金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共13页�版本信息现金管理之现金流预测�本文档适用于K/311.0现金管理模块。�学习完本文档以后，可以掌握K311.0版本现金流预测的运用流程。�2009年1月20日V1.0编写人：王丽萍�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2009金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共13页目录1.案例背景..................................................................32.预测项目..................................................................32.1定义预测项目.............................................................32.2预测项目公式维护.........................................................43.预测模型.................................................................53.1新增预测模型............................................................53.2执行预测模型............................................................64.预测报表..................................................................75.预算项目公式定义中“收付款预期”的说明....................................95.1每月XX日型收付款预期....................................................95.2定期结算型收付款预期...................................................11金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共13页销售增值税发票2008-09-05长春电子厂20000销售增值税发票2008-09-15辽宁电子厂20000销售增值税发票2008-09-20成都电器50000销售增值税发票2008-09-21广州电器100000上海电器10000采购增值税发票2008-09-25苏州电器36000预测项目编码/名称现金流量方向公式取数类型公式取数来源00-期初现金余额(系统定义)总账取数总账ACCTEXT科目ACCTEXT("1001","","","Y","","","","","",)02业务销售收入流入业务取数销售发票及其他应收单03业务采购支出流出业务取数采购发票及其他应付单期初现金余额(系统定义)期初现金余额+流入—流出2.预测项目2.1定义预测项目预测项目是对收集的资金预测数据进行分类，根据不同用途的资金统计到不同的预测项目中。在K/3主界面，选择【财务会计】→【现金管理】→【现金流预测】→【预测项目】，点击【新增】，进行定义具体的预测项目，如图1所示。现金流预测可以通过采集业务系统数据，对企业资金未来的流量和存量进行预测，使企业能随时掌握未来资金流入、流出和余额情况，进行资金优化配置防范支付危机。现金流预测主要包括三方面，预测项目、预测模型、预测报表，本文档将以案例形式对现金流量预测的主流程进行讲解。1.案例背景阳光有限责任公司第9期因发生销售和采购业务，在应收/应付系统中开据销售发票和采购发票，如表1所示。表1票据类型日期客户∕供应商金额销售增值税发票2008-09-03辽宁电子厂5000采购增值税发票2008-09-21采购增值税发票2008-09-25深圳赛格10000该公司为了掌握资金流转情况，根据9期的销售、采购发票编制9期的现金流预测报表，报表项目如表2所示。表2金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共13页图1新增预测项目预测项目可以分级新增，新增时编码以“．”进行分级，预测项目编码若不是一级预测项目，需要检查上级存在，否则不允许保存。如果预测项目已经定义了公式则不能增加下级预测项目。下级预测项目要和上级预测项目现金流量方向一致，修改一级预测项目的现金流量方向，下级也同步修改。预测项目可以修改，但是已禁用、已使用和非明细预测项目不能删除。2.2预测项目公式维护定义好预测项目后，对预测项目进行公式定义，在预测项目序时簿，选择预测项目点击【新增公式】，在公式新增界面，公式取数类型有业务取数、总账取数、预算取数、手工录入四种，如图2所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共13页手工录入数据需要手工录入。3.预测模型预测模型主要是定义预测的间隔期、选择具体预测项目及对应的预测公式，可以根据企业需要灵活定义资金预测模型，抽取业务系统的数据生成预测报表。3.1新增预测模型结合案例：阳光有限责任公司编制业务销售采购现金流预测模型。在K/3主界面，选择【财务会计】→【现金管理】→【现金流预测】→【预测模型】，进入预测模型界面，点击【新增】增加预测模型，输入模型编码、名称后，并插入预测项目，图2预测项目公式定义预测项目公式取数类型说明，如表3所示。表3取数类型说明总账取数针对总账ACCTEXT函数，取数类型支持：C上日余额；Y本日余额；TC折合本位币上日余额；TY折合本位币本日余额；AY本日平均余额；TAY折合本位币本日平均余额；定义ACCTEXT公式时，建议不要在公式上指定币别，执行预测时，由系统将报表的币别传给公式取出对应币别的科目余额。业务取数业务取数来源有订单、合同、发票、承兑汇票。订单、合同、发票互斥，也就是说同一个公式中选择了订单，就不能选合同和发票，同理依此类推合同和发票。预算取数针对MGACCT取数公式。取数类型支持：JF预算借方发生额DF预算贷方发生额QJF预算借方发生数量QDF预算贷方发生数量SY预算损益额SX预算收现额FX预算付现额JFL预算借方发生累计JFL预算贷方发生累计SYL预算损益额累计SXL预算收现额累计FXL预算付现额累计。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共13页如图3所示。择预测项目，点击可以删除选中的预测项目和公式，点击、可以上下调整预测项目和对应公式的顺序，“期初现金余额”和“期末现金余额”分别在第一个和最后一个，位置不可以移动。3.2执行预测模型定义好预测模型后，可以执行预测，产生预测报表。在预测模型序时簿中，选择预测模型，点击【预测】，手工输入报表名称，起止日期，再点击【生成报表】，既可生成现金预测报表，如图4、5所示。图3增加预测模型新增预测模型时，期初现金余额和期末现金余额是系统默认项目，不能删除。在预测模型序时簿，可以对预测模型进行修改、删除、禁用，但是已经生成预测报表或已禁用的预测模型不能修改、删除，预测模型禁用前生成的预测报表，在禁用该模型后依然可以重算该报表。预测模型新增界面中，点击可以查看选中预测项目对应的公式，点击可以选金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共13页图4定义预测报表起止时间图5预测报表4.预测报表预测报表主要是对预测模型生成的预测报表进行查询，并且系统支持联查明细数据、图表分析、重算等功能。定义好预测模型后，可以执行预测，生成预测报表。在预测报表中，选择预测项目点击【查看明细】，可以查看预测期间范围内的具体业务数据，如图6所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共13页图6查看预测报表明细数据还可以对预测报表进行图形分析，点击【图形分析】，可以生成预测现金存量表和预测现金流量流向分析表，如图7所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共13页图8拖期数据5.预算项目公式定义中“收付款预期”的说明当预算项目公式定义时，取数类型为总账数据、预算数据和手工录入时，在预算项目公式中必须输入收付款预期，收付款预期有“每月XX日”和“定期结算”两种方式，且两者选其一。期初现金余额的公式取数不需要录入收付款预期。5.1每月XX日型收付款预期如果选择“每月XX日”，XX日为数值型，只能输入1-31之间的整数，收集的余额放到每月的这一天作为预测数。结合案例：阳光有限责任公司每月收到租金10000元，设置每月25日收款，编制现金流预测报表。1）．定义预测项目及公式。新增预算项目“固定租金收入”，取数类型为手工录入，收付款预期设为“每月25日”，如图9所示。图7预测报表图形分析对生成的预测报表可以根据实际情况进行调整，调整后金额输入预测报表中“调整后金额”字段，这样可以将预测情况和实际情况进行比对，以及时调整企业现金收支流动情况。新生成的预测报表“调整后金额”默认等于对应期间段预测项目公式取数，若输入了“调整后金额”，必须【保存】报表，否则下次进入，“调整后金额”仍为公式取数。预测报表中“拖期”数据是业务系统将所有预测开始日期前的业务数据返回到现金流预测系统所得。结合案例，预测起止日期设为2008-10-01至2008-10-30，则业务系统将9期所有的未核销的销售、采购发票返回到现金预测表中的“拖期”列，如图8所示金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共13页图9定义预测项目及公式2）．设置预测报表起止时间。预测报表起止时间为2008-09-01至2008-09-30，如图10所示。该范围内只包含一个收付款预期日（每月25日），则取出的数归集到2008-09-25，查看明细数据，如图11所示。图10设置预测报表起止日期金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共13页图12查看预测报表明细5.2定期结算型收付款预期定期结算表示从预测日期开始，按间隔期计算，得到具体日期的数据收集为预测数。定期结算的间隔期控制录入大于0小于365的整数，结算比例的合计为100％。结合案例：阳光有限责任公司预收下半年租金40000元，定期结算，每期结算、收付图11查看预测报表明细如果预测报表起止时间为2008-09-01至2008-12-30。该范围内包含四个收付款预期日（每月25日），则取出的金额乘以四，分别归集到2008-09-25、2008-10-25、2008-11-25、2008-12-25，查看明细数据，如图12所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第12页共13页图13定义预测项目及公式2）．设置预测报表起止时间。预测报表起止时间为2008-09-01至2008-10-01，所选时间范围的间隔期恰好是30天，如图14所示。计算所得的现金预测金额＝公式取数金额×结算比例×收付比例，明细收付日期＝预测开始日期次日＋间隔天数，即取出的数归集到2008-10-01，查看明细数据，如图15所示。图14设置预测报表起止日期25％，编制现金流预测报表。1）．定义预测项目及公式。新增预算项目“租金收入”，取数类型为手工录入，收付款预期设“定期结算”，每期结算、收付25％，如图13所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第13页共13页图15查看预测报表明细如果预测报表起止时间为2008-09-01至2009-01-01。所选时间范围的间隔期恰好是122天。计算所得的现金预测金额＝公式取数金额×结算比例×收付比例，取出的数分别归集到2008-10-01、2008-11-01、2008-12-01、2009-01-01、查看明细数据，如图16所示。图16查看预测报表明细
