自定义转帐设置用友客服中心91号工程师自定义转帐的设置自定义转帐的设置步骤：案例：将管理费用下有两个二级科目550201和550202，将管理费用转到生产成本中。打开期末-----〉转帐定义-----〉自定义转帐，如下图：增加一个自定义转帐目录，输入转帐序号和转帐说明以及凭证类别，如下图：自定义转帐的设置转帐目录增加好后，点“增行”按钮，然后录入如下信息，见下图：自定义转帐的设置自定义转帐的设置在金额公式中，选择放大镜选择JG（）函数，即取对方科目计算结果自定义转帐的设置点击“下一步”，选择管理费用的下级科目550201，然后点“完成”自定义转帐的设置然后点“完成”后，金额公式中就可显示如下图所示：自定义转帐的设置然后在金额公式中写上“+”号，然后再点放大镜，如下图：自定义转帐的设置点击“下一步”，选择管理费用的下级科目550202，然后点“完成”自定义转帐的设置金额公式设置完成后，如下图所示：此处也可设为JG（）这样默认取对方科目计算结果之和自定义转帐的设置第一行公式设置好后，点“增行”按钮，增加一行，如图自定义转帐的设置如果科目有关于部门（或个人、客户、供应商、项目）辅助核算，在此处不选择辅助项，则表示按所有部门（或个人、客户、供应商、项目）进行结转（或该科目有发生的部门（或个人、客户、供应商、项目），对于无辅助核算的科目，此处不必输入。此处选择贷方，即这张转帐凭证该科目的实际方向自定义转帐的设置点金额公式栏中的放大镜，设置公式，如下图：自定义转帐的设置增加好公式后，如下图（一），550202科目金额公式设置同550201，两个科目的公式设置好后，如图（二），然后点“保存”按钮，将设置好的信息进行保存。图（一）图（二）转帐生成选择自定义转帐选择结转月份双击选择结转自定义转帐的设置说明1.按所有辅助项结转：转账科目的每一个辅助项生成一笔分录，如有1个部门，则生成10笔分录，每个部门生成一笔转账分录2.按有发生的辅助项结转：按转账科目下每一个有发生的辅助项生成一笔分录，如有10个部门，其中转账科目下有5个部门有余额，则生成5笔分录，每个有余额的部门生成一笔转账分录。3.按所有科目有发生的辅助项结转：按所有科目下有发生的辅助项生成分录，如有10个部门，其中所有科目下有发生的5个部门有余额，则生成5笔分录，每个有发生且有余额的部门生成一笔分录。自定义转帐的设置在转帐生成界面，点“确定后”即生成如下图所示的一张凭证，然后点“保存”即可。
