U8cloud产品操作手册商业汇票U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共82页文档信息标题U8cloud操作手册-商业汇票创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-商业汇票存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共82页目录文档信息.......................................................................................................................................2修订记录.......................................................................................................................................2目录...............................................................................................................................................................31系统概述.........................................................................................................................................51.1产品应用目标.........................................................................................................................51.2主要功能..................................................................................................................................51.2.1初始设置...............................................................................................................51.2.2应收票据...............................................................................................................51.2.3应付票据...............................................................................................................61.2.4集中退票...............................................................................................................61.2.5业务查询...............................................................................................................61.3与其它产品接口.....................................................................................................................61.4票据管理应用模式................................................................................................................71.4.1普通公司商业汇票+现金管理+总账集成应用........................................71.4.2普通公司商业汇票独立应用..........................................................................82应用流程.........................................................................................................................................92.1系统应用流程图.....................................................................................................................92.2系统应用流程图说明...........................................................................................................93应用准备......................................................................................................................................113.1参数说明...............................................................................................................................113.2基本档案...............................................................................................................................134操作说明......................................................................................................................................144.1初始设置...............................................................................................................................144.1.1非法票据登记...................................................................................................144.1.2调剂清算设置...................................................................................................154.1.3内部账户入账设置..........................................................................................164.2应收票据...............................................................................................................................184.2.1收票登记............................................................................................................184.2.2银行托管............................................................................................................234.2.3银行领用............................................................................................................244.2.4内部托管............................................................................................................25U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第4页/共82页4.2.5内部领用............................................................................................................294.2.6银行托收............................................................................................................334.2.7贴现申请............................................................................................................364.2.8贴现办理............................................................................................................384.2.9贴现试算............................................................................................................404.2.10背书办理............................................................................................................434.2.11票据质押............................................................................................................464.2.12票据调剂............................................................................................................494.2.13调剂清算............................................................................................................514.2.14调剂清算回单...................................................................................................544.3应付票据...............................................................................................................................554.3.1开票申请............................................................................................................564.3.2开票申请受理...................................................................................................574.3.3签发承兑............................................................................................................584.3.4签发承兑回单...................................................................................................604.3.5付票登记............................................................................................................614.3.6票据付款............................................................................................................634.3.7票据付款回单...................................................................................................654.3.8应付票据贴现...................................................................................................664.3.9应付票据贴现回单..........................................................................................684.4集中退票...............................................................................................................................694.5业务查询...............................................................................................................................714.5.1应收票据台账...................................................................................................724.5.2应付票据台账...................................................................................................734.5.3票据综合台账...................................................................................................754.5.4应收票据余额表..............................................................................................774.5.5应付票据余额表..............................................................................................784.5.6票据流水账.......................................................................................................794.5.7票据实物结存表..............................................................................................814.5.8票据流量明细表..............................................................................................81U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第5页/共82页1系统概述1.1产品应用目标U8cloud商业汇票管理系统是为单一企业、集团财务公司或资金组织开展商业汇票业务服务的管理工具。本产品主要的应用目标是：（1）收到票据进行票据登记管理；（2）对外支付票据进行背书转让；（3）对成员单位支付票据进行背书转让；（4）将已经登记的、未到期的票据拿到银行贴现；（5）将已经登记的、未到期的票据进行票据抵押；（6）资金组织代理成员单位到银行开票，集中控制支付风险、在支付前提前预警；票据到期的代理付款。1.2主要功能商业汇票管理系统主要提供了初始设置、应收票据、应付票据、集中退票、业务查询功能。1.2.1初始设置包括非法票据登记，调剂清算设置、内部账户入账设置，为票据管理日常工作的开展做好初始准备。1.2.2应收票据处理商业汇票日常业务，包括收票登记、银行托管、银行领用、内部托管、内部领用、银行托收、贴现申请、贴现办理、贴现试算、背书办理、票据质押、票据调剂、调剂清算、调剂清算回单等日常业务。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第6页/共82页1.2.3应付票据处理付票登记、票据付款业务。1.2.4集中退票处理资金组织或成员单位的集中退票业务，包括废票退票、背书退票、付票退票、收票退票、中心退入等退票功能。1.2.5业务查询可以查询各种状态下的票据的明细属性，资金组织也可以按时间段查询已开出票据和已收到票据的情况。1.3与其它产品接口产品接口图：票据管理资金计划现金管理平台总账资金预测综合授信U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第7页/共82页1.4票据管理应用模式1.4.1普通公司商业汇票+现金管理+总账集成应用票据备查簿业务➢票据备查簿模块即票据收付款业务处理，包括收款：收票；付款：付票、背书。➢这些内容不是一个独立的业务系统，只是现金管理中使用票据结算方式收付款的附件，即票据备查簿，不是具体的结算单据。➢票据备查簿模块只记录票据实体信息，在使用票据结算的现金管理单据上记录其他完整的结算信息，例如：结算方式、计划项目、部门、本币汇率、辅币汇率、本币金额、辅币金额等。➢在现金管理单据上做使用票据结算的最终结算确认，因此资金收支计划也只对现金管理业务单据进行控制；和票据备查簿模块没有接口关系。➢应收管理和应付管理与现金管理单据（包括使用票据结算的）进行往来核销；和票据备查簿没有接口关系。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第8页/共82页票据结算应用模式时➢票据结算模块包括：银行贴现、银行托收、应付票据开票、应付票据承兑业务。➢这些业务是商业汇票产品发起的，这些业务都有实体的结算单据，在票据结算单据上录入银行回单信息，在票据结算单据上进行结算确认。➢结算确认完成后，由票据结算单据直接传会计平台，登记总账凭证。➢票据结算单据结算确认同时登记现金管理银行日记账，这时只是将现金管理当作银行日记账账表，不需要在现金管理对票据结算业务进行任何业务操作和结算处理。➢因为在票据结算单据上进行结算确认，因此资金收支计划需要对票据结算单据建立接口关系（其中对开票业务进行控制）。因此票据结算单据上需要增加相应的计划项目。1.4.2普通公司商业汇票独立应用➢只将商业汇票作为备查簿进行记录，与现金管理、资金结算的收款、付款业务不集成。➢票据产品作为票据备查簿使用，具有支持审批流、票据系统内部跨公司协同等优点。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第9页/共82页2应用流程2.1系统应用流程图票据查询票据处理收票登记银行托管银行领用内部托管内部领用贴现申请贴现办理贴现试算银行托收背书办理票据质押票据调剂调剂清算调剂清算回单客户化设置参数设置资金组织体系设置科目体系开户银行银行账户内部账户凭证类别资金初始化设置利率设置非法票据登记内部入账设置调剂清算设置2.2系统应用流程图说明客户需要定义资金组织体系；定义银行账户，可以指定其对应的内部结算账户，为成员单位开设内部结算账户；定义集团的科目体系和凭证字种类；定义票据类型；设置票据管理的专用参数。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第10页/共82页在票据管理系统设置中定义贴现利率种类，设置贴现利率，对票据进行贴现业务处理中涉及的所有贴现利率进行分类管理；设置资金组织对成员单位票据的授信额度，控制各个成员单位的票据使用额度；登记被法院公示催告、被人列入黑名单的票据，避免在日常业务中发生票据风险。在系统启用之前如果有期初收票记录需要在收票登记中登记期初票据的信息。登记由资金组织到银行为成员单位开出银行承兑汇票信息。登记收到的银行承兑汇票的票据属性信息，在登记时可以检测是否为已经公布通报的非法票据。资金组织可以对收到的票据进行内部贴现、外部贴现、银行托收、票据抵押、抵押回收、对内背书、对外背书等票据的日常业务处理。各个成员单位的开票信息、收票信息可以在票据查询中得到详细信息。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第11页/共82页3应用准备3.1参数说明在U8cloud管理软件的票据管理模块中，需要设置以下参数：（1）参数编码：FBM001（公司级）参数名称：票据贴现计息方法参数值说明：下拉选择。可选项有：A.按年利率计算；B.按日利率计算。默认：按年利率计算。参数用途：确定资金票据内部贴现、外部贴现、贴现试算的贴现息的计算方式。A.按年利率计算:贴现利息＝票据到期值×年利率×贴现天数/日利率天数，贴现利息的计算方式是最后进行除法运算，除以“日利率天数”。B.按日利率计算:贴现利息＝票据到期值×日利率×贴现天数，贴现利息的计算方式是取利率设置的日利率乘以贴现天数再计算贴现利息，而日利率＝年利率/日利率天数，因此是先进行除法运算。（2）参数编码：FBM005(公司级)参数名称：票据业务是否与应收、应付、现金管理、资金计划集成应用参数值说明：逻辑型参数，单击下拉列表选择。取值范围为：“是”或“否”，默认为“是”。参数用途：A.是：票据备查簿记录票据实体信息，现金管理的相应结算单据记录票据的结算信息，包括：结算方式、计划项目、部门、本币汇率、辅币汇率、本币金额、辅币金额等；现金管理对票据做最终结算确认；资金收支计划对现金管理业务单据进行控制；应收/付与现金管理单据进行往来核销。B.否：票据业务不维护资金计划、票据日记账。说明：票据备查簿模块即票据收付款业务处理，包括收款：收票；付款：付票、背书。票据备查簿只是现金管理中使用票据结算方式收付款的附件，不是具体的结算单据。相关参数：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第12页/共82页FP0127商业汇票的内部托管单是否受资金收支计划控制FP0128商业汇票的内部领用单是否受资金收支计划控制FP0129商业汇票的票据退票单是否受资金收支计划控制（3）参数编码：FBM006（公司级）参数名称：背书业务是否生成已收票的收票登记单参数值说明：逻辑型参数，单击下拉列表选择。取值范围为：“是”或“否”，默认为“是”。参数用途：用于内部背书。A.是：背书业务会自动生成收票公司的收票登记单。B.否：背书业务不生成收票公司的收票登记单。（4）参数编码：FBM002（集团级）参数名称：调剂单中心制证时，成员单位的凭证是否自动生成参数值说明：判断选择。取值范围为“是”或“否”。默认为“是”。参数用途：A.是:调剂单在中心制证时，自动生成调入单位的记账凭证。B.否：不自动生成。（5）参数编码：FBM003（集团级）参数名称：内部存放单、内部领用单中心制证时，成员单位的凭证是否自动生成参数值说明：判断选择。取值范围为“是”或“否”。默认为“否”。参数用途：A.是：内部存放单、内部领用单在中心制证时，自动生成单位的记账凭证。B.否：不自动生成。（6）参数编码：FBM004（集团级）参数名称：票据调剂单审核时，是否生成已确认的内部领用单参数值说明：判断选择。取值范围为“是”或“否”。默认为“是”。参数用途：A.是：调剂单审核时，生成调入单位的“已确认”的“内部领用单”。B.否：调剂单审核时，生成调入单位的“未确认”的“内部领用单”。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第13页/共82页3.2基本档案票据管理所涉及的一些基本档案包括：➢内部账户：指资金组织或结算单位在结算系统中开设的内部账户。➢银行账户：指资金组织或结算单位在银行开设的实体账户。➢票据类型设置：定义票据管理中需启用的票据类型信息，包括此票据类型编码、名称、结算方式，使用的模板等信息。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第14页/共82页4操作说明4.1初始设置系统设置主要是完成票据管理系统中开展日常业务所需要的一些基础性信息的设置与维护，主要包括调剂清算设置、内部账户入账设置、非法票据登记等信息。4.1.1非法票据登记非法票据登记的作用是各单位对非法票据的记录、保存，便于各单位查询获取非法票据信息，减少资金结算的风险。非法票据为集团级档案，系统内的任何单位都可以对非法票据登记内容进行增加、删除、修改来维护。操作界面：在“资金管理”中点击【商业汇票】-【初始设置】-【非法票据登记】，系统将弹出‘非法票据登记’界面。系统弹出“非法票据”界面，如图1)如何进行非法票据登记？在非法票据界面中,点击菜单栏的〖修改〗按钮后,〖行操作〗菜单可用；点击〖行操作〗下的〖增行〗按钮，在表体新增加的数据行里的相应项目分别填上票据的币种、金额、出票单位、出票日期、到期日期等票据要素；点击〖保存〗按钮即可登记该票据。注意事项：表体里非法票据编号是必输项，其他项目不强制录入；票据出票日期必须在到期日期之前。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第15页/共82页2）如何删除已登记非法票据？在非法票据界面中,点击菜单栏的〖修改〗按钮后,〖行操作〗菜单可用；点击表体里需删除的非法票据后，点击〖行操作〗下的〖删行〗按钮即可删除该票据。3）如何打印票据？选中表体里列表里需打印的票据后，点击〖打印〗按钮；在弹出的预览框里进行打印设置，再点击预览框里的〖打印〗按钮即可完成操作。项目说明：菜单、按钮功能说明：➢修改：点击〖修改〗按钮后，再点击〖行操作〗菜单下的相关按钮，即可进行非法票据的增加、修改、删除等操作。➢保存：在进行增加或修改操作时，〖保存〗按钮可用；点〖保存〗后，保存编辑的结果。➢取消：在编辑票据时〖取消〗按钮可用。点〖取消〗，放弃所做操作。➢行操作：点击〖修改〗按钮后，〖行操作〗菜单可用；点击〖行操作〗菜单下的相关按钮，即可进行非法票据的增加、修改、复制、删除等操作。➢打印：选中表体的票据，然后点击〖打印〗按钮即可对选中的票据进行打印操作。➢刷新：点击〖刷新〗按钮即可实时刷新已有的票据。表体项目说明：➢非法票据编号：手工录入该票据的汇票号码；必须输入，非空。➢币种：手工或参照录入该票据所使用的币种。➢票面金额：录入该票据的票面金额。➢出票单位：手工录入该票据的出票单位。➢出票日期：参照录入该票据的出票日期。➢到期日期：参照录入该票据的到期日期。➢备注：如需要可输入票据的说明信息。4.1.2调剂清算设置调剂清算设置的作用是确定资金组织对内部调剂托管票据进行自动清算规则，为预警平台的“票据调剂清算预警”生成清算单据提供依据。操作界面：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第16页/共82页在“资金管理”中点击【商业汇票】-【初始设置】-【调剂清算设置】，系统将弹出‘调剂清算设置’界面。项目说明：➢转入账户：指清算时需要转入的账户，参照成员单位在票据管理中心开设的内部活期存款户。单选，必须输入，非空。➢转出账户：指清算时需要转出账户，参照成员单位在票据管理中心开设的内部票据存款户。单选，必须输入，非空。4.1.3内部账户入账设置内部账户入账设置的作用是：确定票据内部业务处理时使用和登记本单位在资金组织（资金组织）的内部票据户，还是登记内部存款户。操作界面：在“资金管理”中点击【商业汇票】-【初始设置】-【内部账户入账设置】，系统将弹出‘内部账户入账设置’界面。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第17页/共82页应用模式：内部票据户和内部活期户并列，根据项目的不同情况，管理票据集中业务的内部账户会有所不同，本版支持二种模式：1）不考虑票据的时间价值，将票据当成现金进行管理，成员单位在票据中心内开设票据户；使用内部托管、内部领用、票据调剂单据，不使用调剂清算单；业务单据都参照活期户，入账金额都为票面金额。2）考虑票据的时间价值，成员单位将票据调剂存放到资金组织时，以内部票据户进行管理，在票据到期时进行清算，将票据户余额转化为内部存款，实时的完成调剂清算。成员单位在票据中心内开设票据户和活期户；使用内部托管、内部领用、票据调剂、调剂清算单；内部托管、内部领用、票据调剂单参照内部票据户，调剂清算单据转出账户参照内部票据户，转入账户参照内部活期户，所有单据的入账金额都为票面金额。业务规则：➢如果入账账户参照为“内部票据户”时，在对应单据和对应账户中只能参照票据类别的内部账户；如果入账账户参照为“内部存款户”时，在对应单据和对应账户中只能参照存款类别的内部账户；如果入账账户参照为“不入账”时，在对应单据和对应内部账户不能编辑录入，即此单据不登记内部账户。➢入账金额选择“票面金额”，即按照票面金额作为入账金额。登记内部账户明细账业务规则：➢票据集中管理业务单据：内部托管单、内部领用单、票据调剂单、调剂清算单当单据上存在内部账户时，都在单据生效时直接登记内部账户账。➢票据集中业务单据是以表体明细记录登记内部账户账，每条表体明细记录都是一张票据，即实际上是以每张票据作为基本元素登记内部账户明细账的。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第18页/共82页➢票据集中业务单据是在生效时登记内部账户明细账的。4.2应收票据4.2.1收票登记收票登记的作用是记录从客商收到票据的信息，登记应收票据台账、票据综合台账等账表，便于统计查询。收票登记与现金管理平台集成应用时，可通过其收款单据登记“票据日记账”，将收票内容转会计平台生成记账凭证。收票登记与资金结算的委托收款书集成应用时，可通过委托收款书完成收款。操作界面：在“资金管理”中点击【商业汇票】-【应收票据】-【收票登记】，系统将弹出‘收票登记’界面。如图操作：1）如何进行收票登记？在收票登记界面中,点击菜单栏的〖增加〗按钮；在表体的相应项目里分别填上票据编号、付款单位、收票人、金额、出票日期、到期日期等票据要素，然后点击〖保存〗按钮即可登记该票据；票据登记后，〖执行〗菜单可用，点击〖执行〗菜单下的〖审核〗按钮可以审核该票据。票据审核完成后，如果商业汇票模块独立应用时，则直接点击〖收票完成〗完成收票登记；如果商业汇票模块与现金管理平台和资金结算的委托收款书同时集成应用时，则可通过收款单或者委托收款书完成收票。如果商业汇票模块是独立应用时，支持收票登记在收票登记菜单下完成制证，已收票状态的票据，选中点击〖制证〗，则完成了制证操作。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第19页/共82页2）如何查询票据？在收票登记界面中，点击菜单栏的〖查询〗按钮，系统弹出查询条件框；则可以点击查询方案页签，选定已预存的查询方案，若预存的查询方案不适用，也可点击“重置”或“清空”进行查询方案调整。3）如何设定自定义查询条件？在收票登记界面中，点击菜单栏的〖查询〗按钮，系统弹出查询条件框；双击窗口左侧的“候选条件”中任一选项，则该条件即被加入到窗口右侧作为待选条件，然后在窗口右侧中对待选条件输入相应的查询值（若不需要该条件列示，点击条件左侧的“删除”钮即可），之后点击窗口右侧上方的“保存”功能钮，录入查询方案名称，则自定义查询条件即被存入查询方案中供后续操作时调用。4）如何打印票据？选中表体里列表里需打印的票据后，点击〖打印〗按钮，然后在弹出的打印模板选择窗口中选择对应的打印模板，点“确定”后打印即可。预览框里进行打印设置；点击预览框里的〖打印〗按钮即可完成操作5）如何关联票据的相关文档？在增加或修改票据后，点击菜单栏的〖附件〗按钮；在弹出的票据文档管理框里进行上传操作即可完成。6）如何快捷进行票据的其它业务操作？在业务办理菜单下，选择该票据将要办理的业务，点击业务名称，则弹出相关业务的页面，录入信息并点击〖保存〗，继续新办业务的后续流程即可。7）如何进行银行托收，贴现办理，贴现申请，背书和质押的批量业务操作？在批量业务菜单下，选择多张票据，点击批量办理的业务名称，则弹出批量业务办理的页面，录入信息并点击〖确定〗，则完成批量业务的保存。8）如何联查收票登记的相关业务信息？在联查菜单下，可以联查票据台账，收票相关的资金计划，收票登记引用的审批流，收票登记的会计凭证和收票登记相关的预算情况。9）如何收票登记的批量审核和批量制证？收票登记已保存的状态下，在列表页面选中多条收票登记，点击〖审核〗，则会将选中的多条记录进行审核，弃审的操作也如此；收票登记在已收票的状态下，独立应用时支持制证的操作，批量的制证操作是在列表页面中选中多条收票登记，点击〖制证〗，则会将选中的多条记录进行制证，批量取消制证的操作也如此。项目说明：菜单、按钮功能说明：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第20页/共82页➢查询：单击〖查询〗按钮，在弹出的查询条件框里输入查询的条件，即可查询相应的票据。➢增加：单击〖增加〗可以增加一张登记票据。➢修改：选中表体的票据，然后点击〖修改〗按钮即可对选中的票据进行修改操作。➢删除：选中表体的票据，然后点击〖删除〗按钮即可对选中的票据进行删除操作。➢执行：选中表体中的未审核票据，点击〖执行〗菜单下的〖审核〗按钮，即可审核该已登记票据。票据审核后不能修改，点击〖执行〗菜单下的〖弃审〗可将已审批票据的状态改变为已登记未审核状态；选中表体中的已审核票据，点击〖执行〗菜单下的〖制证〗按钮，即可对已审核的票据进行制证。如要取消制证，则点击〖执行〗菜单下的〖取消制证〗则可将已制证的票据的取消制证。➢业务办理：选中票据，点击〖业务办理〗菜单下的业务名称，包括：银行托管，银行领用，内部托管，内部领用，银行贴现，银行托收，背书，质押，票据调剂和退票。可以弹出快捷页面，在快捷页面中可以办理相关业务。➢批量业务：选中票据，点击〖批量业务〗菜单下的业务名称，包括：批量银行托收，批量贴现，批量贴现申请，批量背书和批量质押。可以弹出批量业务的处理页面，录入相关的业务信息，点击〖确定〗，则批量保存了业务单据。然后进入相关的功能节点，继续进行审核等操作。➢收票完成：选中票据，点击〖收票完成〗，在票据独立应用的场景下，可以点击本按钮完成收票，页面上“已收票”的标志将被自动勾选。➢取消收票：对于状态为“已收票”但还未被下游业务引用的票据，选中点击〖取消收票〗，则可取消收票完成的操作，“已收票”的标志自动取消勾选➢卡片：选中表体的票据，然后点击〖卡片〗按钮，可以明细列出该票据的各项要素。➢打印：选中表体的票据，然后点击〖打印〗按钮即可对选中的票据进行打印操作。➢刷新：点击〖刷新〗按钮即可实时刷新已有票据。➢保存：在进行增加或修改操作时，〖保存〗按钮可用；点〖保存〗后，保存编辑的结果。➢取消：在编辑票据时〖取消〗按钮可用。点〖取消〗，放弃所做操作。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第21页/共82页➢业务办理：业务办理下设置包括了银行托管，银行领用，内部托管，内部领用，银行托收，银行贴现，背书，质押，票据调剂和退票，作为切换到这些业务页面的快捷方式。点击就会弹出相应业务的页面，不需切换节点，即可完成业务。➢联查：联查包括联查票据台账，联查收款单据，联查资金计划，联查审批流，联查凭证和联查预算。通过联查功能，可以查看业务相关的一系列单据和控制计划，为查询提供了方便。➢附件：点击〖附件〗按钮，在弹出的票据文档管理框里进行操作即可完成相关文档和票据的关联。➢浏览：点击〖浏览〗菜单下的相应按钮，可以定位不同的票据。表体项目说明：➢单据编号：系统自动生成单据编号。➢收票日期：系统默认的收票日期为登陆日期，可以编辑修改，必输项，非空。➢存放地点：系统在保存时，默认将持票单位名称作为存放地点保存。➢付票单位：参照录入该票据的付票单位，必须输入，非空。➢持票单位：系统默认为本登陆单位，可以参照录入持票单位，必须录入，非空。➢收票来源系统：系统自动显示收票来源系统。➢票据编号：手工录入该票据的编码。必须输入，非空。➢票据类型：选择该票据所属的类型，必选。➢票据状态：系统自动生成票据状态。➢收票日期：参照录入该票据收到的日期，必须输入，非空。➢出票单位：手工录入该票据的出票人。➢出票日期：参照录入该票据的出票日期，必须输入，非空。➢到期日期：参照录入该票据的到期日期，必须输入，非空。➢币种：参照录入该票据的所属的币种，必选。➢汇票金额：录入该票据的票面金额；必须输入。➢付款单位：手工录入该票据的付款单位；非必输。➢付款单位账号：手工录入该票据的付款单位的银行账号；非必输。➢付款银行：参照录入该票据的付款银行，非必输。➢收款单位：手工或参照录入该票据的收款单位；非必输。➢收款单位账号：手工或参照录入该票据的收款单位账号；非必输。➢收款银行：参照录入该票据的收款银行，非必输。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第22页/共82页➢交易合同号：手工录入该票据的交易合同号，非必输。➢废票标志：系统自动显示，进行过废票类退票的票据自动携带。➢承兑协议号：手工录入该票据的承兑协议号，非必输。➢备注：如需要可输入票据的说明信息。➢收票来源类型：分为收票录入、付票生成、调剂生成、统管生成四种，由系统自动带出，不可改。➢已收票：可手工选择。默认为“否”，当收款单据引用此票据，收款单据生效时给已收票标识变成“是”，说明收票业务完成。如果录入期初票据，不需要收款单据引用票据编号制证，那么可以对已收票标识选择为“是”。➢已制证：对于已进行过制证操作的票据，本字段会自动勾选。➢收票计划项目：参照选择该票据的收票计划项目，非必输。➢买方付息：手工勾选，若该票据是买方付息的票据，则勾选，若不是则不勾。➢废票标志：在集中退票中对收到票进行过收票退票的操作时，就会在该票据的收票登记中打上废票标志。➢审批人：系统根据登录记录自动带出，不可改。➢审批日期：系统根据登录记录自动带出，不可改。➢审批评语：在启动审批流的状态下，审批评语可用，可输入审批人的意见。➢审核状态：系统自动带出，不可改。查询条件项目说明：➢票据编号：手工录入欲查询票据编号。➢收票日期：手工选择收票日期区间。➢存放地点：手工输入票据的存放地点。➢付票单位：参照选择付款单位。➢付款单位：参照选择付款单位。➢出票日期：手工选择出票日期➢到期日期：手工选择票据的到期日期。➢汇票金额：手工录入欲查询票据的票面金额；如果两个金额都录入，则表示欲查询票据的金额数量在两者之间。➢票据状态：参照选择欲查询票据的状态。➢单据状态：参...
