演讲者：U8cloud事业部龚月涛目录01产品架构及功能概述02产品标准功能讲解CONTENTPART1产品架构及功能概述U8cloud费用预算应用目标费用预算是为了满足企业快速实现企业费用预算的实施而新开发的一个产品，目前主要预算编制、预算填报、预算控制、预算分析等业务。多期间预算管理灵活定义预算表单编制频度自由编制流程完整预算执行控制预算执行预算调整方式多样预算分析移动报销控制能源电力流通运输连锁零售金融服务建筑地产流程制造国有企业银企直连其它集成行业应用预算基础费用预算财务会计全员报销流程配置用友云平台权限体系预警平台报表平台系统管理基础设施服务移动开发平台运维平台搜索引擎友空间现金管理总账报销管理应收管理应付管理预算分析（预实对比|环比分析|累计分析）预算编制预算调整预算版本预算控制集成应用预算主体预算维度预算模型预算场景快捷报账及时审批电子发票支付结算U8cloud费用预算产品应用架构移动报销移动填报移动审批报销管理现金管理应收应付账务处理关键业务预算执行控制财务凭证预算控制方式U8cloud预算执行控制策略柔性控制：特殊审批后允许发生刚性控制：不允许发生预警型：只提示不控制零预算：该报预算不允许发生其他收款单销售收款单其他应收单销售应收单其他应付单采购应付单其他付款单采购付款单支付单结算单借款单还款单费用报销单财务凭证PART2产品标准功能讲解预算基础是全部预算工作的准备。分别为：维度设置、模型设置、合并设置、系统设置预算基础维度设置预算主体预算的责任单位，即承担该预算任务或是责任的单位，也是预算控制和分析的单位预算维度描述预算指标对企业的一项具体业务的经济反映；时间维度为支持集团有效地完成不同时间段（如年季度月等）的预算编、制汇总及分解等业务而提供的指标。维度管理用于定义预算系统使用的维度；维度设置-预算主体预算主体分成虚拟、公司、部门三种类型，虚拟主体一般不作为实际核算主体，只是在预算管理时作为预算考核与管理的单位，故虚拟主体的实际数据只能通过汇总下级主体的数据形成；公司、部门类型的预算主体可以直接录入数据，也可以汇总下级主体数据。登录集团，可以在主体树的任意结点增加下级主体；登录其他主体，只能在当前登录主体及其下级主体结点上增加下级成员。删除主体时，必须登录创建主体，进行删除维度设置-预算主体如果某主体的应用范围设为本级，那么除登录本级的用户外，其他用户不能使用该主体，即使用户属于本级的直接下级单位也不可以。只有主体未使用时才能删除，判断未使用的标准是：该主体没有创建过其他基本档案。维度设置-预算主体只有设置了预算主体与核算主体的对应关系，在预算“取实际执行数”操作时才能取到相应的实际执行数据；才能进行预算控制与预警。如果需要取总账系统的实际发生数据，需要在主体中对应会计主体，如果公司目录没有对应会计主体，则系统自动匹配该公司对应的会计主体，如果部门档案没有对应会计主体，则系统自动匹配该部门所在公司的会计主体。维度设置-预算指标设置预算指标与UAP档案的对应关系，是为了在预算“取实际执行数”操作时取到相应的实际执行数据；或者进行预算的控制与预警。系统默认小数位数为2位，当对某指标财务精度的要求更高时，比如要显示成￥4.9999，设置方式就是数据属性选择数字，小数位数选择4，货币符号选择￥。维度设置-计算属性用户可以定义各个维度成员的计算属性，通过计算属性来表示维度成员间的计算关系，目前计算属性可以设置为+,-,*,/。目前计算属性设置完后，只能在维度公式里面能使用到计算属性，能够通过维度成员的计算属性生成相应的维度公式。维度设置-计算属性如要要表示基础语音业务和下级指标成员的计算关系就可以通过计算属性来表示。定义这个Dimsum函数将会根据单前所指定的维度成员的直接下级成员的计算属性来生成维度公式，由于基础语音业务的下级指标成员的计算属性都是+，所以这个例子中的应用等同于Sumfind函数，就是下级成员的合计。假如上面例子中本地区内通信费的计算属性为”-“，那么上面的函数将生成这样的规则：基础语音业务=月租费-本地区内通信费+本地区间通信费+本地拨号上网通信费；也就是Dimsum函数将会根据不同计算属性生成相应的计算公式。维度设置-时间维度时间维度为支持集团有效地完成不同时间段（如年、季度、月等）的预算编制、汇总及分解等业务而提供的指标。时间维度包括：标准时间维度、滚动时间维度、非标准时间维度。标准时间维中的“年维度”是必须增加成员的。一切预算计划都需要基于年度创建，它是预算计划必不可少的关键字。唯有实例化年维度预算计划才有意义。维度设置-时间维度-标准时间维维度定义编码维度定义名称备注034日维度不允许增加成员085双周不允许增加成员086双月不允许增加成员090年维度允许增加成员091季不允许增加成员092月不允许增加成员093旬不允许增加成员094周不允许增加成员097半年维度不允许增加成员支持周维度应用，目前只支持自然周；每年的第一天就是第一周的第一天，第一周不一定是7天；周维度需要和年维度一起使用才能匹配到自然期间；周时间维支持执行取数和控制；只有年维度成员的基础信息包含起始日期终止日期，当增加新的年度自动为其生成下级季度及月份时，此两项可自动生成，默认值为其实际意义的时间，例如2021年2季度5月，起始日期为2021-05-01，终止日期为2021-05-31；对应日期的设置主要是为了满足用户在使用非标准会计期间时，预算控制和取数日期对应的问题，如用户的会计1月是1月20日-2月20日，如果要进行1月份的控制，需要将预算的1月的起始时间设置为和会计期间相同的区间。维度设置-时间维度-滚动时间维创建应用模型时，滚动时间维只能做普通维度不能做参数维。滚动时间维的成员在生成计划的时候根据相应的普通时间维成员进行实例化。创建应用模型时，滚动时间维必须要和其他时间维一起使用。滚动时间维用于实现用户进行滚动编制的需求，滚动时间维包含年半年、季度、月周和双周双月。维度设置-时间维度-滚动时间维-案例编制频度为月，数据编制到月①创建应用模型时，选择年度月作参数维，滚动时间维做普通维；②创建表单格式如表：2022年，月：2月③计划将时间维实例化后格式如表：项目N月N+1月N+2月N+3月N+4月N+5月N+6月N+7月N+8月N+9月N+10月N+11月销售收入销售成本项目2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月销售收入销售成本维度设置-时间维度-非标准时间维非标准时间维支持增加起始结束时间没有规律的时间维两个非标准时间维交叉。维度设置-时间维度-使用规则必选参数维可选参数维可选普通维年滚动年年标准期间（不含旬）年标准期间（不含旬）比参数维更细的标准期间（不含旬）年月旬年月/旬年季度滚动季年月滚动月年非标准期间年非标准期间创建应用模型时，时间维共同使用的规则如下表维度设置-维度管理维度管理节点系统预置了很多维度，包含基础档案。模型设置应用模型模型设置分析设置流程管理预算场景汇总结构流程图模型设置-流程图建立应用模型同时设置模型基本信息增加预算表单，设置表单信息与维度布局系统生成或者自定义表单格式设置维度公式设置编制、调整流程及汇总结构建立预算场景创建计划并启动模型设置-应用模型-应用模型基本信息勾选界面右上方“滚动模型复选框，则在保存应用模型时校验必须选择一个滚动维；滚动维必须和相应的标准期间维同时选上；选择滚动维后，滚动模型的勾也会自动打上。选择维度时，一定要选择一个时间维度，年维度是参数维，不展示在表样里模型设置-应用模型-创建预算表单-基本信息选择自定义格式后，只能使用自定义格式设置页签；没有选择自定义格式，则使用的是成员选择模型设置-应用模型-创建预算表单-维度布局表头维度可以确定表单的唯一性；通过行列维度则可以唯一地确定表单中的某个单元格，这为后面定义维度公式提供支持；设置行列维度时，在预算表单设置界面里，选中维度布局页签，点中所选维度，将其拖动到指定的维度区域即可。模型设置-应用模型-创建预算表单-成员选择当指标或维度成员较多，但实际表单又用不到这些时，可以通过成员选择，挑选实际所需的指标或维度选择的方法有两种：一是直接手动勾选，二是通过过滤。模型设置-应用模型-创建预算表单-计算维参数设置：差异额差异率的显示名称可以修改；差异额差异率维度可任选其一，也可以同时显示；参数设置：可以指定取数年度业务方案；可以参照选择本维度中需要合计的维度成员；合计下级维度。参数设置：可指定取数年度：N-数字年；可指定业务方案；按模型内中时间维求累计数，可以自主设置累计期间；合计下级维度。Excel导入模型设置-应用模型-创建预算表单-自定义表单填充/填充上下级插入计算维生成数据设置浮动区保存匹配是否模型设置-应用模型-创建预算表单-自定义表单上下级维度格式：一列显示：上级和下级维度成员在表单一列显示，文字显示缩进两列显示：上级和下级维度成员分别在表单的两列显示合并显示：上级和下级维度成员在表单里合并显示模型设置-应用模型-维度公式-界面说明计划数计算：在预算编制/调整节点执行公式运算执行；计划数审核：在预算编制/调整节点执行公式审核执行；计划数汇总：在预算编制/调整节点进行汇总时执行；执行数计算：在日常执行节点执行的公式；模型设置-应用模型-维度公式-界面说明执行数审核：在日常执行节点执行审核公式；执行数汇总：日常执行节点进行汇总操作时执行的公式；预估公式：一种执行结果可以修改的公式。模型设置-应用模型-维度公式-基础应用设置维度公式“职工薪酬=工资+职工福利+社会保险”“=”左边1-3月份如何在公式中体现呢所有月份都相同的公式如何设置？“=”右边如何修改呢？维度选择框中选择“全部”的选项想要达到的效果是1月份取对应的1月份“工资+职工福利+社会保险”的合计，2月份取对应的2月份“工资+职工福利+社会保险”的合计，由于“=”左边月维度改为“全部“，所示“=”右边月维度需要相应的改为“默认值”，默认的含义是根据“=”右边的单元格的月维度自动匹配，在1月份的单元格，默认替换为1月，2月份单元格默认替换为2月。模型设置-应用模型-维度公式-分配过程在计划创建后，每次打开（切换/编制）计划都会进行维度公式分配。哪些计划上会有公式？（以主体和年维度为例）“=”左边Block的参数维成员选择决定了哪些计划上会有维度公式，接上例，公式中主体选择全部，表示所有主体都执行该公式，如果主体指定了具体的成员，则只有公式中指定的主体会使用公式。根据参数维确定计划后，再根据“=”左边Block上的普通维度将公式分配到单元格上。接上例，公式中的维度组合（指标=职工薪酬，月维度=全部非空），在分配的时候会拆为单元格（指标=职工薪酬，月维度=1月）（指标、=职工薪酬，月维度=2月）（指标、=职工薪酬，月维度=3月）三个单元格。每个单元格上生成具体的公式公式内容（取数规则）是由“=”右边决定的，在模型上的公式描述为“工资+职工福利+社会保险”，其中会把“默认值”替换为具体的值。如在（指标=职工薪酬，月维度=1月）单元格，公式就解释为（1月份的“工资+职工福利+社会保险）；（指标=职工薪酬，月维度=2月）单元格，公式就解释为（2月份的“工资+职工福利+社会保险），在公式分配实例化的时候将一些公式上定义的默认直接下级等宏变量替换为具体的维度成员值。模型设置-应用模型-控制方案-基础说明控制系统：总账和财务单据：现金管理报销管理应收应付管理；属性：如果控制系统是总账，可以选择控制的是“金额发生”还是“数量发生”；单据类型：如果控制系统是财务单据，需要选择控制的单据类型；点开参照即能看见可做控制的明细单据；日期分类：指定单据上的发生额纳入控制的日期：单据日期审核日期、生效日期；方向：如果控制系统是总账显示借贷；如果控制系统是财务单据，显示收、付；百分比：在百分比出输入要进行控制的百分比；累进：如要要累进控制，需要把累进控制选上；累进控制:主要原则是从年初累进到当前季度或者月度的计划数据与执行数据进行比较。控制类型刚性控制：超出预算不允许业务发生。柔性控制：超出预算提示是否提交特殊审批。预警型控制：超出预算给出提示信息，允许业务发生。控制符：预算控制的基本控制逻辑是“预算数*控制百分比>=执行数控制”。符和控制百分比可以修改；模型设置-应用模型-控制方案-基础说明公式的控制逻辑是“预算数*控制百分比>=执行数”。公式显示：FIND（）：FIND（）*95%>=UFIND（）第一个FIND（）：这个Block表示的是需要定义控制方案的单元格的维度组合也就是指定要在哪些单元格设置控制方案；第二个FIND（）：用来进行控制的预算数所在的单元格，大多数情况下可以认为设置控制方案的单元格等同于预算数所在的单元格；UFIND（）：设置控制对象，也就是要控制哪个系统的哪些单据，使用规则同UFIND公式的规则；模型设置-应用模型-控制方案-组控制方案此例是控制三项费用的发生数的总和（业务招待费+差旅费+办公费）；SMF（）：取数求和维度公式，使用规则同SMFIND公式的规则；公式中的运算符号支持（+-*/）四则运算；组控制方案是将多个单元格作为一个控制对象，多个单元格预算数据的合计作为一个数据对相对应实际数进行控制；模型设置-应用模型-控制方案-柔性控制选择控制方式是柔性后，需要在审批流做相关设置，以应收单审批流为例当单据金额超预算时，提交到指定的特殊审批流进行审批；在单据审核的时候，如果超出预算，弹出提示；审批通过后该单据即生效或返回原审批流中。模型设置-应用模型-零预算规则第一步：选择预算目录树中的条目，点击〖零预算规则〗按钮，在弹出的界面中点〖增加〗；第二步：在〖零预算规则〗设置模板中选择设基本信息执行数规则条目详细信息等条件，设置完成后点〖确定〗。另外，设置零预算规则的项目，在预算没有生效前，将不能保存凭证或单据。零预算规则不依附于应用模型。模型设置-应用模型-设置关联方案当设置关联方案后，相应模型若有关联取数公式，则被取数的计划在编制时，取数的模型计划无需点公式运算即可实现自动更新。模型设置-应用模型-公式引用主要针对跨模型取数，可以查看引用和被引用的模型及公式内容模型设置-应用模型-流程设置使用UAP审批流或是自定义流程，都需要在模型上引用。在应用模型管理界面，选择左树任意应用模型节点，选中流程设置页签，点击〖新增〗按钮，选择所需参数维组合流程定义编制阶段审批流及批复流。设置完成后需要点击界面左侧〖保存按钮〗。通过设置参数维组合可以明细指定到计划。参数维中如果没有指维度成员表示对所有该维度下的成员都有效；如果某个维度中指定了维度成员，表示只对指定的成员有效，没指定的维度成员无效模型设置-应用模型-流程设置在模型上引用定义好的UAP审批流，同一个审批流可以在审批的时候和批复的时候分别引用；如果是在审批阶段引用了审批流且编制用的是默认流程，走完审批流后计划变为已审批状态，然后开始走上报批复的流程；如果批复阶段设置了审批流，预算审批的时候不走UAP审批流，上报-提交批复后进入预算批复的审批流程。定义审批流后，需要通过提交审批和提交批复功能提交到审批流进行审批，只有审批流中的第一个用户进行提交。模型设置-分析设置不单独定义分析模型，通过预置的分析模板来满足用户的需求；由于格式等原因需要单独定义表单，但是不新建分析模型，在编制模型上新建表单；如果采用这种方案，在建立编制模型的时候，需要考虑如果创建分析表单时是否需要新增加维度，如果分析表单需要新维度那么在创建模型需要一并考虑好了；在定义查询的时候直接参照使用分析表单；使用这种方式比使用分析模型好的地方在于使用编制模型维度成员选择不受限制，而且即使分析需要定义公式，在编制的时候应该都已经执行了，不需要再分析的时候再执行公式创建分析模型，定义取数公式，由于分析模型在创建查询的时候不能多选参数维，应用起来不是很方便，建议考虑使用第二种方案来解决。模型设置-分析设置分析方法说明：模型设置-流程管理流程管理主要用于用户自定义编制/调整流程，如果用户觉得预置的流程不能满足应用要求，可以自定义编制/调整流程。1）编制流程必须在修改流程状态下进行；2）预算流程不存在上下级层次关系；3）按键管理，不建议进行修改。4）定义好流程后，需要在应用模型的流程管理页签引用相应的流程后，才可以使用相应的流程5）若在流程管理功能节点里，修改应用模型节点流程设置已经引用的流程，则流程设置将删除此流程；6）系统预置的默认编制流程及默认调整流程不可以修改删除，但可以复制；模型设置-汇总结构对于应用模型可以适用不同的应用主体汇总的，或某一模型只对部分主体汇总有效的，可以在在汇总结构中增加或修改其主体参数维成员。但前提条件是在【预算主体功能】节点中创建好这个主体结构视图，才能在汇总结构中找到相应的主体主体参数维成员改变后，汇总结构会按照其对应的结构层次进行汇总数据的计算。计划生成以后，汇总结构就不可以修改了。1）对于自定义的汇总结构，当维度组合有成员时，不能删除，若要删除，必须在维度组合示意图中，将已经选择的维度成员取消；2）对于预置的主体汇总和年度汇总，预算系统只支持修改其名称，不支持其他更改操作；3）汇总结构不存在上下级层次关系。4）维度及维度视图可以多选；上移/下移按钮调整已选维度的汇总优先次序。模型设置-预算场景1）一个预算场景可以选择一个或多个应用模型，但至少选择一个，即应用模型不能为空；2）已创建的预算场景不可更改所选应用模型；3）增加预算场景时，汇总结构业务方案币种均不能为空；4）预算场景不存在上下级的层次关系；5）预算场景管理界面左树列表支持Ctrl/Shift键多选；6）支持多选场景创建计划，前提是多选的场景必须保证汇总结构、业务方案、币种等参数维设置是相同的。7）预算场景一旦建立，汇总结构不可修改。8）删除计划是对某些已经生成的计划的删除，如果选中错误，将无法恢复。另外，对于已经编制在里面已经有数据的计划，如果删除该计划，数据将一并删除并无法恢复。9）取消启动时需要选中想要取消的计划，如果选中错误，对于已经编制在里面已经有数据的计划，如果取消该计划，其计划中的数据将一并删除并无法恢复。系统设置系统维护权限管理数据维护系统审计系统设置-系统维护主要集中体现在解锁和业务对象清理这两个功能点上。解锁：当用户在使用某个应用模型过程中，遇到突发事件如网络中断断电或其他不当操作等激发系统保护装置而将该用户所操作的模型锁住；或某一用户想使用某一计划模型，而其他用户在占用该模型的情况下，可以使用该功能点来解决用户重新调用模型的情况。业务对象清理：由于U8C系统的设计，需要使用部分终端的资源，而长期使用系统会使终端的速度变慢，所以需要不定期地使用业务对象清理这个功能点来清理以前操作所遗留的临时文件，释放一部分缓存空间，以保证在不用退出u8c系统的情况下，恢复终端的正常使用速度系统设置-权限管理首先需要设置参数，如果参数值为是，则默认所有人有所有权限；如果参数值为否，则默认所有人没有权限系统设置-权限管理然后赋予用户或是角色权限；注意用户的优先级高于角色。上述例子：参数处设置全部人没有权限，权限管理处设置demo1具有查看编制权限，则此时退出，清缓存，重新登录后，demo1可以在预算桌面查看和编制，而其余人则无权限系统设置-系统审计系统审计提供的功能用于满足企业内控对预算管理的要求，通过该功能用户可以进行各种预算日志的查询。主要是支持用户对系统中数据对象更改的追踪和记录，用户可以通过设置，记录并查询数据对象的详细变更。数据对象主要包括：维度定义、维度成员、维度视图、模型、公式、表单、汇总结构和计划等。预算桌面、调整单管理、调整查询、日常执行、控制方案、预警方案、预算分析、版本管理、调整单调整和调剂单调整费用预算流程图预算桌面汇总：预算填制过程中，通过汇总，可按照单位级次关系将下级单位的计划数据进行叠加，汇总到上级单位，即由下级单位的计划数据汇总得到上级单位的计划数据。下级计划的状态为编制中、已确认、已审批或已上报时，上级单位可随时汇总下级单位的计划数据。分解：预算分解是由上级公司按照一定的权重将预算数分解到下级公司的计划中，适用于至上而下的预算编制。版本管理：在预算填制界面提供了版本管理的功能，可以实现数据的多版本保存和历史版本数据的载入。预算桌面针对非自定义格式的表单，可以进行多维旋转和多维钻取预算调整-直接调整预算调整-局部调整预算调整-追加项目在预算执行过程中，由于生产经营情况发生变化或其他原因需要新增一些预算指标和预算项目，需要在已经批复生效的计划上增加预算指标或预算维度成员。为解决这种应用场景，系统提供的如下解决方案：①对于只有固定的格式表单的计划追加项目调整，只能首先通过修改预算表单，增加预算指标或维度，生成数据单元格，然后在【预算调整】功能节点调整预算数据；②对于浮动表单和多维表单的计划，可直接在预算调整节点通过追加项目调整的功能解决。预算调整-调整查询预算编制完生效后，在进行预算调整后过程中，过滤出计划，可以查看一个或多个计划的调整情况，包括查看调整记录和调整明细等。预算调剂为了满足保证调整后总数不变的需求，系统提供了调剂单调整功能。调剂单调整主要用于同一预算主体不同指标之间互相调剂、相同指标在不同主体之间互相调剂，调剂不影响总的预算数；支持跨应用模型生成的不同计划的调整。一张调剂单上的调整数总计=0，调剂单支持审批流。预算计划调整完成后，需要重新走“确认—审批—上报—批复”流程。在确认时，自动调用审核公式进行判断，审核通过的计划，状态变成“已确认”，数据不可修改。如果确认的计划存在正在审批中的调整单,必须审批通过之后才可确认。日常执行定时取数：1）设置参数NTB001，定时后台去执行数时间；2）定时取数-定制。控制方案控制方案功能节点完成控制方案的设置启用，只有设置控制方案并启用后，才可以对业务系统进行预算控制支持在预算模型和预算计划两个地方定义控制方案。控制方案类型分为以下几种：①依赖于应用模型的控制规则分为四种类型：单项控制方案：是用一个单元格上的预算数控制一个或多个执行数；单元格属性包含的维度成员必须与受控业务系统所用的基本档案对照。组控制方案：是多个单元格上的预算数控制一个或多个执行数（执行数公式为多个执行数相加）；单元格属性包含的维度成员必须与受控业务系统所用的基本档案对照。特殊方案：是用一个或多个单元格上的预算数控制一个或多个执行数（执行数公式支持四则运算）；单元格属性包含的维度成员可以不与受控业务系统所用的基本档案对照，手工进行对照。弹性控制方案：是根据某个指标（如销售收入）的实际执行情况，来确定另外一个指标（如业务费用）可发生数。②不依附于应用模型的：零预算规则预算外项目控制通过零预算方案解决》控制方案控制方式包括：刚性控制柔性控制预警型各种控制方式的区别如下：刚性控制：超出预算不允许业务发生。柔性控制：超出预算提示是否提交特殊审批。预警型：超出预算给出提示信息，允许业务发生。预警方案首先，在日常执行节点通过选中表单，点切换并保存生成执行数单元格，在没有执行数单元格前，系统没有办法存储执行数据，当然也就不能设置对实际执行数据的预警方案了。注意事项：1）只有计划状态为〖批复生效〗〖审核生效〗的计划才能设置预警方案；2）预警方案不用启用，设置后即可起作用；3）预警方案设置后，还要在在UAP的预警平台设置预警条目，预警类型为“计划预警”；预警方案其次，预警方案节点增加预警方案注意事项：4）预警是非实时的，预警的实际数来源于日常执行节点对应计划的实际数；5）在预警方案中需要设置预警的百分比，这个百分比是指执行数据达到计划数据的什么样的比重进行预警；6）本单位的计划审核生效后，取消审核的同时删除预警方案；预警方案最后，预警条件配置里，增加预警注意事项：7）删除计划（一般通过取消体系分配删除表单来删除计划）的同时删除预警方、案。预算分析1）分析查询结果数据为0的单元格不展现；2）单独查询在查询界面可以添加图表信息，默认为数据表，条件的图标都指向同一个应用模型，可以保存；3）“分析模型”只支持分析查询定义，分析模型上的查询执行的时候可以执行公式，应用模型上定义的分析查询直接在分析查询节点显示。4）切换到分析数据界面，所有查询数据都支持导出Excel和打印。版本管理
