融合 生态 共享用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 离散方案部温晓红2016 年 12 月 30 日U9V5.0 组件化实施方案实例指导FN-010 资金上收流程yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.1 、场景描述工厂结算中心现金流支出计划采购订单请款银行日记账资金下拨销售公司现金流收入计划资金上收收款银行账户收入供应商 客户银行对账单对账银行账户支出销售订单网银自动上收yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.2 、应用模式应用场景： 自动上收； 手工上收；yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.3 、要点说明设置结算中心总账户与成员单位上收账户之间的对应关系；设置每个成员单位上收账户中，上收资金的取值规则，提供三种方式： 余额清零； 余额百分比； 超最低余额百分比上收规则，做为快速录入依据，校验录入数据的完整性；yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.4 、产品方案<自动上收业务流程><成员单位><结算中心>设置自动上收规则上收规则调度程序资金上收单银行转账单银行日记账(借方)银行日记账(贷方)银行对账单银行对账银行对账银行对账单调用自动自动生成自动自动定期定期下载/送达下载/送达内部账户日记账(贷方)自动内部账户日记账(借方)自动yonyou Network Technology Co., Ltd.4 、产品方案<手工上收业务流程><成员单位><结算中心>填写资金上收单资金上收单审核内部账户日记账(贷方)银行日记账(借方)银行对账银行对账单内部账户日记账(借方)银行日记账(贷方)银行对账银行对账单自动银行转账单自动自动生成自动定期下载/送达自动定期下载/送达yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现 - 基本控制规则设定yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现成员组织的划款的银行帐户、内部帐户以及上收金额的计算方式（余额清零、按比例上收、超最低金额）结算中心收款的银行帐号、结算方式支付方：网银自动划帐、中心网银支付、单位网银支付、非网银支付当勾选自动上收时，可以设置调度方案，定期根据上收规则生成资金上收单，并登记银行日记账。自动上收标志yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现一个成员单位可以设置多个需要上收资金的账户；针对不同账户设置不同的余额取值规则；yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现关键信息：上收规则、上收账号、币种、支付方、成员单位、银行账号、上收金额等；yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现参照上收规则，快速录入单据；yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现根据上收规则，自动带出成员单位、银行账号、内部账户等信息；根据上收金额规则，自动获取上收金额根据账户余额自动计算上收金额根据上收规则带出成员单位及账户信息yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现在单据上，判断是自动上收还是手工上收，由自动上收标志指示。yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现输入上收规则可以自动带出该规则指定的成员单位帐号信息，并计算出相应的上收金额yonyou Network Technology Co., Ltd.5 、系统实现 - 成员单位银行转帐单成员单位在 “ 现金银行” 系统，查询系统自动生成的 “ 转账单” ；yonyou Network Technology Co., Ltd.目录场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.6 、 Q&A
