用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应付票据结算业务-开票回头票核销处理1.业务描述公司收到由自己开出的回头票据2.功能模型3.产品解决方案进入【资金管理】-【商业汇票】-【票据签发】节点，可以录入已经签发的票据。进入【资金管理】-【商业汇票】-【付票登记】节点，可以通过付款单据付票，也可以在本节点进行开票并审核：维护资金计划执行数。进入【资金管理】-【商业汇票】-【收票登记】节点，录入...
上下级组织资金调度-上级组织资金调拨1调出单位申请资金调拨业务1.业务描述下级组织资金充裕时，可通过“调拨申请”提交到上级组织，形成上级组织调拨单，然后进行审批、支付，即可将资金调到另外的下级组织；由调出单位发起调拨资金申请，审批后提交上级组织，上级组织对资金调拨审批并支付后，可解决单位将富裕资金随时经上级组织调拨到紧缺资金的单位，实现内部资金的调剂，提高资金使用效率。调拨申请生成的调拨单审...
中心资金调度-中心资金调拨1调出单位申请资金调拨业务1.业务描述成员单位资金充裕时，可通过“调拨申请”提交到结算中心，形成中心调拨单，然后进行审批、支付，即可将资金调到另外的成员单位；由调出单位发起调拨资金申请，审批后提交结算中心，结算中心对资金调拨审批并支付后，可解决单位将富裕资金随时经结算中心调拨到紧缺资金的单位，实现内部资金的调剂，提高资金使用效率。调拨申请生成的调拨单审批后，中心支付...
用友软件股份有限公司银企直联1产品特性银行直联是企业ERP与银行系统的直联，实现指令不落地处理。将多家银行集成在一起，向用户提供统一的操作和数据展现界面。其支持特性包括：1.支持业务审批后，向银行不落地提交付款指令。2.支持查询支付指令状态。3.支持在线实时查询账户余额。4.支持下载账户交易明细。5.支持由系统触发自动下载，支持设置多个下载方案。6.支持跨行转账时，向银行发送人行联行号、人行联行名称，方便在银...
NC6产品手册资金分析用友软件股份有限公司一切基于创造客户价值1目录名词解释...................................................................................................................................................................3一概述31.1产品概述...........................................................................................................................................31.2...
用友软件股份有限公司单位独立应用-单位结算业务-内部资金往来1.业务描述用于处理内部单位之间因内部交易发生的资金往来。2.业务流程填制/生成收款（付款）结算单参数控制对方单位协同单据确认保存或生效单据协同设置生成对方单位的付款（收款)结算单图2.1.1.5-013.功能模型4.产品解决方案如业务流程图所示，内部资金往来的自动生成包括四个步骤：单据协同设置，发送方单据的生成，领域产品模块功能节点财务会计现金管理单据...
V6系统平台产品手册用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来目录一产品概述...........................................................................................................................................................1二系统平台功能...................................................................................................................................................12.1...
用友软件股份有限公司单位独立应用-单位结算业务-资金划转业务1.业务描述资金划账业务指本单位各种形态资金之间的转换、各账户之间资金转移，包括存款、取款、换汇等；2.业务流程图2.1.1.4-013.功能模型4.产品解决方案处理资金划转业务在产品中主要通过划账结算单来实现；领域产品模块功能节点财务会计现金管理划账结算单录入划账结算单管理到账通知结算网上付款用友软件股份有限公司划账结算单至少有两条表体行，一条表示收...
用友软件股份有限公司单位发起委托收款业务（对应序号8）2.3.3.1业务描述此业务指收款结算单位委托资金组织办理向付方直接收款。2.3.3.2业务流程1.收方单位发起业务流程图（图：委收-01）（图：委收-01）收款单位填制收款单发起业务，形成资金组织的委托收款书。资金组织对委托收款进行受理、审核后办妥收款。用友软件股份有限公司本业务仅处理由收款单位发起的委托收款业务（资金组织发起的业务另述）。本业务流程，支持对外部...
资金计划产品培训用友软件股份有限公司姓名：徐欣2012年11月22日2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户资金计划管理的需求V61资金计划总体架构V61资金计划产品关键名词V61资金计划基本流程V61资金计划应用V61资金计划主要改进解决问题新增特性总结交流2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户A关于资金计划的需求描述2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.客户B关于资金计划的需求描述为了降低资金风险，根据各企业的具体情况，分周期上报具体资金计划，...
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应收票据结算业务-票据质押及回收1.业务描述将票据作为质押物到银行或者财务公司办理贷款的管理。是票据融资作用的一种形式。票据融资就是用票据调度资金。票据持有人通过贴同未到期的票据，以取得资金。票据的质押是一种债的担保方式，它有利于督促当事人履行其债务，保证经济活动的正常进行。如果票据债务人不能如期履行还贷义务，持票人在票据到期就可以行使票据上的...
上下级组织资金调度-上下级组织资金下拨1资金计划下拨资金业务1.业务描述资金计划模块与资金调度模块集成应用情况下，资金管理体系中的上级组织可根据资金计划下拨资金到下级组织；根据审批后的计划内容，生成下拨单；上级组织可对下拨下级组织的资金，按计划进行有效控制；上级组织可按计划保证下级组织资金正常流转的需要。资金调度与银企直联模块集成应用，且开通银行账户网银支付时，可通过银企直联直接发送付款...
资金结算-现金业务现金业务指成员单位向资金组织缴存现金和从资金组织支取现金的业务处理，内容为：现金缴存、现金支取业务处理。此类缴存、支取款项的业务，仅涉及单位内部账户变化和单位及资金组织现金账户的变化。现金缴存业务现金缴存业务是成员单位向资金组织，办理缴存现金的业务处理。现金缴存业务可以由单位发起，到资金组织办理；也可由资金组织发起，办理后返回到单位。单位“现金管理”的划账结算单，可推式生成资金...
V6产品手册资金计划用友软件股份有限公司构建幸福企业创新改变未来目录名词解释...................................................................................................................................................................3一概述............................................................................................................................................................
1NC6产品手册基础数据用友软件股份有限公司2目录前言.................................................................................................................................................4第一章概述.................................................................................................................................................51.1产品简介......................................
V6全业务场景培训教材（资金管理-资金调度-上级组织资金上收）用友软件股份有限公司目录导读......................................................................................................................................................1名词解释...............................................................................................................................................2一概述.....
账户管理-银行账户管理银行账户档案管理方式此种场景下，不需要启用【账户管理】产品，只需要启用“【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-集团】或【银行账户-集团】”功能即可。原因是单位不管理银行账户开户、销户、冻结/解冻的业务审批流程，只是将银行账户作为档案，记录基本信息，便于业务引用。（具体管理的内容见“【企业建模平台】-【基础数据】-【银行账户-集团】或【银行账户-集团】”的帮助介绍。）银行账户管...
用友软件股份有限公司1.5单一企业基于应付款通过付款排程生成付款单(简单应用)1.5.1业务描述基于应付款项的付款，按应付单中的付款协议，将付款信息作为付款申请的依据，生成付款申请；付款申请生效后生成付款单。1.5.2演示关键点付款排程与现金管理的集成应用。1.5.3初始准备1.5.3.1企业建模设置此章节内容介绍如何完成企业建模平台上的各种设置，以满足该场景业务流程演示。1.5.3.1.1组织管理1.组织结构视图用友软件股份有限...
用友软件股份有限公司单公司场景下的票据日常业务-应付票据结算业务-应付票据退票1.业务描述应付票据退票是指退回原收票人。退票的类型一般为付票退票。2.功能模型3.产品解决方案支持审批流，审批通过后即表示票据付款业务确认完成。审批通过后可以进行账务处理。支持联查审批流、凭证及资金计划。支持与资金计划集成使用。领域产品模块功能节点资金管理商业汇票应付票据退票
上下级组织资金调度-上下级组织资金上收1银行到账上收资金业务1.业务描述银企直联、现金管理模块与资金调度模块集成应用情况下，上级组织可通过银企直联手动下载银行对账单，形成现金管理模块的到账通知；上级组织可选择到账通知的收款记录，生成上收单；上级组织根据到账通知收款记录生成的上收单据，目的是在系统内补单，以便登记银行账和进行核算；到账通知的收款记录，如果对方为内部单位，则可生成上收单；将上收...
