U8cloud总账与业务系统对账操作指南U8cloud事业部实施与服务支持部（2021年06月）U8cloud事业部服务与支持部操作指南文档信息标题创建日期文件名存放目录所有者 校准修订记录日期描述版本号修改人2021-06-30初始版本V1.0冯辉目录文档信息.2修订记录.
U8cloud应收应付账龄分析操作指南U8cloud事业部实施与服务支持部（2021年07月）U8cloud事业部服务与支持部操作指南文档信息标题U8cloud应收应付账龄分析操作指南操作指创建日期文件名U8cloud应收应付账龄分析存放目录所有者U8cloud事业部 邹志峰校准林晨晔修订记录日期描述版本号修改人2021-06-30初始版本V1.0邹志峰目录文档信息..
U8C服务小锦囊--总账--自定义转账根据金额大小判断结转——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：项目上想要根据金额大小的情况，判断进行结转数据，现提供以下方案。例如，期末要将制造费用下级科目的余额结转到生产成本中，取值根据下级科目金额的孰小值结转；解决方案：一、设置结转公式，用iif进行判断入账科目5001的结转公式设置为：iif(QM(510101,,,[部门档案],)<QM(510102,,,[部门档案],),QM(510101,,,[部门档案],),QM(5101.
U8C服务小锦囊--总账--总账核销科目输入必输项——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：项目上想要增加业务员名称和结算期必输项，实现方案如下：解决方案：一、增加自定义项登录集团，在定义自定义项节点，增加自定义项，数据类型设置为备注型：二、引用科目自由项登录公司，在科目自由项选择节点，引用自定义项：三、科目设置自由项会计科目节点，科目引用自由项：四、设置必输项效果展示：如果不录入业务员名称以及结算信息会.
U8C服务小锦囊--总账--总账周期凭证操作步骤——U8C实施与服务支持部闫静企业实际业务中存在某几个期间固定发生的某项业务，如每季度支付的租金费用。此项业务凭证样式固定、有一定规律，并在多个期间内重复发生，进行摊销费用。一、进行周期凭证定义总账-期末处理-周期凭证-增加-保存；公式设置为：取待摊销金额的具体发生会计期间的日期，要具体到年度和月FS(1801,2021,04,,借)节点说明：周期：总摊销期，需要几次摊.
U8C服务小锦囊--总账--总账凭证打印换行显示——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：项目上在打印凭证时，想要在一个单元格中换行显示，例如想要把科目和辅助核算换行显示，现提供以下方案。解决方案：一、设置自定义变量处理需要换行打印的字段因数字之间不可直接识别空格，所以需要增加字段的中文字样进行折行显示，需要注意的是字段后的冒号需要设置为中文格式的”：”1.科目名称：iif(voucher79=,,科目名称：+voucher79)2.辅.
21/经营活动产生的现金流量净额2101/净利润2102/资产减值准备2103/固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2104/无形资产摊销2105/长期待摊费用摊销2106/处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）2107/固定资产报废损失（收益以“－”号填列）2108/公允价值变动损失（收益以“－”号填列）2109/财务费用（收益以“－”号填列）2110/投资损失（收益以“－”号填列）2111/递延所得税资产减少（.
U8C服务小锦囊--总账--总账修改建账时间以及账簿启用时间——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：新建公司账后，还未使用系统，但是由于上线时间或是操作失误导致建账时间以及账簿启用时间错误，需要在原公司上修改，现象如下：注意：以下操作基于sqlserver数据库，oracle数据库可自行调整语法；实现方式：（操作前务必要做好数据库备份）一、修改模块建账时间第一步：在功能注册节点下查询相关模块的功能编码，如下：记录下来财.
U8C服务小锦囊--总账--总账财务折算基本操作步骤——U8C实施与服务支持部闫静存在企业有两套账簿不同币种进行核算的业务场景，财务折算是指来源帐簿（外币核算）的凭证通过财务折算规则自动生成目的帐簿（本币核算）的折算凭证，以下以本币为人民币的主账簿折算到本币为美元的报告账簿为例进行介绍系统的基本操作。一、维护汇率登录集团-基本档案-财务会计信息-外币汇率-增加（注意区分源币种、目的币种以及折算模式）.
U8C服务小锦囊--总账--总账凭证想要体现存货规格等相关信息——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：科目设置了存货辅助核算，制单时想要在凭证上体现存货的规格等相关信息，提供以下方案。解决方案：方案一：增加分录自定义项，将规格等信息体现在分录自定义项中（可自动带出）步骤1：在定制节点增加分录自定义项凭证管理-定制节点下；步骤2：配置凭证模板，在附加项中设置取值公式getcolvalue(bd_invbasdoc,invspec,pk_invbas.
U8C服务小锦囊--总账--总账凭证打印去掉辅助信息中括号以及现金流量信息个性化打印——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：项目上在打印凭证时，想要去掉辅助信息的中括号【】，以“_”进行连接科目以及辅助信息，并且在打印现金流量信息时不想要打印现金流量项目的编码和具体分配的金额，现提供以下方案：解决方案：一、设置两个自定义变量1.取辅助信息：iif(voucher79=null,,iif(voucher76=,,_+mid(voucher76,1,indexof(vouche.
U8C服务小锦囊--总账--总账凭证打印制单人信息个性化设置——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：项目上在打印凭证时，想要将制单人、审核人等信息只在凭证最后一页显示，可参考以下方案。解决方案：一、设置四个自定义变量制单人：iif(当前打印任务页数==当前打印任务总页数,制单人:+voucher39,)审核人：iif(当前打印任务页数==当前打印任务总页数,审核人:+voucher38,)签字人：iif(当前打印任务页数==当前打印任务总页数,出纳:+.
U8C服务小锦囊--总账--总账制单科目填制备注列信息——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：想要在制单时在备注列填写科目相关信息。解决方案：方案一：相关科目的现金分类设置为银行科目即可方案二：科目引用科目自由项登陆集团，增加自定义项，自定义项的数据类型设置为备注登录公司，建模平台-科目自由项选择，科目引用自由项清除缓存效果展示：方案一效果：方案二效果：联系方式：本文档未尽事宜可邮件联系：yanji
U8C服务小锦囊--总账--总账对账中心基本操作步骤——U8C实施与服务支持部闫静在对账中心，用户可以设置科目对应关系；可以根据科目对应关系设置从对账双方取数进行勾对并保存勾对结果，科目对应关系可以按主体账簿两两设置，也可以在集团设置一个公有的科目对应关系给全集团使用；可以根据科目对应关系设置与对账情况查询已勾对和未勾对的数据。为加强集团控制,也可以在集团设置控制规则供集团下所有主体账簿使用一、设置科目对.
U8cloud总账模块现金流量主表表项分析算法财务领域分享February27,2024目录Part1现金流量分析主要概念Part2自动分析主要流程Part3自动分析算法详述PART1现金流量分析主要概念主要概念-现金现金①全部的库存现金②大部分的银行存款③全部其他货币资金④现金等价物（从购买日起三个月以内到期的债权投资）不能随时用于支取的定期存款不属于现金主要概念-现金流量现金流量：反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的情况.
U8C服务小锦囊--总账--总账往来核销基本操作步骤——U8C实施与服务支持部闫静在日常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。在总账系统主要有两种核销方式：即时核销和事后核销。即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时，则自动显示.
U8C服务小锦囊--总账--凭证打印需要显示合计——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：凭证打印时需要显示合计以及小计。场景一：需要显示每页小计以及最后页累计合计解决方案：第一步：设置4个自定义变量1.每页借贷方小写合计：自定义变量-右击-新增变量：借方小计：setthmark(tostring(iif(round(iif(当前打印任务页数==当前打印任务总页数,,_subtotal_(tostring(voucher65))),2)=0.00,,round(iif(当前打印任务页数==当前打.
U8C服务小锦囊--总账--总账辅助最大化操作——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：项目上存在科目新增辅助核算无法直接修改历史凭证数据，将新增的辅助核算添加上的情况，因为系统不能直接修改历史数据，所以可参考以下方案。解决方案：一、设置辅助最大化关于辅助最大说明如下：调整调整辅助核算（最大模式）将按引用过的辅助核算和当前科目设置的辅助核算的合集为基础调整所有已引用的辅助核算，原有辅助核算如果与合集不匹配.
U8C服务小锦囊-总账-交叉校验规则U8cloud实施与服务支持部 一、应用背景：需要对科目与辅助项或单据设置对应的档案，例如科目设置了部门及人员辅助核算，当选择其中一个部门后，人员档案仅能选择该部门的人员或着销售收款单仅能选择某些收支项目二、解决思路：在企业建模平台-基本档案-财务会计信息-交叉校验规则中设置对应的核算关系【实现步骤】步骤1、企业建模平台-基本档案-财务会计信息-交叉校验规则，步骤2、添加规则.
U8C服务小锦囊--总账--总账期末自定义转账公式设置——U8C实施与服务支持部闫静业务场景：在期末进行自定义结转时，本年利润及其收入费用支出类科目，想要按照科目的辅助项对应展开，但是各个科目的下级科目有很多，定义公式的工作量比较大，所以以下介绍比较简便的设置方式：解决方案：一、设置结转公式收入支出费用科目只定义一级科目公式后加*号，本年利润科目公式设为：收入-支出费用类例如：主营业务收入QM(5001*,,,,)主营.
