行业插件 V12.5 操作手册 1 / 44 结算管理行业插件产品 U8+V12.5操作手册行业插件 V12.5 操作手册 2 / 44 目录一.应用场景...................................................................41.1 产品范围.....................................................41.2 业务背景.....................................................41.3 业务流程................................................... .41.2 主要流程说明............................................... .5二. 操作说明..................................................................52.1 设置....................................................... .52.1.1 参数设置............................................................................................................. .52.1.2 价格政策............................................................................................................. .72.1.3 信用额度设置.......................................................................................................82.2 期初处理................................................... .92.2.1 发货单期初......................................................................................................... .92.2.2 收款单期初....................................................................................................... .112.3 日常处理.................................................. .122.3.1 发货核销........................................................................................................... .122.3.1.1 发货核销.................................................................................................122.3.1.2 发退货对冲.............................................................................................132.3.1.3 取消操作................................................................................................... .142.3.2 费用管理........................................................................................................... .152.3.2.1 高价税计算单.........................................................................................162.3.2.2 提成计算单.............................................................................................172.3.2.3 发货计息单.................................................................................................182.3.2.4 销售运费................................................................................................... .192.3.3 销售提成........................................................................................................... .202.3.3.1 回款奖罚政策.........................................................................................202.3.3.2 回款提成政策.............................................................................................222.3.3.3 回款奖罚计算单.........................................................................................232.3.3.4 回款提成计算单.........................................................................................242.3.4 销售返利........................................................................................................... .252.3.4.1 回款返利政策.............................................................................................252.3.4.2 任务返利政策.............................................................................................262.3.4.3 回款返利计算单.........................................................................................272.3.4.4 任务返利计算单.........................................................................................282.3.4.5 高开返款计算单.........................................................................................302.4 财务处理.................................................. .302.4.1 高价税计算单制单.............................................................................................30行业插件 V12.5 操作手册 3 / 44 2.4.2 提成计算单制单.................................................................................................322.4.3 发货计息单制单.................................................................................................332.4.4 销售运费制单.....................................................................................................342.5 管理帐表.................................................. .362.5.1 发货核销明细账.................................................................................................362.5.2 销售综合台账.....................................................................................................372.5.3 信用额度明细账.................................................................................................372.5.4 发货提成明细表.................................................................................................382.5.5 销售运费明细账....................................................................................................392.5.6 发票高价税明细账................................................................................................392.5.7 发货计息明细账.................................................................................................402.5.8 收款核销明细账.................................................................................................402.5.9 发货未核销发货单账期统计.............................................................................412.5.10 客户发货开盘回款数量金额流水帐...............................................................412.5.11 发货回款量回款额月度统计...........................................................................422.5.12 回款提成结算表...............................................................................................432.5.13 奖金统计报表...................................................................................................432.5.14 办事处发货回款统计.......................................................................................432.5.15 经销商发货回款统计.......................................................................................43三.账套数据升级说明..........................................................44一.应用场景说明行业插件 V12.5 操作手册 4 / 44 1.1 产品范围 医药行业结算管理插件。启用销售管理和应收管理。1.2 业务背景 主要针对销售管理和应收管理的勾稽管理，更加明细化的管理对单据的动态执行管理。1.3 业务流程 流程说明 结算管理中包含了几个方面的功能： 发货核销，行业插件 V12.5 操作手册 5 / 44 销售提成计算，销售返利计算。 发货核算用于先发货后开票企业。由于发票经常滞后发货一段时间才开具立应收账，甚 至有的发货因客户不要而不开具发票，使得会计部门的财务应收时间滞后甚至缺失。只有对 发货做回款核销，才能及时准确计算应收货款，准确计算应收货龄。 销账单就是记录哪些发 货收回货款的专用单据。 销售返利计算：提供给客户结算销售返利功能，包括返利政策制定，根据销售情况进行 销售返利计算。 业务员提成计算：给业务员结算销售提成。 二. 使用操作说明 2.1 设置 2.1.1 参数设置 参数设置主要是用来设置在企业业务处理过程中的各种控制参数，系统参数的设置能够决定用户使用系统业务模式、数据计算方式等。并且用户可以随时更改业务参数，系统根据新设定的参数进行相应的业务控制。 【菜单路径】 结算管理-设置-参数设置 【相关操作界面】 行业插件 V12.5 操作手册 6 / 44 【业务规则】 发货计息单设置：提供发货计息的货龄大于天数和日利率的设置，发货天数超过货龄大于天数后，未回款的发货单才可以计息。 货龄大于：货龄大于输入的天数，是用于确定已发货未回款的开始计息的起始日期。计息时间从发货日期+货龄大于天数开始计息。如计息天数为 120 天，发货日期：2008-5-1，则计息从 2008-8-28 日起开始计息。 日利率：可设置所计息的日利率的百分比，数值不能为负。 费用取价方式： 可参照【价格政策】中设置的价格项目，来设置高价税计算、提成计算发货计息计算、个人基金的参照价格。 高价税计算单价不含税：选中，则高价税计算中单价为不含税单价，则高价税=（开票单价-高价税设置价格）/1.17*0.17*开票数量。未选中，则在高价计算中的单价为含税单价，高价税=（开票单价-高价税设置价格）*0.17*开票数量。 信用控制：提供对业务员发货的信用控制 是否信用控制：启用系统的信用控制业务，不选中为不控制。 控制单据：默认为发货单控制。 控制点：默认为发货单保存时受控。 行业插件 V12.5 操作手册 7 / 44 控制对象：默认为业务员+存货的控制。 科目设置：提供各种费用的发生科目与对方科目的设置，发生科目与对方科目不能同为借方或同为贷方科目，并为各种费用借贷平衡提供合法性校验。 政策变更保存历史记录：控制各种政策变更功能是否启用，勾上需要做变更记录的政策，该政策的变更功能才能生效。在复选框中选中对应的政策，启用对应政策的变更功能，在对各种政策起变动时，变更历史记录列表将记录着变更的全部数据。 【操作说明】 1) 打开参数设置栏目后，进入参数设置页面，相应参数说明，如上【业务规则】。 2) 输入对客户的货龄要求，以及计息日利率。货龄即是用于确定已发货未回款的开始计息的起始日期，将对以后的计息运算起到控制作用。 3) 输入计算高价税取价类别，提成计算取价类别，发货计息取价类别，个人基金价取价类别。输入这些价格后，相应的费用计算将以这些价格作为计算依据。 4) 设置好是否需要发货单信用额度控制，是否需要高价税计算单不含税。 5) 参数设置界面的右上侧，可以设置各种费用单生成凭证的科目，可参照选择发生科目以及对方科目。 6) 以上信息设置完毕后，点击“确定”即可。 2.1.2 价格政策 价格政策按业务员+存货设置五种价格，为提成计算、高价税计算、发货计息等各种费 用的计算提供价格依据。 【菜单路径】 结算管理-设置-价格政策 【相关操作界面】 行业插件 V12.5 操作手册 8 / 44 【业务规则】 底价，出厂价，价格，价格一，价格二，价格三的设置，为发货、提成、高价税、发货计息等提供参照的依据。 一个业务员只能有一张价格政策单据，即在进行业务员参照时，如果系统中已经有该业务员的价格政策单，则提示“该业务员已经设置了价格政策单！”，不能进行参照。 价格政策可以随时修改，并起到实时的控制作用。 如果价格政策未设置，后面的费用计算将无法进行计算，每一种费用计算都会根据这里的设置来进行校验，过滤条件选择时过滤出符合条件的单据。 一种存货只能设置一种价格政策。 【操作说明】 1) 用户通过表头的“业务员”参照按钮，选择需要设置价格的业务员。 2) 通过表体的“存货编码”参照按钮，选择业务员要发货的产品，存货的名称也随即带出。在‘底价’，‘出厂价’，‘价格’，‘价格一’，‘价格二’，‘价格三’栏目下输入所需要的价格。 3) 价格政策单“审核”后，价格政策正式生效。 2.1.3 信用额度设置 信用额度设置是对业务员的信用额度进行设置，控制业务员的发货。 依据业务员的能力、效率、回款情况可以制定业务员的总信用额度，作为发货时控制业务员总发货依据，也可以按业务员+存货制定业务员的存货信用额度，作为发货时控制该业 务员具体产品的发货依据。 【菜单路径】 结算管理-设置-信用额度设置 【相关操作界面】 行业插件 V12.5 操作手册 9 / 44 【业务规则】 信用额度可以随时设置，系统自动按设置的控制条件实时控制发货情况。 在进行发货单保存计算信用额度进行发货控制时，对于业务员自己先为客户垫款的情况，需要根据具体每个品种的底价反算出出厂价从而冲减信用占用的金额。因此在进行信用额度设定时，建议根据每个品种设定信用额度。 单个存货的信用额度必须小于等于表头中的信用额度。但表体中的总额度可以于表头的额度值，即表头的信用额度只限制单个存货的信用额度。 信用控制有两种控制方法:一是针对业务员的信用控制，另一种是业务员+存货的信用控制。 体为空时，为只对业务员总信用额度的控制；表体输入有至少一种存货的信用额度控制为业务员+存货的控制。 【操作说明】 1) 打开信用额度设置操作的栏目，点击“增加”按钮进入“信用额度设置”的编辑状态，在表头中参照业务员编码，也可以手动输入所要进行设置的业务员。 2) 输入表头栏目中的信用额度金额，此信用额度将控制着表体每一行的额度最大值。 3) 在表体中录入存货编码，可以进行参照选择，存货编码出现后，存货名称、规格型号、计量单位，也随即带出。表体也可以为空，按照您的具体情况而定。 4) 信用额度“审核”后生效，发货单保存时按照此处设置进行信用额度控制。 2.2 期初处理 2.2.1 发货单期初 发货单期初是在初始使用销售结算插件时，将 U8 系统中原有的发货单通过期初处理， 写入到销售结算插件系统中。 行业插件 V12.5 操作手册 10 / 44 【菜单路径】 结算管理-期初处理-发货单期初 【相关操作界面】 【业务规则】 能进入发货单期初列表的发货单是未安装销售结算插件前的发货单。安装插件后的发货单不进入发货单期初列表，而是直接进入销售结算系统进行相应的业务。 可修改选进后的发货单。对借贷方原币金额和借贷方数量，可进行修改。 发货单在进行发货核销等后续业务处理后，不能再执行“删除”功能删除发货单记录。 【操作说明】1) 选择[发货单期初]功能菜单后，系统首先弹出过滤条件的界面，选择好合适的过滤条件后，点击[过滤]按钮后，系统进入[发货单期初数据处理]界面。 2) [发货单期初数据处理]界面中，列出了已经进行了期初处理的发货单。 点击工具栏的“新增”按钮，能够弹出模式窗体，该模式窗体显示未进 行期初处理的发货单列表界面。在该界面选择您将要进行期初处理的发货单， 确认后系统将 U8 原系统的发货单信息写入到【发货单期初】中，并进入销售 结算系统以备进行其他结算业务。 行业插件 V12.5 操作手册 11 / 44 点击工具栏的“保存”按钮，系统将修改后的发货单进行保存。 点击工具栏的“删除”按钮，系统将发货单记录从“发货核销明细账” 中删除，发货单变为未期初处理的发货单。 但进行了相应的后续业务后，不能删除。 2.2.2 收款单期初 收款单期初是在初始使用销售结算插件时，将 U8 系统中原有的收款单通过期初处理， 写入到销售结算插件系统中。 【菜单路径】 结算管理-期初处理-收款单期初 【相关操作界面】 【业务规则】 能进入收款单期初列表的收款单是未安装销售结算插件前的收款单。安装插件后的收单不进入收款单期初列表，而是直接进入销售结算系统进行相应的业务。 可修改选进后的收款单。对借贷方原币金额和借贷方数量，可进行修改。修改后点击“保存”即可。 收款单在进行发货核销等后续业务...
