寄售管理操作手册 U8+V13.0 交通运输行业寄售管理操作手册 U8 产品事业本部 2017 年 8 月寄售管理操作手册 目 录1、背景........................................................................................................................................... .12、业务流程................................................................................................................................... .23、功能说明................................................................................................................................... .24、功能列表................................................................................................................................... .35、操作说明................................................................................................................................... .35.1 U8+API 基础档案启用...................................................................................................... .35.2 销售类型定义................................................................................................................. .55.3 寄售选项——基本设置................................................................................................... .65.4 寄售选项——寄售仓库设置.......................................................................................... .85.5 客户寄售仓库对照表...................................................................................................... .95.6 寄售调拨....................................................................................................................... .105.7 寄售对账——蓝字寄售对账........................................................................................ .135.8 寄售对账——红字寄售对账........................................................................................ .145.9 寄售结算....................................................................................................................... .155.10 寄售存货收发存表...................................................................................................... .155.11 寄售存货库存表.......................................................................................................... .165.12 寄售存货结算统计表.................................................................................................. .17寄售管理操作手册 实施准备1、 安装 U8+V13.0，安装说明同 U8+V13.0 安装说明2、 安装 U8+V13.0 交通运输行业寄售管理3、 插上包含 U8+V13.0 交通运输行业寄售管理的加密盒4、 不在操作说明里特别说明的同 U8+V13.0 操作说明1、背景汽车配套厂和大型的供应链核心厂商在销售业务上大量采取寄售的方式进行管理，纷纷将自有仓库或者租赁仓库设置在核心厂周边进行及时供货。由此形成了按照客户的实际消耗确认实际收入的协作销售模式。目前实施在对此类问题基本上采取委托代销的销售模式进行管理。在结算上，基本上按照期间确认的消耗清单进行结算清单编制。此方案的缺陷，在于委托代销发货单是结算的依据，属于事后的发货清单的确认凭证。所以系统中无法获得对配套企业下游的库存情况。难以了解寄存在客户处的期初库存、期间入库、出库、结存、已消耗未结算的存量信息。1寄售管理操作手册 2、业务流程3、功能说明客户向企业的销售部门提出要货申请，可以视同为销售订单，在 U8+销售类型基本档案中增加“寄售”类型，编码固定使用“CC”，针对此销售类型的销售订单，可以参照订单作寄售调拨。寄售出库采用调拨方式，根据寄售订单，自动生成调拨单，调拨到客户寄售仓库。客户生产领用寄售物料以后，将会定期和企业销售部门确认生产耗用的品种和数量，形成寄售对帐单。企业销售部门将依据跟客户确认的耗用品种和数量进行结算和开票；财务根据开票金额形成应收账款。提供寄售仓库收发存报表、存量报表、结算情况报表，满足企业：能够随时知道，不同客户，不同部门的以发货未消耗的物料品种、数量。2寄售管理操作手册 能够随时知道，不同客户，不同部门的已消耗未开发票的物料品种、数量和金额4、功能列表序号功能名称 功能说明1销售类型定义定义寄售专用的销售类型。2寄售系统选项定义寄售管理插件用到的公共设置和控制选项。3寄售仓库设置设置可以作为寄售仓的仓库。4客户寄售仓库对照表定义客户寄售仓库对照信息。5寄售调拨根据寄售类型的销售订单，生成调拨单。同时回写销售订单执行数量。6寄售对帐保存客户确认消耗的产品及数量。7寄售结算根据客户消耗数量进行开票结算。8寄售存货收发存表 统计客户寄售仓库期初、期间存货的收发存情况。9寄售存货库存表统计客户寄售仓库存货存量。10寄售存货结算统计表统计客户寄售仓库结算情况。5、操作说明5.1 U8+API 基础档案启用U8+API 资源管理器：1.程序位置：开始菜单下程序用友 U8XX.XX（版本信息）下 UAP 子菜单下 U8+API 资源管理器。 2.完成 U8+系统登入后3寄售管理操作手册 3.点击 U8+API 资源管理器-编辑-启用插件服务：4.确认选择帐套正确，然后选择【基础档案】、【库存管理】点击确定，完成操作。4寄售管理操作手册 5.2 销售类型定义功能描述：在销售类型基本档案中增加“寄售”类型，编码固定使用“CC”，针对此销售类型的销售订单，可以参照订单作调拨，同时在发货单、退货单、销售发票保存、审核事件接口，不允许参照销售类型是“CC”的销售订单生成单据。U8+相关功能模块：基础档案—〉业务—〉销售类型相关操作界面：5寄售管理操作手册 相关要求：要求销售类型编码必须定义为“CC”5.3 寄售选项——基本设置功能描述：设置寄售管理系统选项。业务流程描述：1 点击供应链—〉销售管理—〉寄售管理—〉寄售选项—〉基本设置，进入基本设置界面2、打开 U8+基础设置——基本档案——其他——自定义项。根据寄售选项设置中的对应类型的表头、表体自定义项，分别选择其中一个进行设置（可选步骤）。3、根据选项中给出的相关自定义项，选择调拨单表头添加的自定义项：客户编码、客户名称。选择调拨单表体添加的自定义项：销售订单号、销售订单行号、销售订单子表 ID4、参照选择客户存货信息以及客户订单号信息（非必填参数）5、参照选择对应的调拨单出入库类型6、选择是否“数量完全调拨是否自动关闭订单行”7、选择是否“寄售调拨单推单是否自动审核”8、点击确定按钮，保存配置好的选项内容。点击取消按钮，关闭窗口。9、进入基础设置——单据设置——单据格式设置。在调拨单表头表体加上已设置好的6寄售管理操作手册 自定义项。界面项目说明：调拨单客户编码表头自定义项：必填项，参照销售订单生成调拨单时，调拨单表头启用一个自定义项来保存客户编码信息，在系统选项中设定调拨单启用第几个表头自定义项来保存客户编码信息，要求此表头自定义项必须是字符型。调拨单客户名称表头自定义项：必填项，参照销售订单生成调拨单时，调拨单表头启用一个自定义项来保存客户编码信息，在系统选项中设定调拨单启用第几个表头自定义项来保存客户编码信息，要求此表头自定义项必须是字符型。调拨单销售订单号表体自定义项：必填项，参照销售订单生成调拨单时，调拨单表体启用一个自定义项来保存销售订单号，在系统选项中设定调拨单启用第几个表体自定义项来保存销售订单号信息，要求此表体自定义项必须是字符型。调拨单销售订单子表 ID 表体自定义项：必填项，参照销售订单生成调拨单时，调拨单表体启用一个自定义项来保存销售订单子表 ID，在系统选项中设定调拨单启用第几个表体自定义项来保存销售订单子表 ID 信息，要求此表体自定义项必须是整型。调拨单销售订单行号表体自定义项：必填项，参照销售订单生成调拨单时，调拨单表体启用一个自定义项来保存销售订单行号，在系统选项中设定调拨单启用第几个表体自定义项来保存销售订单行号信息，要求此表体自定义项必须是数字型。客户存货编码表体自定义项：非必填项，支持从销售订单的表体自定义项（客户存货编码）带入数据，记录到调拨单表体对应自定义项。客户存货名称表体自定义项：非必填项，支持从销售订单的表体自定义项（客户存货名称）带入数据，记录到调拨单表体对应自定义项。客户订单号表体自定义项：非必填项，支持从销售订单的表体自定义项（客户订单号）带入数据，记录到调拨单表体对应自定义项。客户订单行号表体自定义项：非必填项，支持从销售订单的表体自定义项（客户订单行号）带入数据，记录到调拨单表体对应自定义项。调拨单入库类型：指定参照销售订单生成调拨单时默认的调拨入库类型，输入参照 U8+中收发类别档案中的入库类别。调拨单出库类型：指定参照销售订单生成调拨单时默认的调拨出库类型，输入参照 U8+中收发类别档案中的出库类别。数量完全寄售调拨后是否自动关闭销售订单行：当寄售类型的销售订单数量完全调拨后，是否自动关闭该订单行。7寄售管理操作手册 注意事项：寄售客户编码和寄售客户名称启用的表头自定义项不能重复。销售订单号、订单子表 ID、订单行号启用的表体自定义项不能重复。只要寄售选项保存后发生寄售调拨业务，则寄售选项的选择的调拨单表头，表体自定义项字段为灰，不允许修改。调拨出入库类型及是否完全调拨后自动关闭订单行、寄售调拨推单是否自动审核这些字段允许根据业务需要修改。5.4 寄售选项——寄售仓库设置功能描述：设置可以作为寄售仓的仓库。业务流程描述：1、 点击供应链—〉销售管理—〉寄售管理—〉寄售选项—〉寄售仓库设置，打开节点，出现寄售仓设置窗口2、 从寄售仓左边的待选仓库档案中选择可以当作寄售仓的仓库，放入右边寄售仓库档案中。3、 点击应用，则寄售仓库设置生效。注意事项：1、 如果所设置的寄售仓已经发生业务，即产生库存单据。那么该寄售仓是不能删除的。如果删除，点击应用时会有提示已发生业务，不能删除。2、 不支持固定资产仓设置成寄售仓库，如果设置成寄售仓库后，在仓库档案中不能把该仓库修改成固定资产属性的仓库。8寄售管理操作手册 5.5 客户寄售仓库对照表功能描述： 增加客户寄售仓库对照表，按照客户设置仓库。针对客户不同地点，指定客户寄售仓库关系。一个客户可以多个寄售仓库。业务流程描述：1、 点击供应链—〉销售管理—〉寄售管理—〉客户寄售仓库对照表，进入该寄售仓库对照表界面2、 点击增加，设置客户的对应寄售仓库。输入或者参照录入客户编码，输入或者参照录入寄售仓库编码时，参照的档案是寄售选项——寄售仓库设置时的寄售仓库档案。添加成功后，点击确定。3、 点击修改，可以修改该对照表的信息。4、 点击删除，对删除提示点击确定，则删除选中的客户所有寄售仓的对照信息。5、 选中仓库信息的某一行，点击删行，只删除该行寄售的对照信息。界面项目说明：增加：弹出明细信息页，用于新增一条客户寄售仓库对照信息。修改：修改一条已经存在的对照信息。删除：删除一个客户下的所有寄售仓库对照信息删行：删除一行客户寄售仓库对照信息。查询：弹出查询窗口，根据客户编码以及寄售仓库编码进行查询刷新：刷新客户寄售仓库对照表数据。退出：退出功能。明细信息界面：保存：保存输入的客户寄售仓库数据，客户编码和寄售仓库编码必须输入，同时客户编码+寄售仓库编码要保证唯一， 寄售仓库+发送仓库要保证唯一。“是否默认寄售仓库”下拉选择“是”或者“否”，一个客户如果存在多条寄售仓库对照信息，只能有一个缺省的寄售仓库。一个客户如果只有一条寄售仓库对照信息，那么这个必须是缺省的寄售仓库。 注意事项：维护客户寄售仓库档案，一个客户可以有多个寄售仓库，但是每个客户至少有一个缺省的寄售仓库。不可以多个客户共用一个寄售仓库。客户编码和寄售仓库编码，发送仓库编码必须输入。9寄售管理操作手册 如果客户寄售仓库对照表中，指定的寄售仓库发生过业务，即存在库存单据，不允许删除和修改对照关系。5.6 寄售调拨功能描述：针对销售类型是“CC”（寄售）的销售订单，生成调拨单，形成对寄售仓的入库，和指定成品仓的出库，寄售类型销售订单推式生成调拨单，调拨单启用 5 项自定义项，其中启用两个表头自定义项用来保存客户编码信息和客户名称信息、启用三个表体自定义项分别用来销售订单号、销售订单子表 ID、销售订单行号信息，生成的调拨单没有单价和金额，只有调拨数量，调拨单审核时，根据表体自定义项订单子表 ID，回写销售订单“发货数量”。调拨过程中支持对订单多次参照。调拨数作为销售订单执行数。生成的调拨申请单/调拨单，使用表头自定义项保存销售订单的客户信息，使用表体自定义项保存销售订单号、销售订单行 ID、销售订单行号信息，具体使用哪个自定义项可以在寄售选项中设置。调拨单表头自定义项 9 做为系统处理使用，不允许修改，请在单据模板设置中，将表头自定义项 9 设置为不允许编辑，可以显示。对于批次管理的存货，在寄售调拨时，支持自动指定批次功能。自动指定批次的方法和规则与库存选项设定保持一致，通过快捷键 Ctrl+E 或者 Ctrl+B 来调用。具体方法：首先在寄售调拨功能中，查询出订单信息，选中需要自动指定批次的表体行数据。按 Ctrl+E 快捷键，对于批次管理的存货，系统会自动指定批号。使用前请确认栏目中批次信息是显示的。如果存货有自由项信息，请保证自由项信息也是显示的。支持批次跟踪型存货的寄售调拨。对于跟踪型存货，寄售调拨时，可以指定入库单号，生成调拨单。支持 VMI 仓库的寄售调拨应用，需要指定对应的代管商。业务流程描述：1、点击供应链—〉销售管理—〉寄售管理—〉寄售调拨，进入寄售调拨界面。2、点击“查询”，弹出查询窗口，查询寄售类型的订单。3、寄售调拨界面显示查询结果栏目说明：10寄售管理操作手册 选择：显示是否，行选中显示为“是”，不选显示为“否”，可编辑。客户编码、名称：取销售订单表头上的客户信息，只读。寄售仓库编码、名称：根据客户编码取客户寄售仓库对照表中默认的寄售仓库。可编辑，只能参照指定客户在客户寄售仓库对照表中定义的寄售仓库信息。发货仓库编码、名称：根据客户编码取客户寄售仓库对照表中默认的发货仓库。可编辑，参照仓库档案。销售订单号、销售订单行号、订单数量：取销售订单信息。只读存货编码、存货名称、规格、主计量单位：取销售订单信息。只读本次调拨数量：缺省等于未调拨数。可编辑，数字型。输入调拨数量，必须大于 0， 结合换算率，可以自动计算本次调拨件数，调拨件数=本次调拨数量/换算率。如果销售选项中选中了允许超订单发货，那么调拨数量可以超出订单数量进行输入，但是不能超出存货档案中的出库上限，如果未定义存货出库上限，那么调拨数量不用控制，如果销售选项中没有选中超订单发货，那么调拨数量不能大于未调拨数量。未调拨数量=销售订单数量-累计发货数量，只读。换算率：存货换算率，只读本次调拨件数：可编辑，数字型，大于 0。如果修改了调拨件数，调拨数量自动计算，调拨数量=调拨件数*换算率。未调拨件数：未调拨数量/换算率，只读备注：销售订单备注信息，只读存货自定义项 1—16：显示存货自定义项 1—16，只读存货自由项 1—10：显示存货自由项 1—10，可编辑客户存货编码：显示客户存货对照表中，指定存货编码对应的客户存货编码，只读。客户存货名称：显示客户存货对照表中，指定存货编码对应的客户存货名称，只读。批次：批次管理的存货，必须输入批次信息。入库单号：跟踪型存货，必须指定入库单号。代管商编码、名称：对于 VMI 仓作为寄售仓的情况下，必需录入对应的 VMI 代管商编码。界面操作：打印：打印界面数据预览：打印预览界面数据输出：将界面数据输出成 Excel 格式全选：所有表体行全部选中，“选择”列显示为“是”11寄售管理操作手册 全消：所有表体行取消选中，“选择”列显示为“否”栏目：设置显示的栏目信息。推单：按照客户+发货仓+寄...
