用友U8+V13.0行业插件操作手册（返利执行）.doc

返利执行操作手册U8+V13.0 行业插件返利执行操作手册2017 年 10 月返利执行操作手册目录背景................................................................................................................................................. .1一业务流程......................................................................................................................... .2二功能说明......................................................................................................................... .3三功能列表......................................................................................................................... .3四操作说明......................................................................................................................... .41选项................................................................................................................................. .41.1功能描述............................................................................................................. .41.2界面项目说明...................................................................................................... .41.3业务描述............................................................................................................. .62返利单............................................................................................................................. .62.1功能描述............................................................................................................. .62.2业务流程............................................................................................................. .62.3菜单路径............................................................................................................. .62.4相关功能............................................................................................................. .62.5业务规则............................................................................................................. .62.6单据操作............................................................................................................. .72.7注意事项........................................................................................................... .103返利单列表................................................................................................................... .103.1功能描述........................................................................................................... .103.2菜单路径........................................................................................................... .103.3操作说明........................................................................................................... .104返利执行单................................................................................................................... .124.1功能描述........................................................................................................... .124.2业务流程........................................................................................................... .124.3菜单路径........................................................................................................... .144.4相关功能........................................................................................................... .144.5业务规则........................................................................................................... .154.6单据操作........................................................................................................... .154.7返利算法........................................................................................................... .194.8注意事项........................................................................................................... .225返利执行单列表........................................................................................................... .22返利执行操作手册5.1菜单路径........................................................................................................... .225.2操作说明........................................................................................................... .226报表............................................................................................................................... .236.1 返利执行统计表...................................................................................................... .236.2 客户返利方式执行统计表...................................................................................... .256.3 返货执行统计表...................................................................................................... .26五卸载说明....................................................................................................................... .28六建账说明....................................................................................................................... .28七升级说明....................................................................................................................... .29返利执行操作手册1背景销售返利是一种商业行为是指厂家或供货商为了刺激销售，提高经销商（或代理）的销售积极性而采取的一种正常商业操作模式；在医药、食品、汽配等行业的销售管理中，销售返利也是非常普遍的一种销售方式，不管是对业务员的提成还是对经销商及客户的销售返利都是非常重要的，对于市场的拓展、品牌的扩广以及渠道的管理都有着重要的作用。返利正常包含两方面内容：一是返利统计；二是返利兑现，也即返利执行。返利统计又可分为自动按策略统计及手动统计两种，目前本版支持动统计模式：由客户通过手动统计后，在系统直接记录方式；而返利执行支持三种兑现方式：1、现金返还 2、货物返还 3、抵货款或货款折扣。返利执行操作手册2一 业务流程返利执行操作手册3二 功能说明返利执行支持企业在销售返利活动结束后，通过统计客户可获取的返利金额，形成返利单； 在活动次月根据返利单金额，陆续通过返现、返货、抵款等方式完成对客户返利兑现；返利执行主要有以下几种兑现方式：现金形式货款折扣形式实物形式三 功能列表序号功能名称 功能说明1选项设置返利执行需要用到的相关参数2返利单按活动区间统计客户完成任务后享受的返利金额，目前只支持人工统计手动输入。3返利单列表返利单批量查询，支持批审、批弃、批关、批开功能4返利执行单兑现客户享受的返利，支持现金返还，或者指定发货单返货、抵款、折扣实现对客户的返利。返利时，同步核销客户享受返利金额；核销支持自动与手动核销。5返利执行单列表返利执行单批量查询，支持批审、批弃功能6存货返利统计表统计客户享受返利总金额及已兑现金额7客户返利方式执行统计表 以客户维度，统计客户各种兑现方式返利金额8返货执行统计表提供返货方式下所返存货数量及金额统计查询返利执行操作手册4四操作说明1 选项1.1功能描述用于控制返利业务相关参数设置，本版包含以下信息：自定义项设置：发货单表体返利金额自定义项：用于记录发货单在完成返利执行后，针对各发货行具体的返利金额发货单表体返利原单价自定义项：记录发货单在返利执行前单价，主要用于在返利执行单删除后，恢复发货单返利前信息。审核控制返利单自动审核：用于控制返利计算生成的返利单是否需要人为再次审核确认返利执行单自动审核：是：保存返利执行单时，系统会自动进行返利执行否：保存返利执行单时，不进行自动执行取价方式：下拉选择，值取 U8/销售管理/价格管理/价类设置下设置为启用的批发价。设置后，当进行发货单返货兑现时，自动按如下顺序取存货单价客户存货价格明细表设置的批发价存货价格明细表设置的对应的批发价1.2界面项目说明返利执行操作手册5设置发货单表体返利金额自定义项—可以使用自定义项表体自定义项 1 至表体自定义 6默认为表体自定义项 5发货单表体返利原单价自定义项—可以使用自定义项表体自定义项 1 至表体自定义 6默认为表体自定义项 6约束返利金额自定义项与返利原单价自定义项不能重复。返利选项设置成功后，如果发生业务数据，自定义项不可修改。业务控制返利单自动审核功能：控制生成的返利单默认状态默认为否使用时机：客户使用时，返利金额统计者与确认者如果是同一人进行维护，可以把返利单是否自动审核设置为是，简化操作步聚。返利执行单自动审核功能：控制生成的返利执行单默认状态默认为否使用时机：客户使用时，返利执行操作者与确认者如果是同一人进行维护，可以返利执行操作手册6把返利执行单是否自动审核设置为是，简化操作步聚。1.3业务描述在首次使用销售返利功能时，请先在此处进行设置。2 返利单2.1功能描述记录各客户享受返利金额。2.2业务流程返利单做为记录具体返利对象享受返利金额记录功能，支持场景描述：在企业制定返利活动结束后， 根据各经销商或代理商完成情况，统计返利金额，并于返利单中进行记录；做返利执行时的依据。2.3菜单路径销售管理－销售返利—返利执行—返利单2.4相关功能后续功能：返利执行单返利清单：返利单列表相关报表：返利执行统计表；返货执行统计表；客户返利方式执行统计表返利执行操作手册72.5业务规则一张返利单可以记入多家客户获得返利信息返利单记录的金额以本币为币种单位，返利执行时，执行单上的金额全部以本币金额与返利单返利金额进行核销2.6单据操作操作界面：新增返利单：新增时机：首次使用销售返利模块时，需要针对客户现有获取返利金额进行统计，在返利执行单进行输入。日常返利统计记录，根据返利活动，定时统计客户获取返利金额，在返利单进行输入。新增进入返利单界面，根据〖销售选项〗设置显示空白页或最后一张单据点击〖增加〗,在单据表头维护统计返利日期，在表体输入客户及对应客户获取返利金额。返利执行操作手册8如果需要删除某错误行，将光标移至错误行，通过表头〖删行〗按钮进行删除需要增行，可以通过鼠标直接点击空白行进行数据维护，也可以通过回车或者表头〖增行〗进行增行维护数据后，通过〖保存〗按钮，进行保存。修改返利单：修改时机：发现维护返利单存在问题。只有未审核返利单才允许修改,如果审核后发现错误，请根据公司设定弃审流程进行弃审后，再进行修改。修改进入返利单界面，通过定位，或者上下翻页定位至需要修改返利单。点击〖修改〗，进行数据维护。注意：审核状态返利单无法进行修改，如需修改请先弃审返利单，弃审逻辑参照弃审操作说明。删除返利单：删除时机：发现维护返利单重复或者不必要时，可采用删除功能，进行删除。只有未审核返利单才允许删除,如果审核后发现重复，请根据公司设定弃审流程进行弃审后，再进行删除。删除进入返利单界面，通过定位，或者上下翻页定位至需要删除返利单。点击〖删除〗，删除当前返利单。注意：审核状态返利单无法进行删除，如需要删除已审核返利单请先弃审返利单，弃审逻辑参照弃审操作说明。审核返利单：审核时机：返利单维护确认无误后，进行确认审核，做为返利执行的依据。审核：进入返利单界面，通过定位，或者上下翻页定位至需要审核返利单。点击〖审核〗，完成返利单确认。返利执行操作手册9注意：审核可以在返利单上进行单笔审核操作，也可以在返利单列表上进行返利单的批量审核操作。弃审返利单：弃审时机：返利单确认后，发现统计客户返利金额有误或者其他原因，需要进行返利单修改或者删除时，需要进行弃审操作。弃审：进入返利单界面，通过定位，或者上下翻页定位至需要弃审的返利单。点击〖弃审〗，完成返利单弃审操作。注意：如果返利单已被返利执行单核销过，则无法进行弃审，如果需要弃审，请先删除对应的返利执行单。弃审可以在返利单上进行单笔弃审操作，也可以在返利单列表上进行返利单的批量弃审操作。关闭返利单：关闭时机：由于各种原因，中途需要中止未完返利继续兑现时，可以关闭完成返利兑现后，可以进行返利单关闭关闭：进入返利单界面，通过定位，或者上下翻页定位至需要关闭的返利单。点击〖关闭〗，完成返利单关闭操作。注意：只有审核状态的返利单才允许进行关闭操作。关闭可以在返利单上进行单笔关闭操作，也可以在返利单列表上进行返利单的批量关闭操作。打开返利单：打开时机：在误关闭或者未执行完已关闭需要重新启用的返利单时。打开：进入返利单界面，通过定位，或者上下翻页定位至需要打开的返利单。点击〖打开〗，完成返利单关闭操作。返利执行操作手册10注意：只有关闭状态的返利单才允许进行打开操作。打开操作可以在返利单上进行单笔打开，也可以在返利单列表上进行返利单的批量打开操作。2.7注意事项建议在每月月底针对已执行完成返利单进行关闭与否检查，对可关未关闭的返利单统一批量关闭处理。针对多年数据需要卸载时，如果返利单未关闭，将不进行卸载。3 返利单列表3.1功能描述提供返利单批量查询。3.2菜单路径销售管理－销售返利—返利执行—返利单列表3.3操作说明输入查询条件，确定后在下列界面呈现符合条件的返利单数据。返利执行操作手册11在返利单列表支持返利执行单批审、批弃、批关、批开功能。支持通过双击调用返利单单据信息返利执行操作手册124 返利执行单4.1功能描述兑现对客户享受的返利，支持两种模式（三种兑现方式）的兑现：无发货单承载模式：通过现金、转账或支票等方式，直接兑现。返现方式发货单承载模式：指定发货单以物、现金或货款折扣方式进行兑现。返现方式返货方式折扣方式4.2业务流程无发货单承载模式，操作流程：返利执行操作手册13发货单承载模式操作流程：返利执行操作手册144.3菜单路径销售管理－销售返利—返利执行—返利执行单4.4相关功能后续功能：返利单相关业务：发货单返利执行操作手册15返利执行清单：返利执行单列表相关报表：返利执行统计表；返货执行统计表；客户返利方式执行统计表4.5业务规则返利执行单核销金额不能大于对应客户可返核销金额返利执行单保存时，返利金额必须等于维护的核销金额货款/货物返利模式下的返利执行单返利总金额不能大于对应发货单总金额返货类型支持：所返利存货必须为内销属性不支持跟踪型存货（LP 跟踪、PE 跟踪、出库跟踪入库类型存货）发货单控制：发货单如果存在对应返利执行单，则必须遵守以下规则：发货单禁止删除、变更；返利执行单未审核时，对应发货单禁止审核，提交；返利执行单审核后，对应发货单禁止修改；返利单上金额表示为本币金额，返利执行单与返利单最终核销金额统一以本币进行核销。4.6单据操作返利执行单界面返利执行操作手册16返利执行操作支持两种模式（三种兑现方式）第一种模式：无发货单承载返利模式使用时机：日常需要根据返利对象享受返金额，直接通过现金方式进行支付兑现时操作位置销售管理－销售返利—返利执行—返利执行单操作过程如下：第一步：维护返利客户及本次需要执行返利金额第二步：维护核销返利单数据:自动核销如果不需人为指定核销返利单明细，则直接保...