内部账户U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-内部账户创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-内部账户存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚信创云ERP选U8cloud第2页/共25页U8cloud产品操作手册目录文档信息.....................................................................................2修订记录.....................................................................................21系统概述..............................................................................................41.1产品应用目标...................................................................................41.2主要功能.........................................................................................41.2.1开户业务............................................................................41.2.2销户业务............................................................................41.2.3冻结业务............................................................................41.2.4解冻业务............................................................................41.3与其他产品接口................................................................................52应用场景..............................................................................................62.1内部账户档案管理方式......................................................................62.2内部账户管理的方式.........................................................................63应用准备..............................................................................................73.1内部账户管理应用准备......................................................................73.2注意事项.........................................................................................74操作说明..............................................................................................84.1账户管理.........................................................................................84.2开户申请书....................................................................................104.3单位开户处理.................................................................................134.4销户申请书....................................................................................154.5单位销户处理.................................................................................184.6账户冻结通知书..............................................................................204.7账户解冻通知书..............................................................................224.8回单管理.......................................................................................234.8.1销户通知书.......................................................................234.8.2开户通知书.......................................................................24信创云ERP选U8cloud第3页/共25页U8cloud产品操作手册1系统概述1.1产品应用目标内部账户管理是系统为满足集团范围内资金结算业务，提供的成员单位或下级结算中心在上级结算中心内部账户的管理功能。1.2主要功能管理的业务范围是：内部账户开户、销户、冻结、解冻及账户信息变更、账户限额控制和账户期初余额管理等。1.2.1开户业务处理成员单位在结算中心开设内部存款账户和下级资金组织在上级资金组织开设内部清算账户的业务，包括开户单位的开户申请及中心的开户处理业务。1.2.2销户业务处理上级结算中心对成员单位或下级中心开设的内部账户进行销户的业务，包括销户单位的销户申请及中心的销户处理业务。1.2.3冻结业务处理结算中心对成员单位或下级中心的账户冻结业务，包括部分冻结和全部冻结。1.2.4解冻业务处理结算中心对成员单位或下级中心的账户解冻业务。信创云ERP选U8cloud第4页/共25页U8cloud产品操作手册1.3与其他产品接口内部账户包括活期、定期、贷款、通知、协定、票据六类账户类型，这些内部账户档案可以在资金结算、资金计划、资金调度、资金监控、存款管理、信贷管理、商业汇票、资金预测、资金授信、保函所引用。信创云ERP选U8cloud第5页/共25页U8cloud产品操作手册2应用场景2.1内部账户档案管理方式该场景下，不需要启用“内部账户管理”产品，只需要启用“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”功能即可。原因是资金组织（结算中心）不管理内部客户开户、销户、冻结/解冻的业务流程，只是将客户的内部账户作为档案，记录基本信息，便于业务引用。（具体管理的内容见“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”的帮助介绍。）2.2内部账户管理的方式启用“内部账户管理”产品，则资金组织（结算中心）既需要管理客户内部账户的基本信息；也需要管理客户内部账户的开户业务流程、销户业务流程、冻结/解冻业务流程，将账户按具体业务进行管理。此种场景下，产品的“内部账户管理”功能与“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”功能相同，只需使用“内部账户管理”功能来管理内部账户档案，不需要再使用“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”功能。启用“内部账户管理”产品后，除系统启用前的期初内部账户在“内部账户管理”中直接建立(或由资金组织在企业建模平台的档案中录入)外，新开立、撤销、冻结/解冻内部账户时，必须使用本产品下相应功能进行处理，严格按流程进行。信创云ERP选U8cloud第6页/共25页U8cloud产品操作手册3应用准备3.1内部账户管理应用准备应用准备：进行内部账户管理业务时，需要提前在“企业建模平台”设定公司、币种等基本档案，设置资金组织，设置会计平台，完成应用前的准备工作。期初账户：在“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”或“内部账户管理-账户管理”中，均可录入期初已开立的内部账户及期初余额。3.2注意事项内部账户管理的功能与“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”的功能相同。启用内部账户管理产品后，不再使用“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”的功能，而是使用“内部账户管理”。启用内部账户管理产品后，不可在“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”功能中开立新账户、撤销和冻结/解冻账户，只能通过相应的业务单据进行开户、销户、冻结/解冻的业务处理。成员单位可在多个资金组织开立内部账户。下级资金组织可以在上级资金组织直接开立内部清算账户。信创云ERP选U8cloud第7页/共25页U8cloud产品操作手册4操作说明4.1账户管理账户管理是“内部账户管理”产品的一个重要功能，用于结算中心对成员单位或下属中心开立的内部账户进行管理。账户管理可建立期初账户，记录内部账户档案的相关信息，录入内部账户的期初余额；可反映开户、销户、冻结/解冻业务的处理结果；还可根据实际需要调整账户期初余额。注意：该功能为结算中心的节点，成员单位不可使用。操作界面：主菜单中点击【内部账户管理】-【账户管理】，系统将弹出‘账户管理’界面。操作：1）中心如何管理各类内部账户？存款账户：“内部账户管理”产品启用前，各成员单位或下级结算中心在上级结算中心已开立的内部存款类账户，由上级结算中心在“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账信创云ERP选U8cloud第8页/共25页U8cloud产品操作手册户”中直接录入。“内部账户管理”产品启用后，存款类内部账户若要开户，必须通过开户申请业务流程进行处理；各单位在结算中心的内部存款类账户要撤销时，需通过账户销户申请业务流程进行处理；各单位在结算中心的内部存款类账户若需冻结/解冻，需通过账户冻结/解冻通知业务流程进行相关处理。票据或贷款户：“内部账户管理”产品启用前或启用后的，各单位在结算中心的票据户、贷款户，均通过本功能录入。“内部账户管理”产品启用前后的内部票据、贷款账户，不可撤销。2）中心如何建立和调整内部期初账户余额？建立账户期初余额：“内部账户管理”产品启用前的期初账户，直接录入期初余额。开户业务流程建立的新账户不需录入期初余额。账户期初余额调整：账户的期初余额，系统允许进行调整。（当账户已发生收支业务后，不宜随意调整账户期初余额。开户申请书建立的账户，不宜随意调整账户期初余额。）3）单位如何处理在中心的内部账户？成员单位或下级中心在所属结算中心开立的内部账户，也就是其在“资金组织”类特殊“银行”开立的“银行账户”，所以在本公司的“企业建模平台-基本档案-结算信息-银行账户”功能节点即可查阅本单位在所属中心的内部账户信息。成员单位在本公司的〖财务会计-现金管理-初始设置-期初余额〗功能节点，将光标移动到“银行存款”，然后点击〖导入〗功能按钮，导入在中心开立的内部账户及期初余额，可修改期初余额，然后点击〖保存〗功能按钮，复核后即可完成期初余额的建立。只有建立了银行账户并输入期初余额，后续业务才可引用相应的账户。4）内部账户与其它业务有哪些关联？“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”的内容与“内部账户管理”功能相同，在没启用“内部账户管理”产品时，使用前者；启用后使用后者。在“内部账户管理”中，所有开立、撤销、冻结/解冻的内部存款账户，其相关内容会同时登记到开户单位的“企业建模平台-基本档案-结算信息-银行账户”档案中。内部票据户、贷款户等中心管理用的账户不登记本单位的“银行账户”档案。在“内部账户管理”录入的账户期初余额，确认时直接登记到“内部账户明细账”中。信创云ERP选U8cloud第9页/共25页U8cloud产品操作手册通过“单位开户处理”处理的单据，确认时将所开账户内容登记到“内部账户”中。通过“单位销户处理”处理的单据，确认时将所销账户内容登记到“内部账户”中。通过“账户冻结通知书”处理的单据，审批时将所冻结账户内容登记到“内部账户”中。通过“账户解冻通知书”处理的单据，审批时将所解冻账户内容登记到“内部账户”中。结算、调度、存款、信贷、票据、保函及其他相关业务单据，处理内部业务时，可引用“内部账户”中管理的内部账户。注意事项"内部账户"的功能与“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”的功能相同。启用"内部账户管理"产品后，不再使用“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”的功能，使用“内部账户管理”即可。开立新的存款账户，撤销、冻结/解冻存款账户，通过相应的业务流程进行处理。“内部账户”功能，只能录入期初存款账户、录入期初及开立新票据户和贷款户。“内部账户”功能是结算中心的功能，成员单位不可使用。成员单位可通过“企业建模平台-基本档案-结算信息-银行账户”查阅中心录入的内部账户。4.2开户申请书“开户申请书”是成员单位或下级资金组织（结算中心）向所属资金组织（结算中心）开立内部存款账户的依据。它的作用是记录所开账户信息，提交中心确认，中心确认开立内部账户后，将开户信息加入到本单位的“银行账户”中，便于中心对内部账户进行管理。操作界面：在主菜单中点击【内部账户管理】-【开户申请书】，系统将弹出‘开户申请书’界面。信创云ERP选U8cloud第10页/共25页U8cloud产品操作手册开户业务流程：操作1）单位录入：当前登录成员单位，需要开立内部存款账户时，录入开户申请书。当前登录为资金组织（结算中心），且没有上级资金组织（结算中心）时，该功能不可用；如果有上级资金组织（结算中心），需要开立内部清算账户时，也可录入开户信创云ERP选U8cloud第11页/共25页U8cloud产品操作手册申请书，在“开户申请书”界面中，点击〖增加〗，依次输入界面内容，然后点击〖保存〗即可。2）单位审核：保存后的开户申请书，可点击〖审核〗按钮；未审核的，不可提交到所属资金组织（结算中心）。3）单位提交：审核后的开户申请书，点击〖提交〗按钮，即可将其提交到所属资金组织（结算中心）公司。4）中心受理：提交到资金组织（结算中心）所在公司的开户申请书，资金组织（结算中心）在“单位开户处理”功能节点，按资金组织（结算中心）设置的受理日期，系统自动受理，不需人工干预。5）中心退回：提交到资金组织（结算中心）的开户申请书，中心在“单位开户处理”功能节点，查阅该申请书。当不符合中心要求时，中心点击〖退回〗按钮，录入退回意见即可。（退回成员单位公司的开户申请书，中心不可再查询到。单位对回的开户申请书可弃审并修改、审核后再提交。）6）中心确认：提交到资金组织（结算中心）的开户申请书，符合中心要求时，中心在“单位开户处理”功能节点，查到该申请书，然后点击〖确认〗按钮，则成员单位的开户信息自动加入到中心“账户管理”中，同时自动将所开账户信息，加入到开户成员单位公司的“企业建模平台-基本档案-结算信息-银行账户”档案中。中心确认开户申请书后，自动生成“开户通知书”转单位，中心和单位均可查阅。7）单位查阅：开户单位在“企业建模平台-基本档案-结算信息-银行账户”档案中，可查阅中心确认后开立的账户。也可在“内部账户管理-回单管理-开户通知书”节点，查阅开立的账户相关内容。注意事项成员单位或下级中心可通过“开户申请书”开立内部存款账户。如果当前单位为资金组织（结算中心）。且没有上级资金组织（结算中心）时，不可使用本功能。（建议在“企业建模平台-系统管理-功能注册”功能中，将其处理为不注册，使功能节点更清晰。）启用了“内部账户管理”产品后，开立存款户必须通过“开户申请书”，经过业务流程处理。启用“内部账户管理”产品前的内部账户或票据户、贷款户，由中信创云ERP选U8cloud第12页/共25页U8cloud产品操作手册心直接在“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”或“内部账户管理”功能直接录入，单位不能直接处理。成员单位可向所属的全部资金组织开立内部账户，支持多头开户。下级资金组组织可直接向上级资金组织开立内部清算账户。4.3单位开户处理“单位开户处理”是资金组织（结算中心）专用的功能，它的作用是中心通过本功能节点查阅、退回和确认成员单位或下属中心提交的开户申请书。中心也可通过本功能，替成员单位或下属中心录入并确认它们的开户申请书。开户申请书在此确认后，即完成了开户的业务流程处理，在“账户管理”中可查阅所开内部账户。操作界面：在主菜单中点击【内部账户管理】-【单位开户处理】，系统将弹出‘单位开户处理’界面。单位录入的申请，中心开户处理的操作1）中心受理：提交到资金组织（结算中心）的开户申请书，中心在“单位开户处理”功能节点，按中心设置的受理日期，系统自动受理，不需人工干预。2）中心退回：提交到资金组织（结算中心）的开户申请书，中心在“单位开户处理”功能节点，查阅该申请书。当不符合中心要求时，中心点击〖退回〗按钮，录入退信创云ERP选U8cloud第13页/共25页U8cloud产品操作手册回意见即可。（退回成员单位公司的开户申请书，中心不可再查询到。单位可弃审并修改、审核后再提交。）3）中心确认：提交到资金组织（结算中心）的开户申请书，符合中心要求时，中心在“单位开户处理”功能节点，查到该申请书，然后点击〖确认〗按钮，开户信息自动加入到中心“内部账户管理”中，同时自动将所开账户信息，加入到开户成员单位公司的“企业建模平台-基本档案-结算信息-银行账户”档案中。资金组织（结算中心）确认开户申请书后，自动生成“开户通知书”转开户单位，中心和单位均可查阅。4）单位查阅：开户单位在“企业建模平台-基本档案-结算信息-银行账户”档案中，可查阅中心区人后开立的账户。也可在“内部账户管理-回单管理-开户通知书”节点，查阅开立的账户相关内容。资金组织（结算中心）替单位录入“开户申请书”的操作如下：1）中心录入：当前如果为资金组织（结算中心），需要替单位录入开户申请书时，在“单位开户处理”功能节点，直接录入。然后保存和确认即可。2）中心确认：保存后的申请书，点击〖确认〗按钮，确认后的处理见上述。3）单位查阅：开户单位在“企业建模平台-基本档案-结算信息-银行账户”档案中，可查阅中心确认后开立的账户。也可在“内部账户管理-回单管理-开户通知书”节点，查阅开立的账户相关内容。注意事项资金组织（结算中心）必须通过“单位开户处理”，确认开户单位提交的“开户申请书”，而不是在“开户申请书”节点处理。资金组织（结算中心）可通过“单位开户处理”，替开户单位录入“开户申请书”，并进行确认处理。启用了“内部账户管理”产品后，开存款户必须通过“开户申请书”或“单位开户处理”功能，进行业务流程处理。启用“内部账户管理”产品前的内部账户和启用前后的票据户、贷款户，由中心直接在“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”或“内部账户管理”功能直接录入，单位不能直接处理。信创云ERP选U8cloud第14页/共25页U8cloud产品操作手册4.4销户申请书“销户申请书”是成员单位或下级资金组织（结算中心），向所属资金组织（结算中心）申请撤销其所开内部存款账户的依据。操作界面：主菜单中点击【内部账户管理】-【销户申请书】，系统将弹出‘销户申请书’界面。内部账户（活期/协定）销户业务流程如下图：信创云ERP选U8cloud第15页/共25页U8cloud产品操作手册操作：1）单位录入：当前如果为成员单位或下级中心，需要撤销内部存款账户时，录入销户申请书。当前如果为资金组织（结算中心），且没有上级资金组织（结算中心）时，该功能不可用；如果有上级资金组织（结算中心），需要撤销内部账户时，也录入销户申请书。在销户申请书面中，点击〖增加〗，依次输入内容，然后点击〖保存〗即可。2）单位审核：保存后的销户申请书，点击〖审核〗按钮即可。未审核的，不可提交到所属资金组织（结算中心）。3）单位提交：审核后的销户申请书，点击〖提交〗按钮，即可将其提交到所属资金组织（结算中心）。4）中心受理：提交到资金组织（结算中心）的销户申请书，中心在“单位销户处理”功能节点，按中心设置的受理日期，系统自动受理，不需人工干预。5）中心退回：提交到资金组织（结算中心）的销户申请书，中心在“单位销户处理”功能节点，查阅该申请书。当不符合中心要求时，中心点击〖退回〗按钮，录入退信创云ERP选U8cloud第16页/共25页U8cloud产品操作手册回意见即可。（退回成员单位公司的销户申请书，中心不可再查询到。单位可对回的销户申请书弃审并修改、审核后再提交。）6）中心确认：提交到资金组织（结算中心）的销户申请书，符合中心要求时，中心在“单位销户处理”功能节点，查到该申请书，然后点击〖确认〗按钮，系统自动划转被销账户余额并将销户信息自动加入到中心“内部账户管理”中。如果建立了被销账户的“账户计息对象”，系统自动计算被销账户利息，并将利息和账户余额进行划账处理。可通过相关账户计息对象的活期利息清单查阅利息，可通过“内部账户明细账”查阅划转余额、利息，也可以通过自动生成的“销户通知书”查阅销户信息。资金组织（结算中心）确认销户申请书后，自动生成“销户通知书”转单位，中心和单位均可查阅（销户通知书就是资金组织处理完毕的销户申请书的回单）。注意：定期或通知类存款账户，账户余额不为0时，不可销户。7）单位活期存款利息回单记账：单位或下级中心在“存款管理-资金计息管理-活期存款利息回单”界面，可通过“记账”功能，将所收账户利息，登记银行账户明细账（资金组织类银行）。8）单位销户回单记账：单位或下级中心在“内部账户管理-回单管理-销户通知书”界面，可通过“记账”功能，将被销账户划转的余额，登记银行账户明细账（资金组织类银行），同时自动将单位“银行档案”对应的账户状态改为“销户”状态。（具体见“回单管理-销户通知书”的介绍）注意事项：成员单位或下级中心可通过“销户申请书”在所属中心申请撤销内部存款账户，并通过“销户通知书”进行查阅。如果当前单位为资金组织（结算中心）；且没有上级资金组织（结算中心）时，不可使用本功能。（建议在“企业建模平台-系统管理-功能注册”功能中，将其处理为不注册，使功能节点更清晰。）如果当前为资金组织（结算中心）时，可通过“单位销户处理”，替单位或下属中心录入并处理销户，然后将“销户通知书”转单位或下属中心。启用了“内部账户管理”产品后，销存款户必须通过“销户申请书”，经过业务流程处理。启用“内部账户管理”产品前的内部账户或票据户、贷款户，由中心信创云ERP选U8cloud第17页/共25页U8cloud产品操作手册直接在“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”或“内部账户管理”功能直接销户，单位不能直接处理。4.5单位销户处理单位销户处理：是资金组织（结算中心）的功能，它的作用是中心通过本功级查阅、退回和确认成员单位或下属中心提交的销户申请书。中心也可通过本功能，替成员单位或下属中心录入并确认它们的销户申请书。销户申请书在此确认后，即完成了销户的业务流程处理，在“内部账户管理”中可查阅所销内部账户。操作界面：在主菜单中点击【内部账户管理】-【单位销户处理】，系统将弹出‘单位销户处理’界面。单位录入销户申请书，中心销户处理的操作：1）中心受理：提交到资金组织（结算中心）的销户申请书，中心在“单位销户处理”功能节点，按中心设置的受理日期，系统自动受理，不需人工干预。2）中心退回：提交到资金组织（结算中心）的销户申请书，中心在“单位销户处理”功能节点，查阅该申请书。当不符合中心要求时，中心点击〖退回〗按钮，录入退回意见（退回成员单位公司的销户申请书，中心不可再查询到。单位可对退回的销户信创云ERP选U8cloud第18页/共25页U8cloud产品操作手册申请书弃审并修改、审核后再提交。）；当符合中心要求时，可直接确认处理，不经过本环节。3）中心确认：提交到资金组织（结算中心）的销户申请书，符合中心要求时，中心在“单位销户处理”功能节点，查到该申请书，然后点击〖确认〗按钮。如果中心设置了被销账户的“计息对象”，确认销户时，系统自动计算被销账户的利息并将其划转登记内部账户明细账。如果“余额划入账号”不为“空”；则确认销户时，系统自动将被销账号余额转入该账户。如果为“空”，则表示“挂账”，系统自动将余额从被销账号划出，挂在中心，后续要根据实际需要，手工将未划转的余额进行结算业务的处理。确认销户时，将利息单的销户利息、销户申请书中的划转余额，转中心会计平台生成记账凭证。同时将销户信息自动加入到中心“内部账户管理”中，生成申请单位的销户通知书。4）资金组织（结算中心）确认销户申请书后，自动生成“销户通知书”转销户申请单位，中心和单位均可查阅。5）单位活期存款利息回单记账：单位或下级中心在“存款管理-活期存款计息管理-活期存款利息回单”界面，可通过“记账”功能，将所收账户利息登记银行账户明细账（资金组织类银行），同时将利息转本单位会计平台生成记账凭证，并回写单位“资金收支计划”（注：是否回写计划，取决于当前单位是否存在“资金收支计划”及计划相关参数的设置结果。）。6）单位销户回单记账：单位或下级中心在“内部账户管理-回单管理-销户通知书”界面，可通过“记账”功能，将被销账户划转的余额，登记银行账户明细账（资金组织类银行），同时将划转余额转本单位会计平台生成记账凭证；同时自动将单位“银行档案”对应的账户状态改为“销户”状态。（具体见“回单管理-销户通知书”的介绍）资金组织（结算中心）替单位录入“销户申请书”的操作：1）中心录入：当前如果为资金组织（结算中心），需要替单位录入销户申请书时，在“单位销户处理”功能节点，直接录入，然后保存和确认。2）中心确认：保存后的申请书，点击〖确认〗按钮。确认后的处理见“单位录入销户申请书操作”的4、5、6步。3）单位处理：中心确认后单位的处理见“单位录入销户申请书操作”5、6步。信创云ERP选U8cloud第19页/共25页U8cloud产品操作手册4.6账户冻结通知书账户冻结通知书是资金组织（结算中心）冻结下属单位或下级中心内部存款账户的依据，其作用是记录冻结内部存款账户的信息，并进行冻结业务处理。操作界面：在主菜单中点击【内部账户管理】-【账户冻结通知书】，系统将弹出‘账户冻结通知书’界面。账户冻结/解冻业务流程如下图：信创云ERP选U8cloud第20页/共25页U8cloud产品操作手册操作：1）中心录入：当前如果为资金组织（结算中心），需要冻结下属单位或下级中心在本单位的内部账户时，直接在“账户冻结通知书”功能节点增加并依次录入相关信息，然后点击〖保存〗按钮。2）中心审批：中心保存账户冻结通知书后，点击〖执行〗下的〖审批〗按钮，审核当前单据。审核账户冻结通知书后，即可将冻结金额和相关信息加入中心的“内部账户管理”和单位的“银行账户”档案中，可查阅对应账户的冻结状态和累计冻结金额。3）单位查阅通知书：单位或下级中心在“账户冻结通知书”界面，可查阅中心已冻结的本单位内部存款账户。4）单位查阅账户：单位或下级中心在“企业建模平台-基本档案-结算信息-银行账户”界面，可查阅账户冻结的金额和状态。注意事项：“账户冻结通知书”为资金组织（结算中心）的处理功能，开户单位只可查阅。启用了“内部账户管理”产品后，内部存款账户冻结必须通过“账户冻结通知书”，经过业务流程处理。启用“内部账户管理”产品前的内部账户冻结，由中心直接在“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”或“内部账户管理”功能处理，单位不能进行处理。信创云ERP选U8cloud第21页/共25页U8cloud产品操作手册系统不提供对单位的票据户、贷款户冻结业务处理。4.7账户解冻通知书账户解冻通知书是资金组织（结算中心）解冻下属单位或中心内部存款账户的依据，其作用是记录解冻内部存款账户的信息，并进行解冻业务处理。操作界面：在主菜单中点击【内部账户管理】-【账户解冻通知书】，系统将弹出‘账户解冻通知书’界面。账户解冻业务流程同上图冻结流程：操作：1）中心录入：当前如果为资金组织（结算中心），需要解冻下属单位或中心在本单位的内部账户时，直接在“账户解冻通知书”功能节点增加并依次录入相关信息，然后点击〖保存〗按钮。2）中心审批：中心保存账户解冻通知书后，点击〖执行〗下的〖审批〗按钮，审核当前单据。审核解冻通知书后，即可将解冻金额和相关信息加入中心的“内部账户管理”和单位的“银行账户”档案中，可查阅对应账户的解冻状态和累计冻结金额。信创云ERP选U8cloud第22页/共25页U8cloud产品操作手册3）单位查阅通知书：单位或下级中心在“账户解冻通知书”界面，可查阅中心已解冻的本单位内部存款账户。4）单位查阅账户：单位或下级中心在“企业建模平台-基本档案-结算信息-银行账户”界面，可查阅账户解冻的金额和状态。注意事项：“账户解冻通知书”为资金组织（结算中心）的处理功能，开户单位只可查阅。启用了“内部账户管理”产品后，内部存款账户解冻必须通过“账户解冻通知书”，经过业务流程处理。启用“内部账户管理”产品前的内部账户解冻，由中心直接在“企业建模平台-基本档案-结算信息-内部账户”或“内部账户管理”功能处理，单位不能进行处理。系统不提供对单位的票据户、贷款户解冻业务处理。4.8回单管理回单管理指成员单位或下属中心对所属结算中心处理业务后返回的业务单据进行管理。其管理内容为对提交的“开户申请书”在所属中心处理完毕后返回的“开户通知书”的查阅；对提交的“销户申请书”处理完毕后返回的“销户通知书”的查阅、记账等处理。4.8.1销户通知书“销户通知书”是上级资金组织（结算中心）对成员单位或下级资金组织（结算中心）提交的“销户申请书”处理完毕后，返回的通知单据。它的作用是通知成员单位或下级资金组织（结算中心），对撤销账户的划转余额进行记账和核算处理，便于成员单位或下级资金组织（结算中心）及时查阅“银行账户”档案的信息变化。操作界面：在主菜单中点击【内部账户管理】-【回单管理】-【销户通知书】，系统将弹出‘销户通知书’界面。信创云ERP选U8cloud第23页/共25页U8cloud产品操作手册1）销户通知书与哪些业务关联？销户单位在“销户通知书”查阅的单据，就是经过中心确认的销户单位“销户申请书”生成的内容。销户通知书“记账”时，将划转余额登记“银行存款日记账”。销户通知书“记账”时，将划转余额转会计平台生成记账凭证。销户通知书“记账”时，将销户单位的“企业建模平台-基本档案-结算信息-银行账户”档案的对应账户状态改为“销户”。注意事项销户通知书不仅供销户单位查阅，还可记账。销户通知书与销户申请书区别为：内容相同，但单据处理不同。4.8.2开户通知书“开户通知书”是上级资金组织（结算中心）对成员单位或下级资金组织（结算中心）提交的“开户申请书”处理完毕后，所返回的通知单据。它的作用是通知成员单位或下级资金组织（结算中心），申请的账户已开立，便于及时查阅“银行账户”档案的信息变化。操作界面：在主菜单中点击【内部账户管理】-【回单管理】-【开户通知书】，系统将弹出‘开户通知书’界面。信创云ERP选U8cloud第24页/共25页U8cloud产品操作手册1）开户通知书与哪些业务关联？开户单位在“开户通知书”查阅的单据，就是经过中心确认的开户单位“开户申请书”生成的内容。开户通知书中，所开内部存款账户信息，在开户单位的“企业建模平台-基本档案-结算信息-银行账户”档案可查阅。注意事项开户通知书仅供开户单位查阅。开户通知书与开户申请书区别为：内容相同，但单据类型及状态不同。信创云ERP选U8cloud第25页/共25页
