yonyouU9企业管理软件现金流监控用户手册V6.5用友网络科技股份有限公司2019年5月现金流监控用户手册目录产品介绍..5应用专题..6时栅..6收款力度政策..8现金流预测.11现金流计划..12计划执行控制..13使用流程.15第一步，设置基础数据.15第二步，日常业务.16现金流计划上传下发流程.16一、上传.17二、汇总.20三、下发.21下发后的计划变更及执行数回写：.23基础设置概述.24参数设置..24功能概述..24使用前提..24栏目说明..25预测来源与收支项目对照.25功能概述..25使用前提..25栏目说明..26期间对照..27功能概述..27使用前提..29栏目说明..29预测模版维护..31功能概述..31使用前提..33栏目说明..33操作说明..41计划控制方案..44功能概述..44使用前提..44栏目说明..44操作说明..48计划单据类型..54功能概述..54使用前提..54栏目说明..54收款力度政策..54第2页共108页现金流监控用户手册功能概述..54使用前提..54栏目说明..55日常操作概述.55预测结果..55功能概述..55使用前提..56栏目说明..56操作说明..63预测版本..63功能概述..63使用前提..63栏目说明..64操作说明..70现金流计划..73功能概述..73使用前提..73栏目说明..73操作说明..86接收..94功能概述..94使用前提..95栏目说明..95操作说明..96报表概述.99计划执行报告..99功能概述..99使用前提..99查询说明..99操作说明.101计划执行偏差分析.102功能概述.102使用前提.102查询说明.102第3页共108页现金流监控用户手册产品介绍U9现金流监控系统为企业提供如下应用：现金流监控，可以帮助企业预测现金流入和流出，并可预测现金需求和评估企业的现金流动状况。现金预测时，应确定用来预测的模版，确定正确的业务来源，确定哪些组织参与预测，以及预测的期间。完成现金预测的步骤：定义预测模版，生成预测结果，维护及编制预测版本，生成现金流计划，对计划进行控制及提供计划执行分析报告。提供资金预测的系统有：销售管理、采购管理、应收管理、应付管理、票据管理、现金银行、费用报销、项目WBS等。提供现金预测模版的定义，根据预测模版，进行资金预测。根据稳健原则，提供收款力度政策进行预测，根据不同的单据状态对金额及天数的偏移调整功能。一个模版可以手工生成预测结果，也支持按调度方案自动生成预测结果支持多组织的资金预测、现金流计划。提供多币种的现金流预测。支持多期间类型的预测，支持按时栅进行预测。除了根据业务单据进行预测，系统还提供现金预测的手工编制。按多版本的编制，提供导入预测结果及预测版本的功能。根据预测结果，可以生成为现金流计划，计划的制定可以手工生成，也可以根据导入生成。现金流计划可以根据需要编制不同期间类型的编制，预测结果在导入计划时，根据预测与计划的期间对应关系进行导入。现金流计划支持按组织、按期间进行分解，也可以编制汇总计划。现金流计划支持多组织的上传、下发。根据计划控制方案的设置对资金的支付进行控制。根据不同的需要，对资金的支付提供提示或严格控制。提供按不同币种、不同维度组合进行控制，提供超额度控制。提供对计划执行分析报告。第4页共108页现金流监控用户手册在计划的执行过程中提供计划变更功能。应用专题时栅收款力度政策现金流预测现金流计划计划执行控制时栅预测模版支持定义时栅，用于将预测期间由近及远划分为不同的期间粒度，以实现近期与远期的预测结果数据粗细程度不同的效果，近期数据比较明细，远期数据比较粗略。时栅是改变期间粒度的时间点；将周期相同的一段时间根据时栅点的设置分割成不同粗细粒度的多段时间。系统支持最多设置两个时栅、将预测期间分为三段粒度不等的期间。不设置时栅表示预测结果按预测期间反映，不需要期间粒度的变化。第一段的预测间隔=预测期间，无需设置，第二、三段由用户设置预测期间数（即期间跨度，即第二、三段的一个预测间隔相当于多个的预测期间。后一段的期间粒度一定要大于前一段的期间粒度。用户设置一个时栅的：根据用户设置第一时栅前包含期间数生成第一段预测数据，按预测期间长度进行预测根据用户设置第一时栅后的预测粒度生成第二段预测数据，按设置的长度进行预测用户设置两个时栅的：第5页共108页现金流监控用户手册第一段结果数据生成的期间见上述描述第二段结果数据生成的期间，根据“第一时栅至第二时栅包含粒度数”的设置，它是“第一时栅后的预测间隔”的倍数。根据“第一时栅至第二时栅包含期间数”来确定第二段的期间范围根据用户设置第二时栅后的预测间隔生成第三段预测数据，按设置的长度进行预测当用户指定的预测期间较短生不成多个时栅的，期间落到哪个时栅就生成到哪个时栅 预测结果记录在按时栅设置生成的不同粗细程度的预测间隔中举例：期间类型＝月，预测期间范围：1月至11月情况1：不设置时栅第一时栅设置＝F第二时栅设置＝F表示预测结果按预测期间反映，不需要期间粒度的变化；预测结果会按1至11生成11个期间的预测周期，如图：情况2：设置一个时栅：第一时栅设置＝T之前期间数＝1之后期间粒度＝2第二时栅设置＝F预测结果会按时栅的设置生成6个期间间隔，如图：第6页共108页现金流监控用户手册情况3：设置两个时栅第一时栅设置＝T之前期间数＝1之后期间粒度＝2第二时栅设置＝T之前期间粒度数＝2之后期间粒度＝3预测结果会按时栅的设置生成5个间隔，如图：收款力度政策在现金流预测的过程中，根据稳健性原则，可以依据收款力度政策对收款的金额及到期日进行调整：举例：把一张在8月5日到期的1000元应收单按收款力度政策设置为分期收到现金。按期收回百分比：指按期能收回的比例，例如在8月5日能收回的现金比例60%，即600元。推迟第1期天数：指该笔款项第一次推迟的天数，例如推迟10天，即在8月15日收到第二笔。第1期收回百分比：指推迟第1期收回的比例，上例在8月15日收到现金比例10%，即100元。推迟第2期天数：指该笔款项第二次推迟的天数，例如推迟5天，即在8月20日收到第三笔。第7页共108页现金流监控用户手册第2期收回百分比：指推迟第2期收回的比例，上例在8月20日收到现金比例20%，即200元。推迟第3期天数：指该笔款项第三次推迟的天数,指该笔款项第三次推迟的天数，例如推迟10天，即在8月30日收到第四笔。第3期收回百分比：指推迟第3期收回的比例，上例在8月30日收到现金比例10%，即100元。到期日到期金额按期2008-8-5600推迟1期（10天）2008-8-15100推迟2期（5天）2008-8-20200推迟3期（10天）2008-8-30100如图：注意：1、各期收回百分比之合小于等于100％，不允许录入负数。2、推迟天数：只能录入>0的整数3、在现金流监控系统，有两个层次的力度政策的应用：1)客户收款力度政策：若用户在客户档案设置了收款力度政策,则根据客户的设置进行修订。2)现金流监控收款力度政策：若用户没有在客户档案上设置收款力度政策，可以在现金流监控系统设置。若用户同时设置了客户收款力度政策及现金流监控收款力度政策，则优先执行客户收款力度政策。调整：系统支持按正常单据和逾期单据分别设置是否采用收款力度政策，对待不同情况的单据，引用不同的收款力度政策。收款力度政策只对现金流方向为“收”的模版行有效。若用户在模版上设置了调整，那么收款力度政策应在偏移调整的基础上再应用收款力度政策。举例：把一张在8月5日到期的1000元应收单（已审核）按收款力度政策设置为分期收到现金。并且根据模版的设置，将该张单据进行调整，即在8月5日不能全额收回款项（增加或减少），到期日需要偏移（向前或向后）。第8页共108页现金流监控用户手册预测模版：［调整］按“逾期单据”和“非逾期单据”分别设置，即不同的单据状态采用不同的调整策略。逾期单据：偏移天数：60偏移金额：70%采用收款力度政策：是非逾期单据：偏移天数：30偏移金额：80%采用收款力度政策：是第一步，计算时间和金额偏移：根据模版的调整，采用已审核单据的设置： 上述应收单：到期日偏移天数＝30天，即到期日8月5日偏移为9月4日 偏移金额＝到期金额×80%＝1000×80%＝800第二步，用收款力度政策调整，得到最终的到期日和到期金额：按期收回百分比：60%，即在9月4日收到现金800×60%＝480推迟第1期天数：指该笔款项第一次推迟的天数，例如推迟10天，即在9月14日收到第二笔。第1期收回百分比：指推迟第1期收回的比例，上例在9月14日收到现金比例10%，即800×10%＝80元。推迟第2期天数：指该笔款项第二次推迟的天数，例如推迟5天，即在9月19日收到第三笔。第2期收回百分比：指推迟第2期收回的比例，上例在9月19日收到现金比例20%，即800×20%＝160元。推迟第3期天数：指该笔款项第三次推迟的天数,指该笔款项第三次推迟的天数，例如推迟10天，即在9月29日收到第四笔。第3期收回百分比：指推迟第3期收回的比例，上例在9月29日收到现金比例10%，即800×10%＝80元。偏移后到期日偏移后到期金额按期2008-9-4480推迟1期（10天）2008-9-1480推迟2期（5天）2008-9-19160推迟3期（10天）2008-9-2980第9页共108页现金流监控用户手册如图：注意：1、只有收款相关的来源可以设置时间偏移量和金额偏移百分比2、偏移天数：是绝对数，以天为单位，可向前向后偏移，向前偏移使用负数表示，系统要求只能输入整数3、偏移金额(%)：是相对数，用户录入百分数，不偏移为100%，不允录入负数4、偏移金额(%)：可大于100%（金额增加）、小于100%（金额减少），实际金额＝单据上的金额*[金额偏移百分比]5、采用收款力度政策：方向＝付时，不可用6、用户可以制定多套收款力度政策，支持一套预测模版引用不同的收款力度政策，从而生成不同的预测结果，供用户在做资金计划时进行参考。现金流预测现金流预测：将业务系统中将要发生的产生现金收、付业务的单据进行未来期间的现金流的预测，将所有业务单据进行模拟，生成未来期间内的现金流业务，供企业管理者进行现金的规划。预测模版：预测范围：目前系统支持引起现金收入预测的单据有：销售订单、出货单、应收单、收票据登记簿。引起现金支出预测的单据有：采购订单、应付单、收货单、应付单、付款请款单、付票据登记簿、费用计划、项目WBS收支任务。以衣现金流预测的期初余额：现金银行。预测调整：对正常单据或逾期单据进行预测时间和预测金额的偏移，也就是对预测进行收款力度政策的引用预测结果：根据预测模版，选择预测组织（来源组织、业务组织）、预测期间（如果预测模版按时栅进行设置，由按预测间隔生成预测结果），生成预测结果。预测版本：预测结果导入生成预测版本（可支持手工创建），修改后可以生成多个不同版本，生成的主版本可以生成为现金流计划。第10页共108页现金流监控用户手册现金流计划：将预测主版本导入生成现金流计划（也支持手工创建），计划审核后进行计划执行及控制。现金流计划也支持上传下发：按组织进行上传及下发的流程。现金流计划在编制上支持按期间分解、组织分解现金流计划支持生成多个现金流计划，一个计划可以生成多个版本提供审核功能，现金流计划的最大版本在审核后，才是可执行的计划生成现金流计划有两种方式：手工编制导入生成只有预测版本的主版本才能导入成现金流计划一次可以生成按多个期间多个维度生成现金收入和支出在导入时，若导入版本的期间类型与计划的期间类型不一致，可以通过设置“期间对照”进行导入。例如：预测主版本001的期间类型＝月现金计划002的期间类型＝季需要在“期间对照”中设置期间月到期间季的对照关系：如1月到3月＝1季然后预测主版本001才可以导入到现金流计划002中支持计划的上传下发功能上传：若编制计划的组织为核算组织：该组织编制的计划可以向其对应的上级核算组织上传计划，可可以向与其有“核算－结算”关系的结算上传计划。计划上传后，街接收组织批复后决定是否可执行。当接收的上级组织批复为：执行。则该计划可以进行执行当接收的上级组织批复为：重新上报，则该计划由上传组织修改后重新上传给原上报组织，等待批复结果。第11页共108页现金流监控用户手册当接收的上级组织批复为：终止，则该计划没有通过审核，该计划作废。下发：若编制计划的组织为核算组织：该组织可以为其下级核算组织编制计划，审核下发后执行。若编制计划的组织为结算组织：该组织可以为与其有“核算－结算”关系的核算组织编制计划，审下发后执行。支持计划按期间分解、按组织分解期间分解：若编制的计划期间类型，在《期间对照》中存在与另一个期间类型的对照关系，则该计划支持按期间进行分解，由用户录入期间对照的权重，生成一个按分解期间类型生成的新计划，新计划各期间的计划金额由原期间金额×权重系统数计算得出。组织分解：若编制计划的组织是上级核算组织，或是结算组织，则该组织可以编制汇总计划，汇总计划根据该组织所属的所有下级核算组织或与结算组织有对应关系的所有核算组织，根据权重系数进行分解，生成一个按组织分解生成的新计划。计划执行控制计划执行通过现金流计划的制定，根据各业务系统中涉及现金、银行存款收付款项的业务金额对计划进行的执行。回写计划执行数的单据：现金银行收款单现金银行付款单除票据、银行存款和现金间互转、银行账户间存款互转业务外，所有涉及现金和银行存款的收支业务都需要扣减可执行计划数；计划执行数的时机收款单、付款单在[审核]时，维护计划可执行数；收款单、付款单反向操作（核准中的修改、核准中的删除、作废、转回等）时，需要将执行数冲回；业务单据与计划的匹配：需要精确匹配的有：目标组织、计划年度、计划期间、币种：第12页共108页现金流监控用户手册银行账号、子账号、收支项目、客户分类、客户、供应商分类、供应商、部门、项目、任务可以模糊匹配，即匹配不到精确值就与“空”匹配；匹配不到现金流计划的业务单据，不需要维护计划执行数收款单，在[审核]时维护以下内容：收入可执行数＝收入可执行数－本次发生金额收入已执行数＝收入已执行数＋本次发生金额付款单：支出可执行数＝支出可执行数－本次发生金额支出已执行数＝支出已执行数＋本次发生金额系统提供计划执行报告注意：对于有层级关系的维度，在进行计划执行数检查时，对本级及其上级进行执行数回写。例如：100101项目A01：计划金额100。其上级1001项目A：计划金额1000,在对项目A01回写时，同时回写其上级项目A。计划控制根据现金流计划的支出金额对付款进行控制控制方案由用户设置，见计划控制方案提供两种控制方案：不控制：系统不进行计划控制严格控制：超过计划额度时不允许执行只有现金银行的［付款单］和应付系统的［付款请款单］进行［审核］时进行现金流计划数的检查；根据业务单据记录的信息匹配计划，现金流计划不存在的，不用检查。在当前组织匹配不到计划控制方案时，表示不进行现金流计划控制根据计划可执行金额，判断本次发生金额是否高于计划可执行数如果[支出可执行数]>=[支出金额]，则扣减执行数如果[支出可执行数]<[支出金额]，则根据计划控制方案设置进行相应提示或控制。第13页共108页现金流监控用户手册注意：对于有层级关系的维度，在进行计划控制时，对本级及其上级进行控制。例如：100101项目A01：计划金额100。其上级1001项目A：计划金额1000,在对项目A01控制时，同时检查其上级项目A。计划控制方案的下发：上级组织为下级组织制定控制方案后，支持下发。使用流程流程图第14页共108页现金流监控用户手册第一步，设置基础数据在系统使用前，我们需要先设置基础数据：首先，设置的基础档案，包括：参数设置、预测来源与收支项目对照、期间对照、预测模版维护、计划控制方案、计划单据类型等；进入【基础设置】－>【参数设置】－>【预测来源与收支项目对照】－>【期间对照】－>【预测模版维护】－>【计划控制方案】－>【计划单据类型】－>【收款力度政策】：第15页共108页现金流监控用户手册第二步，日常业务通过基础数据的设置，通过预测模版设置抽取的业务单据范围，生成预测结果。预测结果生成的业务流程：【预测模版】－>【预测结果】预测版本编制的业务流程：1、通过预测结果生成预测版本【预测模版】－>【预测结果】－>【预测版本】2、手工编制预测版本【预测版本】现金流计划编制的业务流程：1、通过预测结果生成预测版本，预测主版本生成现金流计划【预测模版】－>【预测结果】－>【预测版本】（主版本＝T）－>【现金流计划】2、手工编制现金流计划【现金流计划】3、手工编制预测主版本，主版本生成现金流计划【预测版本】（主版本＝T）－>【现金流计划】第三步，执行控制现金流计划控制的业务流程：【现金流计划】－>【审核】后，该计划的【最大版本】生成执行计划－>根据设置【计划控制方案】，现金系统在【付款单】及应付系统在【付款请款单】时进行支出的控制。现金流计划执行的业务流程：【现金流计划】－>【审核】后，该计划的【最大版本】生成执行计划，应付系统在【付款单】及应收系统【收款单】时进行执行，最后在【计划执行报告】进行计划的执行分析。第16页共108页现金流监控用户手册现金流计划上传下发流程现金流计划支持多组织间的上传及下发功能。一、上传第一步：由下级核算组织编制计划。第二步：上传计划可上传的组织：与其有“结算－核算”业务关系的结算组织与其有隶属关系的上级核算组织第三步：接收组织（结算组织或上级核算组织）接收后进行批复，根据批复结果，上传组织的计划进行执行、重新上报或终止。批复状态：执行：该计划可以进行执行重新上报：则该计划由上传组织修改后重新上传给原上报组织，等待批复结果终止：则该计划没有通过审核，该计划作废上传后批复执行流程第17页共108页现金流监控用户手册上传后批复重新上报流程第18页共108页现金流监控用户手册上传后批复终止流程第19页共108页现金流监控用户手册批复后的计划变更及执行数回写：如果批复结果为“执行”的，下级组织直接执行，执行数回写到本组织。批复后为“重新上报：下级组织通过“计划变更”生成新的计划版本，重新上报，若批复执行后，执行新版本的计划，执行数回写到该计划的新版本。批复后终止：不允许变更及执行数回写。二、汇总接收组织接收上传计划后，可以将计划期间类型一致的计划进行汇总，生成汇总计划，汇总计划支持计划执行数的回写，并提供计划执行报告分析。生成汇总计划不判断是否已进行了上传计划的批复，可以在批复前进行汇总，根据汇总结果判断是否批复上传的计划及批复结果。可支持在批复后进行汇总，生成的汇总计划在资金结算下拨时提供参与。第20页共108页现金流监控用户手册汇总后的执行数回写：汇总计划根据原计划进行执行数的回写的同时回写与其对应的汇总计划，并提供汇总计划的执行报告分析。汇总计划的控制：汇总计划不支持计划控制。计划上传汇总三、下发可以进行下发的组织：结算组织：编制计划，审核后下发给与其有“结算－核算”平行关系的核算组织，进行计划的执行。核算组织：编制计划，审核后下发给其下级核算组织。只有计划的最新版本才允许下发。只有已审核的计划，才允许下发。第21页共108页现金流监控用户手册下发时，要根据表体上的目标组织进行数据的过滤下发，即接收组织只接收与本组织相关的数据。上级组织下发计划后原计划允许进行计划变更，变更后的最新版本可以再次进行下发。汇总计划不支持下发。下发参数－－变更：严格按计划执行的，下发时不允许接收组织修改计划。如果下发计划的样表，由接收组织编制计划数据的，下发时允许接收组织进行修改。下发参数－－终止：是否可终止：指接收组织是否对接收的计划进行终止，允许终止的，即把计划的终止权限交给接收组织，接收组织对接收计划进行终止后，不同步原计划，下发组织对计划进行终止后，也不同步下发计划，下发组织和接收组织对计划的终止互不影响。不允许终止的，接收组织没有终止的权限，只有下发组织对该计划进行终止后，同步接收组织计划的终止。下发：接收组织不可修改下发后的计划变更及执行数回写：第22页共108页现金流监控用户手册如果下发参数设置为“不可修改”的，下级组织直接执行，不允许计划变更，执行数回写到本组织。下发：接收组织可修改下发后的计划变更及执行数回写：如果下发参数设置为“可修改”的，下级组织可以进行计划变更，生成新的计划版本，执行数回写到本组织。下级组织进行计划变更后，上级下发的计划不进行同步。第23页共108页现金流监控用户手册基础设置概述提供对现金流监控基础设置提供以下功能：参数设置预测来源与收支项目对照期间对照预测模版维护计划控制方案计划单据类型收款力度政策参数设置功能概述现金流监控系统参数设置。使用前提计划期间类型需要在《基础设置》中定义［统计规则］。第24页共108页现金流监控用户手册栏目说明栏目说明按计划控制布尔，默认T，选择后表示付款单在付款时按现金流计划进行控制。计划期间类型参照《统计规则》，默认空预测来源与收支项目对照功能概述为销售订单、采购订单、收货单、出货单、项目WBS收付款任务定义收支项目。第25页共108页现金流监控用户手册使用前提定义收支项目档案（必做）栏目说明预测来源与收支项目对照栏目说明来源类型枚举值：销售订单采购订单收货单出货单WBS收款任务WBS付款任务组织用户选择第26页共108页现金流监控用户手册栏目说明单据类型用户选择，当来源类型＝项目WBS收款任务、项目WBS付款任务时，不可选料品用户选择，当来源类型＝项目WBS收款任务、项目WBS付款任务时，不可选对应收支项目参照收支项目档案注意[来源类型]=“销售订单”，只能选择收入或收支项目[来源类型]=“采购订单”，只能选择支出或收支项目[来源类型]=“项目WBS收款任务”，只能选择收入或收支项目[来源类型]=“项目WBS付款任务”，只能选择支出或收支项目[来源类型]=“收货单”，只能选择支出或收支项目[来源类型]=“出货单”，只能选择收入或收支项目期间对照功能概述当预测版本与现金流计划的期间类型不同时，根据《期间对照》将预测版本数据转换为现金流计划数据。期间对照：编码：01原期间类型：月描述：名称：由月对应季目标期间类型：季行号开始期间结束期间开始日期结束日期目标期间开始目标日期结束目标日期012010-12010-32010.1.12010.3.312010-12010.1.12010.3.31022010-42010-62010.4.12010.6.302010-22010.4.12010.6.30第27页共108页现金流监控用户手册032010-72010-92010.7.12010.9.302010-32010.7.12010.9.30042010-102010-122010.10.12010.12.312010-42010.10.
