演讲者：U8cloud事业部张小亚IUFO基础配置与企业报表制作PART1基础配置单位、用户、角色、权限关键字、数据源系统参数单位、用户、角色、权限角色(权限)用户单位赋予分配至角色(权限)的新建：建立单位的2种方式：单位、用户、角色、权限角色(权限)用户单位赋予分配至关键字数据源新建u8cloud数据源系统参数PART2参数制作报表指标公式任务报表系统预置报表模板可直接套用报表注意：选择“是”意味着套用报表的同时，套用与这套表对应的抵消模板，用于后续合并抵消处理报表报表格式设计报表自定义报表报表自定义报表指标属性010203060405名称项目名称与时期属性的结合.类型数值/字符/参照/日期.方向与科目方向一致.指标方向设置错误，会导致合并报表数据错误.指标引用指标提取环节，通过“指标参照”参照其他指标，实现不同单元格的指标共用.如权益变动表“未分配利润-综合收益总额”引用利润表“归属于母公司所有者净利润”期初合并/非期初合并对于资产负债表年初数据、利润表和现金流量表上年同期数据，通过取数公式从以前期间取数过来，如需进行数据调整，且保留调整痕迹，将指标设为期初合并.合并指标/非合并指标直接参与合并抵消的指标设为合并指标，如资产负债表的期末数据、利润表和现金流量表的本年累计数据设为合并指标.指标公式项目期末余额年初余额资产负债实收资本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润归母所有者权益少数股东权益所有者权益合计项目本期金额上年同期本年累计收入成本净利润归母净利润少数股东损益其他综合收益归母其他综合收益归少数股东其他综合收益运算项：项目实收资本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计上年末本年初本年变动综合收益总额提取盈余公积对股东分红期末余额公式说明：资产负债表年初余额：=MSELECTA(期末余额,,-zmonth())权益变动表上年末余额：=MSELECTA(期末余额,,-zmonth())利润表本期金额：=IF(zmonth()=1,mselecta(本年累计),mselecta(本年累计)-mselecta(本年累计,,-1))上年同期：=MSELECTA(本年累计,,-12)上期金额：=MSELECTA(本期金额,,-1)单指标取值函数：Mselect(A3,,-1)取上个月的A3单元格指标数据公式项目期末余额年初余额资产负债实收资本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润归母所有者权益少数股东权益所有者权益合计项目本期金额上年同期本年累计收入成本净利润归母净利润少数股东损益其他综合收益归母其他综合收益归少数股东其他综合收益取数项：项目实收资本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计上年末本年初本年变动综合收益总额提取盈余公积对股东分红期末余额公式说明：资产负债表期末余额：GLQM(‘科目编码','','',,,'本币','Y’,k('单位’),'本币','')权益变动表本年部分：=GLLFS(‘科目编码','','',,'贷','本币','Y',k('单位'),'本币','')利润表本年累计：=GLLFS(‘科目编码','','',,,'本币','Y',k('单位'),'本币','')现金流量表本年累计：=CFLFS(k(‘单位’),‘’,‘’,‘现金流量项目编码',1,'本币','本币','','','')公式对方单位应收账款应付账款预收账款预付账款对方单位编码内部债权债务表期末数据：=GLQM(‘科目编码','','','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']',,'本币','Y',k('单位'),'本币','')对方单位营业收入营业成本销售毛利本年内部购入库存对方单位编码对方单位吸收投资投资支付销售商品购买商品对方单位编码对方单位长投投资收益长投调整投资收益调整对方单位编码内部销售明细表累计发生：=GLLFS(‘科目编码','','','[客商辅助核算='+ZKEY('对方单位编码')+']','借','本币','Y',ZKEY('单位'),'本币','2018E')内部现金流量表累计发生：=CFLFS(k(‘单位’),,,‘现金流量项目编码','1','本币','本币','',,'[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']')内部长投明细表长投：=GLQM('1511','','','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']',,'本币','Y',k('单位'),'本币','')投资收益：=GLLFS('6111','','','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']',,'本币','Y',k('单位'),'本币','')取数项：公式私有公式的使用：1.编辑了私有公式的单元格，它的公有公式不再生效2.勾选“私有公式无”，公有公式和私有公式均不生效任务任务是报表的集合，具有相同关键字的任务和报表才能建立所属关系编辑任务名称等信息选取任务关键字选择加入当前任务的报表新建任务将任务分配至下级单位分配任务注意报表顺序：利润表所有者权益变动表资产负债表公式审核公式-表内审核公式（报表格式设计界面）公式审核公式-表间审核公式（任务界面）PART3报表数据采集与报送采集方式固定表采集内部动态表采集报表数据追踪、审核报表报送、汇总报表数据采集方式三种采集方式自动取数文件导入手工录入单表取数批量取数固定表采集项目期末余额年初余额资产1070000010000000负债实收资本1000000010000000资本公积其他综合收益100000盈余公积30000未分配利润570000归母所有者权益10700000少数股东权益所有者权益合计1070000010000000项目本期金额上年同期本年累计收入1000000成本300000净利润700000归母净利润700000少数股东损益其他综合收益100000归母其他综合收益100000归少数股东其他综合收益运算项：项目实收资本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计上年末1000000010000000本年初1000000010000000本年变动10000030000570000700000综合收益总额100000700000800000提取盈余公积30000-30000对股东分红-100000-100000期末余额100000001000003000057000010700000数据关系说明：1.资产负债表权益项目期末数据与权益变动表中对应项目期末数据一致2.各家公司在企业报表下填报的单体报表数据不涉及少数股东项目3.盈余公积从本年利润中提取，盈余公积增加，未分配利润减少4.对股东分红直接导致未分配利润减少，进而导致该单位所有者权益减少5.现金流量表期初/期末现金及现金等价物余额分别等于资产负债表货币资金项目期初/期末余额动态表采集对方单位应收账款应付账款预收账款预付账款对方单位编码内部债权债务表采集本单位对集团内部其他单位的债权债务数据对方单位营业收入营业成本销售毛利本年内部购入库存对方单位编码对方单位吸收投资投资支付销售商品购买商品对方单位编码对方单位长投投资收益长投调整投资收益调整对方单位编码内部销售明细表采集本单位对集团内部其他单位的损益数据和资产交易数据内部现金流量表采集本单位对集团内部其他单位的现金流入流出数据内部长投明细表长投：采集本单位对集团内部其他单位的长期股权投资数据投资收益：采集本单位对集团内部其他单位的长期股权投资分红数据本阶段采集项目：内部表数据采集：为合并抵消服务，是合并报表模块出具合并抵消数据的数据源报表数据追踪报表数据审核审核不通过不影响报表数据保存；审核不通过是否影响上报可通过系统参数设置控制报表数据报送报表上报后，报表数据不可修改，如需修改，点击“请求取消上报”报表数据汇总报表数据汇总注：这种汇总方式，汇总结果会覆盖汇总单位个别报表数据
