融合 生态 共享用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 离散方案部温晓红2016 年 12 月 30 日U9V5.0 组件化实施方案实例指导FN-020 资金下拨流程yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.1 、场景描述工厂结算中心委托付款大额采购请款银行日记账付款销售公司委托收款收款销售收款供应商 客户零星采购备用金账户报帐审批拨补备用金报帐备用金账户日常支出yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式应用场景： 自动上收； 手工上收；yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、要点说明下拨规则： 设置结算中心下拨总账户与成员单位账户的对应关系； 通过下拨规则，快速录入资金下拨单； 关键信息：结算中心总账户、成员单位银行账户、内部账户；资金下拨： 关键信息：下拨规则、下拨账号、成员单位银行账号、下拨金额 根据成员单位的支出状况，下拨资金； 参照成员单位的现金流计划下拨资金； 与成员单位的收付款计划结合，有效监控资金状况； 自动、同步生成成员单位的单据，自动登记日记账，保证数据的一致性；yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.4 、产品方案<资金下拨业务流程><成员单位><结算中心>填写资金下拨单资金下拨单审核内部账户日记账(借方)银行日记账(贷方)银行对账银行对账单内部账户日记账(贷方)银行日记账(借方)银行对账银行对账单自动银行转账单自动自动生成自动定期下载/送达自动定期下载/送达yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现下拨到哪个成员单位、下拨资金到哪个银行账号从结算中心的哪个账户下拨资金yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现每天每个成员单位每个银行账户资金上收、下拨资金状况；yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.6 、 Q&A
