演讲者：冯辉2023年8月18日目录01总体介绍02应用准备03日常应用处理CONTENTPART1总体介绍总体介绍通过现金管理对企业资金流入、流出、及内部划转进行管控，从不同的角度对企业资金进行核算和管理。包括：企业的对外收付款、划账、银行到账通知、银行对账、空白票据等业务。满足各类企业资金管理的需要，达到降低费用成本、把好内部资金关口的目的。产品接口应收系统应付系统费用管理票据管理现金存款票据日记账重空管理对账银企直联手工支付财务系统现金管理支付手段总体应用PART2应用准备应用准备基础档案客商档案、人员档案、部门档案、收支项目、结算方式等；银行账户-是现金管理模块最重要的一项基本档案，在收付结算或者银行对账的时候都要用得到。账户档案又分为现金账户（系统自带）和银行账户，现金账户可以通过现金日记账查询，银行账户可以通过银行日记账查询。流程配置流程配置决定单据怎么进行流转，系统有预置流程，可在流程配置中新增。交易类型必须登录到集团现金管理模块给下属公司分配交易类型否则录入不了单据；可以在集团-交易类型管理节点，新增交易类型，增加后再进行分配使用。是否签字确认：指收付款单据审核后还需经过相关人员（如出纳）签字才能生效，若选中此项，则此类单据审核后需进行签字确认方生效并生成平台凭证和进行后续处理，否则不需勾选此项。参数设置期初余额期初余额是初始化在开始使用现金管理模块时的余额，是必须要进行环节。它的正确与否，直接影响到账表查询的正确以及业务单据是否能正常操作。注意：录入完期初余额后必须要复核，取消复核与复核人必须是同一人PART3日常应用处理日常单据日常单据单据录入单据审核确认签字确认结算制单单据协同协同设置录入单据单据确认满足集团内公司相互间业务协同的需求，由发起方制单并推送到目的单位事项审批注：事项审批设置时应慎重，因为一旦增加了事项审批单据后，该事项审批类型的事项审批设置不能再修改控制对象。事项审批设置的功能是设置用户日常进行的业务需进行审核控制的单据类型和控制对象。事项审批单据录入及控制付款申请业务部门根据业务需要向付款财务部门提交的申请支付款项的凭据。付款申请单在整个U8C系统中，是连接业务与资金的“桥梁”，通过申请的业务处理，可实现业务-资金的一体化集成应用，解决采购款项支付及其他应付款项支付的完整业务流程的处理。采购发票传应付主应付单自制保存审核是否审核否参照生成参照生成付款申请单自制保存审核主应付余额为零否主付款单自制保存审核付款申请单余额为0自动关闭否付款申请流程配置交易类型事项审批设置单据录入银行对账系统提供两种对账方式：自动对账和手工对账。银行对账对账账户初始化银行对账单银行对账余额调节表查询勾兑情况长期未达审核核销银行帐银行对账业务应用：由于开户单位与银行在银行结算凭证的传递存在时间差，因此为防止差错，应定期与银行对账（银行发给企业）核对账面余额。末达账项：是指由于期末银行结算凭证传递的时间和入账的不同，而造成的银行与开户单位之间一方入账，另一方尚末入账的账项。单位已收银行末收；单位已入账而银行尚末入的收入款项。单位已付银行末付；单位已入账而银行尚末入的付出款项。银行已收单位末收；银行已入账而单位尚末入的收入款项。银行已付单位末付；银行已入账而单位尚末入的付出款项。银行对账单单位方日记账银行对账-对账账户初始化增加对账账户时填写的科目+辅助核算的组合必须唯一一个银行账户只能在一个对账账户中使用启用后调节表平衡才能进行对账年底银行对账完成后需结转下年，下一年度才能使用该对账账户银行对账-银行对账单支持直接录入、EXCEL文件导入银行对账-对账票据管理空白票据管理是票据管理的重要功能，实现重要空白票据的台账管理。支持购置、领用、报销、作废的处理，空白票据报销处理还和总账系统、应付管理系统、现金管理、网上报销系统建立有接口。票据类型设置空白票据购置空白票据领用空白票据报销空白票据作废票据管理票据类型空白票据设置手动领用报销自动领用报销购置
