融合 生态 共享用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 离散方案部温晓红2016 年 12 月 30 日U9V5.0 组件化实施方案实例指导FN-030 资金调拨流程yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.1 、场景描述集团商业银行 A业务说明：商业银行 B1. 查询银行存款帐户余额资金调拨是指将结算中心的银行存款在不同帐户间进行划转，调整各个帐户间头寸。2. 银行存款 A5. 银行存款 A 回单3. 填写审核资金调拨单4. 发往付款银行进行调拨支付6. 支付成功的调拨单7. 记账（ 1 ）yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式 资金调拨：资金调拨、内部帐户划转资金调拨业务支持资金调拨、内部帐户划转两种业务类型。资金调拨主要处理成员组织之间有现金往来的业务，而内部帐户划转只调剂同一成员组织两个不同内部帐户之间的余额，而没有实际的资金往来。这两种方式通过设置资金调拨单单据类型的业务类型加以区分。yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、要点说明使用资金调拨模块，成员组织必须具有自己的银行帐号成员组织的银行帐号用于日常的往来结算。假如只使用内部帐户划转类型的资金调拨，成员组织可以没有银行帐号结算组织使用资金调拨单，将资金从调出方成员组织的银行帐号调拨到调入方成员组织的银行帐号对于内部帐户划转类型的资金调拨业务，则没有实际的银行交易记录。yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.4 、产品方案 - 资金调拨yonyou Network Technology Co., Ltd.4 、产品方案 - 内部帐户划转流程yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现输入调入方成员单位帐号信息，该帐号不能与调出帐号相同如为内部帐户划转业务，需选择业务类型为内部帐户划转的单据类型，且内部帐号不能相同，并不需输入调出 / 调入的银行帐号输入调出方成员单位内部帐号yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现资金调出方内部帐户日记帐贷方表示内部帐户有款项进帐，借方表示支出yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现资金调入方内部帐户日记帐贷方表示内部帐户有款项进帐，借方表示支出yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现调出方成员单位银行转帐单yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现调出方成员单位银行帐号日记帐yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现6 、调出方成员单位内部帐户所对应的银行帐号日记帐yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现7 、调入方成员单位银行转帐单yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现8 、调入方成员单位银行帐号日记帐yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现9 、调入方成员单位内部帐户所对应的银行帐号日记帐yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.6 、 Q&A
