用友最佳业务实践/ FN-030 资金调拨流程 FN-030 资金调拨流程业务场景描述现代集团企业越来越重视资金集中管控的重要性，当全集团的资金集中在结算中心，财务公司、司库中时，整个集团的资金被盘活，可以有效提高资金利用效率，节约筹资费用。控制目标资金从有结余的成员单位分配到不足的单位。 适用范围组织：ABC 集团部门：财务部 1 / 6 用友最佳业务实践/ FN-030 资金调拨流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 2 / 6 用友最佳业务实践/ FN-030 资金调拨流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01资金部主管申请转账申请定义批准后的申请手工02资金部主管资金调拨资金调拨资金调拨单U9 系统03资金部主管资金上收单内部记账内部帐U9 系统04资金部主管资金上收单内部记账内部帐U9 系统05资金部主管资金上收单成员单位银行转账转账单U9 系统06资金部主管资金上收单银行记账银行帐U9 系统07资金部主管资金上收单银行记账银行帐U9 系统注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。业务流程图 3 / 6 用友最佳业务实践/ FN-030 资金调拨流程 流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01资金部主管申请转账申请定义批准后的申请手工02资金部主管资金调拨资金调拨资金调拨单U9 系统03资金部主管资金上收单内部记账内部帐U9 系统04资金部资金上收单内部记账内部帐U9 系统 4 / 6 用友最佳业务实践/ FN-030 资金调拨流程 主管05资金部主管资金上收单成员单位银行转账转账单U9 系统06资金部主管资金上收单银行记账银行帐U9 系统07资金部主管资金上收单银行记账银行帐U9 系统08资金部主管资金上收单成员单位银行转账转账单U9 系统09资金部主管资金上收单银行记账银行帐U9 系统10资金部主管资金上收单银行记账银行帐U9 系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01 调拨单资金管理资金管理调拨单调拨设置02 调出转账单资金管理资金管理调出转账单转账单03 调入转账单资金管理资金管理调入转账单转账单关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01（预算）资金日报每日的资金变情况系统02（预算）资金计划资金的收支计划系统03（预算）资金分析资金流入流出以及相关费用变化的情况系统 5 / 6 用友最佳业务实践/ FN-030 资金调拨流程 6 / 6
