订单号、固定自定义项4、手工核销：支持应收与收款、应收蓝和应收红、应收红和退款、应收与应付、收款与退款销售订单出库单应收事项14借：应收100贷：收入100合同金额100万收款协议：20/80借：发出商品100贷：库存100收款单（预收）2借：银行存款20贷：预收20借：预收20贷：应收20销售发票审核时自动按照销售订单收款业务核核销关系查到收款单，找到后直接核销收款单7借：银行存款80贷：应收80应收事项收款生产收款单审核时根据应收收款关联关系核销销售发票56销售订单直接收款/余额支付，生产订单收款业务核销关系应收事项收款建立应收收款关联关系38相关专题5-应收核销1、直接核销：订单直接收款/订单余额支付2、关联关系：应收收款按表体行关联关系核销3、自动核销：按应收参数设置的自动核销规则核销：客户、部门、项目、业务员、订单号、固定自定义项4、手工核销：支持应收与收款、应收蓝和应收红、应收红和退款、应收与应付、收款与退款核销方式自动核销手工核销应收参数自动核销参数为是执行不收自动核销参数控制核销规则根据核销规则维度匹配不走核销规则可以任意指定触发时点应收、收款、退款审核应收核销节点手工处理核销类型应收与收款、红字应收与退款应收与收款红字应收与退款应收红字与蓝字核销客户收款与退款核销应收与应付异币种核销不支持支持营销制造采购金融财务人力协同平台相关专题6-应收汇兑损益算法支持三种汇兑损益计算方法支持按单据维度和客户维度计算支持包含暂估单据计算关键特性应用场景支持按月末计算汇兑损益支持计算已实现汇兑损益支持外币余额结清时计算支持月末计算包含暂估单据•业务场景一：月末计算月末计算汇兑损益：每一笔应收在收到款时不计算汇兑损益，而是在月末统一对应收事项、收款单计算汇兑损益，月末计算汇兑损益时，支持选择汇兑损益计算的纬度是按单据还是按客户计算；•业务场景二：外币余额结清计算外币余额结清时计算汇兑损益：每一笔应收在全额收到款时，计算出该笔应收业务的汇兑损益；每一笔收款也在外币余额结清时计算生成损益单。•业务场景三：计算已实现计算已实现汇兑损益：对于应收和收款在进行核销生成核销单时计算出汇兑损益计入“已实现汇兑损益”，对应收余额和收款余额未核销完的部分月末统一计入“未实现汇兑损益”，次月初冲回。月末一次计算汇兑损溢收款期次收款比例预收款原币金额汇率本币金额核销金额本币余额110%是107706010290%9076300630收款单号款项类型原币金额汇率本币金额本币核销本币余额SK01预收款10660600应收单号物料原币金额汇率本币金额本币核销本币余额AR01A10077006064012预收收款单，10美元，汇率6应收单100美元，整单汇率为7，分两期收款按预收款汇率6作为核销汇率生成核销凭证，不计算汇兑损溢；借：银行存款60贷：预收账款60借：应收账款700贷：主营收入700借：预收账款60贷：应收账款603币种调整前原币金额调整前本币金额调整汇率调整后原币金额调整后本币金额损益差额美元010800-10美元90630890720904月末对应收余额计算汇兑损益并更新单据本币余额为0借：应收账款80贷：汇兑收益80当月0720计算已实现汇兑损益-核销时计算收款期次收款比例预收款原币金额汇率本币金额核销金额本币余额110%是107706010290%907630720-90收款单号款项类型原币金额汇率本币金额本币核销本币余额SK01预收款10660600应收单号物料原币金额汇率本币金额本币核销本币余额AR01A100770060640收款单号款项类型原币金额汇率本币金额本币核销本币余额SK02应收款9087207200124预收收款单，10美元，汇率6应收单100美元，整单汇率为7，分两期收款按预收款汇率6作为核销汇率；核销单生成同时产生汇兑损益。借：银行存款60贷：预收账款60借：应收账款700贷：主营收入700借：预收账款60贷：应收账款603借：银行存款720贷：应收账款720借：应收账款90贷：汇兑收益90借：汇兑损失10贷：应收账款1000计算已实现汇兑损益-未实现月末计算收款期次收款比例预收款原币金额汇率本币金额核销金额本币余额110%是107706010290%907630720-90收款单号款项类型原币金额汇率本币金额本币核销本币余额SK01预收款10660600应收单号物料原币金额汇率本币金额本币核销本币余额AR01A10077006064012预收收款单，10美元，汇率6应收单100美元，整单汇率为7，分两期收款按预收款汇率6作为核销汇率；核销单生成同时产生汇兑损益。借：银行存款60贷：预收账款60借：应收账款700贷：主营收入700借：预收账款60贷：应收账款603借：汇兑损失10贷：应收账款10币种调整前原币金额调整前本币金额调整汇率调整后原币金额调整后本币金额损益差额SK0290630890720904月末对应收余额计算未实现汇兑损益并生成下月回冲，不更新原单据本币余额借：应收账款90贷：汇兑收益90借：应收账款-90贷：汇兑收益-90当月次月0-90余额结清时计算收款期次收款比例预收款原币金额汇率本币金额核销金额本币余额110%是107706010290%907630720-90收款单号款项类型原币金额汇率本币金额本币核销本币余额SK01预收款10660600应收单号物料原币金额汇率本币金额本币核销本币余额AR01A100770060640收款单号款项类型原币金额汇率本币金额本币核销本币余额SK02应收款9087207200124预收收款单，10美元，汇率6应收单100美元，整单汇率为7，分两期收款按预收款汇率6作为核销汇率；核销时不计算汇兑损益。借：银行存款60贷：预收账款60借：应收账款700贷：主营收入700借：预收账款60贷：应收账款603借：银行存款720贷：应收账款720借：应收账款80贷：汇兑收益80余额结清核销更新应收核销金额计算汇兑损溢更新本币余额为0500相关专题7-会计平台定义业务单据生成凭证的凭证模板：多种应收事项、收款单、客户退款单、核销单、债权转移、坏账计提、坏账发生、坏账收回、汇兑损益1）支持借贷方科目合并规则：借方同科目+辅助核算合并；贷方同科目+辅助核算合并；借贷方同科目+辅助核算合并2）摘要支持定义公式灵活定义3）科目支持定义影响因素作为条件分别入不同科目：如费用项目、款项类型等。4）核销时，如果是应收和应收款核销，根据合并规则可以配置出不生成凭证，借贷方科目合并后无分录。5）支持销售出库和销售发票凭证合并生成一张凭证，通过设置凭证模板业务关联信息一致，可合并生成。PART3初始准备初始准备与基础数据：领域模块之间依赖、启用约束、启用所需支撑服务设置初始准备-应收管理 会计主体应收模块启用 应收参数设置 单据协同设置 应收事项期初、收款退款期初数据录入 业务流程配置销售出库单立账规则 配置内部交易核算规则 配置零售交易类型和结算方式 配置电商订单中心交易类型和结算方式PART4基础数据数字化建模平台档案设置、领域基础档案和预置需要数据与界面营销制造采购金融财务人力协同平台组织单元期初设置1、创建业务单为会计主体，已经设置了会计主体对应的会计期间方案。营销制造采购金融财务人力协同平台核算委托关系核算委托关系应用场景：当销售业务立应收时，根据销售的业务组织单元匹配核算委托关系查找对应的会计主体。营销制造采购金融财务人力协同平台业务流程设计营销制造采购金融财务人力协同平台账龄方案1、预置通用账龄方案30天一周期。2、支持自定义账龄方案设置每个账龄期间的开始和结束日期、3、在查询应付账龄分析时，支持按定义的账龄方案展示营销制造采购金融财务人力协同平台款项类型应用模块：应收管理、应付管理、现金管理支持自定义可以作为影响因素在科目分类设置对应的入账科目。营销制造采购金融财务人力协同平台应收参数PART5业务流程业务流程-其他应收事项立账收款协议应收事项营销制造采购金融财务人力协同平台其他应收事项支持表体不同收款协议管理支持表体物料行和费用行。支持按汇率类型取汇率：优先客户，其次业务账簿支持指定立账日期入会计期间账支持手工指定协议起算日期计算支持自动生成凭证及联查凭证支持列表/卡片联查收款计划明细关键特性应用场景满足企业针对销售发票以外的应收事项管理要求满足应收事项立账按无协议/有协议不分期/有协议分期多种收款计划管理业务流程-销售业务立账红冲流程销售出库单销售发票销售退货单销售出库单暂估应收发票单到回冲销售出库单保存实时立暂估应收出库单根据单据日期立应收账销售发票审核根据发票数量生成红字暂估应收，冲原出库蓝字应收。销售发票审核生成蓝字确认应收。关键特性应用场景业务流程：销售出库单保存立暂估应收，生成销售发票审核回冲暂估应收立发票确认应收。流程配置：销售出库单开票立账依据-销售出库单出库立账规则-出库暂估应收蓝字暂估应收和红字暂估应收事项类型为销售出库发票审核生成的蓝字应收事项类型为销售发票单据号联查打开的分别是销售出库单和销售发票支持联查凭证及联查收款计划销售出库单立蓝字确认应收销售出库单保存实时立确认应收出库单根据单据日期立应收账关键特性应用场景业务流程：销售出库单保存立确认应收流程配置：销售出库单开票立账依据-销售出库单出库立账规则-出库确认应收蓝字确认应收事项类型为销售出库支持联查凭证及联查收款计划销售退货场景处理销售退货单退货不开票数量立红字应收冲原出库单蓝字应收销售退货单开票数量通过生成红字销售发票对接红字应收冲销售发票蓝字应收。关键特性应用场景发票立应收销售退货出库立应收销售退货出库立暂估应收销售退货发票作废/红冲场景处理作废操作同步删除凭证、删除核销、删除事项登账，一键撤销。发票红冲一键红冲原蓝字确认销售发票应收。关键特性应用场景销售发票当月作废更新事项库销售发票事项状态并删除登账记录。销售发票红冲生成红字销售发票应收事项冲原蓝字销售发票应收事项。发票红冲特殊场景处理方案：1、蓝字发票已核销未结账2、蓝字发票已核销已结账3、蓝字发票未核销未结账4、蓝字发票未核销已结账业务流程-销售费用立应收应付销售费用立应收应付-费用项目配置关键特性应用场景费用项目配置创建并审批销售订单销售费用立应收应付供应链费用单进行审批应收事项查看销售费用在销售订单环节立应收应付费用项关联物料可以自动带出税额销售费用立应收应付-销售订单费用关键特性应用场景费用项目配置创建并审批销售订单销售费用立应收应付供应链费用单进行审批应收事项查看销售费用在销售订单环节立应收应付销售订单审批完成后点击“费用”可以跳转到费用单编辑界面销售费用立应收应付-供应链费用单进行审批关键特性应用场景费用项目配置创建并审批销售订单销售费用立应收应付供应链费用单进行审批应收事项查看销售费用在销售订单环节立应收应付双击供应链费用单进入到审批界面，审批后到应收事项进行查询销售费用立应收应付-应收事项查询关键特性应用场景费用项目配置创建并审批销售订单销售费用立应收应付供应链费用单进行审批应收事项查看销售费用在销售订单环节立应收应付业务流程-内部交易立往来账内部交易结算单应收事项应付事项内部交易结算单生成应收应付事项内部交易结算单审核实时立应收账和应付账内部交易结算单审核自动生成对应会计主体的总账凭证关键特性应用场景跨组织采购跨组织销售跨组织调拨内部交易结算单立往来账应收事项和应付事项的原始单据是内部交易，单据号用内部交易的单据号，打开事项本身就是内部交易结算单。应收事项和应付事项列表行支持联查凭证和联查计划明细。内部交易结算单弃审自动删除应收事项和应付事项。内部交易结算单审批日期作为立账日期立往来账。业务流程-电商零售立账核销流程零售日报零售收款日报电商订单日报电商收款日报B2C订单中心业务财务一体化对接电商订单日报生成应收零售日报应收事项电商收款日报生成收款单电商退货日报生成红字订单日报应收事项电商退款日报生成客户退款单支持卡券储值卡登记预收账款支持卡券储值卡结算冲预收账款支持收款单记录折扣金额关键特性应用场景电商普通商品销售电商卡券储值卡业务支持电商退货退款业务支持商品折扣和储值卡折扣分摊业务支持物流结算单生成其他应付场景处理方案：1、普通销售：零售日报生成应收事项；收款日报生成收款单；零售日报和收款单支持按客户+订单号核销。2、卡券储值卡销售：销售卡券储值卡生成零售日报（日报金额等于实收金额），收款日报生成收款单表体分两行预收款行和折扣行。零售日报和收款单支持按客户+订单号核销。3、卡券储值卡结算：卡券结算方式的收款日报生成收款单，与购买商品的零售日报按客户+订单号核销。同时卡券结算方式的收款单通过凭证模板配置冲预收账款。4、销售退货：零售退货日报生成红字应收，零售退款日报生成客户退款单。应收红字应收与客户退款单核销。B2C订单中心对接数据演示零售管理业财一体化对接零售日报生成应收零售日报应收事项零售收款日报生成收款单退货零售日报生成红字零售日报应收事项零售退款日报生成客户退款单支持卡券储值卡登记预收账款支持卡券储值卡结算冲预收账款支持收款单记录折扣金额关键特性应用场景零售普通商品销售零售商品预订业务零售卡券储值卡业务支持零售退货退款业务支持商品折扣和储值卡折扣分摊业务场景处理方案：1、普通销售：零售日报生成应收事项；收款日报生成收款单；零售日报和收款单支持按客户+订单号核销。2、预定销售：门店预定收款生成收款单，交货时生成零售日报，针对订单收尾款生成收款日报。零售日报和收款单支持按客户+订单号核销。3、卡券储值卡销售：销售卡券储值卡生成零售日报（日报金额等于实收金额），收款日报生成收款单表体分两行预收款行和折扣行。零售日报和收款单支持按客户+订单号核销。4、卡券储值卡结算：卡券结算方式的收款日报生成收款单，与购买商品的零售日报按客户+订单号核销。同时卡券结算方式的收款单通过凭证模板配置冲预收账款。5、销售退货：零售退货日报生成红字应收，零售退款日报生成客户退款单。应收红字应收与客户退款单核销。零售管理对接数据演示业务流程-嵌入交易的收款流程银行对账单对账收款U订货线上支付收款现金银行对账单生成收款单银行对账单直接生成收款单收款单根据应收的核销参数设置可直接进行自动核销。关键特性应用场景企业通过现金管理银行对账对银行已达企业未达的收款直接生成收款单。在应收管理里可以直接根据收款单与应收事项进行核销。U订货线上支付收款线上支付生成支付单时同步生成收款单当支付成功时收款单变为审核态。线上手工录入收款单，支持现金、银行、承兑汇票三种结算方式。同步生成应收和现金。关键特性应用场景支持U订货线上网银支付或第三方支付成功生成收款单。支持U订货线上手工录入收款单同步应收收款单。业务流程-销售合同直接收款销售合同直接收款关键特性应用场景销售合同需要生效在收款计划行按行形成收款单销售合同直接形成收款单进入到销售合同界面，将鼠标放置到收款协议的某一行上，会出现“收款”按钮销售合同直接收款关键特性应用场景销售合同需要生效在收款计划行按行形成收款单销售合同直接形成收款单在销售合同界面点击“收款”按钮后，系统自动跳转到收款单界面，点击“保存”销售合同直接收款关键特性应用场景销售合同需要生效在收款计划行按行形成收款单销售合同直接形成收款单到应收管理-收款中可以查看到由销售合同直接收款的单据业务流程-销售订单收款销售订单收款关键特性应用场景销售订单直接收款销售订单余额支付销售收款业务核销记录支持业务反核销支持多个订单批量收款基于销售订单创建收款单先有预收款，创建订单时关联引用支持选择多个收款单整单批量收款，支持啊客户、收票组织、币种分单支持选择一条直接收款生成业务核销记录支持选择已有收款单关联生成业务核销记录支持收款生成收款单支持增行录入手续费销售订单直接收款关键特性应用场景销售订单直接收款销售订单余额支付销售收款业务核销记录支持业务反核销支持多个订单批量收款基于销售订单创建收款单先有预收款，创建订单时关联引用直接收跳转收款单页面币种控制不可改，保持与单据币种一致直接收款有预占用金额控制，只能用于这个订单的发票应收交易类型默认销售收款汇率类型默认取上游，汇率根据单据日期重新获取。如果上游是自定义汇率类型，汇率同上游。表体支持增行复制行，复制行携带的订单号同步销售收款，新增行不带订单号不回写收款（如：手续费）销售订单余额支付关键特性应用场景销售订单直接收款销售订单余额支付销售收款业务核销记录支持业务反核销支持多个订单批量收款基于销售订单创建收款单先有预收款，创建订单时关联引用余额支付页面表头为订单的应收、已收和待支付，待支付=应收-已支付列表获取的是已审核有可以余额的收款单手工录入本次使用金额，则生成该订单的收款业务核销记录。销售订单收款明细关键特性应用场景销售订单直接收款销售订单余额支付销售收款业务核销记录支持业务反核销支持多个订单批量收款基于销售订单创建收款单先有预收款，创建订单时关联引用业务流程-应收事项批量收款应收事项批量收款关键特性应用场景适用同一客户下同一交易事项的已审批单据且余额不为0的情况下，合并并生成一张收款单同一客户档案同一交易事项已审批单据余额不为0进入应收事项界面，选择需要批量生成收款单的行项目后点击“收款”应收事项批量收款关键特性应用场景适用同一客户下同一交易事项的已审批单据且余额不为0的情况下.
