演讲者：U8cloud事业部张小亚2022年3月资金结算集团资金结算中心成员单位A成员单位B成员单位A内部账户成员单位B内部账户资金结算中心集团银行账户成员单位A银行账户成员单位B银行账户100200↑200↑100↓100↓200↑200↑100资金结算资金结算主要业务资金中心代理成员单位付款资金组织与成员单位间结算内部转账对外付款内部收款内部付款资金中心代理成员单位收款内部转账对外收款资金结算资金结算设置项业务流程配置设定委托付款/委托收款业务执行流程。成员单位执行流程；资金组织执行流程。受理日期设置开始受理：资金组织必须先设置开始受理日期，才能对当天的业务进行处理。结束受理：结束业务受理。日结：当日结束受理后，可日结当日账。资金工作日历设置定义资金结算的工作日及节假日。受理日期设置会自动跳过节假日。资金结算资金中心代理成员单位付款发起方式资金结算成员单位发起付款，提交至资金组织-资金组织经办/核查资金组织发起付款现金管理成员单位发起付款-提交资金组织结算资金结算资金中心代理成员单位付款1.成员单位发起付款，提交至资金组织-资金组织经办/核查资金结算资金中心代理成员单位付款1.成员单位发起付款，提交至资金组织-资金组织经办/核查—资金组织制证资金结算资金中心代理成员单位付款1.成员单位发起付款，提交至资金组织-资金组织经办/核查—成员单位制证资金结算资金中心代理成员单位付款2.资金组织发起付款资金结算资金中心代理成员单位付款2.资金组织发起付款—成员单位付款方制证资金结算资金中心代理成员单位付款2.资金组织发起付款—成员单位收款方制证资金结算资金中心代理成员单位付款3.成员单位现金管理发起付款，提交至资金组织结算资金结算资金组织与成员单位间结算内部收/付款内部收款【资金结算】-资金组织发起成员单位现金管理发起付款：“上交资金组织流程”内部付款【资金结算】-资金组织发起资金结算资金组织与成员单位间结算1.内部付款资金结算资金组织与成员单位间结算2.内部收款—资金组织发起资金结算资金组织与成员单位间结算3.内部收款—成员单位现金管理发起付款：“上交资金组织流程”资金结算资金结算其他业务现金业务业务回单现金缴存/支取收款/付款/现金业务的回单统计查询内部账户余额、明细账查询等
