演讲者：U8cloud事业部闫静目录CONTENT01初始设置03常见问题02典型应用初始设置—建账初始设置—分配单据权限及交易类型分配单据权限；分配交易类型；目录CONTENT01初始设置03常见问题02典型应用典型应用7普通报销业务1自定义报销单据2审批流配置3前款不清后款不借7凭证模板配置4授权代理报销5一次借款多次冲销6根据报销标准控制报销金额8业务场景1：普通报销业务某员工因公事外出，根据制度，可报销往返交通费用共计1000元，其报销单需要部门领导以及财务人员审核之后进行签字结算，处理如下：1.填报以及送审；2.领导进行审批；3.签字以及结算；4.生成会计凭证；5.查看以及其他；业务场景1：普通报销业务某员工因公事外出，根据制度，可报销往返交通费用共计500元，其报销单需要部门领导以及财务人员审核之后进行签字结算，处理如下：1.填报以及送审；2.领导进行审批；3.签字以及结算；4.生成会计凭证；5.查看以及其他；业务场景1：普通报销业务某员工因公事外出，根据制度，可报销往返交通费用共计500元，其报销单需要部门领导以及财务人员审核之后进行签字结算，处理如下：1.填报以及送审；2.领导进行审批；3.签字以及结算；4.生成会计凭证；5.查看以及其他；业务场景1：普通报销业务某员工因公事外出，根据制度，可报销往返交通费用共计500元，其报销单需要部门领导以及财务人员审核之后进行签字结算，处理如下：1.填报以及送审；2.领导进行审批；3.签字以及结算；4.生成会计凭证；5.查看以及其他；业务场景1：普通报销业务某员工因公事外出，根据制度，可报销往返交通费用共计500元，其报销单需要部门领导以及财务人员审核之后进行签字结算，处理如下：1.填报以及送审；2.领导进行审批；3.签字以及结算；4.生成会计凭证；5.查看以及其他；典型应用7普通报销业务1自定义报销单据2审批流配置3前款不清后款不借7凭证模板配置4授权代理报销5一次借款多次冲销6根据报销标准控制报销金额8？什么是交易类型；交易类型是根据交易的不同性质所进行区分的类，是单据类型的细分，可以作为流程配置、审批流配置的依据，也能支持按照交易类型生成业务节点、进行模板的配置等。系统预置的交易类型有以下几种：借款类：报销类：当系统预置的交易类型不满足实际的业务需求，应该如何处理？业务场景2：自定义报销单据上级公司想要区分与下级公司的报销单据，上级公司统一填制集团报销单，并且报销金额是根据出差天数以及出差补贴金额的乘积计算得出，可通过增加交易类型的方式实现，处理如下：1.新增单据交易类型；2.发布交易类型节点；3.分配单据交易类型；4.分配报销单据权限；5.配置报销单据模板；6.制单以及后续操作；业务场景2：自定义报销单据上级公司想要区分与下级公司的报销单据，上级公司统一填制集团报销单，并且报销金额是根据出差天数以及出差补贴金额的乘积计算得出，可通过增加交易类型的方式实现，处理如下：1.新增单据交易类型；2.发布交易类型节点；3.分配单据交易类型；4.分配报销单据权限；5.配置报销单据模板；6.制单以及后续操作；业务场景2：自定义报销单据上级公司想要区分与下级公司的报销单据，上级公司统一填制集团报销单，并且报销金额是根据出差天数以及出差补贴金额的乘积计算得出，可通过增加交易类型的方式实现，处理如下：1.新增单据交易类型；2.发布交易类型节点；3.分配单据交易类型；4.分配报销单据权限；5.配置报销单据模板；6.制单以及后续操作；业务场景2：自定义报销单据上级公司想要区分与下级公司的报销单据，上级公司统一填制集团报销单，并且报销金额是根据出差天数以及出差补贴金额的乘积计算得出，可通过增加交易类型的方式实现，处理如下：1.新增单据交易类型；2.发布交易类型节点；3.分配单据交易类型；4.分配报销单据权限；5.配置报销单据模板；6.制单以及后续操作；业务场景2：自定义报销单据上级公司想要区分与下级公司的报销单据，上级公司统一填制集团报销单，并且报销金额是根据出差天数以及出差补贴金额的乘积计算得出，可通过增加交易类型的方式实现，处理如下：1.新增单据交易类型；2.发布交易类型节点；3.分配单据交易类型；4.分配报销单据权限；5.配置报销单据模板；6.制单以及后续操作；业务场景2：自定义报销单据上级公司想要区分与下级公司的报销单据，上级公司统一填制集团报销单，并且报销金额是根据出差天数以及出差补贴金额的乘积计算得出，可通过增加交易类型的方式实现，处理如下：剩余操作步骤同业务场景1；1.新增单据交易类型；2.发布交易类型节点；3.分配单据交易类型；4.分配报销单据权限；5.配置报销单据模板；6.填报以及后续操作；典型应用7普通报销业务1自定义报销单据2审批流配置3前款不清后款不借7凭证模板配置4授权代理报销5一次借款多次冲销6根据报销标准控制报销金额8一般情况下，设置报销单据的审批流时，会使用用户以及角色作为审批环节进行审批，并且在审批时系统会默认给流程中的相关用户发送通知消息：当审批流无法直接使用用户以及角色找到对应的审批人进行审批时，并且想要给流程之外的用户发送相关消息，应该如何处理？业务场景3：报销部门与费用承担部门负责人分级审批某员工报销时，报销部门与费用承担部门不同时，想要实现先由报销部门负责人进行审批后，再由费用承担部门负责人进行审批，处理如下：1.设置部门负责人；2.设置流程审批人；3.填报单据并审批；业务场景3：报销部门与费用承担部门负责人分级审批某员工报销时，报销部门与费用承担部门不同时，想要实现先由报销部门负责人进行审批后，再由费用承担部门负责人进行审批，处理如下：1.设置部门负责人；2.设置流程审批人；3.填报单据并审批；pk_deptdoc->getColValue(bd_psndoc,pk_deptdoc,pk_psndoc,jkbxr);pk_psndoc->getColValue(bd_deptdoc,pk_psndoc,pk_deptdoc,pk_deptdoc)pk_psndoc->getColValue(bd_deptdoc,pk_psndoc,pk_deptdoc,fydeptid)业务场景3：报销部门与费用承担部门负责人分级审批某员工报销时，报销部门与费用承担部门不同时，想要实现先由报销部门负责人进行审批后，再由费用承担部门负责人进行审批，处理如下：1.设置部门负责人；2.设置流程审批人；3.填报单据并审批；业务场景4：非审批流中人员接收审批消息单据送审后，想要在审批时给不在流程审批中的人发送相关消息，并且消息接受者可以查看单据相关的明细信息，处理如下：1.审批流中进行消息配置；2.接收到消息并查看单据；业务场景4：非审批流中人员接收审批消息单据送审后，想要在审批时给不在流程审批中的人发送相关消息，并且消息接受者可以查看单据相关的明细信息，处理如下：1.审批流中进行消息配置；2.接收到消息并查看单据；典型应用7普通报销业务1自定义报销单据2审批流配置3前款不清后款不借7凭证模板配置4授权代理报销5一次借款多次冲销6根据报销标准控制报销金额8配置报销单据凭证模板相关节点介绍：入账规则定义：科目分类定义：影响因素定义：入账规则定义的作用是按不同的业务系统，定义业务单据生成凭证到哪个会计主体账簿。科目分类定义的作用是按不同主体账簿的不同子系统，设置对原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行归纳分类，应当注意这里的科目分类，不是具体的科目，也不是总帐中的科目分类，这里的科目分类是一种不确定的科目集合。影响因素定义能够定义系统类型的各种影响因素。1.分析涉及会计分录；2.设置凭证模板公式；3.单据生成会计凭证；业务场景5：报销单冲借款时生成凭证报销实务中，会存在先借款后报销的业务，根据实报实销制度，可能会存在实际花销小于、大于或者刚好等于借款金额的情况，根据这三种情况去判断生成会计分录，处理如下：业务场景会计分录合并分录直接报销借：费用类科目贷：库存现金借：费用类科目库存现金贷：其他应收款库存现金报销时冲借款报销金额=冲借款金额借：费用类科目贷：其他应收款报销金额<冲借款金额借：费用类科目库存现金（将剩余的借款金额还回）贷：其他应收款报销金额>冲借款金额借：费用类科目贷：其他应收款库存现金（补付给报销人的款项）业务场景5：报销单冲借款时生成凭证报销实务中，会存在先借款后报销的业务，根据实报实销制度，可能会存在实际花销小于、大于或者刚好等于借款金额的情况，根据这三种情况去判断生成会计分录，处理如下：1.分析涉及会计分录；2.设置凭证模板公式；3.单据生成会计凭证；借：费用类科目【iif(#借款单_单据大类0#="",#原币金额1#,0)】库存现金【iif(#借款单_单据大类0#="",#结算收款原币金额1#,0)】贷：其他应收款【iif(#借款单_单据大类0#="jk",#原币金额1#,0)】库存现金【iif(#借款单_单据大类0#="",#结算付款原币金额1#,0)】业务场景5：报销单冲借款时生成凭证报销实务中，会存在先借款后报销的业务，根据实报实销制度，可能会存在实际花销小于、大于或者刚好等于借款金额的情况，根据这三种情况去判断生成会计分录，处理如下：1.分析涉及会计分录；2.设置凭证模板公式；3.单据生成会计凭证；业务场景6：报销单根据费用支出类型生成凭证报销单据生成凭证时，想要根据表体行填制的不同类型的费用支出项，分别入账不同的会计科目，可设置影响因素进行判断生成凭证，处理如下：1.设置收支项目影响因素；2.设置影响因素的对照表；3.报销单据生成会计凭证；业务场景6：报销单根据费用支出类型生成凭证报销单据生成凭证时，想要根据表体行填制的不同类型的费用支出项，分别入账不同的会计科目，可设置影响因素进行判断生成凭证，处理如下：1.设置收支项目影响因素；2.设置影响因素的对照表；3.报销单据生成会计凭证；业务场景6：报销单根据费用支出类型生成凭证报销单据生成凭证时，想要根据表体行填制的不同类型的费用支出项，分别入账不同的会计科目，可设置影响因素进行判断生成凭证，处理如下：1.设置收支项目影响因素；2.设置影响因素的对照表；3.报销单据生成会计凭证；业务场景7：报销单根据费用使用事由生成凭证摘要在实际业务中，报销单据生成会计凭证时，项目上想要根据各报销费用的使用事由，生成为会计凭证的摘要，处理如下：1.启用自定义项；2.配置业务参数；3.配置凭证模板；4.生成会计凭证；业务场景7：报销单根据费用使用事由生成凭证摘要在实际业务中，报销单据生成会计凭证时，项目上想要根据各报销费用的使用事由，生成为会计凭证的摘要，处理如下：1.启用自定义项；2.配置业务参数；3.配置凭证模板；4.生成会计凭证；业务场景7：报销单根据费用使用事由生成凭证摘要在实际业务中，报销单据生成会计凭证时，项目上想要根据各报销费用的使用事由，生成为会计凭证的摘要，处理如下：1.启用自定义项；2.配置业务参数；3.配置凭证模板；4.生成会计凭证；业务场景7：报销单根据费用使用事由生成凭证摘要在实际业务中，报销单据生成会计凭证时，项目上想要根据各报销费用的使用事由，生成为会计凭证的摘要，处理如下：1.启用自定义项；2.配置业务参数；3.配置凭证模板；4.生成会计凭证；业务场景8：跨公司生成凭证项目上存在A单位的员工甲借调到B公司进行短期的任职，当报销人公司与费用承担公司为不同公司时，想要生成凭证到费用承担公司，处理如下：1.设置公式对照；2.制单生成凭证；影响因素：@报销公司0@<>@费用承担公司0@会计主体设置公式为：getcolvalue(bd_glorg,pk_glorg,pk_entityorg,@费用承担公司0@)财务账簿设置公式为：getBDPk("核算账簿","2018会计准则科目","0001U810000000007B4B")或者直接点击基本档案选择账簿即可业务场景8：跨公司生成凭证项目上存在A单位的员工甲借调到B公司进行短期的任职，当报销人公司与费用承担公司为不同公司时，想要生成凭证到费用承担公司，处理如下：1.设置公式对照；2.制单生成凭证；典型应用7普通报销业务1自定义报销单据2审批流配置3前款不清后款不借7凭证模板配置4授权代理报销5一次借款多次冲销6根据报销标准控制报销金额8业务场景9：授权代理报销根据相关制度，公司第三季度的通讯费报销期限到最后期限，A员工恰好需要出差，不能登录系统填制报销单进行报销，这时，可设置授权代理进行报销，处理如下：1.授权代理设置；2.代理填报单据；业务场景9：授权代理报销根据相关制度，公司第三季度的通讯费报销期限到最后期限，A员工恰好需要出差，不能登录系统填制报销单进行报销，这时，可设置授权代理进行报销，处理如下：1.授权代理设置；2.代理填报单据；典型应用7普通报销业务1自定义报销单据2审批流配置3前款不清后款不借7凭证模板配置4授权代理报销5一次借款多次冲销6根据报销标准控制报销金额8业务场景10：一次借款多次冲销某员工预借了未来一个月的出差费用270，共出差两次，分别填制报销单，第一次报销150，第二次报销了120，想要实现一笔借款分多次冲销，处理如下：1.借款人先借款270元并送审；2.报销冲借款，先冲销150元；3.报销冲借款，再冲销120元；业务场景10：一次借款多次冲销某员工预借了未来一个月的出差费用270，共出差两次，分别填制报销单，第一次报销150，第二次报销了120，想要实现一笔借款分多次冲销，处理如下：1.借款人先借款270元并送审；2.报销冲借款，先冲销150元；3.报销冲借款，再冲销120元；业务场景10：一次借款多次冲销某员工预借了未来一个月的出差费用270，共出差两次，分别填制报销单，第一次报销150，第二次报销了120，想要实现一笔借款分多次冲销，处理如下：1.借款人先借款270元并送审；2.报销冲借款，先冲销150元；3.报销冲借款，再冲销120元；典型应用7普通报销业务1自定义报销单据2审批流配置3前款不清后款不借7凭证模板配置4授权代理报销5一次借款多次冲销6根据报销标准控制报销金额8业务场景11：前款不清后款不借公司为了严格管控借支款项给公司带来的财务风险，减少公司的损失，特制定借款规定，即要求还清或者销账前笔借款后，才能进行下一次借款，处理如下：1.借款控制设置；2.填制借款单据；3.未清账去借款；4.清账后再借款；业务场景11：前款不清后款不借公司为了严格管控借支款项给公司带来的财务风险，减少公司的损失，特制定借款规定，即要求还清或者销账前笔借款后，才能进行下一次借款，处理如下：1.借款控制设置；2.填制借款单据；3.未清账去借款；4.清账后再借款；业务场景11：前款不清后款不借公司为了严格管控借支款项给公司带来的财务风险，减少公司的损失，特制定借款规定，即要求还清或者销账前笔借款后，才能进行下一次借款，处理如下：1.借款控制设置；2.填制借款单据；3.未清账去借款；4.清账后再借款；业务场景11：前款不清后款不借公司为了严格管控借支款项给公司带来的财务风险，减少公司的损失，特制定借款规定，即要求还清或者销账前笔借款后，才能进行下一次借款，处理如下：1.借款控制设置；2.填制借款单据；3.未清账去借款；4.清账后再借款；典型应用7普通报销业务1自定义报销单据2审批流配置3前款不清后款不借7凭证模板配置4授权代理报销5一次借款多次冲销6根据报销标准控制报销金额8业务场景12：根据报销标准控制报销金额为了加强集团公司内部管理，规范集团内各公司费用报销流程，合理控制费用支出，所以公司员工在报销时要设置不同的报销标准进行报销，处理如下：副总及以上领导其他城市500元省会城市600元特区800元食宿费：单位/天（以某职级的一个报销标准为例）业务场景12：根据报销标准控制报销金额为了加强集团公司内部管理，规范集团内各公司费用报销流程，合理控制费用支出，所以公司员工在报销时要设置不同的报销标准进行报销，处理如下：1.集团维护收支项目档案；2.单据模板配置验证公式；3.报销人员登录公司填报；业务场景12：根据报销标准控制报销金额为了加强集团公司内部管理，规范集团内各公司费用报销流程，合理控制费用支出，所以公司员工在报销时要设置不同的报销标准进行报销，处理如下：1.集团维护收支项目档案；2.单据模板配置验证公式；3.报销人员登录公司填报；$Error->iif(szxmmc=="副总及以上领导其他城市",iif(tonumber(defitem11)/tonumber(defitem12)>500,"超过报销标准500元每天",""),"");$Error->iif(szxmmc=="副总及以上领导省会城市",iif(tonumber(defitem11)/tonumber(defitem12)>600,"超过报销标准600元每天",""),"");$Error->iif(szxmmc=="副总及以上领导特区",iif(tonumber(defitem11)/tonumber(defitem12)>800,"超过报销标准800元每天",""),"")业务场景12：根据报销标准控制报销金额为了加强集团公司内部管理，规范集团内各公司费用报销流程，合理控制费用支出，所以公司员工在报销时要设置不同的报销标准进行报销，处理如下：1.集团维护收支项目档案；2.单据模板配置验证公式；3.报销人员登录公司填报；目录CONTENT01初始设置03常见问题02典型应用问题1：同一报销单据在不同的节点查看时显示的字段信息不同制单时：单据管理节点查看时：问题原因：因为在这两个节点分配的单据模板不是同一个模板，所以导致看到的单据信息不一致。解决方案：单据模板设置工具节点下，分配单据模板，功能节点选择单据管理，选择对应交易类型的节点标识进行分配模板即可。问题1：同一报销单据在不同的节点查看时显示的字段信息不同关于分配单据模板说明：以差旅费报销单为例：单据模板为2641；分配模板到单据录入功能节点：只需选择对应的功能节点；分配模板到常用单据设置、单据管理、单据查询以及单据录入等节点：需要选择功能节点和节点标识；说明：因为报销管理节点下有常用单据设置、单据管理、单据查询以及单据录入等节点，其中常用单据设置、单据管理、单据查询节点下包含所有的单据，所以为了能在这些节点下查询单据时，与单据录入的模板保持一致，就要在分配模板时需要选择这些节点下具体的节点标识才可以，如右图所示。常用单据设置、单据管理、单据查询还款单差旅费报销单差旅费借款单问题1：同一报销单据在不同的节点查看时显示的字段信息不同分配时如何选择对应单据的功能节点与节点标识？以差旅费报销单为例：功能节点：在功能注册节点下，找到差旅费报销单，其功能编码即是分配时要选择的功能节点；节点标识：在交易类型管理节点下，对应交易类型的编码，即是分配时要选择的节点标识；问题2：单据管理/查询节点查询单据为空查询时报错：没有相关单据，关于单据管理和单据查询两个节点的查询范围说明如下；单据查询可以查询到当前登录人待审批、已审批或者待审批+已审批的单据，可以对单据进行编辑以及审批操作。可以查询到所有人录入的借款单及报销单，但是不能进行单据的编辑及处理。单据管理
