U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第0页/共170页现金管理U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-现金管理创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-现金管理存放目录所有者U8cloud事业部作者赖全浩校准李美东修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初始版本V1.0赖全浩信创云ERP选U8cloud第1页/共170页U8cloud产品操作手册目录文档信息...........................................................................................1修订记录...........................................................................................11、系统概述........................................................................................................51.1应用目标...................................................................................................51.2主要功能...................................................................................................61.2.1银行账户管理61.2.2初始设置61.2.3事项审批61.2.4日常业务61.2.5结算处理71.2.6空白票据管理71.2.7银行对账71.2.8资金账表71.3与其他产品接口..........................................................................................71.3.1现金管理与其他产品的接口汇总71.3.2现金管理日常业务与应收管理、应付管理的接口81.3.3现金管理日常业务与财务会计平台的接口81.3.4现金管理日常业务与管理会计平台的接口81.3.5现金管理日常业务与全面预算的接口81.3.6现金管理日常业务与固定资产的接口91.3.7现金管理日常业务与资金计划的接口101.3.8现金管理日常业务与空白票据的接口111.3.9现金管理日常业务与商业票据的接口131.3.10现金管理日常业务与资金结算的接口131.3.11现金管理日常业务与资金申请的接口141.3.12现金管理日常业务与网上银行的接口151.3.15现金管理日常业务与保证金接口151.3.16结算处理与业务系统的接口161.3.17结算处理与银行对账的接口161.3.18结算处理与资金结算的接口161.3.19结算处理与网上银行的接口221.3.20结算处理与信贷管理、资金结算、商业汇票、存款管理的接口222、应用流程及名词解释......................................................................................232.1总体应用流程...........................................................................................232.2相关名词解释...........................................................................................232.2.1结算单的单据状态232.2.2三种余额的性质及算法242.2.3管理账户、银行账户、现金账户242.2.4资金形态的判断252.2.5流程配置252.2.6交叉校验规则26信创云ERP选U8cloud第2页/共170页U8cloud产品操作手册2.2.7CA认证、数字签名273、应用准备......................................................................................................283.1公司参数.................................................................................................283.2基本档案.................................................................................................373.3模板管理.................................................................................................383.4流程配置.................................................................................................403.5会计平台.................................................................................................423.6预警平台.................................................................................................443.7数据权限管理...........................................................................................473.8单据号管理..............................................................................................484、操作说明......................................................................................................494.1初始设置.................................................................................................494.1.1交易类型设置494.1.2单据协同设置534.1.3期初余额564.2日常业务.................................................................................................594.2.1单据录入594.2.2单据管理644.2.3单据确认704.2.4到账通知734.2.5单据查询764.2.6账户汇兑损益814.2.7收款结算单844.2.8付款结算单894.2.9划账结算单934.2.10外币兑换申请单984.2.11外币兑换回单1014.3结算处理...............................................................................................1054.3.1结算1054.3.2网上付款1154.4银行对账...............................................................................................1214.4.1对账账户初始化1214.4.2银行对账单1264.4.3银行对账1274.4.4余额调节表1294.4.5查询对账勾对情况1314.4.6长期未达账审计1324.4.7核销银行账1344.5空白票据...............................................................................................1354.5.1设置1354.5.2购置1364.5.3领用1364.5.4管理1364.6账表查询...............................................................................................137信创云ERP选U8cloud第3页/共170页U8cloud产品操作手册4.6.1资金余额汇总查询1374.6.2资金余额序时汇总查询1394.6.3资金流查询（内外交易）1414.6.4资金流查询（资金形态）1444.6.5资金形态日报表1464.6.6现金日报表1484.6.7银行存款日报表1504.6.8票据日报表1534.6.9现金日记账1554.6.10银行存款日记账1584.6.11票据日记账1604.6.12汇总表1634.6.13明细账1654.6.14结算明细查询1674.6.15执行情况查询分析1704.7银行账户管理.........................................................................................1734.7.1开户申请1734.7.2开户管理1734.7.3销户申请1744.7.4销户管理1754.8其他.....................................................................................................176信创云ERP选U8cloud第4页/共170页U8cloud产品操作手册1、系统概述1.1应用目标U8cloud现金管理系统是财务会计中非常重要的一个部分，是集团企业资金管理的重要组成部分。它可以帮助企业实现对日常业务引起的收付款项和内部往来款项划拨的控制与管理，提供了对款项支出进行预算及资金计划控制的功能。通过为企业提供一个资金流入流出的平台，来满足各类企业资金管理的需要，达到降低费用成本、把好内部资金关口的目的。U8cloud现金管理系统与U8cloud资金管理系统共同构建了集团企业资金流入、流出、及内部划转的平台，从不同的角度提供了对集团企业资金的核算和管理功能。现金管理的应用场景主要面向于集中处理结算业务的情况，当然也兼顾了分散处理的应用，可以直接在各个业务模板的单据管理里操作与资金处理有关的内容（网上付款除外）。其中签字的含义：对相关结算信息进行补录修改确认，保证结算信息正确无误；结算的含义：表明款项已经支付或已经收到的一种状态；现金管理的业务单据由三个单据类型组成：收款结算单、付款结算单、划账结算单，延续报账中心原三张单据的主要功能，属于现金管理的业务单据，其地位等同于应收应付、网上报销的付款单、收款单、报销单、借款单。业务单据的日常操作流程如下图所示：结算处理功能：处理财务所有资金类单据，具体有：收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单、借款单、报销单、还款单；这些单据都有一个共同的特点，是处理资金流入流出的，在结构上都有结算信息内容，以页签的形式把这些结算信息抽出来，供结算模块处理。结算信息字段有：摘要、对象类型、对象内容、结算方式、本方资金账户、单位分账号、管理账号、对方资金账户、票据类型、票号、币种、本币汇率、收款原币、收款本币、付款原币、付款本币；信创云ERP选U8cloud第5页/共170页U8cloud产品操作手册需要注意的是，业务单据收款方向的收款银行账号和付款方向的付款银行账号对应结算信息的本方银行账号，收款方向的付款银行账号和付款方向的收款银行账号对应结算信息的对方银行账号，单位分账号用于对外委托回拨付款使用的，业务单据没有该字段。除此以外，业务单据都有与结算信息相同的其他字段，但其作用是方便生成结算信息，这些字段是以结算信息里的内容为准。一旦结算信息里的字段经过了人为修改，修改结果不返回业务信息里（即不同步到业务信息里的对应字段），而且业务信息再做修改结算信息里的字段也不变化。举例如下：新增一张单据，在业务信息里录入结算方式为A，此时结算信息里的结算方式自动为A；业务信息里修改结算方式为B，则结算信息里的结算方式也自动变为B；如果此时在结算信息里把结算方式修改为C，则业务信息里结算方式仍然为B，再把业务信息里结算方式修改为D，结算信息里的结算方式仍然为C，不变化。账表查询等查的是C，而不是其他。1.2主要功能现金管理系统主要提供了银行账户管理、初始设置、事项审批、日常业务、结算处理票据管理、银行对账、账表查询共计8大功能。1.2.1银行账户管理银行账户管理提供开户申请、开户管理、销户申请、销户管理功能。1.2.2初始设置包括交易类型设置、单据协同设置、期初余额，为各种日常工作的开展做好初始准备。1.2.3事项审批提供事项审批设置、事项审批单录入、事项审批单审批、预提单录入等功能。1.2.4日常业务提供单据录入、单据管理、单据确认、账户汇兑损益、单据查询、到账通知等功能，与其他模块一起，全面支持资金业务管理要求。信创云ERP选U8cloud第6页/共170页U8cloud产品操作手册1.2.5结算处理提供结算处理功能，集中处理资金的收付操作，便于管理与控制。1.2.6空白票据管理提供空白票据的台账管理。1.2.7银行对账提供单位日记账与银行对账单自动或手工对账的功能。1.2.8资金账表提供了日记账、日报表、结算明细等资金账表的查询。1.3与其他产品接口1.3.1现金管理与其他产品的接口汇总日常业务模块与其他产品的接口汇总如图所示：信创云ERP选U8cloud第7页/共170页U8cloud产品操作手册结算处理与其他产品的接口汇总如图所示：1.3.2现金管理日常业务与应收管理、应付管理的接口单据协同设置节点，应收管理、应付管理、现金管理三个产品共享。1.3.3现金管理日常业务与财务会计平台的接口现金管理的单据和业务处理，通过财务会计平台生成总账会计凭证。1.3.4现金管理日常业务与管理会计平台的接口现金管理的单据，传递到管理会计平台，可以生成项目管理、成本管理等产品的单据。1.3.5现金管理日常业务与全面预算的接口信创云ERP选U8cloud第8页/共170页U8cloud产品操作手册现金管理的事项审批单、收款结算单、付款结算单、划账结算单、预提单可以受全面预算的控制，并且可以为全面预算提供分析执行数。全面预算对上述单据大类的发生额进行控制，上述单据大类的受控金额回写预算控制执行数。当预算控制方向为收时，收款结算单、划账结算单的收款，增加执行数；事项审批单、付款结算单、划账结算单、付款申请单的付款，减少执行数。当预算控制方向为付时，事项审批单、付款结算单、划账结算单、预提单的付款，增加执行数；收款结算单、划账结算单的收款，减少执行数。如果预算控制事项审批单、收款结算单、付款结算单、划账结算单，而且收款结“”算单、付款结算单、划账结算单的单据表体行中事项审批单号字段为空，不维护预算执行数和进行预算控制。如果预算控制收款结算单、付款结算单、划账结算单（注意预算未控事项审批“”单），即使收款结算单、付款结算单、划账结算单单据表体行事项审批单号字段非空的单据行，也维护预算执行数和进行预算控制。事项审批单：①事项审批单可以参照预算或者预提数据生成。②事项审批单关闭时，事项审批单余额维护预算执行数。方向为收，事项审批单余额增加执行数；方向为付，事项审批单余额减少执行数。③事项审批单取消关闭时，事项审批单余额维护预算执行数。方向为收，事项审批单余额减少执行数；方向为付，事项审批单余额增加执行数④单据录入、单据管理、单据查询时可联查到相应的预算执行情况数。1.3.6现金管理日常业务与固定资产的接口“”收款结算单表体固定资产号字段非空，单据保存后，可以补充租金信息，生成相应固定资产卡片的租金附卡。“”付款结算单表体固定资产号字段非空，单据保存后，可以补充费用信息，生成相应固定资产卡片的费用附卡。“”付款结算单单据表体固定资产号字段非空，单据生效后，可以通过辅助按钮下“”二级按钮生成变动单可以推式生成当前公司固定资产主账簿的原值增加变动单据。①当前公司本位币=固定资产主账簿的本位币②应付单单据存在固定资产号非空的表体行“”贷方本币金额>0，付款结算单单据存在固定资产号非空的“”表体行的借方本币金额>0③当前单据没有生成过固定资产变动单。④由收付报生成的资产变动单为保存状态，在固定资产系统允许删除、修改。信创云ERP选U8cloud第9页/共170页U8cloud产品操作手册1.3.7现金管理日常业务与资金计划的接口所有资金类单据均可受资金计划的控制，条件是：1资金计划的参数里设置了对应的交易类型受控，2在单据里选择了计划项目档案，二者缺一不可；受控环节：根据FICOMMON03“”参数计划或预算控制单据的环节的设置情况而定，如果设置为保存，则在单据保存校验，并按单据日期对应资金计划周期受控；如果设置为审核或签字，则在单据签字时校验，并按签字日期对应资金计划周期受控，当单据的金额超过控制资金计划的对应期间和对应计划项目的余额时，将不能保存或签字。反向操作时释放已占用的余额。回写执行数：根据FICOMMON06“”参数生成资金计划执行数的环节的设置情况而定，如果设置为签字，则在单据签字时回写资金计划执行数，如果设置为结算，则在单据结算时回写资金计划执行数。执行数按受控日期回写执行数，即单据日期或签字日期。需要说明的是：如果生成资金计划执行数的环节设置成结算，对于先结算后签字的业务，未签字时不回写执行数，签字时再回写执行数。联查资金计划：根据所选单据表体行的计划项目和币种、当前单据日期/签字日期联查对应的资金计划；如果参数设置按签字日期受控，但单据没有签字则取当前登录日期联查资金计划。联查界面如图所示：对于收款类单据：写执行数时同时写预占执行数(不管是收入类项目还是支出类项目)，不受FICOMMOM03的参数控制，但受FICOMMOM06的参数控制。无论收款还是付款类单据，在逆操作时（如取消结算或取消签字），如果当前操作影响预占执行数导致超过计划数，则根据控制方式进行判断，当控制方式为严格控制时，则单据不允许该步操作，其他控制方式(提示或不控制的情况)不处理。具体控制环节如下：①如果是付款类单据，则根据参数FICOMMOM03计划或预算控制环节设置的内容:保存或审核而定，如果是保存，则不允许删除或变成暂存，如果是审核，则不允许取消审核。②如果是收款类单据根据FICOMMOM06设置的环节:签字或结算而定，即不允许取消签字或结算。信创云ERP选U8cloud第10页/共170页U8cloud产品操作手册1.3.8现金管理日常业务与空白票据的接口空白票据报销与现金管理的接口如图所示：空白票据报销与现金管理的接口说明：财务模块付款类单据表体行中票据类型、票据号、付款银行账号字段非空；票据类型设置中，该票据类型设置了自动报销和结算单据选项均选；已购置的该票据类型票据号的币种与该单据表体行的币种相同。当满足以上条件时：单据表体行金额为正数：①单据审核：根据票据类型、币种、银行账号、票据号可以匹配到唯一的已领用未报销未作废状态的票据号，且同一张单据内相同的票据类型、币种、银行账号、票据号的表体行的原币金额合计不超过该票据号的领用限额，单据审核成功且该空白票据自动报销；否则单据审核失败。如果票据号的领用限额为空，不进行报销金额必须小于等于领用限额的检查和控制。②单据弃审：根据票据类型、币种、银行账号、票据号可以匹配到唯一的已报销状态的票据号，单据弃审成功且该空白票据取消报销处理。单据表体行金额为负数：①单据审核：根据票据类型、币种、银行账号、票据号可以匹配到唯一的已报销状态的票据号，且同一张单据内相同的票据类型、币种、银行账号、票据号的表体行的原币金额合计绝对值与该票据号的报销金额一致，单据审核成功且该空白票据取消报销处理；否则单据审核失败。在单据审核时空白票据自动报销处理成功，空白票据报销记录中报销部门、报销人字段取值：①同一张单据内，表体行票据类型、币种、银行账号、票据号字段组合唯一：报销部门字段为单据表体行中的部门字段；若单据表体行中的部门字段为空，报销部门字段系统默认为领用部门。报销人字段为单据表体行中信创云ERP选U8cloud第11页/共170页U8cloud产品操作手册的业务员字段；若单据表体行中的业务员字段为空，报销人字段系统默认为领用人。②同一张单据内，表体行票据类型、币种、银行账号、票据号字段组合不唯一：报销部门字段为符合条件的第一条单据表体行中的部门字段；若符合条件的第一条单据表体行中的部门字段为空，则顺序取后面的符合条件的单据表体行中的部门字段，直至取到为止；若所有单据表体行中的部门字段均为空，报销部门字段系统默认为领用部门。报销人字段为符合条件的第一条单据表体行中的业务员字段；若符合条件的第一条单据表体行中的业务员字段为空，则顺序取后面的符合条件的单据表体行中的业务员字段，直至取到为止；若所有单据表体行中的业务员字段均为空，报销人字段系统默认为领用人。当某票据类型设置了自动领用和结算单驱动报销时，付款结算单和划账结算单生效时可驱动单据表体行指定的票据号自动领用和报销状态，条件是：票据类型+银行账号+币种+票据号均相同。自动领用时单据字段与票据字段的对应关系如下表所示：交易类型单据字段对应票据字段备注付款结算单部门领用部门业务员领用人付款原币金额票据金额单据日期领用日期划账结算单部门领用部门业务员领用人付款原币金额票据金额单据日期领用日期1.3.9现金管理日常业务与商业票据的接口（1）收款：“”通过收票登记按钮调出应收承兑汇票维护界面，可新增、修改、删除票据基本信息；单据上选中了属性为商业汇票的票据类型档案时，票据号字段必录；可以参照已登记未收票且未被其他单据引用的收票登记信息。录入票据号，相应将票据上如下信息带入到收款单上：客商、币种、汇率、原币金额（由汇票金额带入）、本币金额，保存时校验单据与承兑汇票上述字段一致；单据生效时，驱动对应票据由未收票变为已收票状态，取消生效时，删除对应票“”据的已收票状态；信创云ERP选U8cloud第12页/共170页U8cloud产品操作手册单据的票据类型档案属性如为商业汇票，可以联查对应票据信息；（2）付款：单据上选中了属性为商业汇票的票据类型档案时，票据号字段必录；可以参照收“”“票登记中所有状态为已登记、已收票的票据及付票管理中所有状态为已开票、”未付票的票据；录入票据号，相应将票据上如下信息带入到付款单上：币种、汇率、原币金额（由汇票金额带入）、本币金额，并在保存时校验与票据上的信息一致；单据生效时如果对应收票票据还没有背书，驱动票据背书；或修改付票票据为已“”“”付票状态；取消生效时，删除对应票据的已收票、已付票状态；单据的票据类型档案属性如为商业汇票，可以联查对应票据信息。1.3.10现金管理日常业务与资金结算的接口资金组织内部收付款推式生成付收款结算单关系：内部收款单—付款结算单，内部付款单—收款结算单；资金组织的内收内付单审核通过时，根据表体所填的收付款单位推式生成对应结算单位的付款结算单和收款结算单，状态为暂存，结算状态为结算完成；收款结算单和付款结算单字段对应与传递：资金单据现金平台业务单据备注币种币种原币金额原币金额本币金额本币金额收款账户付款账户付款账户收款账户①生成的现金业务单据不允许删除，不允许修改的字段：币种、原币金额、本币金额、收付款银行账号；②当收付款结算单已被审核及签字后，不允许内部收付款单做取消审核等要删除收付款结算单的操作；③如果内部收款单、内部付款单表体有多个成员单位，则根据成员单位拆单生成下游成员单位的结算单；④成员单位的付款结算单可以生成资金结算中心的内部收款单。1.3.11现金管理日常业务与资金申请的接口信创云ERP选U8cloud第13页/共170页U8cloud产品操作手册可以操作资金申请的单据范围：付款结算单、事项审批单；只有审核通过后的单据才能进行资金申请操作，推式生成资金申请单；单据审核界面〖辅助〗下的二级子按钮:〖资金申请〗,点击此按钮弹出资金组织参照，手工指定资金申请对应的资金组织，点击确定后生成该组织的资金下拨申请单；一张单据不能重复执行资金申请；已申请资金的单据可以取消审核，删除单据，修改单据金额等操作，不再同步资金申请单；对应字段内容：位置业务单据下拨申请单备注表头所属公司申请公司表头所选单据金额合计申请总金额表头操作人申请人表头申请操作日期申请日期表头表体币种币种表体原币申请金额表体本币申请金额（本）表体本币汇率本币汇率表体收付款协同信用日期或申请操作日期申请下拨日期1.3.12现金管理日常业务与网上银行的接口通过网银或资金结算导入的到账通知可以生成相应的收款结算单或付款结算单，但需要定义流程配置。网银的工资清单在审核通过后可以生成现金管理平台的带工资清单的付款结算单，单据金额为工资清单的汇总数，该单据只支持网银支付这种结算方式，并且在网银支付时调用网银的工资代发接口进行支付。工资清单生成的付款结算单可以进行编辑，但在保存及结算时需要进行以下的数据合法性检查：若付款账户、付款银行不为空，则付款账户开户银行的银行类别与工资清单银行账户开户银行的银行类别必须一致；结算页签的“对方类型”、“对方名称”、“对方银行”、“对方账号”必须为空，“交易对象类型“必须为空；信创云ERP选U8cloud第14页/共170页U8cloud产品操作手册工资清单从银行获取支付结果后，需要将支付结果反馈回给现金管理，只要有一条成功记录，则返回付款结算单的支付状态为支付成功，否则返回付款结算单的支付状态为支付失败，支付失败的记录可以在工资清单节点重新生成单据；1.3.15现金管理日常业务与保证金接口存款管理下的保证金存入单审核成功同时可以生成划账结算单，付款账户对应划账结算单的划出行账户，保证金账户对应划账结算单的划入行账户；存款管理下的保证金支取单审核成功同时可以生成划账结算单，收款账户对应划账结算单的划入行账户，保证金账户对应划账结算单的划出行账户；如果保证金支取单上的“银行扣款”被选中，则单据审核通过后生成付款结算单，如果没有被选中，则生成划账结算单；生成什么样的交易类型根据相关参数决定，生成的单据状态为暂存态，不允许删除，只能上游单据逆操作后自动删除如果划账结算单或付款结算单已进行过后续处理（如保存）则保证金存入/支取单不能取消审核；生成的付款结算单不能修改以下字段：本方银行账户，币种，原币金额，汇率，折本金额等，回写也只回写转账状态及转账日期外，不允许增、删、拆、合并行；生成的划账结算单以下业务字段不可修改：币种、收款原币金额、付款原币金额、，不允许增、删、拆、合并行；是否生成现金管理单据的自动判断，如果现金管理启用日期早于存款管理的启用日期，则生成现金管理单据，如果现金管理启用日期晚于存款管理的启用日期，则之前的保证金单据不生成现金单据。1.3.16结算处理与业务系统的接口财务会计下各业务系统（应收管理、应付管理、报销管理、现金管理）等的资金类单据（收款单、付款单、报销单、借款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单）的与结算有关的处理均由结算处理来执行。这些单据有一个共同的特点：都有结算信息，可以在结算处理里编辑结算信息，执行相应的结算操作，如：签字、结算、委托收付款、网上支付等。1.3.17结算处理与银行对账的接口信创云ERP选U8cloud第15页/共170页U8cloud产品操作手册银行对账产品中，对账账户的数据来源如果设置为“资金账”，则应收管理、应付管理、现金管理的包含该账户的收款单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单与银行对账单进行对账处理。1.3.18结算处理与资金结算的接口结算处理与资金结算的接口，是指公司属性为“普通公司”的单位现金管理-结算处理模块与公司属性为“资金组织”的单位资金结算模块的接口，具体为委托收款和委托付款业务。委托付款接口：①“”付款单、付款结算单、报销单单据表体结算信息里本方银行账户字段非“”空且各表体行账户相同，且银行账户是在资金组织里开设的银行账户，单据原币金额之和大于0“”，单据审核或签字确认后，可以点委托付款按钮推式生成一张对应资金组织的委托付款书。②“”“”划账结算单单据付方表体结算信息里本方银行账户、对方银行账户字“”段非空且各表体行账户相同，且银行账户是在资金组织里开设的银行账户，单据原币金额之和大于0“，单据审核或签字确认后，可以点委托付”款按钮推式生成一张对应资金组织的委托付款书。委托收款接口：①“”收款单、收款结算单单据表体结算信息里本方银行账户字段非空且各表“”体行账户相同，且银行账户是在资金组织里开设的银行账户，单据原币金额之和大于0“”，单据审核或签字确认后，可以点委托收款按钮推式生成一张对应资金组织的委托收款书。委托收付款详述：可以委托资金组织进行收付款的条件：1选择可驱动委托收付款书的流程，2单据表头的是否委托收付款的选项被勾上，3本方银行账号的银行类别是999资金组织。则当前单据在满足单据状态的条件后可驱动生成委托收付款书。根据流程的设置，如果是对内收付款时，委托收付款书在某一环节（如核查保存、强制承付、承付等）时，推式生成下游单据。（1）单据状态：发起委托收款的单据状态为暂存，发起委托付款的单据状态必须是已签字。（2）委托收款上下游单据对应字段的传递关系：收款类单据委托收款书付款类单据备注表头根据对方单位收款方式币种币种币种信创云ERP选U8cloud第16页/共170页U8cloud产品操作手册单据金额托收总金额单据金额表体行数收款笔数表体行数来源系统来源系统资金结算单据号来源单据号表体本方银行账号收款单位账户对方银行账户对方银行账户付款单位账户本方银行账号原币金额托收金额、实付金额原币金额本币金额本币金额本币金额结算方式结算方式结算方式票据类型票据类型票据类型票据号票据号票据号收支项目收支项目摘要备注摘要收款类单据委托收款书付款类单据备注客商付款单位交易类型-客商公司收款单位交易对象-客商(源头公司)非复制（3）委托付款上下游单据对应字段的传递关系：付款类单据委托付款书收款类单据备注表头根据对方单位付款方式币种币种币种单据金额托付总金额单据金额表体行数付款笔数表体行数来源系统来源系统资金结算单据号来源单据号表体本方银行账号付款单位账户对方银行账户对方银行账户收款单位账户本方银行账号原币金额托付金额原币金额本币金额本币金额本币金额结算方式结算方式结算方式票据类型票据类型票据类型票据号票据号票据号摘要备注摘要公司付款单位交易对象-客商(源头公非复制信创云ERP选U8cloud第17页/共170页U8cloud产品操作手册司)客商收款单位交易类型-客商收支项目付款收支项目对外回拨付款本方银行账号付款单位账户对方银行账户单位分账号支付银行账号（4）委托收付款的业务流程对上下游单据的影响（5）规则与控制信创云ERP选U8cloud第18页/共170页业务正向操作逆向操作动作上游影响下游影响动作上游影响下游影响委托收款（对内无承付）作废收款中改为收款失败核查暂存改保存并结算完成生成付款单据(暂存)并结算完成取消核查保存改暂存结算完成改为收款中删除付款单据(暂存)委托收款（承付）承付生成暂存或保存付款单据(根据流程配置)退回承付删除付款单据(暂存取消承付删除付款单据(暂存)核查修改承付金额、暂存改保存并结算完成结算完成取消核查返回承付金额、保存改暂存，结算完成改为收款中结算完成改为未结算委托收款（强制承付）核查暂存改保存并结算完成生成付款单据(暂存)并结算完成取消核查保存改暂存结算完成改为收款中删除付款单据(暂存)委托收款(对外)收款转账成功暂存改保存并结算完成委托付款(对外)支付转账成功付款中改为结算完成委托付款(对内)核查付款中改为结算完成生成收款单据(暂存)并结算完成取消核查结算完成改为付款中删除收款单据(暂存)作废付款中改为付款失败U8cloud产品操作手册委托收付款书的下游单据如果做了审核以后的操作，则不能取消核查，下游单据如果还有下游单据(比如流程跳转或协同等其他情况时)，也不能取消核查，但下游单据做了由暂存改为保存的操作不影响委托收付款书取消核查的操作。手工不能删除委托收付款书的下游单据。已经委托收款的收款单在委托收款书未被后续处理前可以删除，同时删除对应的委托“”收款书；收款状态为收款失败的收款单据可修改、删除，但不对对应的委托收款书做处理。已经委托付款的付款单在委托付款书未被后续处理前可以取消签字，同时删除对应的委托付款书；“如果该委托付款书已经作废”，则可弃审付款单据，删除对应的委托付款书；（6）委托付款的业务举例：i.委托对外回拨付款业务（指分账号是零余额管理）：委托付款的付款单同时填写分账号与内部账号（付款账号填写内部账号，辅助账号填“写分账号），填写了委托付款书后，由资金组织经办、核查，修改付款单的结算状态为已”结算并由未生效变为已生效，结算日期为委托付款支付日期。①登记结算单位资金账：分账号增加，对方账号是总账号；内部账户减少，对方账号是分账号；分账号减少，对方账号是客商账号；②登记资金组织资金账：总账号减少，对方账号是分账号。对应生成凭证：单位方：①由付款类单据生成：借：资产债务成本费用类科目100.00贷：银行存款--外行分账户存款100.00②由资金下拨单回单生成：借：银行存款--外行分账户存款100.00贷：银行存款--内行存款100.00资金组织方：①由委托付款书生成凭证：借：结算存款—结算单位100.00—贷：银行存款总账号100.00ii.委托对外代付业务委托付款的付款单付款账号为内部账号，对方账号为客商账号；登记资金账为：内部账户减少，对方账号为客商账号；对应生成凭证：单位方：①由付款类单据生成：借：资产债务成本费用类科目100.00贷：银行存款--内行存款100.00资金组织方：信创云ERP选U8cloud第19页/共170页U8cloud产品操作手册当资金组织用总账号支付，总账号减少，对方账号是客商账号。由委托付款书生成凭证：借：结算存款—A单位100.00—贷：银行存款总账号100.00iii.委托内部收付款业务当委托对内付款时，委托付款的付款单付款账号为内部账号，对方账号为对方公司的内部账号；登记资金账为：内部账户减少，对方账号为对方公司的内部账号；生成凭证为：借：资产债务成本费用类科目100.00贷：银行存款--内行存款100.00对方公司生成的收款单收款账号与付款账号分别为付款单位的付款账号与收款账号。登记资金账相同；生成凭证为：借：银行存款--内行存款100.00贷：资产债务成本费用类科目100.00资金组织是在两个结算单位的结算存款之间转移金额，由委托付款书生成凭证：借：结算存款--A100.00—贷：结算存款B100.00对内委托收款生成的凭证与上面类似，此处不再详述；1.3.19结算处理与网上银行的接口“”付款单、付款结算单审核签字通过后，可通过网上付款操作触发网银向银行发出支付指令，委托银行向外付款。网银下载的银行账对账单可实时生成到账通知，或手工触发生成到账通知；网银下载的银行账对账单可生成银行对账的对账单，参与银行对账；1.3.20结算处理与信贷管理、资金结算、商业汇票、存款管理的接口信贷管理、资金结算、商业汇票、存款管理发生业务直接登记资金账，其业务可以在资金账有关的账表中查询出来；2、应用流程及名词解释2.1总体应用流程如图所示：信创云ERP选U8cloud第20页/共170页U8cloud产品操作手册2.2相关名词解释2.2.1结算单的单据状态暂存、保存、未审核、已审核、已签字、未生效、已生效、未支付、支付中、支付失败、未收款、收款中、收款失败、已结算；2.2.2三种余额的性质及算法实时余额：采用谨慎性原则计算账户的余额，其作用是用来计算当前可用余额，计算方法是：付款方向时签字或结算(即已签字未结算或已结算未签字)环节维护，收款方向时结算环节维护（签字环节不维护）；计算公式如下：实时余额=—期初余额已签字未结算的付款—已结算未签字的付款+已签字已结算的收款账面余额：当前账户的真正余额，计算方法是：收付方向均是结算环节维护；计算公式如下：账面余额=—期初余额已签字已结算的付款+已签字已结算的收款可用...
