NC65 现金管理收付款结算单生成凭证注意事项周淑利 zhoushl@yonyou.com1 引言现金管理收付款结算单主要处理不涉及往来的资金流入业务，比如利息收入、水电费支出、银行手续费支出等，单据签字结算之后可以生成总账凭证入财务账2 应用场景及问题描述收付款结算单审批完成，签字结算之后生成财务凭证，但是经常出现配置好了会计平台但是无法生成凭证的情况。最常见原因有以下几种情况。3 解决方案3.1 下面以付款结算单生成凭证为例，第一种情况，比如影响因素引起生成凭证报错，报错见下图，根据分类定义找不到会计科目上面这个报错最常见原因是因为根据影响因素找不到科目，根据报错提示检查相应的影响因素和分类定义配置。检查发现影响因素取的是业务页签表体的付款账户，而转换模板中该分录的取数来源是结算表体，所以生成凭证报错，把影响因素改成取结算页签的本方账户，生成凭证正常。3.2 付款结算单生成凭证辅助核算没带出来。检查转换模板中辅助核算的取数来源发现，辅助核算来着业务页签的付款银行账户，但是该分录的其他字段取数来源来着结算页签，把辅助核算取值来源也改成结算页签的本方账户即可。4 注意事项4.1 根据以上验证结果可以得出结论：付款结算单生成凭证时，同一行分录的影响因素，辅助核算，分录金额等信息必须来源一致，不能跨页签取数。收款结算单取数逻辑同上。
