用友最佳业务实践/ FN-010 资金上收流程 FN-010 资金上收流程业务场景描述现代集团企业越来越重视资金集中管控的重要性，当全集团的资金集中在结算中心，财务公司、司库中时，整个集团的资金被盘活，可以有效提高资金利用效率，节约筹资费用。控制目标资金从下属单位集中到集团的资金管控部门。 适用范围组织：ABC 集团部门：财务部 1 / 4 用友最佳业务实践/ FN-010 资金上收流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 2 / 4 用友最佳业务实践/ FN-010 资金上收流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01资金部主管上收规则上收规则定义上收规则U9 系统02资金部主管资金上收资金上收资金上收单U9 系统03资金部主管资金上收单内部记账内部帐U9 系统04资金部主管资金上收单结算中心银行记账银行帐U9 系统05资金部主管银行对账单资金上收单结算中心银行对账对账单手工06资金部主管资金上收单成员单位银行转账转账单U9 系统07资金部主管资金上收单成员单位内部记账内部帐U9 系统08资金部主管资金上收单成员单位银行记账银行帐U9 系统09资金部主管银行对账单资金上收单成员单位银行对账对账单手工注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01 上收规则资金管理资金管理上收规则上收明细控制设置02 资金上收资金管理资金管理资金上收资金上收单03 银行转账资金管理资金管理银行转账银行转账单 3 / 4 用友最佳业务实践/ FN-010 资金上收流程 关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01（预算）资金日报每日的资金变情况系统02（预算）资金计划资金的收支计划系统03（预算）资金分析资金流入流出以及相关费用变化的情况系统 4 / 4
