金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共8页简述K/3V12.0信用管理案例分析�本文档适用于K/312.0�学习完本文档以后，能够结合案例清楚的了解和掌握某个客户已用信用额度的计算原理、与应收款余额之间的关系。并且掌握已用额度的查询方法和路径。�2009年9月29日V1.0编写人：刘翠峰�2009年9月29日V1.1审核人：管韶燕�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2009金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共8页背景企业为了对应收账款进行更好管理，经常会使用到信用管理的功能。例如实现某个客户在超过它预设的信用额度时，此客户将不能再接收订单。但是非常多的客户提示预警信息后，却不知道此客户的已用额度是如何计算的？为什么跟我们应收账款余额不相等了？应如何查询出来系统计算的【已用额度】是正确的了？下面用具体的案例来分析和解答此问题。功能介绍必须购买了应收款管理才能对客户进行信用管理，且应收款管理必须结束初始化，这是启用信用管理的两个前提条件。除了满足以上条件外，还必须进行以下设置才能实现信用预警。1、进行信用管理维护，对相应客户进行额度的设置，请参考路径：【销售管理】→【信用管理】→【信用管理维护】，进行额度的设置；2、进行预警参数的设置，请参考路径：进入【信用管理维护】界面后，单击【工具】菜单→【选项】，进行【信用对象】为【客户】、【信用强度】为【预警提示】的设置；3、进行信用额度的设置，请参考路径：进入【信用管理维护】界面后，单击【工具】菜单→【公式】，选中【销售订单】下的【信用额度】，选中相对应的参数。参考图（2）。案例飞扬电子有限公司是一家电子制造、销售企业，2009年9月购买金蝶K/3V12.0产品，包括总账、报表、应收应付、采购、销售、仓存、存货核算等K/3子系统，9月份发生了一些业务，其中销售管理模块进行了信用管理，但是现在在保存销售订单时提示超过了信用额度，但是应收账款余额是808元。如下图（1）所示：图（1）金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共8页飞扬电子有限公司的客户【上海金色原野有限公司】的信用管理信息设置如下：1、信用管理设置针对【客户】进行信用预警，并且设置为【保存】销售订单时预警；2、给【上海金色原野有限公司】的信用额度为【1000】元人民币；3、销售订单预警的信用额度的公式设置如下图（2）所示：图（2）针对以上案例应如何排查和查找出系统计算的【已用额度】为1978是如何计算的？下文根据飞扬电子有限公司的账套案例进行相应的分析和解答。一、信用额度预警原理1、超支额度=信用额度-已用额度；2、信用额度等于设置的1000元，如图（1）所示；3、信用管理维护界面的【应收款余额（本位币）】=【应收款汇总表】的余额。其中注意过滤条件为：期间请尽量放宽，例如从2009年9月~2100年9月、选中【包含未审核】、【单据类型】为【全部】；4、如何快速查询出【已用额度】，可以通过一下方法：ⅰ、查询【应收款管理】→【账表】→【往来对账】，这个报表包含了所以应收账款和收款信息，过滤条件为：选中【即时余额】、【包含未审核】，查询出来的结果如下图（3）所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共8页图（3）ⅱ、查询金额，包括以下两项【未审核销售订单金额】+【已审核销售订单金额】，这类金额数据请参考第二点的7的取数原理。已用额度=往来对账余额+销售订单合计金额=808+1170=1978。5、已用额度是通过在信用管理中的【公式】选中的参数来计算的，下面将针对每个参数的取数来源来进行分析和解答。二、已用额度的计算原理已用额度的计算包含了15个参数取值来源，下面把这15个参数分成以下8种来进行分析。已用额度=（一）+（二）-（三）-（四）+（五）-（六）+（七）-（八）=117+1022-50-120+123-167+1170-117=1978具体计算取数原理请参考下面详述。(一)加：当前单据金额=117：【当前单据金额】此参数取自保存时的当前单据的金额，即是为117元，如图（1）所示。注意必须勾选【未审核销售订单金额】后【当前单据金额】才起作用(二)加：发票金额=a+b=822+200=1022：发票金额包括【已审核发票金额】+【未审核发票金额】。是指当前客户的发票金额合计数，发票包括供应链系统的销售发票、应收系统的销售发票、其他应收单。可以通过一下方式进行查询：a、销售发票金额=销售发票序时簿的【收款金额（本位币）】=822元：【应收款管理】→【发票处理】→【销售发票-维护】，过滤条件为：【核销状态】、【记账状态】、【审核状态】、【销售方式】为【全部】，【核算项目类别】为【客户】并且【核算项目代码】为【对应的客户代码】；如下图（4）、（5）所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共8页图（4）图（5）b、其他应收单金额=200元：过滤条件与销售发票的过滤条件相类似，在此不做赘述。请参考下图（6）所示：图（6）(三)减：已审核的已收款的发票金额=50元【已审核的已收款的发票金额】为关联销售发票或是其他应收单生成的收款单的金额。可以通过查询此客户收款单的金额合计。过滤条件中应特别注意设置【源单类型】来查询数据。如下图（7）、（8）所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共8页图（7）图（8）(四)减：现销发票金额=c+d=120现销发票金额包括【已审核现销发票金额】+【未审核现销发票金额】。是指当前客户的现销发票金额合计数，其中包括现销的销售发票、现销的其他应收单。可以通过一下方式进行查询：c、现销发票金额=120查询【应收款管理】→【发票处理】→【销售发票-维护】，过滤条件为：【核销状态】、【记账状态】、【审核状态】为【全部】，【销售方式】为【现销】，【核算项目类别】为【客户】并且【核算项目代码】为【对应的客户代码】；如下图（9）所示：图（9）d、其他应收单=0现销的其他应收单通过销售管理的费用发票查询出来，【销售管理】→【费用发票】→【费用发票-维护】，过滤条件设置为【销售方式】为【现销】，【作废标志】为【正常】，其他为【全部】。本案例查询出来为0。(五)加：未核销的应收退款单金额=123金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共8页未核销的应收退款单金额包括【已审核未核销的应收退款单金额】+【未审核未核销的应收退款单金额】。为当前客户未核销、部分核销的退款单金额。查询路径为：【应收款管理】→【退款】→【退款单-维护】，过滤条件必须包括【未核销】、【部分核销】两部分。本案例只有【未核销】的退款单金额【-123】。如下图（10）所示：图（10）(六)减：未核销的收款单和预收单金额=e+f=67+100=167未核销的收款单和预收单金额包含【已审核未核销的收款单金额】+【未审核未核销的收款单金额】+【已审核未核销的预收单金额】+【未审核未核销的预收单金额】。主要包含为当前客户【未核销】、【部分核销】的收款单和预收单金额。e、未核销的收款单和预收单金额=67【未核销】的收款单和预收单金额。可以通过一下路径查询：【应收款管理】→【收款】→【收款单-维护】，过滤条件为【未核销】，查询结果如下图（11）所示：图（11）f、部分核销的收款单和预收单金额=100【部分核销】的收款单和预收单金额。查询路径为：【应收款管理】→【收款】→【退款单-维护】，过滤条件为【部分核销】。如下图（12）所示：图（12）(七)加：销售订单金额=1170销售订单金额包含【未审核销售订单金额】+【已审核销售订单金额】，可以通过查询销售订单序时簿得到数据。如下图（13）所示：金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共8页图（13）(八)已开票的销售订单金额=117【已开票的销售订单金额】指销售发票通过直接关联或者三方关联扣减的销售订单金额，该金额根据【销售订单的开票数量】×订单【实际含税单价】进行取数。如下图（11）所示，金额=10×11.7=117。综上所述，已用额度=（一）+（二）-（三）-（四）+（五）-（六）+（七）-（八）=117+1022-50-120+123-167+1170-117=1978总结如果客户是选中所以信用额度公式来计算已用额度的，建议采用第一种快速查找的方法，可以核实计算的已用额度是否正确，来判断现在这个客户是否可以接受订单，从而达到对客户应收款进行良好管理的目的。1、对销售订单进行额度信用管理时，勾选了所有的公式参数，则已用额度可以通过以下方式查询和确认：已用额度=往来对账余额+销售订单合计金额2、对销售发票进行信用额度管理时，勾选了所有的公式参数，则已用额度可以通过以下方式查询和确认：已用额度=往来对账余额+销售出库单合计金额3、对销售出库单进行信用额度管理时，勾选了所有的公式参数，则已用额度可以通过以下方式查询和确认：已用额度=往来对账余额
