融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导GC-040 调整用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部肖华2016 年 9 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述在合并报表的业务中，除了抵消业务之外，还会有调整的业务；调整分录的范围：成本法转权益法的调整、会计期间不统一引起的调整、年初数调整、其他调整；场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式先调整后上报海外公司主账簿USD海外公司报告账簿RMB集团合并账簿RMB凭证录入账簿转换调整后海外公司报告账簿 RMB上报在总账模块，录入海外公司报告账簿凭证，对会计准则、制度等差异进行调整yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式先上报后调整海外公司主账簿USD海外公司报告账簿RMB调整分录账簿转换上报集团合并账簿RMB在全球合并模块，录入集团合并账簿的调整凭证，对会计准则、制度等差异进行调整场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明时间差异调整 -adjustment of Time difference 汇率差异调整 -adjustment of Differences in exchange rates 确认收入时点不一致调整 -adjustment of recognized income for inconsistencies 在途物资差异调整 -Differences in adjustment in the way of materials折旧的调整 -Depreciation adjustment税率差异的调整 -Adjustment of the differences in tax ratesyonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 调整分录中录入的数据，在查询账表中，均体现在个别数栏目中； 系统通过凭证类别对调整分录与个别账簿上报的凭证、抵消分录加以区别； 本级合并账簿的调整凭证，上报到上级合并账簿中，将作为个别凭证； 若需要对调整凭证进行区别，建议单独建立凭证类型，以区别调整凭证； 采用先调整后上报的模式下，可以在报告账簿中建立调整凭证类型，设置账簿转换规则时，将转出的调整凭证类型映射到转入的调整凭证类型中；yonyou Network Technology Co., Ltd.对于多级合并：若仅区别调整凭证，在设置账簿转换规则时，将转出的调整凭证类型映射到转入的调整凭证类型中；若需要区别本级调整凭证，还是下级调整凭证，可以设置两个调整凭证类型，本级调整和下级调整，在设置账簿转换规则时，将转出的调整凭证类型映射到转入的下级调整凭证类型中；要点说明场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.产品方案场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.调整在合并账簿录入的调整凭证，是合并账簿中的凭证，只是通过公司段来区别调整哪个组织的财务数据场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6
