资金监控U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共22页文档信息标题U8cloud操作手册-资金监控创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-资金监控存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共22页目录文档信息......................................................................................................................................................2修订记录......................................................................................................................................................2目录...............................................................................................................................................................31系统概述.........................................................................................................................................41.1产品应用目标.........................................................................................................................41.2主要功能..................................................................................................................................41.2.1监控方案设置......................................................................................................41.2.2监控账户查询......................................................................................................51.2.3中心资金调度查询.............................................................................................51.3与其它产品接口.....................................................................................................................52应用流程.........................................................................................................................................63应用准备.........................................................................................................................................73.1参数说明..................................................................................................................................73.2基本档案..................................................................................................................................74操作说明.........................................................................................................................................84.1监控设置..................................................................................................................................84.1.1监控方案设置......................................................................................................84.1.2监控体系设置......................................................................................................94.1.3监控账户设置...................................................................................................104.2监控账户查询......................................................................................................................104.2.1账户余额查询...................................................................................................104.2.2账户日余额查询..............................................................................................134.2.3账户资金流量分析..........................................................................................144.2.4资金头寸综合查询..........................................................................................164.2.5大额交易频繁变动查询................................................................................194.3中心资金调度查询.............................................................................................................204.3.1中心与单位间交易查询................................................................................204.3.2中心与中心间交易查询................................................................................21U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第4页/共22页1系统概述1.1产品应用目标资金管理是集团企业财务管理的核心，因为财务管理是以现金收付能力为标志的，资金的管理活动中，管理者往往采用不同于会计利润的观点而是从运营的角度出发更侧重现金概念。具体表现为通过对现金流的监督、控制和预测，实现对企业主要经济活动的安排和控制。所以集团资金管理的基本目标就是保持与经营相匹配的适度资金。因而资金管理者最关心的问题包括：目前企业可以动用的资金到底有多少（不管是哪一个子公司、存放于哪个银行、是什么币种）？集团内是否有长期闲置不动的资金？最近有哪些大宗交易，对方是谁？而一个大型的集团企业，其资金存放于多家商业银行，而且是动态的情况，如果没有一个自己的资金监控查询管理系统，要经常地、准确地回答集团企业资金管理者的以上问题不是一件轻松的工作，用友资金监控系统正是为满足用户这一需求而创建的。本产品的主要应用目标是掌握整个集团实时资金动态情况，监控重大、异常资金调动，具体内容是监控集团企业在各个商业银行、各币种资金动态以及最大若干笔交易。1.2主要功能资金监控系统主要提供了监控设置、监控账户查询、中心资金调度查询3大功能。1.2.1监控方案设置设置监控方案、监控体系及监控账户。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第5页/共22页1.2.2监控账户查询对进行监控的账户进行查询分析，包括账户余额、账户日余额、账户资金流量分析、资金头寸综合查询、大额交易频繁变动查询。1.2.3中心资金调度查询查询资金组织与资金组织间或资金组织与下级成员单位间的资金调度情况。1.3与其它产品接口产品接口图：资金结算网上银行内部账户账银行对账单资金监控产品接口说明：➢资金结算、网上银行分别实时更新内部账户账及银行对账单交易明细；➢资金监控分别从内部账户账和银行对账单交易明细获取数据进行统计分析。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第6页/共22页2应用流程系统应用流程图资金结算、网上银行、资金调度、存款管理、信贷管理内部账户账银行对账单资金监控账户余额查询账户日余额查询账户资金流量分析资金头寸综合查询大额交易变动频繁信息查询中心与中心间调度查询中心与单位间调度查询客户化基本档案资金组织银行类别银行档案银行账户内部账户系统应用流程图说明➢企业建模平台需要定义资金组织体系、银行类别、银行档案、银行账户、内部账户等基本档案。➢有关业务系统资金结算、网上银行实时更新内部账户账和银行对账单。➢通过内部银行账户和银行对账单进行资金监控的查询分析。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第7页/共22页3应用准备3.1参数说明目前资金监控产品无专设参数。3.2基本档案资金监控产品所涉及的一些基本档案包括：➢资金组织档案：处理资金结算业务的专门的组织，可以是财务公司、资金组织，以及财务部门下的结算业务小组；一个普通公司具有了资金组织属性，就可以执行各种资金结算业务，该公司就成为一个资金组织类公司。➢资金组织：指集中管理资金的机构及相关成员单位。➢银行类别：目前系统所支持的外部银行大类，包括“9999”默认的资金组织。➢银行档案：具体单位的对应开户银行。➢银行账户：包括资金组织或成员单位在外部银行开设的实体账户档案，对成员单位来说包括成员单位在资金组织的内部账户。➢内部账户：成员单位在内部资金组织开设的内部账户。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第8页/共22页4操作说明4.1监控设置监控设置主要用于设置监控方案、监控体系、监控账户。4.1.1监控方案设置监控方案设置的功能是，资金监控组织结构中，对于同一监管者，由于行使监管职能的不同，可能存在多种监控策略，即整个集团可能构建多种监控体系的树形结构，【监控方案设置】中设置的每一类监控方案即对应不同的监控体系结构树。在主菜单中单击【资金监控】-【监控设置】-【监控方案设置】，系统弹出“监控方案设置”界面，如图操作界面：操作：1）如何增加监控方案在监控方案界面，点击增加按钮，依次填写方案编号、方案名称即可。2）如何确定监控方案在监控方案界面，选择己经增加的监控方案，点击“委派角色”功能按钮，对方案关联的角色进行关联后点击确定即可。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第9页/共22页注意：➢监控方案只能在集团中进行设置，且只有确认后才能被后续操作调用。4.1.2监控体系设置监控体系设置的功能是，在每一监控方案下根据管理职能的要求，构建监控组织间的树形层级结构，以设置不同的监控范围。在主菜单中单击【资金监控】-【监控设置】-【监控体系设置】，系统弹出“监控体系设置”界面，如图操作界面：操作：1）如何增加监控体系？在监控体系设置界面，首先选中要进行监控体系设置的方案，然后单击增加按钮，参照选择公司名称即可。2）如何在监控体系中导入公司？在监控体系设置界面，首先选中要进行监控体系设置的方案，然后单击公司初始化按钮即可把公司的组织机构导入监控方案。注意：➢监控体系只能在集团进行设置。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第10页/共22页4.1.3监控账户设置监控账户设置的功能是，监控单位登录本公司设置被监控单位的需要监管的银行账户和内部账户。在主菜单中单击【资金监控】-【监控设置】-【监控账户设置】，系统弹出“监控账户设置”界面，如图。操作界面：操作：1)如何增加监控账户？在监控账户设置界面，首先选中需要设置监控账户的体系，单击修改，再单击行操作->增行，即可增加监控账户，受监控账户可以是内部账户也可以是外部账户。注意：➢监控账户只能在公司中进行设置4.2监控账户查询4.2.1账户余额查询账户余额查询是查询被监控的银行账户或内部账户在一段期间内的期初余额、流入总额、流出总额和期末余额，并提供对交易明细的联查功能。操作：U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第11页/共22页单击账户余额查询，系统弹出“银行账户查询”界面，单击〖查询〗按钮，出现查询条件输入界面，输入查询条件后单击〖确定〗按钮，即可返回查询结果，选中某行记录单击〖联查交易明细〗按钮，则返回如图界面。1）如何执行银行账户查询？U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第12页/共22页在账户余额查询界面，点击菜单栏的〖查询〗按钮，系统弹出查询条件框；在查询条件界面的相应项目手工录入或参照选择查询相应的条件，然后点击〖确定〗按钮，系统将列出符合查询条件的数据；选中需查明细情况的记录，点击〖联查明细〗按钮即可查询该账户在查询时间范围内的详细交易情况。2）如何打印账户查询结果？在查询结果界面，点击〖打印〗按钮；在弹出的预览框里进行打印设置，再点击预览框里的〖打印〗按钮即可完成操作。项目说明：菜单、按钮功能说明：➢查询：单击〖查询〗按钮，在弹出的查询条件框里输入查询的条件“确定”后系统展示查询结果。➢联查明细：选中表体的单行记录，然后点击〖联查明细〗按钮，可以明细列出该银行账号在查询期间内的每笔交易。➢打印：点击〖打印〗按钮即可对查询结果打印操作。查询条件框项目说明：➢币种：参照录入需查询什么币种的交易信息。➢开始日期：手工或参照录入需查询交易的开始时间。➢结束日期：手工或参照录入需查询交易的结束时间。➢金额单位：可以选择元、十元、百元、千元、万元、十万元、百万元、千万元、亿➢监控账户：可以选择受监控的账户，包括内部账户和外部银行账户。查询结果列表项目说明：➢期初余额：指对应账号在查询开始日的期初金额。➢期末余额：指对应账号在查期结束日的期末余额，➢流入总额：指对应账号在查询期间内的收款总额。➢流出总额：指对应账号在查询期间内的付款总额。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第13页/共22页4.2.2账户日余额查询账户日余额查询，查询一段期间范围内，横向列示各受监控账户的每日余额和日均余额，纵向列示账户余额的每日合计数，并以每日余额合计数提供在时间轴线上的趋势折线图和柱形图示。在主菜单中单击【资金监控】-【监控账户查询】-【账户日余额查询】，系统弹出“账户日余额查询”界面，如图操作界面：操作：1）如何制作折线图？在账户日余额查询界面，首先选中需要查询的账户，然后单击折线图即可，如下图所示：2）如何制作柱形图？U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第14页/共22页在账户日余额查询界面，首先选中需要查询的账户，然后单击柱形图即可，如下图所示：4.2.3账户资金流量分析账户资金流量分析，查询一段期间范围内，受监控账户的每日资金流入额、流出额和净额，针对三者在时间轴线上提供对比折线图示。在主菜单中单击【资金监控】-【监控账户查询】-【账户资金流量分析】，系统弹出“账户资金流量分析”界面，如图操作界面：操作：1)如何制作折线图？U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第15页/共22页在账户资金流量分析界面，在查询结果页面上，单击折线图即可出现与当前查询结果相对应的折线图项目说明：菜单、按钮功能说明：➢查询：单击〖查询〗按钮，在弹出的查询条件框里输入查询的条件，“确定”后系统展示查询结果。➢打印：点击〖打印〗按钮即可对查询结果打印操作。➢折线图：根据查询期间内各日的资金余额及每日总结算金额，形成折线图。查询条件框项目说明：➢开始日期：手工或参照录入需查询交易的开始时间。➢结束日期：手工或参照录入需查询交易的结束时间；➢币种：参照录入需查询什么币种的交易信息。➢银行类别：可参照录入银行类别档案。➢银行账号：可参照录入和银行类别对应的银行账号。查询结果列表项目说明：➢资金流入总额：对应账户资金的流入总额。➢资金流出总额：对应账户资金的流出总额。➢账户净额：账户净额=资金流入总额-资金流出总额。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第16页/共22页4.2.4资金头寸综合查询资金头寸综合查询，分别按照银行类别和开户单位两种口径，提供综合的受监控银行账户的资金头寸查询和分析，并以账表和图表相结合的方式进行逐层透视展现。在主菜单中单击【资金监控】-【监控账户查询】-【资金头寸综合查询】，系统弹出“资金头寸综合查询”界面，如图操作界面：操作：1）如何按照银行类别进行查询？在资金头寸综合查询界面，单击银行类别查询页签即可出现按照银行类别的查询结果2）如何控制单位进行查询？在资金头寸综合查询界面，单击单位查询页签即可出现按照单位列示的查询结果3）如何在查询结果中查询关键数据？在资金头寸综合查询界面，单击数据处理->查找询按钮，自定义过滤条件，选择单位查询选项框后即可出现查询结果U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第17页/共22页4）如何在查询结果中进行过滤？在资金头寸综合查询界面，单击数据处理->过滤按钮，自定义过滤条件，即可出现查询结果5）如何在查询结果中进行排序？在资金头寸综合查询界面，单击数据处理->排序按钮，进行排序设置，即可出现查询结果U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第18页/共22页6）如何在查询结果中进行公式列设置？在资金头寸综合查询界面，单击数据处理->公式列按钮，增加公式列，即可出现查询结果7）如何恢复默认格式？在资金头寸综合查询界面，单击数据处理->恢复按钮，再选择单位查询或银行类别查询，即可恢复默认格式。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第19页/共22页4.2.5大额交易频繁变动查询查询一段期间内，针对大额交易明细的频繁发生笔数来监控有异常变动情况的交易明细。在主菜单中单击【资金监控】-【监控账户查询】-【大额交易频繁变动查询】，系统弹出“大额交易频繁变动查询”界面，如图操作界面：操作：1)如何查询大额交易变化信息？在大额交易变动查询界面，选择查询，依次输入查询条件，重点是金额的查询范围，从而可以实现大额交易变动信息的查询。项目说明：➢收方金额：查询期间，各个银行账号上的属于大额收入的流入金额。➢付方金额：查询期间，各个银行账号上的属于大额支出的流出金额。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第20页/共22页➢对方账户：属于大额收支的对方账户。4.3中心资金调度查询4.3.1中心与单位间交易查询中心与单位间交易查询，从资金组织角度出发，查询资金组织与下级成员单位间上收、下拨明细交易信息。在主菜单中单击【资金监控】-【中心资金调度查询】-【中心与单位间交易查询】，系统弹出“中心与单位间交易查询”界面，如图操作界面：操作：1)如何联查交易明细？在中心与单位间交易查询界面，选择要查询的末行记录，单击联查交易明细，则可出现交易明细数据。项目说明：菜单、按钮功能说明：➢查询：单击〖查询〗按钮，在弹出的查询条件框里输入查询的条件“确定”后系统展示查询结果。➢联查交易明细：选中表体的单行记录，然后点击〖联查交易明细〗按钮，可以明细列出该银行账号在查询期间内上收下拨的明细交易。➢打印：点击〖打印〗按钮即可对查询结果打印操作。U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第21页/共22页查询条件框项目说明：➢币种：参照录入需查询什么币种的交易信息。➢开始日期：手工或参照录入需查询交易的开始时间。➢结束日期：手工或参照录入需查询交易的结束时间。➢银行账号：受监控的银行账号。可多选。查询结果列表项目说明：➢期初余额：指对应账号在查询开始日的期初数。➢期末余额：指对应账号在查期结束日的期末余额，期末余额=期初余额+流入总额-流出总额。➢上收总额：查询期间内从查询总账户的分账号收款的总金额。➢下拨总额：查询期间内从查询总账户拨款给其分账号的总金额。4.3.2中心与中心间交易查询中心与中心间交易查询，从资金组织角度出发，对资金组织本身不同银行账户之间资金的划账，以及上、下级资金组织间银行账户资金的调度，提供明细交易信息的查询和分析。在主菜单中单击【资金监控】-【中心资金调度查询】-【中心与中心间交易查询】，系统弹出“中心与中心间交易查询”界面，如图操作界面：操作：1)如何联查交易明细？U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第22页/共22页在中心与中心间交易查询界面，选择要查询的末行记录，单击联查交易明细，则可出现交易明细数据。项目说明：菜单、按钮功能说明：➢查询：单击〖查询〗按钮，在弹出的查询条件框里输入查询的条件，“确定”后系统展示查询结果。➢打印：点击〖打印〗按钮即可对查询结果打印操作。➢联查交易明细：选中表体的单行记录，然后点击〖联查交易明细〗按钮，可以明细列出该银行账号在查询期间内上收下拨的明细交易。查询条件框项目说明：➢币种：参照录入需查询什么币种的交易信息。➢开始日期：手工或参照录入需查询交易的开始时间。➢结束日期：手工或参照录入需查询交易的结束时间。➢银行账号：受监控的银行账号。可多选。查询结果列表项目说明：➢期初余额：指对应账号在查询开始日的期初数。➢期末余额：指对应账号在查期结束日的期末余额。➢清算流入总额：查询期间内从其他总账户付款给查询总账户的总金额。➢清算流入总额：查询期间内从查询总账户付款给其他总账户的总金额。
