演讲者：冯辉2023年8月18日目录01应收应付系统概述02产品应用准备03日常业务CONTENTPART1应收应付系统概述应收管理应付管理产品概述是实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、收款业务的管理。为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计分析的功能，通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。是实现企业与供应商、部门和业务员所形成的应付款、付款业务的管理。为企业提供其往来款项的处理、核销及相关的查询、统计分析的功能，通过对应付款项全方位的管理，实现应付业务与采购等业务的紧密连接，适应业务简便性的要求，强化资金控制，实现资金的合理运用及安排。财务系统业务系统现金管理总账销售采购应收应付管理付款应收款应付款收款网上报销产品概述基本档案公司参数基础设置自制交易类型协同设置流程配置坏账计提方案设置应收单付款单应付单收款单坏账计提坏账损失坏账收回债权（务）转移核销网上支付手工支付委托（收）付款汇兑损益审核签字初始设置上游单据生成产品概述—产品应用流程PART2产品应用准备单据类型单据大类，如应收单、应付单、收款单、付款单，是系统预置的单据分类，用户不能新增或删改交易类型单据类型细分的子类，如应收单大类下再细分为应收货款、其他应收款等，支持按交易类型派生节点，即每一个交易类型可以有单独的单据录入节点流程名称本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键信息就是记录单据的流程，根据单据上记载的流程以确定后续的流程走向关键概念交易类型必须登录到集团应收/应付管理模块给下属公司分配交易类型，否则录入不了单据；可以在集团-交易类型管理节点，新增交易类型，增加后再进行分配使用。业务流程自定义项单据表头、表体引用的自定义项，作为单据的辅助信息，实现用户个性化的需求基础档案的自定义项，可以作为收付系统查询统计的查询对象客商档案应收应付管理中处理的主要的往来对象，集团内客商可以进行单据协同，关键词：协同，客商银行账号部门档案应收应付管理中可以处理的往来对象人员档案应收应付管理中可以处理的往来对象，关键词：个人银行账号基本档案收支项目统计分析、预算控制、凭证辅助核算收付款协议汇率期间汇率——单据汇兑损益日汇率——单据处理、业务处理项目档案预算控制关键词：折扣、固定结账日，例如：销售条件为2/10，n/30，而买方购买金额为1000元货品，如果在第十日之前付款，则可享受2％（即20元）之现金折扣；如果未在前十日付款，则须在第三十日前支付1000元之货款。基本档案单据模板：包括应收单、应付单、收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划帐结算单、银行托收单、事项审批单、预提单、等模板模板分配，分配方式：节点+角色（操作员）+单据类型手工核销借方模板和手工核销贷方模板在分配时指定到“DS”（借方）或“DT”（贷方）期初余额、单据管理、单据查询、签字确认的列表显示所引用的模板为“DW”列表模板”选择收款、收款结算、选择付款、付款结算列表显示所引用的模板为“2312”选择付款单据模板期初余额期初余额功能节点，是录入期初应收应付款、期初预收预付款和期初未核销收付款等期初数据支持Excel导入，应收应付的期初余额可以在节点导入，应收录入、收款录入、应付录入、付款录入四个节点分别导出模板，模板中有期初标志字段，字段值维护成Y，导入的数据即可自动到期初余额处。注意点：•只能录入单据日期在应收管理产品启用期间之前的单据；•期初单据保存即审核；•期初余额初始化工作结束时点：第一个会计期间结账期初余额PART3日常业务单据录入和单据管理的差别功能差别单据管理单据录入录入、修改、删除、联查等审核即时核销签字结算…………应用差别使用者不同日常业务单据生成单据审核签字确认结算确认单据可配是否自动1。自制单据2。通过流程配置的推拉式生成凭证生成支持审批流业务环节结算环节单据业务流程单据填写单据审核签字确认确认结算日常业务流程核销是建立应收应付收款付款单间的对应联系，结合核销信息能够准确的反映各账龄的债权债务核：审核、核实、核查；销：注销、销账。涵义赊销：应收与收款核销赊购：应付与付款核销预售：预收与应收核销预购：预付与应付核销抵账：应收与应付核销抵账：收款与付款核销红蓝对冲：同借/贷方向单据核销异币种核销：核销单据币种不一致业务种类单据核销手工核销、自动核销、即时核销单据的借贷方向约定：按往来科目约定依据往来对象的核销关系：应收和收款，应付和付款，应收和应付，收款和付款，红蓝对冲。支持多对多的用户手工匹配模拟核销：在模拟核销的结果上可以进行修改。支持异币种核销支持单据模板和查询模板核销结果，支持汇总和明细的两种展示方式。手工核销核销方式单据核销自动核销包含四种自动核销方式：自动核销节点核销；流程配置生成的单据自动核销；生效时自动核销后台定时核销共性：根据定义的核销方式，由系统在后台匹配核销关系核销关系：应收和收款，应付和付款，应收和应付，收款和付款，相同交易类型的红蓝对冲支持核销查询模板及核销记录查询模板。支持模拟核销，在模拟核销的结果上可以进行修改支持核销方案设置不支持异币种核销严格匹配关系的设置单据核销即时核销补差：借贷方本次结算合计原币金额不等时使用，可根据差额自动生成新的单据，并且自动核销。分配：自动匹配结算金额。注意:即时核销的处理结果，可以在手工核销与自动核销的核销历史记录中红字表体行支持表体即时核销单据核销手工核销异币种核销自动核销定时自动核销单据核销流程债权/债务转移债权/债务转移指用户进行的应收、收款、应付、付款业务合并或调整的工作。通过本功能可以将应收、收款或应付、付款业务在客商之间、客商与部门之间、客商与业务员之间进行转入、转出，实现应收、收款/应付、付款业务的调整，解决应收、收款/应付、付款业务在不同客商间或客商与部门单、客商与业务员间入错户或合并户问题。规则设置坏账计提方案计提比率设置坏账计提坏账期初坏账发生坏账收回计提对象：可按往来对象（客户、部门、业务员）分别设置计提方案，同一往来对象下，又可按计提因素细分计提子方案，计提因素有：客商类型、交易类型、地区分类、信用等级、币种、客商、部门、业务员、专项、收支项目、表头科目、表体科目、（表头）本币金额、表体本币金额、本币余额；支持针对不同计提方案设置不同的计提频率及计提方法；支持可配置每一子方案的计提基数；并分别维护每一子方案的期初数；坏账发生时，冲减对应的坏账准备坏账计提流程日常业务-坏账计提坏账计提方案计提比率坏账计提坏账发生坏账收回坏账计提流程计算涉及客户的外币单据的汇兑损益，并提供损益记录参数：AR5/AP3汇兑损益方式1、外币单据结清时计算，则计算汇兑损益的界面中仅显示外币余额为0而本币余额不为0的外币单据；2、月末计算，在计算汇兑损益时，系统对所有符合条件的未完全核销的外币单据计算汇兑损益；3、计算已实现汇兑损益，应收单、应付单核销时，根据对应核销单据的汇率与原汇率的差异计算已实现的汇兑损益汇兑损益只对应收、应付、收款、付款单据进行，对结算单没有提供汇兑损益的处理。处理完汇兑损益后，系统自动根据计算结果调整相关单据和账表上的本币余额。汇兑损益汇兑损益基础设置计算损益制单收付协同设置协同设置录入单据单据确认起算日期：系统是根据起算日期来计算到期日的，即收付款协议表按启效日期来维护，起算日期为账期的开始日；核销时的排序也是按照启效日期排序的单据的到期日：如果单据上没有用收付款协议，则起算日期为到期日期；如果启用了收付款协议，则到期日为按照收付款协议上的到期日。收付款协议有不同的账期，共1000元，有三个区间，其中300的到期日为5月1日，200的到期日为6月1日，剩余的为10月1日。则到期日分别为这三个。举例应收账龄分析账龄分析-账龄区间帐龄区间设置指用户定义应收账款或收款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行应收账款或收款的帐龄查询和帐龄分析，清楚地了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。账龄分析-收付款协议不存在收付款协议：单据日期11-9，起算日期11-10，9、10号查询账龄期间时是在账期内，11号查询时就会在第一期内显示应收账龄分析1根据收付款协议查看账期：起算日期11-9，三天内查询账龄期间时是在账期内，超过三天后应收40%，还有60%未到期，所以期间内为金额的60%，第一期间为金额的40%。应收账龄分析2应收单收款单核销应收账龄分析3总账表、余额表、明细账例：客户发生三笔应收业务，金额为：80000、1500、900，发生一笔收款，金额为：950。进行手工核销，核销掉900应收款，将1000应收款转为坏账。本期应收＝本期应收金额合计－本期坏账发生金额＝80000+1500+900-1000＝81400本期收回＝本期收款金额合计＝950期末余额＝本期应收－本期收回＝81400-950＝80450账表查询本期应收＝本期应收金额合计－本期坏账发生金额＝80000+1500+900-1000＝81400本期收回＝本期收款金额合计＝950期末余额＝本期应收－本期收回＝81400-950＝80450账表查询第一个启用月结账时，需先将期初关闭后才能结账，具体方式为：进期初余额节点点”关闭操作—期初关闭“。各个会计月结账后将不得再在该月进行业务处理。如结账后发现尚有该月业务未处理时，可取消结账后，再进行业务处理。月末结账功能为可选功能，用户如果把该系统作为业务系统，不需结账，则可以不需结账，不影响应收的业务流程。月末处理
