跨账套查询操作手册U8+V13.0 行业插件跨账套查询操作手册U8 研发中心2016 年 08 月跨账套查询操作手册 目录 实施准备......................................................................................................................................... .1开发背景......................................................................................................................................... .1详细使用说明......................................................................................................................... .21 设置.............................................................................................................................. .22 凭证处理........................................................................................................................23 财务查询-总账表查询-现金日记账查询......................................................................34 财务查询-总账表查询-银行日记账查询......................................................................55 财务查询-总账表查询-资金明细查询..........................................................................66 财务查询-总账表查询-(总分类账查询/明细账查询/发生额及余额)........................87 财务查询-辅助账表查询-客户辅助账查询..................................................................98 财务查询-辅助账表查询-供应商辅助账查询............................................................119 财务查询-辅助账表查询-个人辅助账查询................................................................1210 财务查询-辅助账表查询-部门辅助账查询..............................................................1411 财务查询-辅助账表查询-项目辅助账查询..............................................................1512 财务查询-辅助账表查询-综合辅助账查询..............................................................1713 自定义查询-查询设计............................................................................................. .1814 自定义查询-查询列表............................................................................................. .20 跨账套查询操作手册 1实施准备1、安装 U8+ V13.0 金盘。安装说明同 U8+V13.0 安装说明2、安装用友 U8+V13.0 跨账套查询客户端和服务器端，安装说明同 hotfix 安装说明。 3、 插上包含用友 U8+V13.0 跨账套查询的加密盒4、不在操作说明里特别说明的同 U8+V13.0 操作说明。开发背景跨 账 套 查 询 是 用 友U8+ 产 品 的 一 个 插 件 ， 基 于SQLSERVER2005 SP2、SQLSERVER2008SP1、SQLSERVER2008R2、SQLSERVER2012、SQLSERVER2014、SQLSERVER2016数据库，运行于WINDOWS操作平台（vista、win7、win8、win8.1、windows2008、windows2012、win10、windows2016），查询数据来源于用友 U8+已存在的业务数据；不修改用友 U8+任何数据；随着经济社会的发展，众多企业开始从单一企业向多元化转型、远程异地、跨行业应用等模式，使企业多口径业务数据并存的现象越来越普遍，就算是单一企业也存在因为统计或报送口径不同而多套数据并存的普遍现象； 当企业管理人员面对大量、繁杂的基础数据时，如何快速检索、分析有价值的数据和变化预知，已成为每个管理人员的日常业务处理的瓶颈。跨账套查询功能正是为解决这一管理趋势而适时推出的解决方案。本次发版对跨账套查询插件进行了改进和优化：1、重点进行效率优化，提高查询效率；2、将应用集成于用友U8+门户之内；跨账套查询应用流程简述：1、跨账套查询完全基于用友 U8+产品的基础档案与业务发生数据；2、所有跨账套查询操作员要具备不同账套的查询权限才可以进行，“账套分配”功能是进行查询前的最后一步设置，只有进行账套分配庙置后，操作员才可以在各个 跨账套查询操作手册 2查询功能界面，得到系统的账套授权，否则将无法在查询界面看到账套信息，也无法进行数据查询；详细使用说明1 设置1.1 账套分配1.1.1 功能概述对操作员进行账套的查询权限设置，只有在此进行账套权限设置后，在进行财务、自定义查询时，系统才可直接列示有操作权限的账套进行选择；1.1.2、功能操作1）处理流程【跨账套查询系统管理员】：跨账套系统管理员为默认操作员“Admin”；【操作密码】： ”Admin”的密码；【密码修改】：录入正确密码后，【联接】后显示修改密码功能；不选择【密码修改】项，系统将调用 U8+中已存在所有操作员档案；账套权限设置界面，在左侧选择需要进行账套权限设置的操作员，从右侧选择已存有账套信息，【保存】将对选择的操作员进行账套权限的添加、删除，右侧下列表中列示此操作员已有查询权限的账套信息，操作员账套查询权限只保存最后一次设置，自动删除以前对此操作员进行的账套权限设置；【退出】：取消本次操作；2 凭证处理2.1、功能概述 凭证跨账处理功能可实现凭证的跨账套查询功能；2.2.1、凭证查审功能操作1）输入列表及合法性 跨账套查询操作手册 3输入项目名称 输入方法 合法性检查会计年度选择账套后，列表框自动增加所选择账套已存在的年度，不能编辑处理方式选择、不可编辑2)．处理流程选择账套后，系统自动增加选择账套的已存年度，选择处理方式后进行操作，系统暂时封存跨账制单功能；【确认】：进行凭证跨账套查询，系统调用 U8+的产品功能；系统在【确认】时进行合法性校验，如果未进行账套选择，系统给出提示；【取消】：返回主界面；2.2.2、凭证列表功能操作1）输入列表及合法性输入项目名称 输入方法 合法性检查会计年度选择账套后，列表框自动增加所选择账套已存在的年度，不能编辑查询条件选择、编辑查询的范围2)．处理流程选择账套后，系统自动增加选择账套的已存年度，选择查询条件后进行操作；【确认】：进行凭证跨账套查询列表显示，系统调用 U8+ 的产品功能；系统在【确认】时进行合法性校验，如果未进行账套选择，系统给出提示；【取消】：返回主界面；3 财务查询-总账表查询-现金日记账查询3.1、功能概述 实现现金日记账的跨年度与跨账套查询功能，可以按月查询（按月查询可实现一个年度内的多个连续月度的现金日记账查询）、按日查询，可包括未记账凭证进行查询，并提供二种数据显示的方式（以科目为依据排序和交叉表）现金日记账查询不支持多种账 跨账套查询操作手册 4套的数据汇总显示；3.2、功能操作1) 输入列表及合法性输入项目名称 输入方法 合法性检查账套信息系统自动列示，不可编辑必选会计期间自动带入登录年度，可编辑月份选择录入，不可编辑会计科目可参照录入，可手工录入，可编辑与U8+ 会计科目中指定科目信息校验包含未记账凭证 选择项数据显示方式必选一种方式2) 处理流程【账套选择】：界面左侧列示操作员有查询权限的账套信息，可多选；【会计期间】：系统自动带入登录 U8+门户时的会计年度，可直接手工输入，修改；【月份】：从“01”到“12”月，选择录入；【按日查】：选择按日查，月份选择项将置灰，日期可手工录入或通过下拉列表选择输入；【会计科目】：可调用参照输入，或手工输入，系统自动进行现金指定科目校验（用友 U8+ 会计科目档案中“指定科目”），如果录入科目编码非法，系统将给出提示;【包含未记账凭证】：数据查询时包括 U8+ 未进行记账的凭证数据；【数据显示方式】：现金日记账查询只支持数据单独列示方式，此选项置灰；数据单显示时有二种方式可选；【确认】：按选择条件进行查询；【退出】：取消本次操作；【以科目为排序依据】：查询数据将以科目为排序依据；【交叉表】：数据按科目、账套进行交叉表显示；【打印】：现金日记账查询结果打印，打印功能调用用友打印控件，具体打印参数设置方法请参照用友 U8+帮助；【重查】：重新进行数据查询条件设置，显示查询界面进行新的操作；【导出】：将查询结果导出为 EXCEL 表（请确认已安装 OFFICE 软件）；【凭证联查】：双击查询结果，调用用友 U8+凭证控件进行联查数据显示；交叉表不支持凭证联查； 跨账套查询操作手册 5【退出】：退出查询结果显示界面；3)相关要求：无4 财务查询-总账表查询-银行日记账查询4.1、功能概述 实现银行日记账的跨年度与跨账套查询功能，可以按月查询（按月查询可实现一个年度内的多个连续月度的银行日记账查询）、按日查询，可包括未记账凭证进行查询，并提供二种数据显示的方式（以科目为依据排序和交叉表）银行日记账查询不支持多种账套的数据汇总显示；4.2、功能操作1)入列表及合法性输入项目名称 输入方法 合法性检查账套信息系统自动列示，不可编辑必选会计期间自动带入登录年度，可编辑月份选择录入，不可编辑会计科目可参照录入，可手工录入，可编辑与U8+会计科目中指定科目信息校验包含未记账凭证 选择项数据显示方式必选一种方式2)处理流程【账套选择】：界面左侧列示操作员有查询权限的账套信息，可多选；【会计期间】：系统自动带入登录 U8+门户时的会计年度，可直接手工输入，修改；【月份】：从“01”到“12”月，选择录入；【按日查】：选择按日查，月份选择项将置灰，日期可手工录入或通过下拉列表选择输入；【会计科目】：可调用参照输入，或手工输入，系统自动进行银行指定科目校验（用友 U8+会计科目档案中“指定科目”），如果录入科目编码非法，系统将给出提示;【包含未记账凭证】：数据查询时包括 U8+未进行记账的凭证数据；【数据显示方式】：银行日记账查询只支持数据单独列示方式，此选项置灰；数据单显示时有二种方式可选； 跨账套查询操作手册 6【确认】：按选择条件进行查询；【退出】：取消本次操作；【以科目为排序依据】：查询数据将以科目为排序依据；【交叉表】：数据按科目、账套进行交叉表显示；【打印】：银行日记账查询结果打印，打印功能调用用友打印控件，具体打印参数设置方法请参照用友 U8+ 帮助；【重查】：重新进行数据查询条件设置，显示查询界面进行新的操作；【导出】：将查询结果导出为 EXCEL 表（请确认已安装 OFFICE 软件）；导出 EXCEL 样张自动继承格式；【凭证联查】：双击查询结果，调用用友 U8+凭证控件进行联查数据显示；交叉表不支持凭证联查；【退出】：退出查询结果显示界面；4） 相关要求：无5 财务查询-总账表查询-资金明细查询5.1、功能概述 实现资金日报的按月、按日的跨账套查询功能，可包括未记账凭证进行查询，资金日报查询支持按“一级科目”，同时支持是否“显示明细”的方式，并提供二种数据显示的方式（以科目为依据排序和交叉表）资金日报查询不支持多种账套的数据汇总显示；资金日报的查询期间最大只支持单月查询；5.2、功能操作1)输入列表及合法性输入项目名称 输入方法合法性检查账套信息系统自动列示，不可编辑必选会计期间自动带入登录日期，可录入或修改会计科目可参照录入，可手工录入，可编辑与U8+会计科目中指定科目信息校验一级科目选择输入显示明细选择输入包含未记账凭证 选择输入 跨账套查询操作手册 7数据显示方式选择输入 必选一种方式2)处理流程【账套选择】：界面左侧列示操作员有查询权限的账套信息，可多选；【会计期间】：系统自动带入登录 U8+门户时的会计期间，可直接手工输入，修改；【按日查】：选择按日查，日期可手工录入或通过下拉列表选择输入；【会计科目】：可调用参照输入，或手工输入，系统自动进行现金、银行指定科目校验（用友U8+会计科目档案中“指定科目”），如果录入科目编码非法，系统将给出提示;【一级科目】：查询数据只显示一级科目；【显示明细】：如果未选择一级科目，自动置灰并选择；如果选择“一级科目”，则查询数据显示一级科目下所有明细科目的发生数据；【账套信息框】：多个账套选择时，显示登录账套信息，单个账套选择时显示所选择的账套信息;【包含未记账凭证】：数据查询时包括 U8+ 未进行记账的凭证数据；【数据显示方式】：资金日报查询只支持数据单独列示方式，此选项置灰；数据单显示时有二种方式可选；【确认】：按选择条件进行查询；【退出】：取消本次操作；【以科目为排序依据】：查询数据将以科目为排序依据；【交叉表】：数据按科目、账套进行交叉表显示；【打印】：资金日报查询结果打印，打印功能调用用友打印控件，具体打印参数设置方法请参照用友 U8+ 帮助；【累计】：按科目为依据排序查询时，累计功能可计算所查询数据的累计发生额（交叉表查询时不支持累计功能）；【重查】：重新进行数据查询条件设置，显示查询界面进行新的操作；【导出】：将查询结果导出为 EXCEL 表（请确认已安装 OFFICE 软件）；【凭证联查】：双击查询结果，调用用友 U8+凭证控件进行联查数据显示；交叉表不支持凭证联查；【退出】：退出查询结果显示界面；5） 相关要求：无 跨账套查询操作手册 86 财务查询-总账表查询-(总分类账查询/明细账查询/发生额及余额)6.1、功能概述 实现财务总账、明细账、余额及发生额跨年度、跨账套查询；6.2、功能操作1)输入列表及合法性输入项目名称 输入方法 合法性检查账套信息系统自动列示，不可编辑必选会计期间自动带入登录年度，可录入或修改月份选择输入“01”-“12”，系统自动带入起始月份为“01”，结束月份为“12”会计科目可参照录入，可手工录入，可编辑不输入数据则默认为全部与U8+ 会计科目中指定科目信息校验，科目必需按升序填写区间末级科目选择输入包含未记账凭证 选择输入数据显示方式选择输入 ，数据单独列示有三种数据显示方式必选一种方式2)处理流程【账套选择】：界面左侧列示操作员有查询权限的账套信息，可多选；【会计期间】：系统自动带入登录 U8+ 门户时的会计期间，可直接手工输入，修改；【会计科目】：可调用参照输入，或手工输入，系统自动进行科目校验，如果录入科目编码非法，系统将忽略错误执行;【末级科目】：查询数据以一级科目显示，还是以末级科目显示；【账套信息框】：多个账套选择时，显示登录的账套信息，单个账套选择时显示所选择的账套信息;【包含未记账凭证】：数据查询时包括 U8+ 未进行记账的凭证数据；【数据显示方式】：总账查询支持数据单独列示方式，发生额余额查询支持数据汇总列示、数据单独列示二种方式；选择总账查询时，数据单独显示时有三种方式可选；【确认】：按选择条件进行查询；【退出】：取消本次操作； 跨账套查询操作手册 9【以账套为排序依据】：查询数据将以所选择账套为排序依据；【以科目为排序依据】：数据显示将以科目为第一排序条件显示数据；【交叉表】：数据按科目、账套进行交叉表显示；【发生额及余额查询】：数据汇总列示方式将多个选择账套的科目发生额及余额汇总后按统一的汇总账数据显示；【发生额及余额查询】：数据单独列示方式将多个选择账套的科目发生额及余额按账套区分逐个数据显示；【打印】：查询结果打印，打印功能调用用友打印控件，具体打印参数设置方法请参照用友U8+ 帮助； 【返回】：在总账查询结果界面，双击数据项，数据显示将在总账与明细账数据显示间切换，此功能通过【返回】实现；【累计】：按科目为依据排序查询时，累计功能可计算所查询数据的累计发生额（交叉表查询时不支持累计功能）；【重查】：重新进行数据查询条件设置，显示查询界面进行新的操作；【导出】：将查询结果导出为 EXCEL 表（请确认已安装 OFFICE 软件）；【凭证联查】：双击明细查询结果，调用用友 U8+ 凭证控件进行联查数据显示；交叉表不支持凭证联查；【退出】：退出查询结果显示界面；7 财务查询-辅助账表查询-客户辅助账查询7.1、功能概述 实现 U8+ 财务系统中客户往来辅助账的跨年度、跨账套数据查询；7.2、功能操作1)输入列表及合法性输入项目名称 输入方法 合法性检查账套信息系统自动列示，不可编辑必选（单选或多选）会计期间（年）自动带入登录年度，可录入或修改会计期间（月）选择输入“01”-“12”，系统自动带入起始月份为“01”，结束月份为“12” 跨账套查询操作手册 10客户范围选择输入，手工录入客户编码，可修改，可参照会计科目可选择，不可编辑，按所选择账套显示有客户往来辅助核算的科目与U8+会计科目中指定科目信息校验，所选科目只允许增加一次包含未记账凭...
