用友最佳业务实践/ FN-090 现金流监控 FN-090 现金流监控业务场景描述现金流监控，可以帮助企业预测现金流入和流出，并可预测现金需求和评估企业的现金流动状况；控制目标1.加强集团企业现金流管理，随时监控现金流入和流出，以保证收支平衡；适用范围组织：股份公司，销售公司部门：财务部业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 1 / 3 用友最佳业务实践/ FN-090 现金流监控 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 财务部财务人员基础设置，预测模板维护；系统02 财务部财务人员业务单据抽取，预测结果系统03 财务部财务人员生成现金流计划系统04 财务部财务人员计划执行系统05 财务部财务人员计划变更，重新执行系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注实施要点1. 现金预测时，应确定用来预测的模版，确定正确的业务来源，确定哪些组织参与预测，以及预测的期间。 2. 完成现金预测的步骤：定义预测模版，生成预测结果，维护及编制预测版本，生成现金流计划，对计划进行控制及提供计划执行分析报告。 3. 提供资金预测的系统有：销售管理、采购管理、应收管理、应付管理、票据管理、现金银行、资金结算、费用报销、项目 WBS 等。 4. 提供现金预测模板的定义，根据预测模板，进行资金预测。 5. 根据稳健原则，提供按收款力度政策进行预测，根据不同的单据状态对金额及天数的偏移调整功能。 2 / 3 用友最佳业务实践/ FN-090 现金流监控 6. 一个模板可以手工生成预测结果，也支持按调度方案自动生成预测结果 7. 支持多组织的资金预测、现金流计划。 8. 提供多币种的现金流预测。 9. 支持多期间类型的预测，支持按时栅进行预测。 10. 除了根据业务单据进行预测，系统还提供现金预测的手工编制关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01计划执行报告查询现金流入流出执行状况系统 3 / 3
