金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共14页如何快速新建现金流量表本文档适用于K/313.0WISE版本本文档主要针对报表模块，讲解在报表模块如何快速制作现金流量表2013年09月22日V1.0编写人：罗莎2013年09月30日V2.0修改人：陈尘本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2013金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共14页目录1.应用背景..................................................................32.业务背景..................................................................33.报表编制..................................................................53.1另存预设模版......................................................................................................................53.2修改报表公式......................................................................................................................73.2.1修改主表项目公式...........................................................................................................73.2.2修改附表项目公式.........................................................................................................103.2增加本期数公式................................................................................................................12金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共14页1.应用背景在实际业务中，客户如果没有购买现金流量表模块，同时又希望查询并出具现金流量表，则需要在凭证中指定现金流量，在报表模块自定义现金流量表，期末业务处理完毕后重算现金流量表，本文主要就如何在报表模块快速制作现金流量表展开说明。2.业务背景日常业务发生后我们录入凭证，在期末我们要出具现金流量表，因此需要在凭证中指定现金流量，为避免在做凭证过程中遗漏指定的情况，我们可以设置参数，强制要求指定流量，勾选“现金流量科目必须录入现金流量项目”，如果需要指定附表那么同时勾选“录入凭证时指定现金流量附表项目”。参数设置如图-1。图-1系统参数设置这样设置以后，当凭证中需要指定现金流量时，系统会自动弹出现金流量项目指定的界面，如图-2、图-3所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共14页图-2凭证录入图-3凭证中现金流量项目指定对该凭证指定流量后单击【确定】按钮，即可保存凭证。在本期所有业务都处理完成、流量也指定完成后可进行流量表编制。一次编制以后期间都可以使用，不需要重新编制。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共14页3.报表编制在报表模块，可以有两种方式新建现金流量表：直接新建报表，自定义现金流量表；或者将系统预设的现金流量表模版另存为报表，再对其中和企业的现金项目不同的单元格或者不符合企业要求的部分做调整，本文重点讲述利用系统预设的现金流量表快速制作现金流量表。3.1另存预设模版登录K/3主控台，依次单击【财务会计】→【报表】→【（性质）-模版（国家标准数据接口）】→【企业现金流量表】，打开报表后，单击【文件】→【另存为】，修改报表名称后，保存报表即可，如图-4、图-5、图-6所示。图-4打开预设现金流量表金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共14页图-5报表另存为图-6修改报表名称重新登录K/3后，在性质报表下即可看到另存为的报表，如图-7所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共14页图-7另存为后的报表3.2修改报表公式3.2.1修改主表项目公式现金流量表中主表项目部分只需要修改【汇率变动对现金的影响】，将单元格中的公式CASHFLOW("1","24","01-01","12-31","")删除，然后再单击菜单栏【插入】→【函数】，在【报表函数】对话框中选择ACCTCASH公式，单击确定，现金流量项目选择CI4.01，取数类型选择S，开始期间输入1，其他字段不需要输入，设置好后单击【确认】即可，如图-8、图-9、图-10、图-11所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共14页图-8插入函数图-9报表函数选择ACCTCASH金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共14页图-10选择现金流量项目图-11选择取数类型按照上述操作插入ACCTCASH("CI4.01","S","","1","","")公式后，按照同样方式插入函数ACCTCASH("CI4.02","S","","1","","")，然后再将“+”改为“-”如图-12所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共14页图-12公式设置3.2.2修改附表项目公式附表项目需要修改现金的期初、期末余额公式，以及现金等价物的期初、期末余额的公式，如图-13所示，此四项的公式都需要设置ACCT公式，修改后的公式为：现金的期末余额公式：ACCT("1001:1002","Y","",0,0,0,"")现金的期初余额公式：ACCT("1001:1002","C","",0,"1","1","")现金等价物的期末余额公式：ACCT("1012","Y","",0,0,0,"")现金等价物的期初余额公式：ACCT("1012","C","",0,"1","1","")修改后结果如图-14所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共14页图-13未修改前的公式图-14修改后的公式金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第12页共14页3.3增加本期数公式从上图我们可以看到项目公式基本都是ACCTCASH("****","S","",0,1,0,"")，为本年累计金额，如果企业需要取现金流量本期数据，则可以增加一列复制现有的公式，可以将公式中的0,1,0改为0,0,0，即为：ACCTCASH("****","S","",0,0,0,"")。另外附表中的现金的期末余额和现金等价物的期末余额公式不需要修改，现金的期初余额公式改为：ACCT("1001:1002","C","",0,"0","0","")，现金等价物的期初余额公式：ACCT("1012","C","",0,"0","0","")，如图-15、图-16所示。图-15主表项目本期数的公式金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第13页共14页图-16附表项目本期数的公式将整个现金流量表的公式设置完整，以后期间不需要再次新建报表，只需要根据取数期间设置公式取数参数即可。单击【工具】菜单下的【公式取数参数】，设置其中的缺省年度、开始期间、结束期间。如图-17所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第14页共14页图-17公式取数参数设置以上主要是针对报表模块，讲述快速生成现金流量表的操作步骤，希望对您有所帮助。
