融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导GC-010 合并结构设置与合并基础设置用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部肖华2016 年 9 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述•在集团型企业中，集团管控业务成为企业关注的重点，而集团财务是集团管控的核心和基础；•集团财务由合并报表、预算管理、资金管理等部分构成；•对于已上市和未上市的集团型企业而言，合并报表是基本需求；一是满足企业对外报表的需要；二是满足企业企业管理的需要；yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd. 合并结构 分步法 平行法 区别 是否要出具中间层级的合并报表应用模式yonyou Network Technology Co., Ltd.ABC 集团合并大陆公司香港公司Ａ公司Ｂ公司Ｃ公司Ｕ９合并结构－平行法（大合并）ＡＢＣ集团SOB-A-RMBSOB-B-RMBSOB-C-RMBSOB-ML-RMBSOB-HK-RMBSOB-ABC-RMBSOB-ABC-CC应用模式yonyou Network Technology Co., Ltd.ABC 集团合并大陆公司合并香港公司Ａ公司Ｂ公司Ｃ公司Ｕ９合并结构－分步法（逐级合并）ABC 集团SOB-A-RMBSOB-B-RMBSOB-C-RMBSOB-ML-RMBSOB-HK-RMBSOB-ABC-RMBSOB-ABC-CC账簿转换规则大陆公司SOB-ML-CC账簿转换规则应用模式场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.应用前提：•基于集团统一制定会计科目和核算制度；•集团的科目辅助核算要是子公司的全集；（如果不需要明细信息，也可以不合并辅助核算）•辅助核算涉及的基础档案要基于集团统一建立，维护修改并下发；•报表表样基于集团统一编制并下发；要点说明yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明功能实现：1 、支持并表模式和并帐模式；2 、支持同时按照多个合并结构合并；3 、支持按照不同的期间类型合并（如月度合并报表、季度合并报表、半年度、年度合并报表等）；4 、 支持现金流量合并；5 、支持不同会计准则，不同科目表，不同会计期间，不同币种的账簿合并；6 、支持合并结构变更，变更后的合并结构可以继承变更前的数据；“股权变动”变更合并账簿和期初且允许新增、减少移动账簿 ;“ 购买新增”不变更合并账簿和期初且只允许在末级新增账簿；yonyou Network Technology Co., Ltd.基础设置 基础设置关键点：账簿，账簿科目，账簿转换规则，关系企业匹配规则；•合并账簿的建立（重点 - 科目编码结构）；•账簿科目（重点 - 设定重分类科目的辅助核算）；•账簿转换规则（重点 - 设定组织段、科目段、关系企段的转换规则）；•关系企业匹配规则（重点 - 关系企业依据的选定）；要点说明场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.产品方案场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：建立合并结构搭建合并结构树合并方法可以是平行法也可以是分步法对下级总账凭证的控制yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：合并结构生效对合并结构进行启用，合并结构才是生效状态，在未进行合并操作之前可以进行“取消启用”yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：合并结构变更已经合并过的合并结构，若需要在合并结构树种新增、减少、更换、移动账簿，则需要通过版本变更来实现；yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现：基础设置 - 建立账簿账簿类型选择合并账簿科目编码结构中第一个段为组织段代表合并账簿凭证来自于哪个个别账簿所在组织...
