融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导CM-070 现金银行报表用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部王广宇2016.12.31资金日报表1银行日记账2现金日记账3余额调节表4yonyou Network Technology Co., Ltd.余额调节汇总表5资金流动状况分析表6资金日报表1银行日记账2现金日记账3余额调节表4yonyou Network Technology Co., Ltd.余额调节汇总表5资金流动状况分析表6yonyou Network Technology Co., Ltd.资金日报表 - 查询条件资金日报表是查询所有银行账号（包括内部账号）资金每日的流入、流出、结余金额状况。① 按币种查询资金日报表，选择需要查询的币种；默认为记账本位币② 账号类型可选择全部 / 现金 /银行，可定义现金账号 / 银行账号的筛选范围③ 日期范围可按今天 / 本周 / 本月 / 本季 / 半年 / 本年 / 昨天 / 上周 / 上月 / 上季 / 去年 / 指定日期查询，若为指定日期，则可自定义开始日期和结束日期① 按币种查询资金日报表，选择需要查询的币种；默认为记账本位币② 账号类型可选择全部 / 现金 /银行，可定义现金账号 / 银行账号的筛选范围③ 日期范围可按今天 / 本周 / 本月 / 本季 / 半年 / 本年 / 昨天 / 上周 / 上月 / 上季 / 去年 / 指定日期查询，若为指定日期，则可自定义开始日期和结束日期yonyou Network Technology Co., Ltd.资金日报表 - 查询栏目若所查币种非本币，则可将期初本币余额、资金流入本币总额、资金流出本币总额及本币余额也移到已选项里若所查币种非本币，则可将期初本币余额、资金流入本币总额、资金流出本币总额及本币余额也移到已选项里yonyou Network Technology Co., Ltd.资金日报表 - 行分组行分组作为栏目显示在查询报表的前几列，同时又是分类汇总显示的一个维度，如：要查询同一组织下所有银行账号的资金日报表，但又需要先按账号再按日期排列显示，则在行分组里将账号移到日期之前；如果需要看到每个账号的汇总金额，将账号的小计打勾行分组作为栏目显示在查询报表的前几列，同时又是分类汇总显示的一个维度，如：要查询同一组织下所有银行账号的资金日报表，但又需要先按账号再按日期排列显示，则在行分组里将账号移到日期之前；如果需要看到每个账号的汇总金额，将账号的小计打勾yonyou Network Technology Co., Ltd.资金日报表 - 查询结果资金日报表1银行日记账2现金日记账3余额调节表4yonyou Network Technology Co., Ltd.余额调节汇总表5资金流动状况分析表6yonyou Network Technology Co., Ltd.银行日记账 - 查询条件银行日记账是所有银行账号的明细账，显示借方、贷方、余额。① 银行账号和币种可选可不选；② 是否到账：可只筛选经出纳确认到账的银行业务；③ 是否勾对：可只筛选与银行对账单已勾对上的银行日记账；④ 若支持总账凭证登记银行日记账，则可设置是否包含未记账凭证的筛选条件① 银行账号和币种可选可不选；② 是否到账：可只筛选经出纳确认到账的银行业务；③ 是否勾对：可只筛选与银行对账单已勾对上的银行日记账；④ 若支持总账凭证登记银行日记账，则可设置是否包含未记账凭证的筛选条件④yonyou Network Technology Co., Ltd.银行日记账 - 查询栏目栏目设置报表的显示项，基本的已选项包括业务描述，来源单据类型，来源单号，以及单据的借 / 贷方发生额，余额。用户可根据需要添加其他如凭证号、是否到账、是否勾对、结算方式、票据号等信息查看栏目设置报表的显示项，基本的已选项包括业务描述，来源单据类型，来源单号，以及单据的借 / 贷方发生额，余额。用户可根据需要添加其他如凭证号、是否到账、是否勾对、结算方式、票据号等信息查看yonyou Network Technology Co., Ltd.银行日记账 - 查询结果资金日报表1银行日记账2现金日记账3余额调节表4yonyou Network Technology Co., Ltd.余额调节汇总表5资金流动状况分析表6yonyou Network Technology Co., Ltd.现金日记账 - 查询条件现金日记账是现金结算业务的明细账，借...
