融合 生态 共享U9V5.0 组件化实施方案实例指导FN-090 现金流监控用友网络科技股份有限公司制造业事业部U9 实施支持部肖华2016 年 7 月 15 日场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.场景描述 现金流监控，可以帮助企业预测现金流入和流出，并可预测现金需求和评估企业的现金流动状况。 场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.应用模式 提供多维度、多角度，来自业务系统的现金流预测数据，及时掌控资金流动状况 根据真实的现金流预测数据，编制现金收支计划，监控资金合理流动 帮助企业合理筹措、运用资金，提高资金使用效率 提供多维度、多角度，来自业务系统的现金流预测数据，及时掌控资金流动状况 根据真实的现金流预测数据，编制现金收支计划，监控资金合理流动 帮助企业合理筹措、运用资金，提高资金使用效率现金流预测现金流计划现金流监控场景描述1应用模式2要点说明3产品方案4yonyou Network Technology Co., Ltd.系统实现5 Q&A6yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明现金预测时，应确定用来预测的模版，确定正确的业务来源，确定哪些组织参与预 测，以及预测的期间。 完成现金预测的步骤：定义预测模版，生成预测结果，维护及编制预测版本，生成 现金流计划，对计划进行控制及提供计划执行分析报告。 提供资金预测的系统有：销售管理、采购管理、应收管理、应付管理、票据管理、 现金银行、资金结算、费用报销、项目 WBS 等。 提供现金预测模板的定义，根据预测模板，进行资金预测。 根据稳健原则，提供按收款力度政策进行预测，根据不同的单据状态对金额及天数 的偏移调整功能。 一个模板可以手工生成预测结果，也支持按调度方案自动生成预测结果 支持多组织的资金预测、现金流计划。 提供多币种的现金流预测。 支持多期间类型的预测，支持按时栅进行预测。 除了根据业务单据进行预测，系统还提供现金预测的手工编制。 按多版本的编制，提供导入预测结果及预测版本的功能。 yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明根据预测结果，可以生成为现金流计划，计划的制定可以手工生成，也可以根据导 入生成。 现金流计划可以根据需要编制不同期间类型的编制，预测结果在导入计划时，根据 预测与计划的期间对应关系进行导入。 现金流计划支持按组织、按期间进行分解，也可以编制汇总计划。 现金流计划支持多组织的计划上传、下发。 根据计划控制方案的设置对资金的支付进行控制。 提供按不同币种、不同维度组合进行控制，提供超额度控制。 提供对计划执行分析报告及计划执行偏差分析。 在计划的执行过程中提供计划变更功能yonyou Network Technology Co., Ltd.要点说明 - 使用步骤第一步，设置基础数据在系统使用前，我们需要先设置基础数据：首先，设置的基础档案，包括：参数设置、预测来源与收支项目对照、期间对照、预测模版维护、计划控制方案、计划单据类型等；进入【基础设置】－ > 【参数设置】－ > 【预测来源与收支项目对照】－ > 【期间对照】－> 【预测模版维护】－ > 【计划控制方案】－ > 【计划单据类型】－ > 【收款力度政策】第二步，日常业务通过基础数据的设置，通过预测模版设置抽取的业务单据范围，生成预测结果。预测结果生成的业务流程： 【预测模版】－ > 【预测结果】预测版本编制的业务流程： 1 、通过预测结果生成预测版本：【预测模版】－ > 【预测结果】－ > 【预测版本】2 、手工编制预测版本；现金流计划编制的业务流程： 1 、通过预测结果生成预测版本，预测主版本生成现金流计划【预测模版】－ > 【预测结果】－ > 【预测版本】（主版本＝ T ）－ > 【现金流计划】2 ...
