U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第0页/共178页现金管理U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第1页/共178页文档信息标题U8cloud操作手册-现金管理创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-现金管理存放目录所有者U8cloud事业部作者赖全浩校准李美东修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初始版本V1.0赖全浩U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共178页目录文档信息..................................................................................................................................................1修订记录..................................................................................................................................................11、系统概述...........................................................................................................................................................51.1应用目标....................................................................................................................................................51.2主要功能....................................................................................................................................................61.2.1银行账户管理..................................................................................................................................61.2.2初始设置...........................................................................................................................................61.2.3事项审批...........................................................................................................................................61.2.4日常业务...........................................................................................................................................61.2.5结算处理...........................................................................................................................................71.2.6空白票据管理..................................................................................................................................71.2.7银行对账...........................................................................................................................................71.2.8资金账表...........................................................................................................................................71.3与其他产品接口.......................................................................................................................................71.3.1现金管理与其他产品的接口汇总.............................................................................................71.3.2现金管理日常业务与应收管理、应付管理的接口............................................................81.3.3现金管理日常业务与财务会计平台的接口..........................................................................81.3.4现金管理日常业务与管理会计平台的接口..........................................................................81.3.5现金管理日常业务与全面预算的接口...................................................................................81.3.6现金管理日常业务与固定资产的接口....................................................................................91.3.7现金管理日常业务与资金计划的接口.................................................................................101.3.8现金管理日常业务与空白票据的接口.................................................................................111.3.9现金管理日常业务与商业票据的接口.................................................................................131.3.10现金管理日常业务与资金结算的接口..............................................................................131.3.11现金管理日常业务与资金申请的接口..............................................................................141.3.12现金管理日常业务与网上银行的接口..............................................................................151.3.15现金管理日常业务与保证金接口.......................................................................................151.3.16结算处理与业务系统的接口.................................................................................................161.3.17结算处理与银行对账的接口.................................................................................................161.3.18结算处理与资金结算的接口.................................................................................................161.3.19结算处理与网上银行的接口.................................................................................................221.3.20结算处理与信贷管理、资金结算、商业汇票、存款管理的接口...........................222、应用流程及名词解释.................................................................................................................................232.1总体应用流程........................................................................................................................................23U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共178页2.2相关名词解释........................................................................................................................................232.2.1结算单的单据状态.....................................................................................................................232.2.2三种余额的性质及算法............................................................................................................242.2.3管理账户、银行账户、现金账户..........................................................................................242.2.4资金形态的判断..........................................................................................................................252.2.5流程配置........................................................................................................................................252.2.6交叉校验规则...............................................................................................................................262.2.7CA认证、数字签名...................................................................................................................273、应用准备........................................................................................................................................................283.1公司参数.................................................................................................................................................283.2基本档案.................................................................................................................................................373.3模板管理.................................................................................................................................................383.4流程配置.................................................................................................................................................403.5会计平台.................................................................................................................................................423.6预警平台.................................................................................................................................................443.7数据权限管理........................................................................................................................................473.8单据号管理.............................................................................................................................................484、操作说明........................................................................................................................................................494.1初始设置.................................................................................................................................................494.1.1交易类型设置..............................................................................................................................494.1.2单据协同设置..............................................................................................................................534.1.3期初余额........................................................................................................................................564.2日常业务.................................................................................................................................................594.2.1单据录入........................................................................................................................................594.2.2单据管理........................................................................................................................................644.2.3单据确认........................................................................................................................................704.2.4到账通知........................................................................................................................................734.2.5单据查询........................................................................................................................................764.2.6账户汇兑损益...............................................................................................................................814.2.7收款结算单...................................................................................................................................844.2.8付款结算单...................................................................................................................................894.2.9划账结算单...................................................................................................................................934.2.10外币兑换申请单........................................................................................................................984.2.11外币兑换回单.........................................................................................................................1014.3结算处理................................................................................................................................................1054.3.1结算...............................................................................................................................................1054.3.2网上付款......................................................................................................................................115U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第4页/共178页4.4银行对账...............................................................................................................................................1214.4.1对账账户初始化........................................................................................................................1214.4.2银行对账单.................................................................................................................................1264.4.3银行对账......................................................................................................................................1274.4.4余额调节表.................................................................................................................................1294.4.5查询对账勾对情况...................................................................................................................1314.4.6长期未达账审计........................................................................................................................1324.4.7核销银行账.................................................................................................................................1344.5空白票据...............................................................................................................................................1354.5.1设置...............................................................................................................................................1354.5.2购置...............................................................................................................................................1364.5.3领用...............................................................................................................................................1364.5.4管理...............................................................................................................................................1364.6账表查询...............................................................................................................................................1374.6.1资金余额汇总查询...................................................................................................................1374.6.2资金余额序时汇总查询..........................................................................................................1394.6.3资金流查询（内外交易）.....................................................................................................1414.6.4资金流查询（资金形态）.....................................................................................................1444.6.5资金形态日报表........................................................................................................................1464.6.6现金日报表.................................................................................................................................1484.6.7银行存款日报表........................................................................................................................1504.6.8票据日报表.................................................................................................................................1534.6.9现金日记账.................................................................................................................................1554.6.10银行存款日记账......................................................................................................................1584.6.11票据日记账...............................................................................................................................1604.6.12汇总表........................................................................................................................................1634.6.13明细账........................................................................................................................................1654.6.14结算明细查询..........................................................................................................................1674.6.15执行情况查询分析.................................................................................................................1704.7银行账户管理......................................................................................................................................1734.7.1开户申请......................................................................................................................................1734.7.2开户管理......................................................................................................................................1734.7.3销户申请......................................................................................................................................1744.7.4销户管理......................................................................................................................................1754.8其他.........................................................................................................................................................176U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第5页/共178页1、系统概述1.1应用目标U8cloud现金管理系统是财务会计中非常重要的一个部分，是集团企业资金管理的重要组成部分。它可以帮助企业实现对日常业务引起的收付款项和内部往来款项划拨的控制与管理，提供了对款项支出进行预算及资金计划控制的功能。通过为企业提供一个资金流入流出的平台，来满足各类企业资金管理的需要，达到降低费用成本、把好内部资金关口的目的。U8cloud现金管理系统与U8cloud资金管理系统共同构建了集团企业资金流入、流出、及内部划转的平台，从不同的角度提供了对集团企业资金的核算和管理功能。现金管理的应用场景主要面向于集中处理结算业务的情况，当然也兼顾了分散处理的应用，可以直接在各个业务模板的单据管理里操作与资金处理有关的内容（网上付款除外）。其中签字的含义：对相关结算信息进行补录修改确认，保证结算信息正确无误；结算的含义：表明款项已经支付或已经收到的一种状态；现金管理的业务单据由三个单据类型组成：收款结算单、付款结算单、划账结算单，延续报账中心原三张单据的主要功能，属于现金管理的业务单据，其地位等同于应收应付、网上报销的付款单、收款单、报销单、借款单。业务单据的日常操作流程如下图所示：结算处理功能：处理财务所有资金类单据，具体有：收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单、借款单、报销单、还款单；这些单据都有一个共同的特点，是处理资金流入流出的，在结构上都有结算信息内容，以页签的形式把这些结算信息抽出来，供结算模块处理。结算信息字段有：摘要、对象类型、对象内容、结算方式、本方资金账户、单位分账号、管理账号、对方资金账户、票据类型、票号、币种、本币汇率、收款原币、收款本币、付款原币、付款本币；U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第6页/共178页需要注意的是，业务单据收款方向的收款银行账号和付款方向的付款银行账号对应结算信息的本方银行账号，收款方向的付款银行账号和付款方向的收款银行账号对应结算信息的对方银行账号，单位分账号用于对外委托回拨付款使用的，业务单据没有该字段。除此以外，业务单据都有与结算信息相同的其他字段，但其作用是方便生成结算信息，这些字段是以结算信息里的内容为准。一旦结算信息里的字段经过了人为修改，修改结果不返回业务信息里（即不同步到业务信息里的对应字段），而且业务信息再做修改结算信息里的字段也不变化。举例如下：新增一张单据，在业务信息里录入结算方式为A，此时结算信息里的结算方式自动为A；业务信息里修改结算方式为B，则结算信息里的结算方式也自动变为B；如果此时在结算信息里把结算方式修改为C，则业务信息里结算方式仍然为B，再把业务信息里结算方式修改为D，结算信息里的结算方式仍然为C，不变化。账表查询等查的是C，而不是其他。1.2主要功能现金管理系统主要提供了银行账户管理、初始设置、事项审批、日常业务、结算处理、票据管理、银行对账、账表查询共计8大功能。1.2.1银行账户管理银行账户管理提供开户申请、开户管理、销户申请、销户管理功能。1.2.2初始设置包括交易类型设置、单据协同设置、期初余额，为各种日常工作的开展做好初始准备。1.2.3事项审批提供事项审批设置、事项审批单录入、事项审批单审批、预提单录入等功能。1.2.4日常业务U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第7页/共178页提供单据录入、单据管理、单据确认、账户汇兑损益、单据查询、到账通知等功能，与其他模块一起，全面支持资金业务管理要求。1.2.5结算处理提供结算处理功能，集中处理资金的收付操作，便于管理与控制。1.2.6空白票据管理提供空白票据的台账管理。1.2.7银行对账提供单位日记账与银行对账单自动或手工对账的功能。1.2.8资金账表提供了日记账、日报表、结算明细等资金账表的查询。1.3与其他产品接口1.3.1现金管理与其他产品的接口汇总日常业务模块与其他产品的接口汇总如图所示：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第8页/共178页日常业务资金计划全面预算固定资产资金结算资金申请商业汇票空白票据财务会计平台管理会计平台5533489776612流入接口流出接口应收管理应付管理00结算处理与其他产品的接口汇总如图所示：1.3.2现金管理日常业务与应收管理、应付管理的接口➢单据协同设置节点，应收管理、应付管理、现金管理三个产品共享。1.3.3现金管理日常业务与财务会计平台的接口➢现金管理的单据和业务处理，通过财务会计平台生成总账会计凭证。1.3.4现金管理日常业务与管理会计平台的接口➢现金管理的单据，传递到管理会计平台，可以生成项目管理、成本管理等产品的单据。1.3.5现金管理日常业务与全面预算的接口U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第9页/共178页➢现金管理的事项审批单、收款结算单、付款结算单、划账结算单、预提单可以受全面预算的控制，并且可以为全面预算提供分析执行数。➢全面预算对上述单据大类的发生额进行控制，上述单据大类的受控金额回写预算控制执行数。➢当预算控制方向为收时，收款结算单、划账结算单的收款，增加执行数；事项审批单、付款结算单、划账结算单、付款申请单的付款，减少执行数。➢当预算控制方向为付时，事项审批单、付款结算单、划账结算单、预提单的付款，增加执行数；收款结算单、划账结算单的收款，减少执行数。➢如果预算控制事项审批单、收款结算单、付款结算单、划账结算单，而且收款结算单、付款结算单、划账结算单的单据表体行中“事项审批单号”字段为空，不维护预算执行数和进行预算控制。➢如果预算控制收款结算单、付款结算单、划账结算单（注意预算未控事项审批单），即使收款结算单、付款结算单、划账结算单单据表体行“事项审批单号”字段非空的单据行，也维护预算执行数和进行预算控制。➢事项审批单：①事项审批单可以参照预算或者预提数据生成。②事项审批单关闭时，事项审批单余额维护预算执行数。方向为收，事项审批单余额增加执行数；方向为付，事项审批单余额减少执行数。③事项审批单取消关闭时，事项审批单余额维护预算执行数。方向为收，事项审批单余额减少执行数；方向为付，事项审批单余额增加执行数④单据录入、单据管理、单据查询时可联查到相应的预算执行情况数。1.3.6现金管理日常业务与固定资产的接口➢收款结算单表体“固定资产号”字段非空，单据保存后，可以补充租金信息，生成相应固定资产卡片的租金附卡。➢付款结算单表体“固定资产号”字段非空，单据保存后，可以补充费用信息，生成相应固定资产卡片的费用附卡。➢付款结算单单据表体“固定资产号”字段非空，单据生效后，可以通过辅助按钮下二级按钮“生成变动单”可以推式生成当前公司固定资产主账簿的原值增加变动单据。①当前公司本位币=固定资产主账簿的本位币U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第10页/共178页②应付单单据存在固定资产号非空的表体行“贷方本币金额”>0，付款结算单单据存在固定资产号非空的表体行的“借方本币金额”>0③当前单据没有生成过固定资产变动单。④由收付报生成的资产变动单为保存状态，在固定资产系统允许删除、修改。1.3.7现金管理日常业务与资金计划的接口➢所有资金类单据均可受资金计划的控制，条件是：1资金计划的参数里设置了对应的交易类型受控，2在单据里选择了计划项目档案，二者缺一不可；➢受控环节：根据FICOMMON03参数“计划或预算控制单据的环节”的设置情况而定，如果设置为保存，则在单据保存校验，并按单据日期对应资金计划周期受控；如果设置为审核或签字，则在单据签字时校验，并按签字日期对应资金计划周期受控，当单据的金额超过控制资金计划的对应期间和对应计划项目的余额时，将不能保存或签字。反向操作时释放已占用的余额。➢回写执行数：根据FICOMMON06参数“生成资金计划执行数的环节”的设置情况而定，如果设置为签字，则在单据签字时回写资金计划执行数，如果设置为结算，则在单据结算时回写资金计划执行数。执行数按受控日期回写执行数，即单据日期或签字日期。需要说明的是：如果生成资金计划执行数的环节设置成结算，对于先结算后签字的业务，未签字时不回写执行数，签字时再回写执行数。➢联查资金计划：根据所选单据表体行的计划项目和币种、当前单据日期/签字日期联查对应的资金计划；如果参数设置按签字日期受控，但单据没有签字则取当前登录日期联查资金计划。联查界面如图所示：➢对于收款类单据：写执行数时同时写预占执行数(不管是收入类项目还是支出类项目)，不受FICOMMOM03的参数控制，但受FICOMMOM06的参数控制。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第11页/共178页➢无论收款还是付款类单据，在逆操作时（如取消结算或取消签字），如果当前操作影响预占执行数导致超过计划数，则根据控制方式进行判断，当控制方式为严格控制时，则单据不允许该步操作，其他控制方式(提示或不控制的情况)不处理。具体控制环节如下：①如果是付款类单据，则根据参数FICOMMOM03计划或预算控制环节设置的内容:保存或审核而定，如果是保存，则不允许删除或变成暂存，如果是审核，则不允许取消审核。②如果是收款类单据根据FICOMMOM06设置的环节:签字或结算而定，即不允许取消签字或结算。1.3.8现金管理日常业务与空白票据的接口空白票据报销与现金管理的接口如图所示：空白票据报销与现金管理的接口说明：财务模块付款类单据表体行中票据类型、票据号、付款银行账号字段非空；票据类型设置中，该票据类型设置了自动报销和结算单据选项均选；已购置的该票据类型票据号的币种与该单据表体行的币种相同。当满足以上条件时：➢单据表体行金额为正数：①单据审核：根据票据类型、币种、银行账号、票据号可以匹配到唯一的已领用未报销未作废状态的票据号，且同一张单据内相同的票据类型、币种、银行账号、票据号的表体行的原币金额合计不超过该票据号的领用限额，单据审核成功且该空白票据自动报销；否则单据审核失败。如果票据U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第12页/共178页号的领用限额为空，不进行报销金额必须小于等于领用限额的检查和控制。②单据弃审：根据票据类型、币种、银行账号、票据号可以匹配到唯一的已报销状态的票据号，单据弃审成功且该空白票据取消报销处理。➢单据表体行金额为负数：①单据审核：根据票据类型、币种、银行账号、票据号可以匹配到唯一的已报销状态的票据号，且同一张单据内相同的票据类型、币种、银行账号、票据号的表体行的原币金额合计绝对值与该票据号的报销金额一致，单据审核成功且该空白票据取消报销处理；否则单据审核失败。➢在单据审核时空白票据自动报销处理成功，空白票据报销记录中报销部门、报销人字段取值：①同一张单据内，表体行票据类型、币种、银行账号、票据号字段组合唯一：报销部门字段为单据表体行中的部门字段；若单据表体行中的部门字段为空，报销部门字段系统默认为领用部门。报销人字段为单据表体行中的业务员字段；若单据表体行中的业务员字段为空，报销人字段系统默认为领用人。②同一张单据内，表体行票据类型、币种、银行账号、票据号字段组合不唯一：报销部门字段为符合条件的第一条单据表体行中的部门字段；若符合条件的第一条单据表体行中的部门字段为空，则顺序取后面的符合条件的单据表体行中的部门字段，直至取到为止；若所有单据表体行中的部门字段均为空，报销部门字段系统默认为领用部门。报销人字段为符合条件的第一条单据表体行中的业务员字段；若符合条件的第一条单据表体行中的业务员字段为空，则顺序取后面的符合条件的单据表体行中的业务员字段，直至取到为止；若所有单据表体行中的业务员字段均为空，报销人字段系统默认为领用人。➢当某票据类型设置了自动领用和结算单驱动报销时，付款结算单和划账结算单生效时可驱动单据表体行指定的票据号自动领用和报销状态，条件是：票据类型+银行账号+币种+票据号均相同。自动领用时单据字段与票据字段的对应关系如下表所示：交易类型单据字段对应票据字段备注付款结算单部门领用部门业务员领用人U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第13页/共178页付款原币金额票据金额单据日期领用日期划账结算单部门领用部门业务员领用人付款原币金额票据金额单据日期领用日期1.3.9现金管理日常业务与商业票据的接口（1）收款：➢通过“收票登记”按钮调出应收承兑汇票维护界面，可新增、修改、删除票据基本信息；➢单据上选中了属性为商业汇票的票据类型档案时，票据号字段必录；可以参照已登记未收票且未被其他单据引用的收票登记信息。录入票据号，相应将票据上如下信息带入到收款单上：客商、币种、汇率、原币金额（由汇票金额带入）、本币金额，保存时校验单据与承兑汇票上述字段一致；➢单据生效时，驱动对应票据由未收票变为已收票状态，取消生效时，删除对应票据的“已收票”状态；➢单据的票据类型档案属性如为商业汇票，可以联查对应票据信息；（2）付款：➢单据上选中了属性为商业汇票的票据类型档案时，票据号字段必录；可以参照收票登记中所有状态为“已登记、已收票”的票据及付票管理中所有状态为“已开票、未付票”的票据；➢录入票据号，相应将票据上如下信息带入到付款单上：币种、汇率、原币金额（由汇票金额带入）、本币金额，并在保存时校验与票据上的信息一致；➢单据生效时如果对应收票票据还没有背书，驱动票据背书；或修改付票票据为已付票状态；取消生效时，删除对应票据的“已收票”、“已付票”状态；➢单据的票据类型档案属性如为商业汇票，可以联查对应票据信息。1.3.10现金管理日常业务与...
