演讲者：朱敏2021年2月目录01整体架构与特性整体架构、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单整体架构-总账来源事项现金管理财务报表。。。管理会计税务服务审计监管报账服务基础设置会计科目会计期间账簿凭证类型常用摘要常用凭证期初数据科目期初现金流量期初现金流量现金流量类型科目映射关系现金流量分析凭证管理凭证录入凭证审核凭证记账凭证冲销凭证查询凭证打印期末处理试算平衡期末结转审计信息导出自动月结账表查询总账明细账余额表辅助明细账辅助余额表现金流量明细账现金流量查询序时账科目辅助全景查询银行对账银行对账设置银行对账余额调节表业财对账对账规则对账执行对账结果查询账簿折算账簿折算规则自动折算折算详情固定资产应收管理应付管理存货核算合并报表总账结账税务数据上传汇兑损益汇兑损益定义汇兑损益执行现金流量项目银行对账单业务模型—总账事项来源固定资产会计平台凭证业财一体化核算自动智能实时企业报表财管自动融合应收管理应付管理存货核算现金管理报账服务。。。报税税务数据上传监管审计信息导出现金流量分析账簿折算银行对账业财对账账簿查询期末处理财务报表报表合并报表国家标准输出管理会计管会主要特性支持多会计准则核算，预置了企业会计准则等多个准则，按准则预置科目表、现金流量等融合前端业务系统，交易发生时后台自动实时生成凭证凭证导入，按照模板下载及导入凭证凭证录入，手工录入凭证相关信息凭证审核（取消审核）、记账（取消记账）、冲销等凭证查询，根据查询条件查询凭证及对凭证批审核、记账等凭证打印，对凭证进行单张、批量打印、汇总打印，封皮打印凭证管理支持多准则支持系统常用基本档案、自定义档案设置为辅助核算项一个科目最多可设置9个辅助核算辅助核算维度可组合进行账表查询支持内外报告分离、内部管理账簿设置支持多账簿之间折算支持多账簿账表查询支持调整期凭证支持定义各会计期间方案下的会计调整期间支持在调整期对应的原期间结账完成后，新增调整期凭证支持调整期凭证查询支持多维核算支持多账簿主要特性预制期末结转凭证，支持用户维护及新增支持期末手动、自动生成结转凭证会计期结束时进行试算平衡、结账检查与结账处理支持自动月结，自动进行试算平衡、期末结转、结账检查等，并将结果通知发送给指定用户或者角色期末结转银行对账系统提供企业银行日记账与银行对账单的核对系统提供总账会计凭证与银行对账单核对现金流量支持系统按会计准则预置现金流量类型，允许维护、修改支持依托于现金流量类型设置现金流量项目，并和各财务核算账簿关联支持设置科目映射关系，建立现金流量项目和科目+辅助核算之间的关联，用于现金流量分析支持对凭证进行自动、手动的现金流量分析支持进行现金流量、现金流量明细账查询账表查询提供总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表、序时账、科目辅助全景查询、现金流量等各种灵活的账表查询支持账表查询显示数量金额式、外币金额式等多种结果显示方式支持未记账凭证、临时态凭证作为账表结果查询业财对账系统提供总账凭证与业务系统（应收管理、应付管理、现金管理、存货核算、固定资产）进行对账主要特性提供审计信息导出接口，按审计机构或政府机构要求（GB/T24589标准）导出数据提供税务数据接口，支持财务核算数据上传到税务服务系统社会化集团管控提供自动学习，规律性高频率使用的摘要，自动学习并存储为常用摘要自动实时凭证，智能采集各类业务数据，通过会计平台自动实时生成凭证智能现金流量，填制凭证时自动分析现金流量，自动生成现金流量表自动月结，自动执行月末结转凭证生成、结账检查及结账自动实时账表，财务账簿实时查询、财务报表实时查询集团管控：支持科目表、会计科目等档案集团管控，会计平台等核算政策的集团统一制定等全球化支持多币种，多汇率来源，维护组织汇率类型、账簿汇率类型、科目多币种核算、凭证灵活折本汇率记账、科目期初/汇兑损益汇率取值及外币业务的统计查询等支持界面显示多语、内容多语、翻译工作台，提供简体中文、繁体中文、英语等多语服务；支持数量、时间、内容等符合不同国家、地区等多种用户习惯；自动与智能目录01整体架构与价值整体架构、应用价值、业务模型、主要特性02场景应用与操作关键场景、专题应用、初始准备及基础数据具体业务流程、报表分析、周边业务关系03新增特性CONTENT产品新增特性清单PART1关键场景关键场景—凭证管理实现凭证传入、导入、录入、审核、记账、查询、打印等会计核算流程关键特性应用场景凭证传入，业务系统单据经会计平台生成凭证凭证导入，按照模板下载及导入，提高核算效率凭证录入，录入凭证相关信息凭证审核（取消审核）、记账（取消记账）、冲销等凭证查询，根据查询条件查询凭证，按表头或表头+明细方式显示凭证信息，可对凭证进行批审核、记账等操作凭证打印，通过对筛选条件对凭证进行单张或批量打印，依据科目或辅助核算项进行汇总打印，同时系统提供对凭证封皮打印，实现完整装订成册关键场景—现金流量分析支持设置现金流量规则：科目映射关系支持自动对凭证应用规则模板进行现金流量分析支持手动对凭证进行现金流量分析关键特性应用场景现金流量自动分析现金流量手动分析凭证批量提交自动分析多借多贷凭证自动分析联查待分析凭证、已分析凭证详情已分析现金流量的凭证，批量删除后重新分析现金流量分析结果查询支持内外报告分离、内部管理账簿等适应新形势下的集团企业多账簿折算需求关键特性应用场景设置折算规则，允许自动执行、定时执行、手工执行等执行方式，支持根据科目、凭证范围、系统等多个条件确定折算范围；账簿折算，账簿折算，将来源账簿的凭证根据折算规则折算成目的账簿的凭证关键场景—账簿折算处理支持凭证与银行交易流水对账业务支持根据银行对账结果，对未达账进行调节，查询余额调节情况关键特性应用场景关键场景—银行对账银行日记账和银行对账单对账凭证和银行对账单对账关键特性应用场景支持业务与财务系统发生对账支持对账结果保存查看等关键场景—业财对账对账规则设置，支持规则主组织为会计主体总账指定相应会计科目的净发生额与业务净发生额进行核对，总金额与明细数据一致，则对账完成。若对账有差异的，查找差异原因支持总账分别与应收管理、应付管理、现金管理、存货核算、固定资产等业务系统进行对账处理关键特性应用场景汇兑损益处理期末结转试算平衡总账结账关键场景—期末处理汇兑损益处理，支持汇兑损益定义，下月是否自动回冲等；支持汇兑损益计算，查看，生成汇兑损益凭证等预置期末结转凭证，支持用户维护，期末自动生成，会计期结束时进行试算平衡与结账处理；支持自动月结，并将结果通知发送给指定用户或者角色，提高结账效率；PART2专题应用专题应用总账初始化多准则多账簿核算科目分级管控科目多币种核算科目数量核算自定义项作为辅助核算业务系统凭证处理现金流量分析调整期凭证汇兑损益处理月末结账总账初始化总账初始化1.初始准备•建立会计主体，启用总账•分配总账权限2.基础数据•设置币种、汇率类型、会计期间方案、会计期间、科目表、科目、辅助核算项、凭证类型、现金流量类型、现金流量项目3.账簿设置•基本信息•一般信息•账簿参数4.期初数据•科目期初余额•现金流量期初注意：币种、汇率类型及会计期间方案为会计主体建立的必需项，需在会计主体设立前进行设置启用业务单元，具有会计主体属性设置总账启用期间，启用期间影响总账核算账簿启用期间初始准备-建立会计主体，启用总账启用组织单元，具有会计主体属性设置总账启用期间，启用期间影响总账核算账簿启用期间初始准备-建立会计主体，启用总账针对用户授权处理，系统预制了部分财务角色，对用户的功能权限、数据权限等进行管理初始准备-分配总账权限支持会计主体下设置不同的账簿，同一会计主体只能设置一个主账簿，可设置多个报告账簿账簿设置包括基本信息、一般信息、账簿参数账簿设置支持会计主体下设置不同的账簿，同一会计主体只能设置一个主账簿，可设置多个报告账簿账簿设置包括基本信息、一般信息、账簿参数账簿设置序号参数参数值参数解释1自动审核Y/N当选择“是”，则凭证保存后自动审核，审核人显示为“记账机器人”，当选择“否”，则凭证保存后需要手工审核，同时需结合“制单人与审核人为同一人”同时判断。2自动记账Y/N当选择“是”，则凭证审核时自动记账，记账人显示为“记账机器人”，当选择“否”，则凭证审核后需要手工记账操作。3自动补号Y/N当选择“是”，该参数用于在凭证断号的情况下，新增加的凭证是否自动进行补号。例如，凭证录入1、2、3后，删除凭证2，如果参数为否，则新增加凭证号为4。如果为是，则新增加凭证号为2。4允许折算Y/N当选择“是”则表示该账簿的凭证允许由其他账簿凭证折算生成；若为“否”，则该账簿的凭证只允许手工录入或由其他系统生成；5序时控制Y/N当选择“是”则新增加的凭证日期不能早于本会计期间内已有凭证的日期（例如2020年3月已有3月16日的收款凭证，则只能录入3月16日或之后的收款凭证）；若为“否”，不进行控制，新增加的凭证日期可以早于本会计期间内已有凭证的日期。6允许维护其他人填制的凭证Y/N当选择“是”则当前操作用户允许修改、删除他人已保存未审核的凭证，否则不能修改、删除他人已保存未审核的凭证。7允许取消他人已审核凭证Y/N当选择“是”则审核人允许取消他人已审核的凭证，否则不允许取消审核他人已审核凭证。支持会计主体下设置不同的账簿，同一会计主体只能设置一个主账簿，可设置多个报告账簿账簿设置包括基本信息、一般信息、账簿参数账簿设置序号参数参数值参数解释8制单人与审核人为同一人Y/N当选择“是”则审核人允许审核自己填制的凭证，当选择“是”则审核人不能审核自己填制的凭证。9凭证保存是否检查现金流量Y/N当选择“是”则凭证保存时检查现金流量是否平衡，不平衡，则不能保存凭证；当选择“否”，则凭证保存时不进行现金流量平衡检查，即使不平衡，也能保存凭证。10本年利润科目科目参照会计科目表，月末，将科目.会计要素档案【损益类科目】=是的科目的月末余额，全部结转到账簿【本年利润】科目。11本年利润结转方法账结法表结法账结法：每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润科目中，损益类科目月末不留余额。利润表上本年利润科目填列的是科目实际余额。表结法：在1-11月份间，各损益类科目的余额在账务处理上暂不结转至“本年利润”，而是在损益表中计算出净利润。到12月份年终结算时，再将各损益类科目的余额结转至“本年利润”，结转后各损益类科目的余额为0。12是否允许修改结账期间现金流量Y/N当选择“是”则总账结账后不允许再修改现金流量分析，即使存在错误的现金流量分析结果；若为“否”，总账结账后仍然可修改现金流量分析结果。13汇率类型汇率类型档案参照汇率类型档案，制单时，自动携带汇率类型，并且根据汇率类型、业务日期、原币币种、本币币种取汇率值期初数据-科目期初余额科目期初维护，仅支持非本位币币种下维护，本位币下的期初数据是所有币种期初数据的汇总支持批量新增辅助核算期初已经结账操作的总账核算账簿，则科目期初余额数据不允许编辑维护支持用户执行“试算/导入/导出/辅助核算期初维护/打印”等操作期初数据-科目期初余额科目期初维护，仅支持非本位币币种下维护，本位币下的期初数据是所有币种期初数据的汇总支持批量新增辅助核算期初已经结账操作的总账核算账簿，则科目期初余额数据不允许编辑维护支持用户执行“试算/导入/导出/辅助核算期初维护/打印”等操作期初数据-现金流量期初账簿启用期间为会计期间第一个期间，不允许维护现金流量期初支持输入末级现金流量项目期初数据，非末级根据末级汇总账簿后续结账后，则不允许编辑维护现金流量项目期初多准则多准则多准则：支持企业会计准则、专合社会计制度、村集体会计制度、小企业会计制度进行会计核算1.科目支持多准则•科目表及科目支持多准则•按准则预制、新增2.现金流量支持多准则•现金流量类型及现金流量支持多准则•按准则预制、新增3.账簿支持多准则•账簿支持多准则•账簿根据所引用科目表确定会计核算准则多准则-科目科目表及科目支持企业会计准则、专合社会计制度、村集体会计制度、小企业会计制度系统按会计准则预置了四套科目表（基准科目表、小企业科目表、专合社科目表、村集体科目表）及科目，支持引用支持按会计准则新增科目表（通过会计要素表与会计准则关联）及科目多准则-现金流量现金流量类型及现金流量支持企业会计准则、专合社会计制度、村集体会计制度、小企业会计制度系统按会计准则预置了基准现金流量类型及现金流量、小企业现金流量类型及现金流量，支持引用支持按会计准则新增现金流量类型及现金流量多准则-账簿账簿支持企业会计准则、专合社会计制度、村集体会计制度、小企业会计制度账簿根据所引用科目表确定会计核算准则多账簿核算多账簿1.多账簿设置•支持会计主体基于不同核算要求设置内外账核算账簿2.账簿折算•账簿设置-允许折算•账簿折算（设置、折算）3.多账簿查询•账表查询支持选择多账簿查询（总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表、现金流量明细账、现金流量查询、科目辅助全景查询）多账簿-账簿设置支持会计主体基于不同核算要求设置内外账核算账簿一个会计主体只能设置一个主账簿，可设置多个报告账簿多账簿-账簿设置支持会计主体基于不同核算要求设置内外账核算账簿一个会计主体只能设置一个主账簿，可设置多个报告账簿多账簿-账簿折算凭证凭证单据主账簿报告账簿总账业务系统现金管理。。。费用管理固定资产应收管理应付管理存货核算会计平台账簿折算账簿设置允许折算账簿折算设置：一个账簿向多个账簿折算（分别设置）一个账簿向同一个账簿折算，多个折算规则自动、手工、定时折算规则多账簿-账簿折算支持通过账簿设置控制是否允许折算支持一个账簿向多个账簿进行折算（分别设置）支持一个账簿向同一个账簿进行多个不同规则定义折算支持根据企业实际需要核算要求，设置不同折算规则，确定不同折算范围支持根据企业实际需要核算要求，设置不同折算触发方式，确定相同折算范围，分别进行自动、手工、定时折算完成多账簿-账表查询账表查询支持多账簿查询，需各账簿本位币及期间方案相同（总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表、现金流量明细账、现金流量查询、科目辅助全景查询）多账簿-账表查询账表查询支持多账簿查询，需各账簿本位币及期间方案相同（总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表、现金流量明细账、现金流量查询、科目辅助全景查询）科目分级管控科目分级管控1.概念•科目分级管控：根据集团、组织机构形式、管理要求和管理目的不同而设置相应的科目管控形式•管控派生：将当前科目表及明细科目，生成一套子科目表分配给下级会计主体，分为强管控和弱管控；强管控下派生科目表不允许新增父科目表中各级科目，只能新增其下级科目表；弱管控场景下派生科目表允许新增父科目表中各级科目及其下级科目•共享下级：影响未来核算引用，表示当前科目表对当前组织的所有下级组织可引用使用2.场景•场景1:租户强管控模式，该租户下所有的统一使用一套科目表•场景2:多个会计主体组成的集团使用一套共享模式科目表，不允许下级自由维护•场景3:多个会计主体组成的集团使用一套管控派生模式科目表，允许下级会计主体维护父级科目表下的明细科目•场景4:所有会计主体各自使用科目表表示可使用企业账户级科目表表示可使用一级会计主体级科目表注：图中序号1,2,3,4表示对应的场景企业账户级企业账户级科目表一级会计主体会计主体01会计主体02会计主体0201企业账户级科目表企业账户级科目表企业账户级科目表科目分级管控场景1:租户强管控模式，该租户下所有组织统一使用一套企业账户级科目表各会计主体的账簿，科目表选用企业账户级科目表；会计核算时使用企业账户级科目表中科目科目分级管控场景2:多个会计主体组成的集团使用一套共享模式科目表，不允许下级自由维护各会计主体的账簿，科目表选用集团共享科目表；会计核算时使用集团共享科目表中科目科目分级管控场景3：多个会计主体组成的集团使用一套管控派生模式科目表，允许下级会计主体维护父级科目表下的明细科目各下级会计主体的账簿，科目表选用管控派生科目表；会计核算时选用管控派生科目表中科目科目分级管控场景4：场景4:所有会计主体各自使用科目表各会计主体的账簿，科目表选用各自会计主体建立的科目表；会计核算时选用对应会计主体的科目表中科目科目数量核算科目数量核算1.会计科目设置•设置科目支持按数量金额核算（勾选数量核算及设置默认计量单位）2.凭证录入•已设置数量金额核算的科目可按数量金额录入数据3.查询•凭证查询、账表查询支持按数量金额展示科目数量核算-会计科目设置对于某些如原材料、库存商品等的需要进行数量金额核算的科目，支持在会计科目中进行设置（勾选数量核算及设置默认计量单位）科目数量核算-凭证录入凭证录入时，选择数量金额式的科目，支持输入数量、单价及金额科目数量核算-查询凭证查询“表头+明细”模式，支持展现凭证科目的数量金额信息总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表、科目辅助全景查询，支持进行数量金额显示（查询条件中勾选“数量金额显示”），可查询数量金额核算结果科目数量核算-查询总账、明细账、余额表、辅助明细账、辅助余额表、科目辅助全景查询，支持进行数量金额显示（查询条件中勾选“数量金额显示”），可查询数量金额核算结果科目多币种核算科目多币种核算1.原币（设置）•会计科目设置默认的业务币种（原币）2.本币（设置）•组织（会计主体）币设置•账簿币设置，默认同组织币，支持修改3.汇率类型及汇率（设置）•组织（会计主体）级汇率类型设置•账簿级汇率类型设置默认同组织级汇率类型，支持修改•汇率设置4.科目期初维护•币种、汇率类型级汇率处理5.凭证录入•币种、汇率类型级汇率处理6.汇兑损益处理•币种、汇率类型级汇率处理7.查询•凭证查询、账表查询按币种过滤查询科目多币种核算-原币（设置）会计科目，支持设置默认的业务币种（原币）科目多币种核算-本币（设置）支持组织币，在业务单元（会计主体）上设置组织币支持账簿币，默认从组织（会计主体）携带，同组织币；支持编辑修改，可不同于组织币科目多币种核算-汇率类型及汇率（设置）支持组织（会计主体）级汇率类型，在业务单元上设置支持账簿级汇率类型，在账簿上设置，默认从组织（会计主体）携带，同组织（会计主体）汇率类型；支持编辑修改，可不同于组织（会计主体）汇率类型科目多币种核算-科目期初维护仅支持非本位币币种下维护，根据币种切换进行外币维护，本位币下的期初数据是所有币种期初数据的汇总默认显示账簿级汇率类型，支持修改汇率类型及汇率科目多币种核算-凭证录入会计科目若设置了币种（原币），则默认按设置显示，若未设置，默认按本币显示；支持修改原币默认按账簿级汇率类型及汇率核算；支持修改汇率支持按汇率类型下相应汇率进行折本核算科目多币种核算-汇兑损益处理币种•计算币种，定义需要计算汇兑损益的币种，可以选择所有币种或单个币种•（对方分录）币种，定义计算汇兑损益后生成凭证的币种，可以与计算币种相同，也可以按本币生成汇率类型及汇率：•汇率类型，支持定义执行汇兑损益的汇率类型，可不同于组织级、账簿级汇率类型•汇率采集：支持“手工录入”和“当日汇率”。选择手工录入，则在执行汇兑损益模板时，会自动弹出需要计算的币种汇率录入框，需手工录入相应的汇率；选择当日汇率，则根据执行汇兑损益模板时的执行日取汇率汇兑损益定义科目多币种核算-汇兑损益处理币种•计算币种，定义需要计算汇兑损益的币种，可以选择所有币种或单个币种•（对方分录）币种，定义计算汇兑损益后生成凭证的币种，可以与计算币种相同，也可以按本币生成汇率类型及汇率：•汇率类型，支持定义执行汇兑损益的汇率类型，可不同于组织级、账簿级汇率类型•汇率采集：支持“手工录入”和“当日汇率”。选择手工录入，则在执行汇兑损益模板时，会自动弹出需要计算的币种汇率录入框，需手工录入相应的汇率；选择当日汇率，则根据执行汇兑损益模板时的执行日取汇率汇兑损益定义科目多币种核算-查询凭证查询，支持选择特定币种（原币）作为查询条件过滤查询结果；查询结果显示币种（原币）、原币金额、本币金额等信息账表查询（各账表），支持选择特定币种（原币）作为查询条件过滤查询结果；查询结果显示币种（原币）、原币金额、本币金额等信息科目多币种核算-查询凭证查询，支持选择特定币种（原币）作为查询条件过滤查询结果；查询结果显示币种（原币）、原币金额、本币金额等信息账表查询（各账表），支持选择特定币种（原币）作为查询条件过滤查询结果；查询结果显示币种（原币）、原币金额、本币金额等信息自定义项作为科目辅助核算自定义项作为科目辅助核算1.建立自定义档案•基础数据中设置及维护自定义档案2.设置辅助核算项•辅助核算项的来源档案选择自定义档案3.设置会计科目•科目的辅助核算项选择自定义档案对应的辅助核算项4.凭证录入•凭证录入、科目期初余额、科目映射关系、账簿折算等涉及会计科目的设置及操作，支持选择相应会计科目，辅助核算可参照自定义档案5.账表查询•辅助明细账、辅助余额表、科目辅助全景查询支持自定义档案对应的辅助核算项作为查询条件，过滤查询结果自定义档案辅助核算项会计科目凭证录入账表查询自定义项作为科目辅助核算-建立自定义档案支持建立自定义档案（自定义档案设置）及档案数据（自定义档案维护）自定义项作为科目辅助核算-设置辅助核算项支持设置自定义档案作为辅助核算项自定义项作为科目辅助核算-设置会计科目会计科目辅助核算项支持选择自定义档案的辅助核算项自定义项作为科目辅助核算-凭证录入凭证录入时，会计科目支持选择自定义档案辅助核算项及其值自定义项作为科目辅助核算-账表查询辅助明细账、辅助余额表，支持选择自定义档案，作为查询条件构建侧边栏/表体，过滤查询结果；也可选择具体档案值，进一步过滤科目辅助全景查询支持显示科目的所有辅助核算项，包括自定义档案的辅助核算项自定义项作为科目辅助核算-账表查询辅助明细账、辅助余额表，支持选择自定义档案，作为查询条件构建侧边栏/表体，过滤查询结果；也可选择具体档案值，进一步过滤科目辅助全景查询支持显示科目的所有辅助核算项，包括自定义档案的辅助核算项业务系统凭证处理业务系统凭证处理1.凭证传入•业务系统通过会计平台生成总账凭证2.业务单据查询•凭证联查业务单据3.凭证删除•上游系统发起•总账发起业务系统凭证处理-凭证传入支持业务系统通过会计平台生成总账凭证凭证查询支持查询由业务系统生成的凭证，查询结果可显示凭证号（正式凭证）、凭证来源的业务系统可对来源于业务系统的凭证进行审核（取消审核）、记账（取消记账）、打印等操作业务系统凭证处理-凭证联查单据对由业务系统传入的凭证（正式凭证），支持在凭证详情页面联查对应业务单据业务系统凭证处理-凭证删除2.调接口1.调接口不删除直接删除上游系统会计平台总账3.判断是否可以删除3.1可以删除3.1不可以删除4.返回会计平台删除成功4.返回会计平台删除失败及原因5.会计平台返回删除失败及原因5.会计平台返回删除成功场景1：上游系统发起-上游业务单据弃审或删除等逆操作时，需通过会计平台调总账接口判断生成的凭证是否可删除；凭证不可删除，则单据不可弃审或删除保存态、暂存态凭证可删除已审核或已记账凭证，不可删除业务系统凭证处理-凭证删除场景2：总账发起-在总账手工删除由业务系统生成的正式凭证保存态、暂存态凭证可删除正式凭证删除后在会计平台恢复成一张相同的临时凭证已审核或已记账凭证，不可删除业务系统凭证处理-凭证删除场景2：总账发起-在总账手工删除由业务系统生成的正式凭证保存态、暂存态凭证可删除正式凭证删除后在会计平台恢复成一张相同的临时凭证已审核或已记账凭证，不可删除现金流量分析现金流量科目映射关系(科目-现金流量项目关系）现金流量分析现金流量查询现金流量类型现金流量项目自动分析手动分析1.基础数据及设置•现金流量类型•现金流量项目•账簿设置•科目映射关系2.现金流量分析•自动分析•手动分析3.现金流量查询•现金流量查询•现金流量明细账现金流量查询现金流量明细账账簿设置（选择现金流量类型）现金流量期初现金流量-现金流量分析-自动分析支持凭证保存后，在凭证详情页面，对凭证自动进行现金流量分析支持在现金流量分析节点，对已保存后的凭证单个、批量自动进行现金流量分析现金流量-现金流量分析-自动分析支持凭证保存后，在凭证详情页面，对凭证自动进行现金流量分析支持在现金流量分析节点，对已保存后的凭证单个、批量自动进行现金流量分析现金流量-现金流量分析-手动分析支持凭证保存后，在凭证详情页面，对凭证手动进行现金流量分析，指定现金流量项目调整期凭证调整期凭证1.调整期（设置）•在“会计期间”中设置调整期2.调整期凭证（录入）•调整期对应的会计期间结账完成之后，可录入调整期凭证3.调整期凭证对期初余额影响4.调整期凭证查询•凭证查询、账表查询支持调整期查询调整期凭证-调整期（设置）支持设置会计期间方案下的会计调整期调整期期间号，系统按规则自动生成，当前调整期的结束期间＋大写英文字母调整期开始期间、调整期结束期间，手工选择确定，参照的范围为会计年度定义的会计期间调整期凭证-调整期凭证（录入）调整期对应的会计期间结账完成之后，可进行调整期凭证处理，录入调整期凭证；未结账，不允许录入调整期凭证制单日期默认为调整期的最后一天，不可编辑调整期凭证-调整期凭证对期初余额影响调整期凭证直接影响下一及以后会计期间的期初余额，对原期间科目数据无影响。如调整期为04A的凭证，则其数据计入04A调整期，影响5月及以后会计期间的科目期初余额，对4月本身科目数据无影响调整期凭证-查询凭证查询支持查询调整期凭证（查询条件中期间选择调整期）账表查询支持查询调整期凭证（查询条件中期间选择调整期）汇兑损益处理汇兑损益处理1.汇兑损益定义•定义基本信息、计算对象、本方分录规则、对方分录规则2.汇兑损益执行•按定义的规则进行汇兑损益处理，生成汇兑损益凭证定义基本信息、计算对象、本方分录规则、对方分录规则汇兑损益定义汇兑损益凭证取计算科目期末账面余额取汇率计算汇兑损益差额生成凭证汇兑损益执行总账-汇兑损益处理（定义）支持设置汇兑损益处理的基本信息，包括会计主体、汇率取值（手工录入、当日汇率）、汇率类型（可不同于组织级、账簿级汇率类型）等支持定义需要计算汇兑损益的会计科目及辅助核算，以及需要进行汇兑损益计算的币种（计算对象）支持定义计算汇兑损益后生成凭证的借贷方科目和币种等规则（本方分录规则、对方分录规则）总账-汇兑损益处理（执行）支持执行账簿所在会计主体下定义的汇兑损益模板，并生成汇兑损益凭证总账-汇兑损益处理（执行）支持查看执行历史记录及详情月结月结1.期末结转凭证模板设置•常用凭证支持定义期末结转凭证2.汇兑损益处理•汇兑损益定义、汇兑损益执行3.期末结转•按结转凭证模板结转4.总账结账（反结账）•结账检查、结账、反结账5.自动月结•自动月结任务设置期末结转凭证模板设置期末结转总账结账汇兑损益处理汇兑损益定义汇兑损益执行结账检查凭证记账期末结转试算平衡…月结-期末结转凭证设置系统预制了部分期末结转凭证模板（常用凭证中），支持用户修改支持用户新增期末结转凭证（新增常用凭证、勾选期末结转）；结转期间类型选项可选，支持按年、月、季、半年结转；需设置“结账检查项目策略”，支持选择不检查、警告（弱控）或错误（强控）新增的期末结转凭证，会出现在期末结转节点中，支持后续进行期末结转月结-期末结转凭证设置系统预制了部分期末结转凭证模板（常用凭证中），支持用户修改支持用户新增期末结转凭证（新增常用凭证、勾选期末结转）；结转期间类型选项可选，支持按年、月、季、半年结转；需设置“结账检查项目策略”，支持选择不检查、警告（弱控）或错误（强控）新增的期末结转凭证，会出现在期末结转节点中，支持后续进行期末结转月结-期末结转支持按各期末结转凭证模板单个进行结转支持“一键生成凭证”批量结转支持整理凭证号，对选定期间的凭证重新编号，清理凭证的断号、错号支持删除凭证后，重新结转月结-总账结账（反结账）总账结账前需先进行结账检查；检查存在异常检查项，不予结账支持检查业务系统结账状态，业务系统在最小未结账月未结账，总账无法结账；总账已结账的会计期间，业务系统无法取消结账只能对最小未结账期间进行结账，系统自动计算结账期间反结账，下月已经结账，则该月不可反结账总账-自动月结自动月结支持自动进行试算平衡、期末结转、结账检查、结账、任务情况发送等任务账簿启用后，系统自动创建为启用态的月结任务，支持用户对每个主任务的任务规则、执行频率、消息通道等进行设置总账-自动月结自动月结支持自动进行试算平衡、期末结转、结账检查、结账、任务情况发送等任务账簿启用后，系统自动创建为启用态的月结任务支持用户对任务的执行时间及频次、消息通道等进行设置总账-自动月结自动月结支持自动进行试算平衡、期末结转、结账检查、结账、任务情况发送等任务账簿启用后，系统自动创建为启用态的月结任务支持用户对任务的执行时间及频次、消息通道等进行设置总账-自动月结自动月结支持自动进行试算平衡、期末结转、结账检查、结账、任务情况发送等任务账簿启用后，系统自动创建为启用态的月结任务支持用户对任务的执行时间及频次、消息通道等进行设置PART3初始准备 启用业务单元，具有会计主体属性 设置总账启用期间，启用期间影响总账核算账簿启用期间初始准备-维护会计主体 启用组织单元，具有会计主体属性 设置总账启用期间，启用期间影响总账核算账簿启用期间初始准备-维护会计主体 针对用户授权处理，系统预制了部分财务角色，对用户的功能权限、数据权限等进行管理初始准备-权限管理PART4基础数据系统提供了灵活的方式来定义会计期间，企业可以根据需要将特定的会计年度和期间类型定义为一个会计期间方案，进而完成后续财务核算关键特性会计期间方案根据会计期间方案，维护不同期间类型及调整期下的会计期间的开始日期、结束日期。关键特性会计期间币种档案用于维护租户范围内用到的币种，设置精度后，在财务核算中，会影响核算中精度关键特性币种企业可定义多套汇率类型，满足不同国家、地域、来源银行、管理要求等不同口径和用途需要支持企业按照国家、地域、来源银行、管理要求等不同口径和用途定义多套汇率支持账簿引用汇率类型支持汇兑损益处理引用汇率类型关键特性汇率类型企业可定义多套汇率类型，满足不同国家、地域、来源银行、管理要求等不同口径和用途需要支持企业按照国家、地域、来源银行、管理要求等不同口径和用途定义多套汇率支持账簿引用汇率类型支持汇兑损益处理引用汇率类型关键特性汇率类型关键特性汇率类型企业可定义多套汇率类型，满足不同国家、地域、来源银行、管理要求等不同口径和用途需要支持企业按照国家、地域、来源银行、管理要求等不同口径和用途定义多套汇率支持账簿引用汇率类型支持汇兑损益处理引用汇率类型系统创建总账主账簿，核算本位币、会计期间方案自动从组织档案同步，可更改同时，补充该核算账簿的会计科目表、现金流量类型、启用期间等信息同一会计主体只能建立一个主账簿关键特性账簿设置-主账簿系统创建总账主账簿，核算本位币、会计期间方案自动从组织档案同步，可更改同时，补充该核算账簿的会计科目表、现金流量类型、启用期间等信息同一会计主体只能建立一个主账簿关键特性账簿设置-主账簿用户手工创建报告核算账簿时，核算本位币、会计期间方案、会计科目表、现金流量类型支持编辑同一会计主体可建立多个报告账簿关键特性账簿设置-报告账簿会计科目表作为会计科目档案的集合，支持新增，可设置使用的会计要素表、科目编码规则、名称显示格式等，租户范围内默认按科目体系编码唯一支持引用预置基准科目表、小企业科目表、专合社科目表、村集体科目表，允许引用后维护关键特性科目表-新增科目表引用预置基准科目表、小企业科目表、专合社科目表、村集体科目表，会包含根据核算指引发布的基础科目，且允许客户引用后维护关键特性科目表-引用科目表选择科目表，点击管控派生，系统会基于被选中的科目表，生成子科目表管控派生分为强管控和弱管控，强管控场景下派生科目表不允许新增一级科目，弱管控场景下派生科目表允许新增一级科目关键特性.
