行业插件 V12.5 操作手册 1 / 24 部门用料计划行业插件产品 U8+V12.5操作手册一、应用场景说明产品范围部门用料计划模块是 U8+V12.5 库存管理模块下的子模块，启用部门用料计划必需先启用U8+V12.5 库存管理。业务背景部门用料计划主要解决企业备品备件等类物资的填报及领用混乱，以及库存数量庞大，无法快速决策各生产使用部门所需物资的库存现状，而导致无法判定如何安排采购的问题同时无法有效监控采购到货物资在各生产使用部门的实际领用情况，设置部门费用定额可实现对计划采购物资的资金占用进行事前监控。标准产品中备品备件、辅助材料、技改技措项目设备材料等类型的物资采购是由请购单作为业务流程起点的，缺少对部门物资需求的申报与审批过程，同时因为 库管不能从ERP 系统中查到部门用料计划信息，较难做到领料的有序性。按部门进行计划用料的申请填报；支持部门用料计划按需求类型进行分类，方便进行统计分析；同时支持对存货进行分项核算的设置，将存货按不同的分项指标进行规类，使统计分析更细致；支持部门费用定额控制，费用定额按部门用料计划的需求日期控制；计划汇总按设置方式进行需求汇总平衡，计算建议采购量，允许人工处理计划采购量；需求汇总平衡支持安全库存量、供应倍数、最低供应量的计算；支持按部门对应不同仓库汇总平衡库存；行业插件 V12.5 操作手册 2 / 24 支持部门数据权限；业务流程应用场景说明：1、 企业用料部门根据实际需求填写部门用料计划单，并在部门内部进行初次确认 -》部门用料计划的“批复”处理；2、 部门主管或职能部门主管对单据审核；支持多级审批流的设置；3、 企业级的的仓储机构对各部门提交的部门用料计划进行需求汇总平衡，需求汇总平衡的控制逻辑详见参数设置中的说明；4、 根据需求汇总建议(可人工修改需求汇总平衡结果)，生成采购请购单，进入 U8 标准采购流程，请购单-》采购订单-》到货单-》采购入库单；5、 部门用料计划单的部门提交申请且汇总平衡后，可以通过领料申请单引用部门用料计划走申请领料的流程进行领料，也可直接通过材料出库单引用部门用料计划走直接通过材料出库单的方式领料出库（根据参数设置有不同应用场景）；6、 通过以上闭环的用料管理，可以设置部门用料的费用定额，对部门级的用料在申请环节就可以进行管理控制；行业插件 V12.5 操作手册 3 / 24 二、使用操作说明1. 部门用料计划1.1设置1.1.1【菜单路径】库存管理－用料计划-部门用料计划设置 1.1.2【功能描述】设置部门用料计划的各项运行参数。用于定义部门用料计划运行时的各项参数，共分三个选项卡。以下是功能详细描述：行业插件 V12.5 操作手册 4 / 24 1.1.2.1 用料计划控制选项卡：[部门用料计划单保存时自动批复]：设置此项后，部门用料计划可在保存时自动批复，批复数量与申请数据默认相同，但还允许在审核前由批复人修改批复数量。[启用部门用料费用定额控制]：部门用料计划中增加部门费用定额控制，如果设置此项，结合【用料计划费用定额控制点】会有二种数据控制方式：当【用料计划费用定额控制点】设置为【单据保存】的情况：部门用料计划单保存时，根据单据上的部门信息找到【费用部门指定】档案中的对应费用部门、根据部门用料计划单表体的存货信息找到对应的存货分项指标，根据费用部门+材料分项指标按需求日期校验【部门费用定额】中当期的定额数据，如果计划金额超过部门费用定额，则给出相应提示，不允许保存。保存通过条件：在确定 年度、月份、部门、材料分项指标的前提下，部门费用定额>=本张部门用料计划单上的计划金额+已保存的部门用料计划单计划金额 （部门用料计划单上的年度、月份按需求日期计算）当【用料计划费用定额控制点】设置为【单据审核】的情况：部门用料计划单保存时不进行费用定额控制，在审核时根据单据上的部门信息找到【费用部门指定】档案中的对应费用部门、根据部门用料计划单表体的存货信息找到对应的存货分项指标，根据费用部门+材料分项指标按需求日期校验【部门费用定额】中当期的定额数据，如果计划金额超过部门费用定额，则给出相应提示，不允许审核。审核通过条件：在确定 年度、月份、部门、材料分项指标的前提下，部门费用定额>=本张部门用料计划单上的计划金额+已审核的部门用料计划单计划金额 （部门用料行业插件 V12.5 操作手册 5 / 24 计划单上的年度、月份按需求日期计算）审核时定额控制提示示例：费用定额=部门+分项指标的当期定额；可用金额=当期定额-本期已占用金额（保存或审批金额，根据参数不同而不同）；本次审核金额（本次填报金额）=本单据上部门+分项指标相同的记录的汇总计划金额；超出金额=本单据相应金额-可用金额；[用料计划费用定额控制点]：校验部门费用定额的控制点有单据保存、单据审核二种控制方式；[部门用料计划控制部门数据权限]：选择此项部门用料计划将控制部门数据权限；[部门用料计划审核时检查需求日期必须大于单据日期]：默认不选择，如果选择此项，部门用料计划单审核时将检查审核日期是否大于需求日期，如果大于则控制不能审核；[领料申请单关闭时，依据实际出库量更新用料计划已申请数量]：领料申请单关闭时，依据参照此领料申请单生成的材料出库单的数量更新用料计划单表体已申请数量的数据。行业插件 V12.5 操作手册 6 / 24 1.1.2.2 计划汇总平衡选项卡：[用料计划汇总平衡时考虑请购未入库量和计划未领用量]：选择此项后，部门用料计划单进行汇总平衡时，将考虑填写部门用料计划生成的采购请购单未关闭记录的未入库数量和部门用料计划批复数量未进行领料数量；[用料计划汇总平衡时考虑安全库存量]：选择此项后，部门用料计划在汇总平衡生单计算时将计算存货的安全库存，否则只计算存货的安全库存，建议采购量的计算将不考虑存货安全库存量。[需求汇总平衡界面按仓库显示可用量明细]：选择此项时在部门用料计划单进行需求汇总平衡时，可在同一界面显示当前行记录可用量的明细信息；[部门用料计划汇总平衡时进行占用现存量控制]：选择此项后，系统在进行需求汇总平衡时，部门用料计划记录将进行库存现存量的占用，采购入库时按部门用料计划批复数量与占用现存量的差额补足现存量占用，材料出库时释放占用现在量，如果占用现存量不足将无法进行材料出库；[用料计划需求汇总平衡日期大于需求日期时不能生成请购单]：默认为“否”，在部门用料计划进行需求汇总平衡时，如果此选项选择“是”，则系统校验每条部门用料计划单的记录是否有需求日期小于当前需求汇总平衡日期，如果有则控制不能进行生成采购请购单；[用料计划平衡库存后生成请购单时相同存货需要汇总]：选中此项则在部门用料计划平衡生单时，只能汇总生单，否则可以按部门用料计划单的明细进行生成采行业插件 V12.5 操作手册 7 / 24 购请购单；[按部门对应不同仓库汇总平衡库存]：默认为“不选中”，支持按不同仓库控制汇总平衡库存。如果用户选择此项，则程序控制需要汇总平衡时增加“仓库”过滤条件，此条件采用“多选”模式（而非范围），放置位置在第一位,“仓库”条件为必填项，同时材料出库单保存时需要增加判断，如果用户选择此项，则领料部门与当前仓库必须在对照表中出现，如果没查到，则提示信息“此部门不能从当前仓库领用！”，否则需求汇总平衡时过滤条件无“仓库”过滤条件，材料出库单不增加相应控制；[生成请购单时每张请购单记录数]：默认值为 200，不能小于 1 的整数。在需求汇总平衡时控制生成采购请购单每单的记录数量。[生成请购单时需求部门对应表体自定义项]：在部门用料计划汇总平衡库存生成请购单时(汇总生单、明细生单)，将部门名称信息写入指定的表体自定义项，此自定义项只能使用字符型表体自定义项，长度 120。[生成请购单默认采购类型]：选择输入，列表框中自动加载系统已存在的采购类型档案，选择后在需求汇总平衡时，将按此选择将采购类型写入生成的采购请购单。可不选；[用料计划汇总平衡生请购单时选择采购业务类型]：选择此项后，进行部门用料计划单汇总平衡生成采购请购单时，会弹出窗口提示录入采购业务类型（是否显示“代管采购”类型受采购管理系统选项的参数影响，如果启用代管业务，则可以选择“代管采购”业务类型）；[用料计划汇总平衡生请购单时选择采购类型]：选择此项时，默认采购类型将被置空，全不可选择，同时在汇总平衡生单时，系统将弹出对话框，以供采购类型的选择录入。[用料计划汇总平衡生请购单时录入采购执行部门]：选择此项后，进行部门用料计划单汇总平衡生成采购请购单时，会弹出窗口提示录入采购请购单的表体采购执行部门；需求汇总考虑自由项：可设置唯一的自由项，需求汇总平衡时可依此自由项进行分类汇总；行业插件 V12.5 操作手册 8 / 24 1.1.2.3 计划执行控制选项卡：[用料计划下游单据]：用料计划下游单据有“领料申请单”、“材料出库单”二种选择。当选择“领料申请单”时，领料申请单可参照部门用料计划单生单（系统默认设置），此时材料出库单不能参照部门用料计划单生单；如果选择“材料出库单”，则材料出库单可参照部门用料计划单生单，此时领料申请单不能参照部门用料计划单生单（功能按钮将隐藏）；界面操作：选择“领料申请单”时，“出库超额上限控制”选项不可见。[领料申请单必须依据部门用料计划生成]：选择此设置，在保存领料申请单时将以此设置控制是否可以保存。[允许超部门用料计划填制领料申请单]：不控制此项，在库存管理中进行领料申请单操作时，系统将校验领料申请数量是否符合条件，领料申请的最大数量=部门用料计划单的批复数量-已领用数量；如果控制此项，系统不校验数量关系，可超部门用料计划单批复数量生成领料申请单；[出库超额上限控制]：此项只有在材料出库单参照部门用料计划单生单时才可设置，当选择“允许超部门用料计划填制材料出库单”项时本项不可选择；当选择本项时材料出库单参照部门用料计划生单将按部门用料计划单批复数量*（1+存货出库超额上限）控制材料出库数量，不选择时按部门用料计划单批复数量控制材料出库数量。[部门用料计划占用领料申请单和材料出库单表体自定义项]：启用部门用料计划行业插件 V12.5 操作手册 9 / 24 将默认占用领料申请单和材料出库单的表体自定义项 8 和表体自定义项 9 用于数据回写，此参数在已有部门用料计划单时不可修改.1.1.3【按钮功能】[确定]：保存对选项所做的操作；[取消]：取消本次操作；[帮助]：选项操作帮助说明；1.1.4【其他说明】部门用料计划支持部门数据权限控制，可启用部门数据权限进行控制；1.2需求类型1.2.1【菜单路径】库存管理－用料计划- 需求类型 行业插件 V12.5 操作手册 10 / 241.2.2【功能描述】需求类型是部门用料计划的分类，按企业实际情况设置；需求类型可按实际应用增加需求类型，已使用需求类型将不允许删除。[需求类型编号]：需求类型编号默认长度为 5 位，只能输入数字或中英文字母；[需求类型名称]：手工输入；[平衡库存]：设置此类需求类型是否需要进行部门用料计划的平衡库存处理，选择输入,默认为“是”；[超期天数]：设置需求类型的超期天数情况下，部门用料计划将根据需求类型的超期天数进行控制，“当前系统日期”-“需求日期”）>“超期天数”的部门用料计划记录不进行需求汇总平衡，同时也不能进行领料申请单的生单参照。默认值为“0”，表示不控制超期；[停用]：设置此需求类型是否正在使用或已停用，停用的需求类型在操作部门用料计划单时将无法参照，需求类型可随时停用，停用后对原已存在数据不产生影响，,默认为“否”；[备注]：需求类型说明，手工输入；1.2.3【按钮功能】[预览]：需求类型列表预览；行业插件 V12.5 操作手册 11 / 24[打印]：需求类型列表打印；[输出]：需求类型列表输出，支持 EXCEL、PDF 等多种文件格式；[增加]：F5 快捷键，增加新需求类型；[修改]：F7 快捷键，需求类型修改；[保存]：保存新增需求类型或需求类型的修改；[删除]：Del 快捷键，删除已存在需求类型；[刷新]：刷新需求类型列表；[退出]：退出需求类型新增、修改界面；[栏目]：设置需求列表显示的栏目项；[过滤]：按不同条件查询需求类型；1.3费用部门指定1.3.1【菜单路径】库存管理－用料计划- 费用部门指定1.3.2【功能描述】指定部门费用的管理部门，费用部门可以是非末级部门，但费用部门不能在一个大部门的不同级次中同时出现。1.3.3【按钮功能】[预览]：数据预览；[打印]：数据列表打印；[过滤]：列表查询；[全选]：选择所有记录；[全消]：取消所有选择；[指定]：将选择记录指定为费用部门，指定时系统自动校验是否符合指定规则，不符记录将无法指定；[撤消]：撤消费用部门的指定，已有费用记录的费用部门不能撤消；行业插件 V12.5 操作手册 12 / 24[栏目]：设置列表的显示字段；1.3.4【其他说明】列表中的撤消日期来源于部门档案的撤消日期，不是费用部门“撤消”按钮的撤消处理的日期。1.4材料分项指标1.4.1【菜单路径】库存管理－用料计划- 材料分项指标1.4.2【功能描述】材料分项指标目的是支持用户对材料分类进行定额控制，区别于存货分类的一种定额统计口径，同时支持按一个总的指标费用控制。行业插件 V12.5 操作手册 13 / 241.4.3【按钮功能】[预览]：列表预览；[打印]：列表打印；[输出]：列表输出，支持 EXCEL、PDF 等多种文件格式；[增加]：F5 快捷键，增加材料分项指标；[修改]：F7 快捷键，修改；[保存]：保存新增或修改的材料分项指标；[删除]：Del 快捷键，删除已存在材料分项指标；[刷新]：刷新列表；[退出]：退出新增、修改界面；[栏目]：设置列表显示的栏目项； [过滤]：按不同条件查询；1.5材料分项指标存货对照1.5.1【菜单路径】库存管理－用料计划- 材料分项指标存货对照1.5.2【功能描述】建立材料分项指标包含的存货或存货分类（现版本指存货分类），允许录入非末级存货分类。1.5.3【按钮功能】[预览]：列表预览；[打印]：列表打印；[输出]：列表输出，支持 EXCEL、PDF 等多种文件格式；[增加]：F5 快捷键，增加材料分项指标存货对照；行业插件 V12.5 操作手册 14 / 24[删除]：Del 快捷键，删除已存在记录；[全选]：选择右表材料分项指标的已对照的全部存货记录；[全消]：取消所有选择；[刷新]：刷新列表；[退出]：退出新增、修改界面；[栏目]：设置列表显示的栏目项；[过滤]：按不同条件查询；1.6部门费用定额1.6.1【菜单路径】库存管理－用料计划- 部门费用定额1.6.2【功能描述】用于设定各部门每月用料计划费用定额，并在填报部门用料计划时进行控制。支持录入非末级部门。行业插件 V12.5 操作手册 15 / 241.6.3【单据项目描述】部门费用定额表头主要项目：[单据号]：系统自动生成，暂不支持单据号规则设置；[单据日期]：录入或参照，必填。默认值为当前业务日期，即进入系统时输入的操作日期，可修改为任意日期。参照日历；录入必须符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”[年度]：自动读入登录日期的会计年度；[月份]：自动读入登录日期的会计月份；[表头自定义项]：为满足业务需要，用户可自定义表头自定义项(表头自定义项不支持来源档案和单据类型)；[制单人]：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员；[审核人]：审核时，自动带入当前操作员；[审核日期]：审核时日期；部门费用定额表体主要项目：[部门编码]：录入或参照，必填，参照内容为部门档案。[材料分项指标]：录入或参照，必填，参照内容为材料分项指标档案；[定额]：手工录入、修改；[表体自定义项]：为满足业务需要，用户可自定义表体自定义项(表体自定义项不支持来源档案和单据类型)；1.6.4【按钮功能】[预览]：单据预览；[打印]：单据打印；[输出]：单据输出，支持 EXCEL、PDF 等多种文件格式；[增加]：F5 快捷键，增加新单据；[修改]：F7 快捷键，单据修改；[保存]：F6 快捷键，保存新增单据或单据的修改；[删除]：Del 快捷键，删除已存在单据；[放弃]：放弃当前操作；[增行]：为表体加一行；[删行]：删除表体选中行；行业插件 V12.5 操作手册 16 / 24[刷新]：刷新需求类型列表；[栏目]：设置单据列表显示的栏目项；[审核]：单据审核，自动带入审核日期，已关闭单据不能审核；[弃审]：弃审单据；[定位]：部门费用定额查询；[帮助]：单据操作帮助；[格式设置]：设置单据格式；[保存布局]：保存单据布局;1.7部门费用定额列表1.7.1【菜单路径】库存管理－用料计划- 部门费用定额列表1.7.2【功能描述】部...
