用友软件股份有限公司该演示数据主要是收支两条线的业务场景，故所有资金组织均需要开设外部账户，各成员单位除了开设外部账户外，还需要在对应的资金组织开设内部账户。具体请参见相关EXCEL文档。期初的内部账户在【资金管理】-【资金基础设置】-【内部账户档案】中增加。无锡宏远加工厂在后勤服务中心开立内部账户。陕西分公司在纸业销售总公司开立内部账户。开立的内部账户需要在现金管理的期初余额中复核。期初的银行账户在...
用友软件股份有限公司1.2单位非往来结算业务（到账通知）1.2.1业务描述后勤服务中心水电费，由银行在一定周期内自动扣款，通过下载银行对账单，可以了解该笔支出。1.2.2演示关键点1.2.2.1下载银行对账单1.2.2.2到账通知1.2.3初始准备1.2.3.1企业建模设置此章节内容介绍如何完成企业建模平台上的各种设置，以满足该场景业务流程演示。1.2.3.1.1组织管理1.组织结构视图后勤服务中心做为结算中心，会处理大量的结算业务。2.组织职...
用友软件股份有限公司付款排程1产品特性付款排程模块是实现单体企业、企业集团对付款流程的管理。业务部门付款申请经审批后，提交到资金计划主管部门，经资金计划员排程确定付款日期和金额后，形成付款计划。并可根据付款计划，分解推出付款单（或付款结算单），完成付款。NC6.1新增自动排程规则，可按事先设定的计划项目优先级、供应商付款比例，自动确定付款计划。保证优先级高的计划项目和重点供应商的付款。支持特性包括：1...
V6全业务场景培训教材（资金管理-资金结算-委托付款-支票支付）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述....
竞争分析-资金管理NCV6.1VSEAS7.0用友软件股份有限公司NC产品管理部2012年7月9日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.NCV6.1与EAS7.0对比1/3比较项目对比结果NC领先功能及价值分析EAS对比分析付款排程NC领先NC付款申请由采购合同、采购订单、应付，依据付款协议自动形成，（同时也支持手工录入），实现业务和付款排程、资金下拨、结算的仅密集成。EAS无完整的解决流程。票据集中管理NC领先NC支持企业集团应收票据的多种集中管理模式，实...
用友软件股份有限公司1.12.采购付款业务1.12.1业务描述销售总公司的资产工单费用支出。1.12.2初始准备1.12.2.1组织管理纸业销售总公司的资产发生工单费用。演示数据主要分布于，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。业务单元编码业务单元名称业务职能11-03纸业销售总公司法人公司、人力资源、财务、资金、采购、销售、库存、物流、资产、行政、预算1.12.2.2基础数据1.银行账户本场景银...
V6全业务场景培训教材（资金管理-商业汇票-其他应收票据行为，如贴现，背书，托收等）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释.....................................................................................................................................
用友软件股份有限公司商业汇票1产品特性商业汇票是指商业承兑汇票和银行承兑汇票两种。从企业核算角度，分为应收票据和应付票据。NCV6.0发版商业汇票为单一企业的商业汇票管理。1.支持企业应收票据的收票、贴现、质押、托收、背书、向银行托管。2.支持应付票据的开票、到期付款。3.支持应付票据买方付息贴现。4.支持商业汇票单独使用，管理票据台账。5.支持与现金管理、资金结算的收付款集成应用。6.支持与空白票据集成，自动领...
用友软件股份有限公司资金集中管理-成员单位发起的相关业务-成员单位与资金组织之间的收付款业务特转收款：指单位发起的对资金组织的付款业务，如向资金组织缴纳手续费、利息等。模型介绍：单位发起的对资金组织付款资金组织成员单位付款结算单录入审核提交特转收款单经办审核整单回写转账结果;回写单位结算信息可修改单位结算信息\中心结算信息图2.2.3.5-01注：生成特转收款单后的环节由工作流来确定，这里的环节只是示例，工...
用友软件股份有限公司内部存款管理1产品特性内部存款是指成员单位在资金组织（结算中心）的存款。V6.1的内部存款管理只包括对内部活存款的计息。1.支持对活期账户的计息、积数调整。2.活期利息计算支持基准利率+浮动利率。3.支持利息回单的处理。2产品主要功能1.本版内部存款管理仅支持对内部结算账户的计息相关功能；2.内部存款管理使用范围包括资金组织和财务组织，具体使用的功能见下面描述。2.1账户计息设置1.账户计息设置...
用友软件股份有限公司银行授信管理1产品特性银行授信主要是记录商业银行对企业的授信额度，并在企业发生融资业务时，检查是否超过授信额度。商业银行一般按照信贷业务先客户评级、后额度授信、再具体支用的原则进行。1.支持授信额度的登记、在融资时进行检查控制、并记录用信过程。2.支持集团授信和企业授信。3.授信额度支持综合授信和分项授信分类维护，组合控制。4.授信额度调整，可联查调整过程（历史版本）。5.支持手工记录...
V6全业务场景培训教材（内部存款管理-活期存款计息）用友软件股份有限公司导读......................................................................................................................................................1一概述..........................................................................................................................................................21.1业务描述....
NC6全业务场景培训教材（资金管理-资金结算-现金支付）用友软件股份有限公司目目目录录录导读......................................................................................................................................................1一概述.................................................................................................................................................21.1业务...
用友软件股份有限公司单位缴存资金业务(对应序号20)2.3.14.1业务描述成员单位资金充裕时，可通过“资金上缴”提交到结算中心，形成中心上收单，然后进行审批、支付，即可将成员单位资金上收到结算中心；由单位发起资金缴存，可解决单位将富裕资金随时上缴结算中心。进行资金的归集。生成的上收单审批后，中心支付时，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过银企直联直接发送付款指令到银行，...
用友软件股份有限公司单位申请下拨资金业务2.3.12.1业务描述成员单位需要资金时，可通过下拨申请提交到结算中心，中心进行核准、审批后，可形成下拨单，然后进行审批、支付，即可下拨资金到成员单位；由单位申请发起，可解决单位临时需要资金，随时申请下拨资金。也可解决单位一次申请，中心一次核准多次下拨的业务。生成的下拨单审批后，中心支付时，当资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，通过...
V6全业务场景培训教材（资金管理-资金调度-上级组织资金下拨）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.....
用友软件股份有限公司1.13单组织的差旅费报销1.13.1业务描述员工发生的差旅费报销业务，报销组织与费用承担组织一致。1.13.2初始准备1.13.2.1组织管理纸业销售总公司的资产发生工单费用。演示数据主要分布于，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】。业务单元编码业务单元名称业务职能11-03纸业销售总公司法人公司、人力资源、财务、资金、采购、销售、库存、物流、资产、行政、预算。1.1...
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应收票据结算业务-应收票据银行托收1.业务描述票据到期前，普通公司会填写银行托收单，委托收款开户银行对于票据收款转账。2.业务流程银行托收银行普通单位银行托收办理单审核托收转账成功银行托收办理单作废银行转账银行托收转账单办理作废图2.1.2.1-013.功能模型领域产品模块功能节点商业汇票银行托管用友软件股份有限公司4.产品解决方案票据银行托收业务应收商业汇票财务核...
V6全业务场景培训教材（资金管理-资金调度-中心资金下拨）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.........
银企直联-自动下载网银数据并查询1.业务描述用于创建系统自动下载网银数据（含银行余额、银行对账单及支付状态等）方案，创建后在【企业建模平台】后台任务部署，系统定期自动执行；在【银企直连】中的【数据下载设置】中创建自动下载方案，【企业建模平台】中【系统平台】的【后台任务部署】选择已创建方案，在【银企直连】中的【自动下载日志查询】查看已部署查询方案执行日志。2.业务流程自动下载银行余额、银行对账单及...
