演讲者：U8cloud事业部张小亚2022年3月资金结算集团资金结算中心成员单位A成员单位B成员单位A内部账户成员单位B内部账户资金结算中心集团银行账户成员单位A银行账户成员单位B银行账户100200↑200↑100↓100↓200↑200↑100资金结算资金结算主要业务资金中心代理成员单位付款资金组织与成员单位间结算内部转账对外付款内部收款内部付款资金中心代理成员单位收款内部转账对外收款资金结算资金结算设置项业务流程配置设定委托付款/...
演讲者：U8cloud事业部张小亚2022年3月资金计划资金计划：对未来一段时间内资金的流入、流出、调度进行统筹安排，编制计划。执行过程中根据计划进行提示或控制，事后对执行数和计划数进行对比分析。资金计划分类资金收支计划--资金流入流出计划；所有单位需要编制资金调度计划--资金下拨计划；集团总部编制范围和流程不同资金计划基础设置010203计划组织定义资金计划下发和上报的管理层次。计划组织与公司一一对应，管理范围和...
演讲者：U8cloud事业部张小亚2022年3月统收统支收支两条线模式描述：成员单位只在资金中心开立内部账户，不开立银行账户，总部通过对成员单位进行代理收款、代理付款实现收、支统一管理。适用于母、分公司。模式描述：成员单位在资金中心开立内部账户，同时在银行开立收入户和支出户，成员单位独立收支。资金中心对成员单位收入户进行上收归集，对支出户做下拨，由成员单位自行支付。适用于母、子公司。涉及模块：内部账户管理...
演讲者：U8cloud事业部张小亚2022年3月资金监控资金监控：构建资金监控体系，监控企业资金流向、流量，以期降低企业营运资金风险。为监督企业资金使用提供有效合理的管理手段。监控方案监控体系监控账户资金监控账户监控内容账户余额查询账户日余额查询账户资金流量分析资金头寸综合查询大额交易变动查询注：银行账户以网银下载的银行对账单为取数来源，内部账户以内部账户明细账为取数来源。资金监控资金调度查询中心与单位间...
存款管理U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共68页文档信息标题U8cloud操作手册-存款管理创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-存款管理存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共68页目录文档信息...................................................................................................
银企直连U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共25页文档信息标题U8cloud操作手册-银企直联创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-银企直联存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共25页目录文档信息...................................................................................................
资金计划U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共54页文档信息标题U8cloud操作手册-资金计划创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-资金计划存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共54页目录文档信息...................................................................................................
U8cloud产品操作手册资金预测U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-资金预测创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-资金预测存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚信创云ERP选U8cloud第2页/共26页U8cloud产品操作手册目录文档信息.....................................................................................2修订记录................
U8cloud产品操作手册综合授信U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-综合授信创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-综合授信存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚信创云ERP选U8cloud第2页/共32页U8cloud产品操作手册目录文档信息.....................................................................................2修订记录................
资金调度U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-资金调度创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-资金调度存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚信创云ERP选U8cloud第2页/共67页U8cloud产品操作手册目录文档信息.....................................................................................2修订记录...................................
资金结算U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共121页文档信息标题U8cloud操作手册-资金结算创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-资金结算存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共121页目录文档信息.................................................................................................
U8cloud产品操作手册商业汇票U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共82页文档信息标题U8cloud操作手册-商业汇票创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-商业汇票存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共82页目录文档信息................................................................................
资金监控U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共22页文档信息标题U8cloud操作手册-资金监控创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-资金监控存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共22页目录文档信息...................................................................................................
存款管理U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-存款管理创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-存款管理存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚信创云ERP选U8cloud第2页/共69页U8cloud产品操作手册目录文档信息.....................................................................................2修订记录...................................
U8cloud产品操作手册信贷管理U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共88页文档信息标题U8cloud操作手册-信贷管理创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-信贷管理存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共88页目录文档信息................................................................................
资金监控U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-资金监控创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-资金监控存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚信创云ERP选U8cloud第2页/共22页U8cloud产品操作手册目录文档信息.....................................................................................................2修订记录...................
资金计划U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-资金计划创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-资金计划存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚信创云ERP选U8cloud第2页/共53页U8cloud产品操作手册目录文档信息.....................................................................................2修订记录...................................
内部账户U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第2页/共25页文档信息标题U8cloud操作手册-内部账户创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-内部账户存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚U8cloud产品操作手册信创云ERP选U8cloud第3页/共25页目录文档信息...................................................................................................
内部账户U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-内部账户创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-内部账户存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚信创云ERP选U8cloud第2页/共25页U8cloud产品操作手册目录文档信息.....................................................................................2修订记录...................................
银企直连U8cloud产品操作手册文档信息标题U8cloud操作手册-银企直联创建日期2023-10-15文件名U8cloud操作手册-银企直联存放目录所有者U8cloud事业部作者张小亚校准龚月涛修订记录日期描述版本号修改人2023-10-15初版V1.0张小亚信创云ERP选U8cloud第2页/共26页U8cloud产品操作手册目录文档信息.....................................................................................2修订记录...................................
