金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共8页批量填充内部往来抵消表公式本文档适用于K/312.2WISE合并报表模块。本文档主要讲解如何在内部往来事项明细抵消表中批量填充取数公式，通过该文档，可以了解如何在内部往来事项明细抵消表中批量填充取数公式，减少手工录入误差和繁琐。关键字：内部往来事项明细抵消表批量填充取数公式2012年12月22日V1.0编写人：蔡娟2012年12月27日V2.0修改人：欧阳丽本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2012金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留本文概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共8页目录1.业务背景.....................................................................................................................................32.新建内部往来事项明细抵消表.................................................................................................33.选择关联公司.............................................................................................................................54.匹配取数公式.............................................................................................................................65.批量填充取数公式.....................................................................................................................7金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共8页1.业务背景在合并报表中，为了更准确得到合并数据，我们需要做一些抵消业务，往来抵消是常见的抵消业务，系统提供自动抵消往来的方法，但是需要在个别报表中编制【内部往来事项明细抵消表】，在编制内部往来事项抵消明细表中，如果有多个公司之间均有往来业务的抵消，设置取数公式工作量较大，因此，此时可以设置批量填充取数公式。注意：此文档中主要讲解个别报表【内部往来事项明细抵消表】中批量填充取数公式的操作，在此之前，我们需要设置合并报表方案，公司等，此文档中我们已经设置了“集团合并”方案下的集团公司（绿色集团），子公司（A公司和B公司），发生的往来项目为应收账款和应付账款（对应公司下的应收账款科目下设核算项目客户，应付账款科目下设核算项目供应商），关于合并报表中其他详细基础设置不作说明。2.新建内部往来事项明细抵消表第一步：登录K/3主控台后，依次单击【集团合并】→【合并报表】→【合并报表】，双击明细功能【系统管理】，在系统管理界面中，依次展开【报表模版】→【个别报表模版】，在相应的合并报表方案下选择对应的公司。此处，我们选择【集团合并】方案下的公司【绿色集团】，然后单击鼠标右键，选择【新增】→【报表模版】，在弹出的新建报表模板窗口中录入相关信息，如图-1。图-1新建个别报表模版界面第二步，新建之后，双击打开“往来抵消明细表”，在打开的报表中，单击【插入】菜单下的【工作表】，在弹出的插入窗口中选择【抵消表样式】中的“内部往来事项明细表”，如图-2。单击【确定】按钮后，会弹出【往来明细表向导】界面，在该界面单击【新增】，会弹出【选择项目】窗口，在该界面中选择设置取数类型和报表项目，选择后的结果如图-3。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共8页依次确定后的界面如图-4。图-2插入内部往来事项明细表界面图-3往来明细表选择项目界面金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共8页图-4通过向导设置后生成的往来明细表界面注意：保存报表前，需要将图-4中的非抵消表页删除，即表页Sheet1，否则系统不允许保存。3.选择关联公司打开新建的往来抵消明细表，在【合并】菜单下选择【选择关联公司】，在弹出的窗口中，选择与绿色集团有往来关系的公司，在此，我们选择A公司和B公司，为了使用批量填充取数公式，在该界面同时需要给A公司和B公司分别匹配对应的核算项目明细，一般来说，一个公司可能作为客户存在，也可能作为供应商存在，我们设置的项目既有应收账款，也有应付账款，因此我们同时公司对应的客户和供应商明细。如图-5。【确定】之后，出现界面如图-6显示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共8页图-5选择关联公司界面图-6选择关联公司后抵消表界面4.匹配取数公式抵消报表选择关联公司后，可以进行取数公式匹配的设置，在抵消报表中，单击【合并】菜单下的【匹配取数公式】，在弹出的匹配取数公式窗口中设置对应项目的取数公式，如图-7。设置后，单击【确定】按钮。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共8页图-8匹配取数公式注意：在【匹配取数公式】界面中通过F7或手工录入，在通过F7选择时，只需要选择到核算项目类别，不需要选到具体的核算项目明细。5.批量填充取数公式取数公式匹配后，单击【合并】菜单下的【批量填充取数公式】，系统则会自动匹配上对应的单元格的取数公式，如图-9。图-9批量填充后的抵消表界面金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共8页以上内容是文档的全部内容，希望对大家学习有所帮助。
