NC Cloud 2021.05 全产品培训现金管理NC C lo ud 产 品 本 部产品架构及功能概述目 录Contents010203产品详细解决方案2021.05 新增内容及改进04练习与思考产品架构及功能概述01PART产品架构及功能概述 功能概述： 现金管理主要为企业提供收支业务管理及结算处理。支持多种结算方式：如现金、支票、票据、银行转账等。并还涵盖了企业银行对账、到账通知、空白票据、及期末关结账的管理。 现金管理产品是财资管理系统的核心产品，包含如下业务： 1 、初始设置：单据协同设置、账户期初余额设置、账户控制规则设置。 2 、收款业务：处理企业收款业务。 3 、付款业务：付款申请以及付款业务处理。 4 、划账业务：同一组织不同银行账户之间的资金划转。 5 、空白票据：空白票据购置、领用、使用核销的管理 6 、现金业务：现金缴存和支取业务。 7 、外币兑换：买入外汇、卖出外汇和外币兑换业务。 8 、到账通知：企业处理自身到账通知业务以及共享中心处理委托单位到账通知业务。 9 、结算业务：收款业务和付款业务的结算处理，包括手工结算、网银支付、委托中心办理。 10 、银行对账：核对银行和企业记录的资金收付情况。 11 、期末处理：账户汇兑损益、关账和结账处理。 12 、现金管理查询：对现金账和银行账户账的余额、日记账已经结算明细的查询。 13 、财务组织 - 回单查询：企业委托中心结算相关业务单据的回单查询产品架构及功能概述日常业务收款结算单付款申请付款结算单划账结算单现金缴存现金支取外币兑换结算银企联云网上付款手工支付委托资金组织支付空白票据管理银行对账管理到账通知管理账户汇兑损益初始设置期初余额单据协同设置账户控制规则现金管理查询现金管理报表财务组织 - 业务回单账户管理资金结算资金调度银企直联商业汇票付款排程计划预算存款管理贷款管理信用证资金分析 UAP 平台权限体系流程平台审批中心预警平台智能服务移动端审批采购管理应收管理应付管理费用管理供应链总账外部领域共享服务共享中心服务关账、结账内部领域NC Cloud 现金管理产品支持范围：产品详细解决方案02PART一、共享集中处理场景1.1付款结算共享集中处理；1.2划账结算共享集中处理；1.3付款申请共享集中处理；1.4收款结算共享集中处理；1.5 结算共享集中处理；一、共享集中处理场景场景 1 ：付款结算共享集中处理。具体流程如图：支持制单人扫描或专岗扫描流程 一、共享集中处理场景场景 2 ：划账结算共享集中处理。具体流程如图：支持制单人扫描或专岗扫描流程一、共享集中处理场景场景 3 ：付款申请共享集中处理。具体流程如图：手工新增单据支持制单人扫描或专岗扫描流程 一、共享集中处理场景场景 3 ：付款申请共享集中处理。具体流程如图：上游业务生成单据支持制单人扫描或专岗扫描流程 一、共享集中处理场景场景 4 ：收款结算共享集中处理。具体流程如图： 产品解决方案 一、资金共享场景 以付款结算单为例说明制单人扫描及专岗扫描流程产品解决方案 共享服务基础设置 --- 设置委托关系及业务范围，其他分子公司作为共享中心的服务对象与共享中心建立业务委托关系共享配置：委托关系设置产品解决方案 共享配置：设置影像扫描方式按照组织、单据类型、交易类型维度设置影像扫描方式两种扫描方式：制单人扫描、专岗扫描针对单据必须设置影像扫描共享配置：设置影像扫描方式产品解决方案资金共享：付款结算单设置工作流 - 制人扫描场景资金共享：付款结算单设置工作流 - 制单人扫描场景产品解决方案资金共享：付款结算单设置工作流 - 制人扫描场景我的审核我的作业 - 我的审核 - 共享集中处理付款结算单产品解决方案场景 5 ：结算共享集中处理结算（全部）：所有结算方式均共享集中处理结算（线上）：仅直连支付的单据，共享集中处理产品解决方案场景 5 ：结算共享集中处理二、收款业务处理场景1.1公司自主结算时对外收款业务；1.2委托资金组织对外收款；1.3到账通知生成收款结算单；1.4委托资金组织收款后，关联结算信息生成收款结算单。二、收款业务场景 1 ：公司自主结算时对外...
