TOPGPERP票据资金管理授课顾问师：武秋玲2014年08月P.21.票据资金管理模块系统架构2.模块重要观念与应用-存提码、现金变动码-基础数据设定3.重要流程-日常收支流程-票据管理流程-资金计划管理-月结流程4.模块效益与结语课程大纲P.3票据资金管理系统架构关连图总账管理模块票据资金模块应付帐款模块应收管理模块付款客户汇款传票集团资金管理调拨资金报销还款应收票据P.4票据资金管理模块架构应付票据期末结算及分析基础资料银存收支应收票据票据资金管理应收票据票据异动传票帐务银存日常收支应付汇款银行调节表公司银存账户存提码现金变动码银行事历支票设定单别设置账户统计外币银存重评价现金流量表资金计划资金计划表支票簿设定应付票据开票票据异动传票帐务P.5模块重要观念与应用•依管理组织范围设定，可为跨法人集团性设定。资金结算组织•存提码与现金变动对应表设置。•账户余额依存提码别结存。存提码、现金变动码•营运资金的流量与存量分析。现金流量表•资金收支项目设置资金计划P.6集团公司A生产厂一公司B营销外点部门部门资金结算组织营销外点资金结算中心设置资金中心2资金中心1华南区统筹多个结算单位(法人)的资金统一运作。一个資金中心可以为一个或多个法人进行资金管理（含员工备用金借支、日常报销、对外支付厂商货款、回笼客户货款等）。一个集团可以根据区域范围等标准划分方式设置多个资金结算中心。结算中心是具有“資金組織”的组织单元才能担任。以登录时的帐务组织层级,向下展開范围。P.7公司营业活动销售、提供服务投资活动出售资产融资活动发行新股、举债现金流入现金流出营业活动购料、制造投资活动购买资产融资活动支付股息、偿债7现金流量P.8存提码、现金变动码anmi160现金异动码表维护作业anmi170银行存提码表维护作业anmi180现金异动码分类维护作业anmi172存提码对应现金变动码組織內的日常银存帐的收支分类呈现公司营运资金的流动分類由日常收支对应营运资金项目现金流量表aooi078現金異動碼參照表維護作業可多組现金流量表達P.9P.10组织体系账户体系基础资料資金中心结算单位结算组织结构账户类型设置银行账户编码维护内部银行账户维护银行节假日设置银行存提码设置银行余额调节码设置资金收支项目设置支票簿设置票据异动类型设置票据基础基础资料设计说明aooi100组织基本数据维护作业aooi110组织计划申请作业anmi130银行支票簿维护作业anmi131支票作废理由码维护anmi150票据类型维护作业anmi140银行账户类型设置作业anmi100银行数据维护作业anmi120企业银行帐户数据维护作业anmi121企业银行帐户会科维护anmi130银行支票簿维护作业anmi110银行节假日表设置作业anmi170银行存提码表维护作业anmi160现金异动码表维护作业anmi171依帐套设置银行存提码会计科目作业anmi172存提码对应现金变动码anmi180现金异动码分类维护作业anmi190资金对帐调节码设置作业anmi930资金收支项目维护anmi931资金收支项目存提码维护anmi980内部资金调度项目维护作业P.111.票据资金管理模块系统架构2.模块重要观念与应用-存提码、现金变动码-基础数据设定3.重要流程-日常收支流程-票据管理流程-资金计划-资金月结流程4.模块效益与结语课程大纲P.12日常收支流程銀存帳戶間往來银存收支帐务处理作业(anmt311)银存收支帐务处理作业(anmt311)银存收支维护作业(anmt310)银存收支维护作业(anmt310)转账传票维护作业(aglt310)转账传票维护作业(aglt310)1,anmt310只处理银行间等来，提现，现在入户，以及利息收支，支付手续费用等业务。2，anmt311根据银存收支单据，生成财务资料，维护会计科目，并生成凭证。P.13远期票据否USER登录结算组织(中心)资金入账Y手工输入现金直接汇入收即期票收远期票资金入账单据N往来系统(AR)与往来系统做帐务核销远期票处理流程资金收支明细档日常收支流程收款业务•anmt540缴款单维护作业•anmt550缴款单审核作业P.14远期票据否USER登录结算组织(中心)该组织管辖范围内的付款需求清单Y手工支付网银支付现金直接汇出开出即期票开出远期票资金出账单据N往来系统(AP)与往来系统做帐务核销远期票处理流程资金收支明细档日常收支流程付款业务•付款作业帐务处理(anmt470)•应付票据开立作业(anmt440)P.15USER登录结算组织(中心)登记远期票据票据金额承兑日远期票据处理计息条件承兑人银行贴现退票核算背书转付托收兑现背书条件票据清册转付帐款核销还原转付帐款往来系统贴息处理兑现入账退票扣款融资还原原始帐款贴现入账银行系统票据展期票据换票质押及转损应收票据管理anmt510应收票据收票作业anmt520应收票据异动作业anmt530应收票据帐务处理P.16USER登录结算组织(中心)开立远期票据票据金额承兑日远期票据处理计息条件承兑人银行兑付票据展期背书条件票据清册保证金划拨兑现出账银行系统退票作废退票换票票据保证金资金充足否往来系统还原原始帐款Y到期未兑保证金划回应付票据管理anmi130银行支票簿维护作业anmt420空白支票作废作业anmt440应付票据开立作业anmt450应付票据异动作业anmt470付款作业帐务处理anmp410应付请款单转付款作业P.17資金計劃•anmi930資金收支項目維護•anmi931資金收支項目存提碼維護•anmi960資金計劃審批權限設置•anmt910資金計劃編製•anmt920資金計劃審批•anmt930資金計劃變更•anmi980內部資金調度項目維護作業•anmp930內部資金調度利息計算作業•anmq920內部資金狀況查詢•anmq930內部銀行查詢•anmt940內部資金調度作業•anmt950內部資金調度項目利息維護作業P.18账套本位币汇差重估凭证按账套计算汇差外币资金、存款、已收未兑票据贷款、应付未兑票据汇差重估明细有调汇期以后冲账汇率档汇差冲回明细调汇次月冲回否汇差冲回凭证N停止调汇计算YNY资金月结流程anmp810銀行自動調匯作業anmp811票據自動調匯作業anmq810調匯明細查詢作業anmt820銀行調匯會計帳務作業anmt821票據調匯會計賬務作業anmt822應付票據調匯帳務資料維護作業anmp820調匯還原會計帳務處理P.19资金月结流程银行对账单整批下载对账作业(anmp100)对账单维护作业(anmt840)对账作业(anmt850)银行现金日记账(anmq310)未达账项维护作业(anmt830)资金对账调节码设置作业(anmi190)银行交易明细查询作业(anmq210)銀行系統期末統計作業(anmp830)銀行資金各期進出查詢(anmp820)对账，并生成未达账单调节表。期末统计及查询。维护银行对账单（若使用银企直连，则可直接下载对账单）。设置对账调节码P.20采购单应收票据应收帐款销货单订单入库单应付帐款应付票据资金需求资金供给资金预估表银行预计存提(人工)20资金預估及計劃•anmi930資金收支項目維護•anmi931資金收支項目存提碼維護•anmi960資金計劃審批權限設置•anmt910資金計劃編製•anmt920資金計劃審批•anmt930資金計劃變更•anmi980內部資金調度項目維護作業•anmp930內部資金調度利息計算作業•anmq920內部資金狀況查詢•anmq930內部銀行查詢•anmt940內部資金調度作業•anmt950內部資金調度項目利息維護作業開發尚未完善P.21Q&A
