UFIDA Business Best Practices013-05 银企互联流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .4适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .4流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .5配套政策与建议........................................................................................................................ .6关键管理报表........................................................................................................................... .6013-05 银企互联流程及说明业务场景描述该流程描述了对于银行的各种收支业务，基于企业 ERP 和网上银行平台，实现企业和银行的便捷支付、高效互联等协同管理的整个过程。 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4适用范围财务组织、资金中心、外部银行及收付款单位等相关组织人员。控制目标提高银行收付款业务的效率、准确性、及时性，方便银行对账并确保资金收支业务的安全。 业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01资金中心-资金主管与银行签订网上银行服务协议手工处理05信息中心-管理员安装网银适配器及网银客户端手工处理10信息中心-管理员根据银行提供的连接参数，配置网银适配器及网银客户端手工处理15财务组织-出纳应收款管理/应付款管理系统向网上银行系统导出已审核但未制单付款单系统处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5的付款单15财务组织-出纳在网上报销系统中增加的借款单和支出报销单可传入网上银行系统生成对私支付单。支出单系统处理15结算中心-出纳结算中心系统可向网上银行系统导出已审核但未记账的付款单。付款单系统处理15财务组织-出纳出纳也可在 u8 网上银行系统手工录入支付单据。支付单手工处理20付款单位-出纳外部付款单位给企业付款进账单手工处理25银行银行收到款项并将进账单给公司出纳。手工处理30财务组织手工录入或其他系统传入的支付单据在网上银行系统进行复核、支付、制凭证等处理。系统处理31银行出纳在网上银行付款确认后，银行交易系统联动进行相应的转账支付。系统处理32收款单位-出纳收款确认。手工处理35财务组织-会计付款单据、账户余额及银行交易明细查询及对账。系统处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置财务会计应收管理应付管理出纳管理网上报销网上银行√总账√集团应用结算中心 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6（2）关键预配置参数模块选项参数配置网上银行银行设置明细查询设置余额查询设置……网银适配器配套政策与建议1、银企互联模式的应用前提是企业必须先跟银行签署网上银行服务协议；2、用友的网银适配器本质上是 U8 网上银行模块跟银行系统数据传输、连接的接口或桥梁；3、企业应与内部控制程序、制度相结合，加强权限、口令、加密盘、网络等应用的安全性管理，确保资金交易的安全；4、……关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01银行账户余额查询账户余额查询功能实现网上在线查询当天银行账户余额，并将当日余额和科目账余额进行比较分析。系统02当日交易明细查询银行当日交易明细查询实现了网上在线查询当天银行账户交易明细。系统03历史交易明细查询银行历史交易明细查询功能实现了网上在线查询银行账户历史交易明细。系统04操作日志查询操作日志查询用于实现查询操作日志的功能，并能完成操作日志的备份以及操作日志的删除工作。系统
