融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导CM-010 存现流程用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部王广宇2016.12.31场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述存现业务是指企业将现金收入存入指定的银行账号的业务。企业的现金收入包括公司经营业务范围内的一切现金收入以及职工罚款、废旧物资变卖收入、支用款项的退回等。企业的现金收入应当及时存入银行，不得坐支现金。场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式存现业务产生的交易分录如下： 借：银行存款 - 开户银行 | 银行帐号 贷：库存现金场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd. 银行账号必输，结算方式只能选择业务属性为银行业务的； 单据可执行作废操作； 日结 / 月结后不能再录入当天的单据； 存现操作后，银行日记账银行存款增加； 存现单可新增单据类型，分录模板上增加单据类型，影响因素中增加单据类型（ V2.5 新增功能）； AAI 相关注意事项：借方银行存款预设科目使用开户银行和银行账号作为影响因素。要点说明yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 - 会计科目模版配置yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 - 会计科目模版配置场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.财务部 - 现金银行录入存现单产品方案存现单审核交易分录转总账存现单作废现金 / 银行日记账报表查询场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：录入存现单yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：存现单审核yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：交易分录查看yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：单张交易分录转总账yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：交易分录批量转总账④yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：交易分录批量转总账④yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：存现单作废场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6
