演讲者：冯辉2023年8月18日目录01总体介绍02应用准备03日常应用处理CONTENTPART1总体介绍总体介绍通过现金管理对企业资金流入、流出、及内部划转进行管控，从不同的角度对企业资金进行核算和管理。包括：企业的对外收付款、划账、银行到账通知、银行对账、空白票据等业务。满足各类企业资金管理的需要，达到降低费用成本、把好内部资金关口的目的。产品接口应收系统应付系统费用管理票据管理现金存款票据日记账重空管理对账...
U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第0页/共170页现金管理U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-现金管理创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-现金管理存放目录所有者U8cloud事业部作者赖全浩校准李美东修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初始版本V1.0赖全浩信创云ERP选U8cloud第1页/共170页U8cloud产品操作手册目录文档信息..........................................................................
U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第0页/共178页现金管理U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第1页/共178页文档信息标题U8cloud操作手册-现金管理创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-现金管理存放目录所有者U8cloud事业部作者赖全浩校准李美东修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初始版本V1.0赖全浩U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共178页目录文档信息...........................................
补充资料35本月36净利润37#NAME?加：计提的资产减值准备38固定资产折旧39#NAME?无形资产摊销40#NAME?长期待摊费用摊销41#NAME?42#NAME?固定资产报废损失43公允价值变动损失（收益以“－”号填列）44财务费用（减：收入）4546#NAME?递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）47#NAME?递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）4849#NAME?50#NAME?51#NAME?其他52经营活动产生的现金流量净额53#NAME?1、将净利润调节为经营活动现金...
④内部公开请勿外传P1版权所有©1993-2013金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传EAS总账功能培训——现金流量表EAS支持部2014-06④内部公开请勿外传P2目录现金流量简介现金流量简介基础设置基础设置参数设置参数设置现金流量表的指定原理及案例现金流量表的指定原理及案例现金流量表的编制方法现金流量表的编制方法常见问题常见问题④内部公开请勿外传P3现金流量是指企业在一定会计期间以收付实...
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共14页如何快速新建现金流量表本文档适用于K/313.0WISE版本本文档主要针对报表模块，讲解在报表模块如何快速制作现金流量表2013年09月22日V1.0编写人：罗莎2013年09月30日V2.0修改人：陈尘本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留...
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共13页�版本信息现金管理之现金流预测�本文档适用于K/311.0现金管理模块。�学习完本文档以后，可以掌握K311.0版本现金流预测的运用流程。�2009年1月20日V1.0编写人：王丽萍�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修...
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共18页现金流量表入门应用简介本文档适用于K/312.1WISE版本现金流量表模块本文档主要讲解现金流量表的应用，学完本文档可以了解如何在独立的现金流量表模块，指定T型账户和附表项目，出具现金流量表。2012年09月10日V1.0编写人：黄小蓉2012年09月25日V2.0修改人：冷敏本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用...
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共17页现金流量表的编制流程本文档适用于K/312.3wise现金流量表模块本文档主要针对现金流量表的编制进行讲解，通过学习本文档可以掌握现金流量表的编制流程以及操作步骤。2012年12月28日V1.0编写人：刘丹2012年12月29日V2.0修改人：曾焦芝本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其...
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共12页KIS标准版V11.0标准现金流量表的编制当完成本快递学习之后，您将能够了解：对于KIS标准版11.0现金流量表的编制有了比较深入的了解，能够完成该版本中的现金流量表的编制。2016年8月18日V1.0编写人：朱琳2016年8月24日V2.0修改人：张一君本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权...
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共12页KIS标准版标准现金流量表当完成本快递学习之后，您将能够了解：对于KIS标准版现金流量表的编制有了比较深入的了解，能够完成该版本中的现金流量表的编制。2016年3月18日V1.0编写人：2016年3月24日V2.0修改人：本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊...
金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第1页共9页KIS标准版7.6现金流量表的编制�本文档适用于KIS标准版7.6中现金流量表的编制�学习完本文档以后，对于编制现金流量表有了比较深入的了解，能够完成该版本中的现金流量表的编制。�2006年12月27日V1.0编写人：张丽恒�2006年12月27日V1.0审核人：彭琴�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版...
现金流量表自动生成编制说明提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。一、编制原理本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利...
项目本期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金=ACCTCASH(CI1.01.01,S,,0,0,0,)收到的税费返还=ACCTCASH(CI1.01.02,S,,0,0,0,)收到其他与经营活动有关的现金=ACCTCASH(CI1.01.03,S,,0,0,0,)经营活动现金流入小计=SUM(B3:B5)购买商品、接受劳务支付的现金=ACCTCASH(CI1.02.01,S,,0,0,0,)支付给职工以及为职工支付的现金=ACCTCASH(CI1.02.02,S,,0,0,0,)支付的各项税费=ACCTCASH(CI1.02.03,S,,0,0,0,)支付...
金蝶EAS_V7.5_总账现金流量表用户手册金蝶EAS_V7.5_总账现金流量表用户手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年8月版权所有©金蝶软件（中国）有限公司i金蝶EAS_V7.5_总账现金流量表用户手册前言概述本手册主要介绍金蝶EASV7.5总账现金流量表的基本概念、应用指导以及详细的界面参数等内容。本手册的内容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以通过快速入门迅速掌握总账现金流量表的基本操作过程；熟悉总账现金流量表的...
现金流量表项目行次一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还2收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计4购买商品、接受劳务支付的现金5支付给职工以及为职工支付的现金6支付的各项税费7支付的其他与经营活动有关的现金8现金流出小计9经营活动产生的现金流量净额10二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金11取得投资收益所收到的现金1213收到的其他与投资活动有关的现金15现金流...
编制单位：行次一、经营活动产生的现金流量：138现金流入小计910121318现金流出小计2021二、投资活动产生的现金流量：22232528现金流入小计29303135现金流出小计36项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的...
④内部公开请勿外传版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传现金流量表KIS客户服务部欧阳飘④内部公开请勿外传P2概述会计基础编制流程取数原理报表钩稽关系现金流量表不平的排查方法常见问题目录④内部公开请勿外传P3基本概念现金流量表，是反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。从编制原则上看，现金流量表按照收付实现制原则编制，将权责发生制下的盈利信息调整为收付实现制下的...
