金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共13页�版本信息现金管理之现金流预测�本文档适用于K/311.0现金管理模块。�学习完本文档以后，可以掌握K311.0版本现金流预测的运用流程。�2009年1月20日V1.0编写人：王丽萍�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修...
现金流量指定参考规则借方现金流量项目交易性金融资产应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息其他应收款坏账准备受托代销商品材料采购在途物资原材料材料成本差异库存商品发出商品商品进销差价委托加工物资周转材料存货跌价准备持有至到期投资持有至到期投资减值准备可供出售金融资产长期股权投资长期股权投资减值准备投资性房地产长期应收款未实现融资收益固定资产累计折旧固定资产减值准备*科目名称投资支付的现金销售商品...
网上报销系统现金流量凭证查询时看不到流量项目 2010年04月22日一次用户咨询：现金流量项目已经定义了取数关系，流量凭证查询中，网上报销付款凭证为什么在项目列表中不显示项目？总账填制现金流量付款凭证会自动带出项目，流量凭证查询显示也正常。按未录入流量项目查询流量凭证，网上报销凭证全部显示出来，流量项目列表为空；双击凭证记录，在流量项目录入修改窗口显示了项目编码。什么原因？.
